Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСТ БАНК"

Регистрационный номер

2888

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 993	0	4 993	5 409	0	5 409	8 995	0	8 995	1 407	0	1 407
20202	1 335 191	757 363	2 092 554	15 337 689	9 268 159	24 605 848	15 591 163	9 071 352	24 662 515	1 081 717	954 170	2 035 887
20203	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
20208	172 382	0	172 382	689 327	0	689 327	665 801	0	665 801	195 908	0	195 908
20209	24 612	11 821	36 433	5 263 149	1 111 588	6 374 737	5 282 885	1 117 406	6 400 291	4 876	6 003	10 879
30102	1 903 171	0	1 903 171	83 806 815	0	83 806 815	84 289 688	0	84 289 688	1 420 298	0	1 420 298
30110	132 011	42 548	174 559	1 746 584	344 499	2 091 083	1 746 430	360 752	2 107 182	132 165	26 295	158 460
30114	0	364 403	364 403	0	69 081 086	69 081 086	0	68 013 358	68 013 358	0	1 432 131	1 432 131
30202	412 016	0	412 016	21 734	0	21 734	0	0	0	433 750	0	433 750
30204	97 433	0	97 433	3 702	0	3 702	0	0	0	101 135	0	101 135
30210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30215	0	327	327	0	13	13	0	11	11	0	329	329
30221	0	0	0	136 969	0	136 969	136 900	0	136 900	69	0	69
30233	9 194	82	9 276	217 700	9 585	227 285	222 111	9 446	231 557	4 783	221	5 004
30302	2 414 048	1 189 543	3 603 591	5 623 716	1 274 560	6 898 276	5 241 152	687 679	5 928 831	2 796 612	1 776 424	4 573 036
30306	11 891 437	3 660 300	15 551 737	11 417 110	6 931 583	18 348 693	11 023 033	7 139 482	18 162 515	12 285 514	3 452 401	15 737 915
30413	70 721	0	70 721	3 881 115	0	3 881 115	3 950 812	0	3 950 812	1 024	0	1 024
30424	148	0	148	12 163 554	0	12 163 554	12 163 402	0	12 163 402	300	0	300
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	4 290 000	307 756	4 597 756	4 190 000	307 756	4 497 756	100 000	0	100 000
32003	660 000	277 667	937 667	2 105 000	309 341	2 414 341	2 725 000	587 008	3 312 008	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	305 000	270 662	575 662	305 000	131 113	436 113	0	139 549	139 549
32005	160 000	0	160 000	258 000	0	258 000	160 000	0	160 000	258 000	0	258 000
32102	0	0	0	0	657 802	657 802	0	0	0	0	657 802	657 802
32201	0	127 609	127 609	0	47 853	47 853	0	34 381	34 381	0	141 081	141 081
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	798 332	0	798 332	42 525	0	42 525	32 500	0	32 500	808 357	0	808 357
45107	49 311	0	49 311	287 962	0	287 962	133	0	133	337 140	0	337 140
45108	0	0	0	204 925	0	204 925	0	0	0	204 925	0	204 925
45201	307 603	0	307 603	1 098 956	0	1 098 956	1 091 064	0	1 091 064	315 495	0	315 495
45203	210 776	0	210 776	31 366	0	31 366	221 707	0	221 707	20 435	0	20 435
45204	782 706	0	782 706	852 228	0	852 228	581 189	0	581 189	1 053 745	0	1 053 745
45205	1 455 812	0	1 455 812	1 420 010	0	1 420 010	516 944	0	516 944	2 358 878	0	2 358 878
45206	17 172 517	1 556 369	18 728 886	3 913 615	127 394	4 041 009	5 793 942	127 345	5 921 287	15 292 190	1 556 418	16 848 608
45207	6 849 761	119 548	6 969 309	2 365 230	12 977	2 378 207	748 077	5 566	753 643	8 466 914	126 959	8 593 873
45208	2 653 086	0	2 653 086	491 867	0	491 867	332 725	0	332 725	2 812 228	0	2 812 228
