Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244	0	244	12	0	12	209	0	209	47	0	47
20202	127 785	92 099	219 884	2 029 198	901 465	2 930 663	1 994 125	915 134	2 909 259	162 858	78 430	241 288
20208	19 739	0	19 739	31 640	0	31 640	33 599	0	33 599	17 780	0	17 780
20209	8 621	3 720	12 341	767 278	135 038	902 316	772 899	138 758	911 657	3 000	0	3 000
30102	210 656	0	210 656	13 781 285	0	13 781 285	13 889 184	0	13 889 184	102 757	0	102 757
30110	64 818	21 775	86 593	1 815 169	110 822	1 925 991	1 812 687	111 699	1 924 386	67 300	20 898	88 198
30114	0	342 657	342 657	0	1 304 147	1 304 147	0	1 319 131	1 319 131	0	327 673	327 673
30202	184 893	0	184 893	0	0	0	2 233	0	2 233	182 660	0	182 660
30204	40 487	0	40 487	810	0	810	0	0	0	41 297	0	41 297
30215	774	0	774	5 208	0	5 208	5 180	0	5 180	802	0	802
30233	3 386	1 491	4 877	122 172	34 144	156 316	120 815	32 912	153 727	4 743	2 723	7 466
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	0	0	0	134 797	42 940	177 737	134 797	42 940	177 737	0	0	0
30306	588 101	63 656	651 757	899 071	43 525	942 596	0	2 752	2 752	1 487 172	104 429	1 591 601
30413	118	0	118	229 860	0	229 860	229 878	0	229 878	100	0	100
30424	1 526	0	1 526	1 722 416	0	1 722 416	1 723 076	0	1 723 076	866	0	866
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32002	0	0	0	910 000	52 624	962 624	710 000	0	710 000	200 000	52 624	252 624
32003	5 000	0	5 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	5 000	0	5 000
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	22 971	0	22 971	22 971	0	22 971	0	0	0
45104	0	0	0	5 590	0	5 590	0	0	0	5 590	0	5 590
45105	4 400	0	4 400	200	0	200	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
45107	63 832	0	63 832	0	0	0	3 350	0	3 350	60 482	0	60 482
45201	113 913	0	113 913	331 653	0	331 653	326 789	0	326 789	118 777	0	118 777
45203	43 157	0	43 157	44 950	0	44 950	70 657	0	70 657	17 450	0	17 450
45204	168 722	42 066	210 788	15 094	2 185	17 279	151 665	1 308	152 973	32 151	42 943	75 094
45205	62 246	0	62 246	84 348	0	84 348	56 366	0	56 366	90 228	0	90 228
45206	1 246 467	52 582	1 299 049	227 119	2 732	229 851	208 923	1 635	210 558	1 264 663	53 679	1 318 342
45207	4 091 511	398 090	4 489 601	506 567	16 010	522 577	309 970	36 292	346 262	4 288 108	377 808	4 665 916
45208	89 609	0	89 609	2 864	22 096	24 960	0	750	750	92 473	21 346	113 819
45401	499	0	499	1 527	0	1 527	1 330	0	1 330	696	0	696
45407	174	0	174	0	0	0	22	0	22	152	0	152
45504	3 073	0	3 073	3 000	0	3 000	1 870	0	1 870	4 203	0	4 203
45505	55 903	7 810	63 713	6 820	351	7 171	5 686	264	5 950	57 037	7 897	64 934
45506	134 836	27 312	162 148	76 571	1 116	77 687	8 271	964	9 235	203 136	27 464	230 600
45507	48 733	0	48 733	0	0	0	937	0	937	47 796	0	47 796
45509	194	0	194	513	0	513	497	0	497	210	0	210
45705	5 761	0	5 761	0	0	0	177	0	177	5 584	0	5 584
45812	47 862	0	47 862	18 761	0	18 761	8 694	0	8 694	57 929	0	57 929
45814	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	20 776	0	20 776	1 047	0	1 047	517	0	517	21 306	0	21 306
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	355	0	355	471	0	471	350	0	350	476	0	476
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	0	15 841	15 841	104 473	550	105 023	104 473	7 081	111 554	0	9 310	9 310
47408	0	0	0	8 091 770	8 083 040	16 174 810	8 091 770	8 083 040	16 174 810	0	0	0
47423	3 948	0	3 948	557	47 751	48 308	403	47 751	48 154	4 102	0	4 102
47427	7 659	17	7 676	7 936	0	7 936	9 320	17	9 337	6 275	0	6 275
47801	14 014	0	14 014	0	0	0	7	0	7	14 007	0	14 007
