Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 233	32 869	228 102	644 498	321 082	965 580	664 824	339 359	1 004 183	174 907	14 592	189 499
20208	17 633	0	17 633	42 323	0	42 323	35 157	0	35 157	24 799	0	24 799
20209	0	0	0	201 379	107 276	308 655	201 379	107 276	308 655	0	0	0
30102	186 159	0	186 159	23 434 546	0	23 434 546	23 175 108	0	23 175 108	445 597	0	445 597
30110	30 612	94 744	125 356	2 859 355	693 277	3 552 632	2 853 093	665 548	3 518 641	36 874	122 473	159 347
30202	21 605	0	21 605	3 898	0	3 898	0	0	0	25 503	0	25 503
30204	672	0	672	68	0	68	0	0	0	740	0	740
30215	60	261	321	0	11	11	0	9	9	60	263	323
30233	20	0	20	14 892	612	15 504	14 912	612	15 524	0	0	0
30302	119 863	16	119 879	190 233	458	190 691	133 082	18	133 100	177 014	456	177 470
30306	179 797	1	179 798	139 362	35 835	175 197	105 357	35 833	141 190	213 802	3	213 805
30424	14 984	0	14 984	329 896	0	329 896	329 894	0	329 894	14 986	0	14 986
30602	22 935	0	22 935	18 625 683	0	18 625 683	18 645 191	0	18 645 191	3 427	0	3 427
31902	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	1 985 000	0	1 985 000	70 000	0	70 000
31903	60 000	0	60 000	465 000	0	465 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	750 000	0	750 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	14	14	0	12	12	0	329	329
32201	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
45201	12 047	0	12 047	93 823	0	93 823	96 685	0	96 685	9 185	0	9 185
45204	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45205	27 233	0	27 233	5 105	0	5 105	3 496	0	3 496	28 842	0	28 842
45206	535 548	0	535 548	99 720	0	99 720	19 235	0	19 235	616 033	0	616 033
45207	180 094	0	180 094	4 530	0	4 530	8 520	0	8 520	176 104	0	176 104
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	100	0	100	21 100	0	21 100
45407	14 817	0	14 817	1 627	0	1 627	2 339	0	2 339	14 105	0	14 105
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	2 579	0	2 579	70	0	70	779	0	779	1 870	0	1 870
45506	81 040	0	81 040	8 743	0	8 743	5 638	0	5 638	84 145	0	84 145
45507	33 969	0	33 969	0	0	0	730	0	730	33 239	0	33 239
45509	239	60	299	302	17	319	337	77	414	204	0	204
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	125	0	125	875	0	875
45812	4 276	0	4 276	0	0	0	17	0	17	4 259	0	4 259
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	1 644	0	1 644	261	0	261	9	0	9	1 896	0	1 896
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	117	0	117	3	0	3	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	0	334 521	334 521	0	334 521	334 521	0	0	0
47408	0	0	0	2 000 808	2 591 915	4 592 723	2 000 808	2 591 915	4 592 723	0	0	0
47423	870	0	870	100 057	80 315	180 372	100 051	80 315	180 366	876	0	876
47427	1 711	2	1 713	13 389	0	13 389	13 296	2	13 298	1 804	0	1 804
47431	0	0	0	99 099	0	99 099	0	0	0	99 099	0	99 099
50104	96 414	0	96 414	11 954 400	0	11 954 400	12 050 814	0	12 050 814	0	0	0
50105	500	0	500	1 116 815	0	1 116 815	1 111 279	0	1 111 279	6 036	0	6 036
50106	81 685	0	81 685	2 682 656	0	2 682 656	2 733 020	0	2 733 020	31 321	0	31 321
50107	54 927	0	54 927	3 795 794	0	3 795 794	3 838 536	0	3 838 536	12 185	0	12 185
50118	667 934	0	667 934	19 522 012	0	19 522 012	19 353 058	0	19 353 058	836 888	0	836 888
50121	338	0	338	5 227	0	5 227	5 565	0	5 565	0	0	0
51401	0	0	0	130 415	0	130 415	130 415	0	130 415	0	0	0
51402	0	0	0	2 420	0	2 420	0	0	0	2 420	0	2 420
51405	75 764	0	75 764	308	0	308	0	0	0	76 072	0	76 072
51409	0	0	0	60 413	0	60 413	60 413	0	60 413	0	0	0
52503	35	0	35	51	0	51	16	0	16	70	0	70
60302	1 868	0	1 868	126	0	126	842	0	842	1 152	0	1 152
60306	75	0	75	1 993	0	1 993	1 975	0	1 975	93	0	93
60308	32	0	32	133	0	133	152	0	152	13	0	13
60310	14	0	14	407	0	407	412	0	412	9	0	9
60312	8 796	0	8 796	5 880	0	5 880	4 563	0	4 563	10 113	0	10 113
60314	0	0	0	0	62	62	0	21	21	0	41	41
60323	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60401	216 617	0	216 617	0	0	0	0	0	0	216 617	0	216 617
60701	64	0	64	61	0	61	0	0	0	125	0	125
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	54	0	54	31	0	31	29	0	29	56	0	56
61008	847	0	847	195	0	195	206	0	206	836	0	836
61009	16	0	16	202	0	202	208	0	208	10	0	10
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	407 613	0	407 613	407 613	0	407 613	0	0	0
61403	1 018	0	1 018	16	0	16	93	0	93	941	0	941
70606	303 105	0	303 105	86 480	0	86 480	41	0	41	389 544	0	389 544