45306	450	0	450	988	0	988	1 027	0	1 027	411	0	411
45307	4 034	0	4 034	0	0	0	253	0	253	3 781	0	3 781
45401	35 118	0	35 118	192 233	0	192 233	186 304	0	186 304	41 047	0	41 047
45404	473	0	473	1 840	0	1 840	1 063	0	1 063	1 250	0	1 250
45405	12 095	0	12 095	52 916	0	52 916	6 753	0	6 753	58 258	0	58 258
45406	511 498	0	511 498	25 523	0	25 523	107 146	0	107 146	429 875	0	429 875
45407	490 505	40 526	531 031	89 707	1 656	91 363	15 308	1 552	16 860	564 904	40 630	605 534
45408	232 486	0	232 486	20 223	0	20 223	13 875	0	13 875	238 834	0	238 834
45410	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	4 604	0	4 604	0	0	0	738	0	738	3 866	0	3 866
45505	292 380	298 476	590 856	17 711	12 197	29 908	173 163	10 544	183 707	136 928	300 129	437 057
45506	915 815	299 764	1 215 579	169 935	15 093	185 028	35 238	11 151	46 389	1 050 512	303 706	1 354 218
45507	3 069 889	136 674	3 206 563	500 393	17 143	517 536	156 519	6 065	162 584	3 413 763	147 752	3 561 515
45509	27 353	295	27 648	26 844	150	26 994	28 076	445	28 521	26 121	0	26 121
45706	2 290	0	2 290	0	0	0	33	0	33	2 257	0	2 257
45812	371 552	0	371 552	42 119	0	42 119	22 533	0	22 533	391 138	0	391 138
45814	5 850	0	5 850	1 042	0	1 042	957	0	957	5 935	0	5 935
45815	96 492	0	96 492	9 006	0	9 006	3 865	0	3 865	101 633	0	101 633
45912	2 775	0	2 775	2 406	0	2 406	994	0	994	4 187	0	4 187
45914	195	0	195	49	0	49	244	0	244	0	0	0
45915	6 468	514	6 982	2 584	936	3 520	1 564	236	1 800	7 488	1 214	8 702
47105	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
47107	1 058	0	1 058	731	0	731	686	0	686	1 103	0	1 103
47307	0	1 635	1 635	0	67	67	0	57	57	0	1 645	1 645
47404	0	66 909	66 909	8 280 388	56 514 908	64 795 296	8 280 388	56 374 051	64 654 439	0	207 766	207 766
47408	0	0	0	66 258 865	255 542 683	321 801 548	66 258 845	255 542 683	321 801 528	20	0	20
47410	0	56 529	56 529	0	2 937	2 937	0	1 758	1 758	0	57 708	57 708
47415	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	23 631	0	23 631	62 138	829 783	891 921	56 906	819 916	876 822	28 863	9 867	38 730
47427	110 879	2 014	112 893	425 040	18 672	443 712	417 007	20 308	437 315	118 912	378	119 290
47431	0	0	0	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882	0	0	0
47701	8 746	0	8 746	0	0	0	487	0	487	8 259	0	8 259
47801	10 879	0	10 879	0	0	0	10	0	10	10 869	0	10 869
47802	752 195	0	752 195	0	0	0	177 695	0	177 695	574 500	0	574 500
47803	567 396	0	567 396	317 644	0	317 644	352 266	0	352 266	532 774	0	532 774
50106	165 835	0	165 835	2 917 694	0	2 917 694	1 933 520	0	1 933 520	1 150 009	0	1 150 009
50107	296 873	0	296 873	197 372	0	197 372	153 037	0	153 037	341 208	0	341 208
50118	1 082 545	0	1 082 545	2 020 159	0	2 020 159	3 102 704	0	3 102 704	0	0	0
50121	7 447	0	7 447	29 838	0	29 838	31 008	0	31 008	6 277	0	6 277
50206	0	0	0	101 721	0	101 721	101 721	0	101 721	0	0	0
50207	40 306	0	40 306	4 810 840	0	4 810 840	4 829 857	0	4 829 857	21 289	0	21 289
50208	0	0	0	1 156 837	0	1 156 837	1 156 837	0	1 156 837	0	0	0
50211	0	1 000 383	1 000 383	0	773 243	773 243	0	1 185 752	1 185 752	0	587 874	587 874
50218	135 418	0	135 418	5 552 313	629 256	6 181 569	5 192 683	490 178	5 682 861	495 048	139 078	634 126