47802	207 990	0	207 990	1 187	0	1 187	12 919	0	12 919	196 258	0	196 258
50107	915	0	915	2	0	2	917	0	917	0	0	0
50207	56 334	0	56 334	41 197	0	41 197	48 323	0	48 323	49 208	0	49 208
50208	126 337	0	126 337	17 017	0	17 017	54 975	0	54 975	88 379	0	88 379
50221	206	0	206	694	0	694	610	0	610	290	0	290
51403	30 841	0	30 841	10	0	10	30 851	0	30 851	0	0	0
51405	74 319	75 789	150 108	647	3 318	3 965	0	35 554	35 554	74 966	43 553	118 519
52503	15 999	1 102	17 101	2 818	5 950	8 768	1 107	1 426	2 533	17 710	5 626	23 336
52601	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60302	324	0	324	15 235	0	15 235	360	0	360	15 199	0	15 199
60306	0	0	0	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119	0	0	0
60308	87	0	87	619	0	619	528	0	528	178	0	178
60310	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60312	7 599	0	7 599	32 991	0	32 991	8 527	0	8 527	32 063	0	32 063
60314	0	0	0	444	0	444	7	0	7	437	0	437
60323	2 540	0	2 540	28	0	28	28	0	28	2 540	0	2 540
60401	69 060	0	69 060	5 732	0	5 732	1 596	0	1 596	73 196	0	73 196
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	17	0	17	101	0	101	101	0	101	17	0	17
61008	650	0	650	700	0	700	486	0	486	864	0	864
61009	138	0	138	405	0	405	405	0	405	138	0	138
61011	16 661	0	16 661	0	0	0	0	0	0	16 661	0	16 661
61209	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
61210	0	0	0	168 452	0	168 452	168 452	0	168 452	0	0	0
61212	0	0	0	11 739	0	11 739	11 739	0	11 739	0	0	0
61403	3 000	0	3 000	649	0	649	776	0	776	2 873	0	2 873
70606	2 224 856	0	2 224 856	303 526	0	303 526	803	0	803	2 527 579	0	2 527 579
70608	509 327	0	509 327	90 408	0	90 408	0	0	0	599 735	0	599 735
70611	8 544	0	8 544	1 396	0	1 396	0	0	0	9 940	0	9 940
Итого по активу (баланс)	10 924 837	1 148 624	12 073 461	32 868 081	10 809 911	43 677 992	31 325 478	10 779 501	42 104 979	12 467 440	1 179 034	13 646 474
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	206	0	206	610	0	610	694	0	694	290	0	290
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	275 725	0	275 725	0	0	0	0	0	0	275 725	0	275 725
30109	9 922	0	9 922	14 389	0	14 389	13 000	0	13 000	8 533	0	8 533
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
30222	2 088	0	2 088	54 066	0	54 066	54 786	0	54 786	2 808	0	2 808
30232	2 334	1 476	3 810	132 823	95 607	228 430	130 858	94 176	225 034	369	45	414
30301	0	0	0	134 797	40 409	175 206	134 797	40 409	175 206	0	0	0
30305	588 101	63 656	651 757	0	2 752	2 752	899 071	43 525	942 596	1 487 172	104 429	1 591 601
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	402 000	0	402 000	610 000	0	610 000	208 000	0	208 000
31303	198 000	0	198 000	448 000	0	448 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31501	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	4 870	287	5 157	6 119	7 972	14 091	3 946	7 977	11 923	2 697	292	2 989
40602	15 162	0	15 162	53 720	0	53 720	47 780	0	47 780	9 222	0	9 222
40701	14 180	6 408	20 588	394 132	20 136	414 268	386 883	13 728	400 611	6 931	0	6 931
40702	1 032 611	56 633	1 089 244	9 916 926	719 194	10 636 120	9 901 952	678 526	10 580 478	1 017 637	15 965	1 033 602
40703	18 257	0	18 257	11 480	0	11 480	6 747	0	6 747	13 524	0	13 524
40802	39 718	8	39 726	153 734	810	154 544	155 096	833	155 929	41 080	31	41 111
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	256	100	356	1 101	3	1 104	947	4	951	102	101	203
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	124 633	10 933	135 566	528 162	54 552	582 714	541 219	54 478	595 697	137 690	10 859	148 549
