Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 763	33 535	44 298	186 446	32 935	219 381	181 581	6 919	188 500	15 628	59 551	75 179
20208	5 180	981	6 161	14 721	3 001	17 722	14 701	2 995	17 696	5 200	987	6 187
20209	0	0	0	146 500	0	146 500	146 500	0	146 500	0	0	0
30102	80 499	0	80 499	5 071 134	0	5 071 134	5 084 360	0	5 084 360	67 273	0	67 273
30110	441 907	1 641 533	2 083 440	2 845 491	1 649 563	4 495 054	3 151 442	1 670 443	4 821 885	135 956	1 620 653	1 756 609
30114	0	20 204	20 204	0	936 002	936 002	0	933 462	933 462	0	22 744	22 744
30202	11 405	0	11 405	0	0	0	714	0	714	10 691	0	10 691
30204	11 703	0	11 703	2 937	0	2 937	0	0	0	14 640	0	14 640
30233	399	13	412	17 515	351	17 866	17 680	364	18 044	234	0	234
30413	72 272	0	72 272	2 172 456	0	2 172 456	2 195 864	0	2 195 864	48 864	0	48 864
30424	0	0	0	2 277 927	0	2 277 927	2 277 927	0	2 277 927	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	520 000	0	520 000	370 000	0	370 000	400 000	0	400 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	471 000	0	471 000	0	0	0	4 000	0	4 000	467 000	0	467 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	0	147 191	147 191	0	3 276	3 276	0	150 467	150 467	0	0	0
45505	12 030	3 271	15 301	300	27 370	27 670	392	1 040	1 432	11 938	29 601	41 539
45506	4 075	2 522	6 597	0	103	103	277	183	460	3 798	2 442	6 240
45507	10 114	5 054	15 168	0	228	228	89	2 108	2 197	10 025	3 174	13 199
45509	476	1 979	2 455	1 481	5 683	7 164	1 058	6 576	7 634	899	1 086	1 985
45708	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45815	3 114	19 793	22 907	19	1 464	1 483	17	699	716	3 116	20 558	23 674
45817	0	89	89	0	5	5	0	3	3	0	91	91
45915	0	24	24	16	1	17	16	0	16	0	25	25
45917	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47404	0	0	0	352 068	0	352 068	352 068	0	352 068	0	0	0
47408	0	0	0	25 755 199	25 448 995	51 204 194	25 755 199	25 448 995	51 204 194	0	0	0
47423	648	0	648	16	0	16	12	0	12	652	0	652
47427	455	53	508	6 084	1 594	7 678	3 099	1 637	4 736	3 440	10	3 450
60302	4 182	0	4 182	349	0	349	78	0	78	4 453	0	4 453
60306	5	0	5	338	0	338	331	0	331	12	0	12
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	7	0	7	79	0	79	81	0	81	5	0	5
60312	1 046	0	1 046	2 954	0	2 954	3 258	0	3 258	742	0	742
60323	75	1 662	1 737	0	68	68	75	59	134	0	1 671	1 671
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	15	0	15	5	0	5	2	0	2	18	0	18
61403	1 574	0	1 574	0	0	0	19	0	19	1 555	0	1 555
70606	660 534	0	660 534	135 189	0	135 189	0	0	0	795 723	0	795 723
70608	430 352	0	430 352	111 711	0	111 711	0	0	0	542 063	0	542 063
70611	398	0	398	19	0	19	142	0	142	275	0	275
Итого по активу (баланс)	2 766 118	1 877 912	4 644 030	40 760 959	28 110 653	68 871 612	40 500 987	28 225 964	68 726 951	3 026 090	1 762 601	4 788 691
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	10 947	0	10 947	5	0	5	3 958	0	3 958	14 900	0	14 900
30126	195	0	195	857	0	857	696	0	696	34	0	34
30232	500	0	500	20 288	11 914	32 202	19 788	11 914	31 702	0	0	0
30601	305	0	305	45	0	45	201	0	201	461	0	461
30606	52 811	0	52 811	375 510	0	375 510	352 068	0	352 068	29 369	0	29 369
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5 137	2	5 139	622 489	0	622 489	626 896	0	626 896	9 544	2	9 546
40702	264 254	4 516	268 770	2 694 348	865 187	3 559 535	2 821 075	861 526	3 682 601	390 981	855	391 836
40703	462 065	0	462 065	463 798	0	463 798	1 900	0	1 900	167	0	167
40802	1 034	0	1 034	15 771	0	15 771	18 110	0	18 110	3 373	0	3 373
40807	230 278	528 503	758 781	887 086	337 314	1 224 400	717 045	653 523	1 370 568	60 237	844 712	904 949
40817	31 649	26 419	58 068	393 550	304 258	697 808	394 758	308 581	703 339	32 857	30 742	63 599
40820	397	287	684	90	1 130	1 220	0	907	907	307	64	371
40821	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40902	0	0	0	55 605	0	55 605	55 605	0	55 605	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	52	15 917	15 969	43 373	10 752	54 125	44 486	970	45 456	1 165	6 135	7 300
42304	595	1 820	2 415	597	206	803	702	6 015	6 717	700	7 629	8 329
42305	970	0	970	0	0	0	6	0	6	976	0	976
42306	66 779	196 365	263 144	41 543	6 627	48 170	42 046	9 543	51 589	67 282	199 281	266 563
42309	165	0	165	6	0	6	12	0	12	171	0	171
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	211 100	0	211 100	400	0	400	22 500	0	22 500	233 200	0	233 200
45415	52 500	0	52 500	0	0	0	16 800	0	16 800	69 300	0	69 300
45515	40 525	0	40 525	32 804	0	32 804	15 283	0	15 283	23 004	0	23 004