50221	18 741	0	18 741	16 064	0	16 064	31 292	0	31 292	3 513	0	3 513
50306	0	0	0	75 945	0	75 945	75 945	0	75 945	0	0	0
50307	0	0	0	383 365	0	383 365	383 365	0	383 365	0	0	0
50318	10 837	0	10 837	459 397	0	459 397	75 945	0	75 945	394 289	0	394 289
50706	182 374	0	182 374	0	0	0	0	0	0	182 374	0	182 374
51405	684 358	161 619	845 977	9 304	7 164	16 468	500 847	5 710	506 557	192 815	163 073	355 888
51505	0	0	0	192 000	0	192 000	0	0	0	192 000	0	192 000
52503	75 076	0	75 076	123	0	123	7 677	0	7 677	67 522	0	67 522
60204	0	68	68	0	3	3	0	2	2	0	69	69
60302	38 796	0	38 796	7 362	0	7 362	2 051	0	2 051	44 107	0	44 107
60306	4	0	4	29 041	0	29 041	28 920	0	28 920	125	0	125
60308	199	0	199	3 357	0	3 357	3 443	0	3 443	113	0	113
60310	1 154	0	1 154	6 876	0	6 876	6 885	0	6 885	1 145	0	1 145
60312	168 537	0	168 537	182 401	0	182 401	184 355	0	184 355	166 583	0	166 583
60314	1 536	0	1 536	216	2 019	2 235	393	658	1 051	1 359	1 361	2 720
60323	2 936	0	2 936	942	0	942	350	0	350	3 528	0	3 528
60401	769 761	0	769 761	9 273	0	9 273	1 659	0	1 659	777 375	0	777 375
60404	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
60409	22 363	0	22 363	0	0	0	0	0	0	22 363	0	22 363
60701	18 703	0	18 703	4 740	0	4 740	9 622	0	9 622	13 821	0	13 821
60901	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61002	1 416	0	1 416	45	0	45	45	0	45	1 416	0	1 416
61008	3 727	0	3 727	2 458	0	2 458	2 499	0	2 499	3 686	0	3 686
61009	6 413	0	6 413	1 262	0	1 262	3 748	0	3 748	3 927	0	3 927
61010	108	0	108	4	0	4	4	0	4	108	0	108
61011	94 874	0	94 874	0	0	0	7 411	0	7 411	87 463	0	87 463
61209	0	0	0	67 528	0	67 528	67 528	0	67 528	0	0	0
61210	0	0	0	1 258 565	0	1 258 565	1 258 565	0	1 258 565	0	0	0
61211	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61212	0	0	0	358 775	0	358 775	358 775	0	358 775	0	0	0
61403	46 862	0	46 862	6 470	0	6 470	3 776	0	3 776	49 556	0	49 556
70606	1 925 982	0	1 925 982	1 593 351	0	1 593 351	4 857	0	4 857	3 514 476	0	3 514 476
70608	1 785 960	0	1 785 960	884 968	0	884 968	0	0	0	2 670 928	0	2 670 928
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	24 781	0	24 781	11 209	0	11 209	7 211	0	7 211	28 779	0	28 779
Итого по активу (баланс)	64 742 284	10 175 619	74 917 903	256 872 196	404 122 876	660 995 072	252 867 010	402 063 815	654 930 825	68 747 470	12 234 680	80 982 150
Пассив
10207	4 050 351	0	4 050 351	0	0	0	0	0	0	4 050 351	0	4 050 351
10601	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10602	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
10603	18 741	0	18 741	31 293	0	31 293	16 065	0	16 065	3 513	0	3 513
10701	341 855	0	341 855	0	0	0	0	0	0	341 855	0	341 855
10801	1 366 429	0	1 366 429	0	0	0	87 487	0	87 487	1 453 916	0	1 453 916
30109	161 830	20 415	182 245	1 769 162	4 326 381	6 095 543	1 776 319	4 335 756	6 112 075	168 987	29 790	198 777
30220	9	0	9	5 768	57 765	63 533	5 759	57 765	63 524	0	0	0
30222	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	10	0	10	14	0	14	11	0	11	7	0	7
30232	3 135	549	3 684	767 237	52 644	819 881	765 400	52 095	817 495	1 298	0	1 298
30301	2 414 048	1 189 543	3 603 591	5 297 892	687 683	5 985 575	5 680 456	1 274 564	6 955 020	2 796 612	1 776 424	4 573 036