40820	911	119	1 030	1 433	233	1 666	1 470	370	1 840	948	256	1 204
40821	697	0	697	10 532	0	10 532	10 979	0	10 979	1 144	0	1 144
40901	2 170	0	2 170	1 820	0	1 820	1 387	0	1 387	1 737	0	1 737
40905	4	0	4	48 320	266	48 586	48 493	266	48 759	177	0	177
40909	0	0	0	9 145	8 643	17 788	9 145	8 643	17 788	0	0	0
40910	0	0	0	3 699	2 087	5 786	3 699	2 087	5 786	0	0	0
40911	1 931	0	1 931	120 442	431	120 873	119 083	431	119 514	572	0	572
40912	0	0	0	8 536	20 640	29 176	8 536	20 640	29 176	0	0	0
40913	0	0	0	15 441	49 031	64 472	15 441	49 031	64 472	0	0	0
41506	20 000	69 726	89 726	0	9 989	9 989	0	11 227	11 227	20 000	70 964	90 964
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	99 500	0	99 500	33 500	0	33 500	0	0	0	66 000	0	66 000
42106	86 100	0	86 100	0	0	0	0	0	0	86 100	0	86 100
42301	6 735	1 271	8 006	33 254	1 332	34 586	33 080	1 309	34 389	6 561	1 248	7 809
42303	9 136	883	10 019	3 209	38	3 247	3 810	2 017	5 827	9 737	2 862	12 599
42304	77 886	1 849	79 735	23 288	922	24 210	29 544	68	29 612	84 142	995	85 137
42305	30 036	10 218	40 254	14 618	338	14 956	1 523	705	2 228	16 941	10 585	27 526
42306	3 592 054	659 962	4 252 016	333 630	69 912	403 542	606 116	101 340	707 456	3 864 540	691 390	4 555 930
42307	497 170	76 539	573 709	40 415	15 649	56 064	2 511	3 634	6 145	459 266	64 524	523 790
42309	416	0	416	44	0	44	26	0	26	398	0	398
42507	0	209 658	209 658	0	6 810	6 810	0	10 131	10 131	0	212 979	212 979
42601	33	1 122	1 155	0	154	154	0	46	46	33	1 014	1 047
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	16 766	5 993	22 759	1 615	200	1 815	916	653	1 569	16 067	6 446	22 513
42607	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42609	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	81 773	81 773	0	2 890	2 890	0	3 342	3 342	0	82 225	82 225
45115	2 422	0	2 422	18	0	18	290	0	290	2 694	0	2 694
45215	269 125	0	269 125	56 396	0	56 396	71 178	0	71 178	283 907	0	283 907
45415	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45515	12 981	0	12 981	3 774	0	3 774	4 311	0	4 311	13 518	0	13 518
45818	53 137	0	53 137	314	0	314	456	0	456	53 279	0	53 279
45918	135	0	135	53	0	53	72	0	72	154	0	154
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47403	0	0	0	56 664	0	56 664	56 664	0	56 664	0	0	0
47407	0	0	0	8 237 236	7 936 975	16 174 211	8 237 236	7 936 975	16 174 211	0	0	0
47411	17 291	16 612	33 903	2 860	2 815	5 675	8 516	3 999	12 515	22 947	17 796	40 743
47416	3 325	0	3 325	42 636	33 103	75 739	39 644	33 103	72 747	333	0	333
47422	104	0	104	19 335	0	19 335	19 308	0	19 308	77	0	77
47425	51 731	0	51 731	119 290	0	119 290	116 094	0	116 094	48 535	0	48 535
47426	6 686	2 121	8 807	465	798	1 263	1 689	1 331	3 020	7 910	2 654	10 564
47804	16 616	0	16 616	1 551	0	1 551	1 945	0	1 945	17 010	0	17 010
50120	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
50220	244	0	244	209	0	209	11	0	11	46	0	46
52301	0	26 958	26 958	0	26 958	26 958	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	58 561	0	58 561	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	88 561	0	88 561
52306	235 637	0	235 637	0	952	952	0	28 058	28 058	235 637	27 106	262 743
52307	0	0	0	0	405	405	12 187	13 686	25 873	12 187	13 281	25 468
52501	411	0	411	316	0	316	203	0	203	298	0	298
60301	1 024	0	1 024	25 816	0	25 816	25 165	0	25 165	373	0	373
60305	0	0	0	20 616	0	20 616	20 616	0	20 616	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60311	391	0	391	607	0	607	1 517	0	1 517	1 301	0	1 301
60322	27	0	27	5 063	0	5 063	5 054	0	5 054	18	0	18