45818	22 985	0	22 985	706	0	706	952	0	952	23 231	0	23 231
45918	9	0	9	1	0	1	5	0	5	13	0	13
47403	0	0	0	255 471	0	255 471	255 471	0	255 471	0	0	0
47407	0	0	0	25 436 802	25 809 398	51 246 200	25 436 802	25 809 398	51 246 200	0	0	0
47411	0	0	0	698	1 491	2 189	698	1 491	2 189	0	0	0
47416	0	0	0	1 239	962	2 201	1 239	962	2 201	0	0	0
47422	46	0	46	53	0	53	34	0	34	27	0	27
47425	2 419	0	2 419	1 667	0	1 667	2 551	0	2 551	3 303	0	3 303
47426	409	0	409	4 403	0	4 403	4 676	0	4 676	682	0	682
52301	46 000	13 084	59 084	46 000	2 590	48 590	0	98 602	98 602	0	109 096	109 096
52406	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
60301	671	0	671	1 425	0	1 425	1 192	0	1 192	438	0	438
60305	45	0	45	3 831	0	3 831	3 832	0	3 832	46	0	46
60309	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
60311	603	0	603	621	0	621	28	0	28	10	0	10
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 767	0	1 767	135	0	135	68	0	68	1 700	0	1 700
60601	10 682	0	10 682	0	0	0	45	0	45	10 727	0	10 727
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	222	0	222	60	0	60	33	0	33	195	0	195
70601	596 438	0	596 438	0	0	0	105 361	0	105 361	701 799	0	701 799
70603	496 924	0	496 924	0	0	0	127 172	0	127 172	624 096	0	624 096
Итого по пассиву (баланс)	3 857 117	786 913	4 644 030	31 987 500	27 351 829	59 339 329	31 720 558	27 763 432	59 483 990	3 590 175	1 198 516	4 788 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 000	13 084	59 084	0	98 602	98 602	6 000	2 590	8 590	40 000	109 096	149 096
90901	775	0	775	1 484	0	1 484	1 485	0	1 485	774	0	774
90902	164 957	0	164 957	10 284	0	10 284	3 648	0	3 648	171 593	0	171 593
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	253 683	0	253 683	0	0	0	0	0	0	253 683	0	253 683
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	4 957	4 978	2 223	683	2 906	51	289	340	2 193	5 351	7 544
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	545 176	0	545 176	184 093	0	184 093	328 921	0	328 921	400 348	0	400 348
Итого по активу (баланс)	1 010 809	18 041	1 028 850	204 084	99 285	303 369	346 105	2 879	348 984	868 788	114 447	983 235
Пассив
91004	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
91311	43 746	0	43 746	5 363	0	5 363	0	0	0	38 383	0	38 383
91312	121 167	202 796	323 963	31 860	168 572	200 432	55 605	5 244	60 849	144 912	39 468	184 380
91317	118 105	29 707	147 812	113 951	6 951	120 902	113 268	7 752	121 020	117 422	30 508	147 930
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	483 674	0	483 674	20 064	0	20 064	119 277	0	119 277	582 887	0	582 887
Итого по пассиву (баланс)	796 347	232 503	1 028 850	173 461	175 523	348 984	290 373	12 996	303 369	913 259	69 976	983 235
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 123 678	0	1 123 678	22 630 598	440 169	23 070 767	22 925 553	440 169	23 365 722	828 723	0	828 723
93306	0	0	0	574 825	908 471	1 483 296	574 825	908 471	1 483 296	0	0	0
93307	0	0	0	574 825	907 696	1 482 521	574 825	907 696	1 482 521	0	0	0
93308	0	0	0	576 160	1 277 370	1 853 530	510 130	915 579	1 425 709	66 030	361 791	427 821
93309	278 850	333 632	612 482	0	0	0	278 850	333 632	612 482	0	0	0
93801	1 948	0	1 948	38 269	0	38 269	37 028	0	37 028	3 189	0	3 189
Итого по активу (баланс)	1 404 476	333 632	1 738 108	24 394 677	3 533 706	27 928 383	24 901 211	3 505 547	28 406 758	897 942	361 791	1 259 733
Пассив
96001	0	1 119 696	1 119 696	438 052	23 010 603	23 448 655	438 052	22 719 478	23 157 530	0	828 571	828 571
96306	0	0	0	898 509	580 152	1 478 661	898 509	580 152	1 478 661	0	0	0
96307	0	0	0	898 510	579 448	1 477 958	898 510	579 448	1 477 958	0	0	0
96308	0	0	0	898 510	518 473	1 416 983	1 263 490	583 887	1 847 377	364 980	65 414	430 394
96309	335 580	277 667	613 247	335 580	277 667	613 247	0	0	0	0	0	0
96801	5 165	0	5 165	138 146	0	138 146	133 749	0	133 749	768	0	768
Итого по пассиву (баланс)	340 745	1 397 363	1 738 108	3 607 307	24 966 343	28 573 650	3 632 310	24 462 965	28 095 275	365 748	893 985	1 259 733
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 348 402,0000	0	0	32 930,0000	0	0	47 946,0000	0	0	62 333 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 348 402,0000	0	0	32 930,0000	0	0	47 946,0000	0	0	62 333 386,0000
Пассив
98040	0	0	62 342 904,0000	0	0	47 946,0000	0	0	32 930,0000	0	0	62 327 888,0000
98070	0	0	5 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 348 402,0000	0	0	47 946,0000	0	0	32 930,0000	0	0	62 333 386,0000

Страница была полезной?