30305	11 891 438	3 660 299	15 551 737	10 936 764	7 137 337	18 074 101	11 330 840	6 929 439	18 260 279	12 285 514	3 452 401	15 737 915
30601	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
31302	0	0	0	7 227 000	1 765 129	8 992 129	7 899 000	1 765 129	9 664 129	672 000	0	672 000
31303	342 000	500 448	842 448	4 451 000	2 172 647	6 623 647	4 454 000	2 007 678	6 461 678	345 000	335 479	680 479
31304	155 000	0	155 000	360 000	490 393	850 393	436 000	535 617	971 617	231 000	45 224	276 224
31305	393 000	0	393 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	393 000	0	393 000
31307	49 734	0	49 734	9	0	9	0	0	0	49 725	0	49 725
31308	89 221	0	89 221	12 943	0	12 943	10 000	0	10 000	86 278	0	86 278
31309	134 734	0	134 734	12 883	0	12 883	50 000	0	50 000	171 851	0	171 851
31408	0	14 065	14 065	0	497	497	0	575	575	0	14 143	14 143
31409	0	14 482	14 482	0	15 025	15 025	0	543	543	0	0	0
31501	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
31502	0	0	0	1 217 660	0	1 217 660	1 264 567	0	1 264 567	46 907	0	46 907
31503	344 966	0	344 966	729 227	0	729 227	407 097	0	407 097	22 836	0	22 836
32015	1 600	0	1 600	24 100	0	24 100	24 080	0	24 080	1 580	0	1 580
32901	656 814	0	656 814	5 299 926	0	5 299 926	5 391 159	0	5 391 159	748 047	0	748 047
40502	5 192	0	5 192	26 680	0	26 680	26 932	0	26 932	5 444	0	5 444
40503	0	29 408	29 408	0	16 361	16 361	0	14 324	14 324	0	27 371	27 371
40602	76 212	126	76 338	350 869	4	350 873	339 575	5	339 580	64 918	127	65 045
40603	120	0	120	120	0	120	3	0	3	3	0	3
40701	264 586	77	264 663	635 393	9 191	644 584	634 279	9 192	643 471	263 472	78	263 550
40702	4 456 254	72 545	4 528 799	56 232 353	2 048 013	58 280 366	55 715 376	2 120 014	57 835 390	3 939 277	144 546	4 083 823
40703	422 705	3 068	425 773	237 861	5 165	243 026	238 120	11 142	249 262	422 964	9 045	432 009
40802	229 503	2	229 505	2 251 783	3 909	2 255 692	2 249 305	3 915	2 253 220	227 025	8	227 033
40807	5 516	14 740	20 256	14 507	9 618	24 125	12 767	4 973	17 740	3 776	10 095	13 871
40817	658 012	67 596	725 608	3 111 928	565 164	3 677 092	3 152 667	557 172	3 709 839	698 751	59 604	758 355
40820	1 673	1 019	2 692	10 122	5 341	15 463	9 543	5 332	14 875	1 094	1 010	2 104
40821	2 281	0	2 281	401 046	0	401 046	404 790	0	404 790	6 025	0	6 025
40901	67 222	0	67 222	139 667	0	139 667	96 050	0	96 050	23 605	0	23 605
40905	74	0	74	15 123	0	15 123	15 121	0	15 121	72	0	72
40906	10 031	0	10 031	112 044	0	112 044	104 749	0	104 749	2 736	0	2 736
40909	0	1	1	3 498	7 322	10 820	3 498	7 322	10 820	0	1	1
40910	0	10	10	2 623	1 213	3 836	2 623	1 213	3 836	0	10	10
40911	12 485	0	12 485	289 921	0	289 921	280 950	0	280 950	3 514	0	3 514
40912	0	0	0	5 803	13 867	19 670	5 803	13 867	19 670	0	0	0
40913	0	0	0	3 024	16 916	19 940	3 024	16 916	19 940	0	0	0
41503	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41506	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41802	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
41805	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	0	0	0	70 000	0	70 000