60324	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60601	44 942	0	44 942	1 596	0	1 596	6 314	0	6 314	49 660	0	49 660
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61301	4 506	0	4 506	2 749	0	2 749	1 307	0	1 307	3 064	0	3 064
61304	993	0	993	279	0	279	224	0	224	938	0	938
70601	2 279 189	0	2 279 189	1 165	0	1 165	309 794	0	309 794	2 587 818	0	2 587 818
70602	28	0	28	57	0	57	29	0	29	0	0	0
70603	484 843	0	484 843	0	0	0	89 754	0	89 754	574 597	0	574 597
Итого по пассиву (баланс)	10 769 156	1 304 305	12 073 461	21 585 106	9 133 426	30 718 532	23 124 377	9 167 168	32 291 545	12 308 427	1 338 047	13 646 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
90901	107 066	0	107 066	18 174	0	18 174	6 690	0	6 690	118 550	0	118 550
90902	371 305	0	371 305	40 869	0	40 869	28 637	0	28 637	383 537	0	383 537
90907	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	105 161	33 368	138 529	646	773	1 419	30 841	34 141	64 982	74 966	0	74 966
91414	3 851 002	274 010	4 125 012	315 031	12 021	327 052	544 416	9 365	553 781	3 621 617	276 666	3 898 283
91418	212 726	0	212 726	0	0	0	11 256	0	11 256	201 470	0	201 470
91604	7 887	258	8 145	2 217	251	2 468	527	258	785	9 577	251	9 828
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	4 923 556	0	4 923 556	3 198 646	0	3 198 646	1 800 161	0	1 800 161	6 322 041	0	6 322 041
Итого по активу (баланс)	9 603 662	307 636	9 911 298	3 575 584	13 045	3 588 629	2 423 648	43 764	2 467 412	10 755 598	276 917	11 032 515
Пассив
91311	54 322	23 659	77 981	0	836	836	1 120	967	2 087	55 442	23 790	79 232
91312	3 423 982	0	3 423 982	538 610	0	538 610	2 032 498	0	2 032 498	4 917 870	0	4 917 870
91315	907 955	1 524	909 479	1 494	47	1 541	26 905	79	26 984	933 366	1 556	934 922
91316	21 955	0	21 955	52 582	0	52 582	53 000	0	53 000	22 373	0	22 373
91317	384 303	11 383	395 686	1 202 010	402	1 202 412	1 082 604	464	1 083 068	264 897	11 445	276 342
91507	93 961	0	93 961	4 178	0	4 178	1 007	0	1 007	90 790	0	90 790
91508	512	0	512	2	0	2	2	0	2	512	0	512
99999	4 987 742	0	4 987 742	667 114	0	667 114	389 846	0	389 846	4 710 474	0	4 710 474
Итого по пассиву (баланс)	9 874 732	36 566	9 911 298	2 465 990	1 285	2 467 275	3 586 982	1 510	3 588 492	10 995 724	36 791	11 032 515
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	161 343	161 343	9 442	8 067 341	8 076 783	9 442	8 078 688	8 088 130	0	149 996	149 996
93305	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
93801	902	0	902	32 006	0	32 006	31 765	0	31 765	1 143	0	1 143
Итого по активу (баланс)	902	161 343	162 245	61 448	8 067 341	8 128 789	41 207	8 078 688	8 119 895	21 143	149 996	171 139
Пассив
96001	161 441	0	161 441	8 046 722	9 480	8 056 202	8 035 479	9 480	8 044 959	150 198	0	150 198
96505	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
96801	804	0	804	31 764	0	31 764	31 901	0	31 901	941	0	941
Итого по пассиву (баланс)	162 245	0	162 245	8 078 486	9 480	8 087 966	8 087 380	9 480	8 096 860	171 139	0	171 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	223 472,0000	0	0	41 300,0000	0	0	94 775,0000	0	0	169 997,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 521,0000	0	0	41 323,0000	0	0	94 795,0000	0	0	170 049,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	174 303,0000	0	0	94 781,0000	0	0	41 306,0000	0	0	120 828,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	31,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 521,0000	0	0	94 782,0000	0	0	41 310,0000	0	0	170 049,0000

Страница была полезной?