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41906	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0	81 500	0	81 500
42002	2 500	0	2 500	5 200	0	5 200	2 700	0	2 700	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	92 850	0	92 850	37 500	0	37 500	4 000	0	4 000	59 350	0	59 350
42005	75 300	0	75 300	5 000	0	5 000	44 000	0	44 000	114 300	0	114 300
42006	228 500	0	228 500	0	0	0	24 000	0	24 000	252 500	0	252 500
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	659 700	0	659 700	1 029 184	0	1 029 184	410 984	0	410 984	41 500	0	41 500
42103	248 601	29 630	278 231	125 955	30 680	156 635	33 185	30 910	64 095	155 831	29 860	185 691
42104	834 592	8 170	842 762	249 834	289	250 123	1 079 123	334	1 079 457	1 663 881	8 215	1 672 096
42105	1 053 193	66 709	1 119 902	315 507	2 213	317 720	343 912	3 102	347 014	1 081 598	67 598	1 149 196
42106	1 714 425	15 344	1 729 769	202 819	3 312	206 131	808 552	583	809 135	2 320 158	12 615	2 332 773
42107	526 095	16 354	542 449	11 864	578	12 442	64 015	669	64 684	578 246	16 445	594 691
42203	19 568	0	19 568	14 600	0	14 600	10 500	0	10 500	15 468	0	15 468
42204	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	14 500	0	14 500
42205	120 904	0	120 904	45 750	0	45 750	55 250	0	55 250	130 404	0	130 404
42206	444 632	11 961	456 593	2 500	372	2 872	14 315	622	14 937	456 447	12 211	468 658
42207	74 883	0	74 883	0	0	0	3 613	0	3 613	78 496	0	78 496
42301	472 433	64 412	536 845	666 546	238 905	905 451	650 650	218 926	869 576	456 537	44 433	500 970
42302	0	10 732	10 732	0	6 674	6 674	0	5 002	5 002	0	9 060	9 060
42303	60 399	67 671	128 070	26 830	6 239	33 069	35 038	7 555	42 593	68 607	68 987	137 594
42304	221 325	160 052	381 377	57 409	47 006	104 415	67 876	50 984	118 860	231 792	164 030	395 822
42305	8 771 566	3 276 422	12 047 988	1 709 072	654 817	2 363 889	1 814 996	623 850	2 438 846	8 877 490	3 245 455	12 122 945
42306	10 041 657	1 695 757	11 737 414	1 223 165	236 657	1 459 822	2 192 977	242 252	2 435 229	11 011 469	1 701 352	12 712 821
42307	345 648	0	345 648	46 628	0	46 628	67 830	0	67 830	366 850	0	366 850
42309	9 295	1 070	10 365	1 585	35	1 620	1 517	52	1 569	9 227	1 087	10 314
42310	36	0	36	48	0	48	15	0	15	3	0	3
42311	12	0	12	18	0	18	54	0	54	48	0	48
42312	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
42313	4 798	0	4 798	1 496	0	1 496	1 127	0	1 127	4 429	0	4 429
42314	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42506	0	65 418	65 418	0	2 311	2 311	0	2 673	2 673	0	65 780	65 780
42507	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42601	167	162	329	8 265	165	8 430	8 623	14	8 637	525	11	536
42603	1	360	361	0	13	13	0	15	15	1	362	363
42604	389	50	439	150	2	152	183	3	186	422	51	473
42605	19 948	63 638	83 586	20 029	6 976	27 005	35 419	3 713	39 132	35 338	60 375	95 713
42606	23 302	3 371	26 673	3 399	774	4 173	13 707	1 904	15 611	33 610	4 501	38 111
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000
44915	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45115	2 385	0	2 385	75	0	75	409	0	409	2 719	0	2 719
45215	842 223	0	842 223	173 497	0	173 497	208 507	0	208 507	877 233	0	877 233
45315	282	0	282	17	0	17	0	0	0	265	0	265
45415	22 827	0	22 827	2 202	0	2 202	19 955	0	19 955	40 580	0	40 580
45515	216 431	0	216 431	38 527	0	38 527	43 856	0	43 856	221 760	0	221 760
45818	239 809	0	239 809	7 300	0	7 300	27 405	0	27 405	259 914	0	259 914
45918	6 381	0	6 381	420	0	420	1 024	0	1 024	6 985	0	6 985
47108	1 710	0	1 710	0	0	0	122	0	122	1 832	0	1 832
47401	1 135	0	1 135	700 069	0	700 069	698 987	0	698 987	53	0	53
47403	0	0	0	9 473 406	0	9 473 406	9 473 406	0	9 473 406	0	0	0
47405	307	0	307	151 301	2 683	153 984	151 059	2 683	153 742	65	0	65
47407	5	0	5	68 382 684	253 559 256	321 941 940	68 382 679	253 559 256	321 941 935	0	0	0
47411	197 834	18 968	216 802	263 441	42 579	306 020	178 710	25 982	204 692	113 103	2 371	115 474
47416	10 388	0	10 388	487 815	27 015	514 830	480 232	27 407	507 639	2 805	392	3 197
47422	4 385	0	4 385	55 822	119	55 941	55 543	119	55 662	4 106	0	4 106
47425	111 706	0	111 706	191 905	0	191 905	219 832	0	219 832	139 633	0	139 633
47426	95 915	7 269	103 184	89 361	3 680	93 041	70 526	2 775	73 301	77 080	6 364	83 444
47702	150	0	150	7	0	7	0	0	0	143	0	143
47804	16 648	0	16 648	6 679	0	6 679	5 862	0	5 862	15 831	0	15 831
50120	8 983	0	8 983	25 735	0	25 735	19 684	0	19 684	2 932	0	2 932
50220	4 993	0	4 993	8 995	0	8 995	5 409	0	5 409	1 407	0	1 407
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51410	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
52301	42 000	0	42 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	42 000	0	42 000
52303	429 086	0	429 086	217 639	0	217 639	3 604	0	3 604	215 051	0	215 051
52304	72 915	0	72 915	50 000	0	50 000	1 743	0	1 743	24 658	0	24 658
52305	293 678	0	293 678	0	0	0	197 297	0	197 297	490 975	0	490 975
52306	702 470	8 831	711 301	0	312	312	65 375	361	65 736	767 845	8 880	776 725
52307	295 833	0	295 833	0	0	0	0	0	0	295 833	0	295 833
52501	106 505	384	106 889	0	13	13	6 362	64	6 426	112 867	435	113 302
60301	34 300	0	34 300	43 314	0	43 314	52 088	0	52 088	43 074	0	43 074
60305	39 751	0	39 751	91 324	0	91 324	118 332	0	118 332	66 759	0	66 759
60307	7	0	7	452	0	452	447	0	447	2	0	2
60309	2 436	0	2 436	992	0	992	2 444	0	2 444	3 888	0	3 888
60311	14 863	0	14 863	16 393	0	16 393	6 064	0	6 064	4 534	0	4 534
60322	334	0	334	25 617	0	25 617	25 705	0	25 705	422	0	422
60324	86 542	0	86 542	84 875	0	84 875	25 850	0	25 850	27 517	0	27 517
60405	2 038	0	2 038	6	0	6	0	0	0	2 032	0	2 032
60601	242 668	0	242 668	1 408	0	1 408	5 240	0	5 240	246 500	0	246 500
60603	1 982	0	1 982	0	0	0	62	0	62	2 044	0	2 044
60903	124	0	124	0	0	0	4	0	4	128	0	128
61012	17 826	0	17 826	1 229	0	1 229	0	0	0	16 597	0	16 597
61301	1 760	0	1 760	2 943	0	2 943	1 183	0	1 183	0	0	0
61304	583	0	583	137	0	137	179	0	179	625	0	625
70601	2 008 179	0	2 008 179	12 700	0	12 700	1 652 645	0	1 652 645	3 648 124	0	3 648 124
70602	16 433	0	16 433	4 246	0	4 246	9 127	0	9 127	21 314	0	21 314
70603	1 784 429	0	1 784 429	0	0	0	893 908	0	893 908	2 678 337	0	2 678 337
70605	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
70801	87 487	0	87 487	87 487	0	87 487	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 736 768	11 181 135	74 917 903	188 741 285	274 281 383	463 022 668	194 550 434	274 536 481	469 086 915	69 545 917	11 436 233	80 982 150
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85	0	85	0	0	0	10	0	10	75	0	75
80801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по активу (баланс)	179	0	179	10	0	10	10	0	10	179	0	179
Пассив
85101	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	140 155	0	140 155	195 840	0	195 840	91 500	0	91 500	244 495	0	244 495
90901	650 755	0	650 755	128 088	0	128 088	95 297	0	95 297	683 546	0	683 546
90902	1 715 848	0	1 715 848	98 723	0	98 723	127 764	0	127 764	1 686 807	0	1 686 807
90907	67 222	0	67 222	85 549	0	85 549	129 167	0	129 167	23 604	0	23 604
91202	14 639	0	14 639	27 197	0	27 197	36	0	36	41 800	0	41 800
91203	10	0	10	57	0	57	51	0	51	16	0	16
91207	20	0	20	13	0	13	21	0	21	12	0	12
91219	0	75 088	75 088	0	1 968	1 968	0	77 056	77 056	0	0	0
91411	325 494	0	325 494	0	445 066	445 066	325 494	288 930	614 424	0	156 136	156 136
91412	445 849	0	445 849	7 299	0	7 299	19 451	0	19 451	433 697	0	433 697
91414	128 400 234	4 959 965	133 360 199	17 844 425	282 116	18 126 541	7 258 305	247 791	7 506 096	138 986 354	4 994 290	143 980 644
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
91417	261 045	0	261 045	12 953	0	12 953	10 000	0	10 000	263 998	0	263 998
91418	960 193	0	960 193	737 675	0	737 675	548 206	0	548 206	1 149 662	0	1 149 662
91501	7 848	0	7 848	0	0	0	915	0	915	6 933	0	6 933
91502	3 614	0	3 614	375	0	375	0	0	0	3 989	0	3 989
91506	121 671	0	121 671	0	0	0	543	0	543	121 128	0	121 128
91604	121 192	4 086	125 278	60 729	14 140	74 869	51 543	13 265	64 808	130 378	4 961	135 339
91704	32 540	0	32 540	0	0	0	0	0	0	32 540	0	32 540
91801	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	187 931	13 247	201 178	0	688	688	7	411	418	187 924	13 524	201 448
91803	69	1	70	0	0	0	0	0	0	69	1	70
99998	47 795 196	0	47 795 196	14 633 559	0	14 633 559	11 753 520	0	11 753 520	50 675 235	0	50 675 235
Итого по активу (баланс)	181 451 667	5 052 387	186 504 054	33 832 482	743 978	34 576 460	20 461 821	627 453	21 089 274	194 822 328	5 168 912	199 991 240
Пассив
91003	0	0	0	21 734	0	21 734	21 734	0	21 734	0	0	0
91004	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
91311	2 444 562	6 173	2 450 735	278 683	218	278 901	545 986	252	546 238	2 711 865	6 207	2 718 072
91312	30 819 350	3 352 190	34 171 540	1 405 363	116 277	1 521 640	2 843 826	142 609	2 986 435	32 257 813	3 378 522	35 636 335
91313	72 270	0	72 270	0	0	0	27 186	0	27 186	99 456	0	99 456
91315	5 194 307	220 876	5 415 183	337 173	10 841	348 014	641 046	32 950	673 996	5 498 180	242 985	5 741 165
91316	933 233	2 289	935 522	1 283 466	1 665	1 285 131	1 389 243	34	1 389 277	1 039 010	658	1 039 668
91317	3 365 841	36 357	3 402 198	8 348 947	33 621	8 382 568	8 951 180	24 354	8 975 534	3 968 074	27 090	3 995 164
91319	678	0	678	8 085	0	8 085	93 095	0	93 095	85 688	0	85 688
91507	1 328 621	0	1 328 621	2 179	0	2 179	14 222	0	14 222	1 340 664	0	1 340 664
91508	18 449	0	18 449	0	0	0	574	0	574	19 023	0	19 023
99999	138 708 858	0	138 708 858	9 318 709	0	9 318 709	19 925 856	0	19 925 856	149 316 005	0	149 316 005
Итого по пассиву (баланс)	182 886 169	3 617 885	186 504 054	21 008 041	162 622	21 170 663	34 457 650	200 199	34 657 849	196 335 778	3 655 462	199 991 240
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	658 073	2 277 540	2 935 613	33 768 638	105 874 351	139 642 989	32 179 761	101 320 437	133 500 198	2 246 950	6 831 454	9 078 404
93002	0	3 875 660	3 875 660	46 000	98 666 707	98 712 707	46 000	97 828 173	97 874 173	0	4 714 194	4 714 194
93201	0	0	0	0	241 949	241 949	0	241 949	241 949	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 641 302	1 641 302	0	1 641 302	1 641 302	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 820 663	1 820 663	0	1 727 089	1 727 089	0	93 574	93 574
93306	0	0	0	0	1 597 840	1 597 840	0	1 597 840	1 597 840	0	0	0
93307	0	3 271	3 271	0	1 594 243	1 594 243	0	1 597 514	1 597 514	0	0	0
93502	0	0	0	0	314 577	314 577	0	117	117	0	314 460	314 460
93801	1 367	0	1 367	1 842 823	0	1 842 823	1 811 489	0	1 811 489	32 701	0	32 701
93803	0	0	0	1 357	0	1 357	978	0	978	379	0	379
Итого по активу (баланс)	659 440	6 156 471	6 815 911	35 658 818	211 751 632	247 410 450	34 038 228	205 954 421	239 992 649	2 280 030	11 953 682	14 233 712
Пассив
96001	1 630 345	1 308 711	2 939 056	34 120 324	99 400 614	133 520 938	33 886 959	105 770 183	139 657 142	1 396 980	7 678 280	9 075 260
96002	51 204	3 821 844	3 873 048	1 088 611	96 749 240	97 837 851	1 084 348	97 593 624	98 677 972	46 941	4 666 228	4 713 169
96201	0	0	0	0	253 249	253 249	0	253 249	253 249	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 463 279	1 463 279	0	1 463 279	1 463 279	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 462 985	1 462 985	0	1 774 949	1 774 949	0	311 964	311 964
96306	0	0	0	0	1 597 380	1 597 380	0	1 597 380	1 597 380	0	0	0
96307	0	3 256	3 256	0	1 596 851	1 596 851	0	1 593 595	1 593 595	0	0	0
96501	0	0	0	0	180 216	180 216	0	180 216	180 216	0	0	0
96502	0	0	0	0	266 754	266 754	0	360 685	360 685	0	93 931	93 931
96801	551	0	551	1 819 328	0	1 819 328	1 855 649	0	1 855 649	36 872	0	36 872
96803	0	0	0	331	0	331	2 847	0	2 847	2 516	0	2 516
Итого по пассиву (баланс)	1 682 100	5 133 811	6 815 911	37 028 594	202 970 568	239 999 162	36 829 803	210 587 160	247 416 963	1 483 309	12 750 403	14 233 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	873,0000	0	0	2 375 139 917,0000	0	0	2 375 140 092,0000	0	0	698,0000
98010	0	0	36 070 132,0000	0	0	4 289 442,0000	0	0	3 328 075,0000	0	0	37 031 499,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	109,0000	0	0	97,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 071 031,0000	0	0	2 379 429 468,0000	0	0	2 378 468 264,0000	0	0	37 032 235,0000
Пассив
98040	0	0	35 349 175,0000	0	0	219,0000	0	0	0,0000	0	0	35 348 956,0000
98050	0	0	720 638,0000	0	0	3 436 821,0000	0	0	4 294 115,0000	0	0	1 577 932,0000
98055	0	0	790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	790,0000
98070	0	0	428,0000	0	0	4 890,0000	0	0	109 019,0000	0	0	104 557,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 375 139 760,0000	0	0	2 375 139 760,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 071 031,0000	0	0	2 378 581 690,0000	0	0	2 379 542 894,0000	0	0	37 032 235,0000

Страница была полезной?