70607	23 092	0	23 092	32 139	0	32 139	32 554	0	32 554	22 677	0	22 677
70608	27 353	0	27 353	6 860	0	6 860	0	0	0	34 213	0	34 213
70611	310	0	310	398	0	398	0	0	0	708	0	708
Итого по активу (баланс)	3 468 268	128 280	3 596 548	94 292 057	4 165 395	98 457 452	93 832 658	4 155 518	97 988 176	3 927 667	138 157	4 065 824
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	439	0	439	5 027	0	5 027	4 758	0	4 758	170	0	170
30223	0	0	0	31 970	0	31 970	31 970	0	31 970	0	0	0
30232	0	0	0	134 028	4 354	138 382	134 044	4 364	138 408	16	10	26
30236	0	0	0	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166	0	0	0
30301	119 863	16	119 879	133 082	18	133 100	190 233	458	190 691	177 014	456	177 470
30305	179 797	1	179 798	105 357	35 833	141 190	139 362	35 835	175 197	213 802	3	213 805
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	13 707 842	0	13 707 842	14 470 785	0	14 470 785	762 943	0	762 943
31503	493 029	0	493 029	3 619 472	0	3 619 472	3 126 443	0	3 126 443	0	0	0
40502	24	0	24	39	0	39	4 099	0	4 099	4 084	0	4 084
40602	8 261	0	8 261	109	0	109	1 422	0	1 422	9 574	0	9 574
40701	13 637	0	13 637	641 189	0	641 189	653 988	0	653 988	26 436	0	26 436
40702	1 139 124	11	1 139 135	18 675 018	468 162	19 143 180	18 646 711	473 251	19 119 962	1 110 817	5 100	1 115 917
40703	761	0	761	46 827	0	46 827	46 745	0	46 745	679	0	679
40802	8 998	35	9 033	46 543	72	46 615	46 014	72	46 086	8 469	35	8 504
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	92 777	6 650	99 427	795 962	79 260	875 222	793 078	79 235	872 313	89 893	6 625	96 518
40820	59	17	76	165	19 629	19 794	171	19 650	19 821	65	38	103
40821	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	99 099	0	99 099	99 099	0	99 099
40905	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
40909	0	0	0	175	123	298	175	123	298	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	13	0	13	7 591	0	7 591	7 584	0	7 584	6	0	6
40912	0	0	0	447	153	600	447	153	600	0	0	0
40913	0	0	0	471	873	1 344	471	873	1 344	0	0	0
42301	6 961	1 430	8 391	13 304	394	13 698	12 452	154	12 606	6 109	1 190	7 299
42302	0	687	687	0	713	713	1 003	26	1 029	1 003	0	1 003
42303	7 457	3 267	10 724	7 491	3 400	10 891	10 386	3 643	14 029	10 352	3 510	13 862
42304	16 982	1 942	18 924	5 245	1 367	6 612	6 102	698	6 800	17 839	1 273	19 112
42305	290 330	30 477	320 807	231 849	4 766	236 615	268 849	5 082	273 931	327 330	30 793	358 123
42306	178 964	0	178 964	34 955	0	34 955	32 147	0	32 147	176 156	0	176 156
42605	0	378	378	0	12	12	0	19	19	0	385	385
42606	580	0	580	6	0	6	6	0	6	580	0	580
43802	109 396	0	109 396	439 622	0	439 622	330 226	0	330 226	0	0	0
45215	48 906	0	48 906	51 636	0	51 636	48 779	0	48 779	46 049	0	46 049
45515	3 740	0	3 740	614	0	614	1 912	0	1 912	5 038	0	5 038
45715	180	0	180	22	0	22	0	0	0	158	0	158
45818	4 974	0	4 974	17	0	17	453	0	453	5 410	0	5 410
45918	760	0	760	0	0	0	3	0	3	763	0	763
47403	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
47407	0	0	0	2 608 896	1 983 472	4 592 368	2 608 896	1 983 472	4 592 368	0	0	0
47411	3 178	64	3 242	6 715	163	6 878	4 803	172	4 975	1 266	73	1 339
47416	764	0	764	68 331	0	68 331	77 952	11 387	89 339	10 385	11 387	21 772
47422	3 408	0	3 408	32	0	32	60	0	60	3 436	0	3 436
47425	1 992	0	1 992	533	0	533	1 764	0	1 764	3 223	0	3 223
47426	616	0	616	4 675	0	4 675	4 479	0	4 479	420	0	420
50120	16 913	0	16 913	32 850	0	32 850	32 230	0	32 230	16 293	0	16 293
52301	6 014	0	6 014	12 354	0	12 354	6 340	0	6 340	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051	12 051	0	12 051
52305	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
60301	1 179	0	1 179	4 570	0	4 570	3 492	0	3 492	101	0	101
60305	47	0	47	6 888	0	6 888	6 926	0	6 926	85	0	85
60307	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60309	3	0	3	186	0	186	186	0	186	3	0	3
60311	2 047	0	2 047	321	0	321	362	0	362	2 088	0	2 088
60322	186	0	186	694	0	694	1 918	0	1 918	1 410	0	1 410
60324	1 034	0	1 034	49	0	49	0	0	0	985	0	985
60601	63 480	0	63 480	0	0	0	1 246	0	1 246	64 726	0	64 726
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61501	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
70601	302 123	0	302 123	0	0	0	87 607	0	87 607	389 730	0	389 730
70602	3 713	0	3 713	5 657	0	5 657	5 523	0	5 523	3 579	0	3 579
70603	31 859	0	31 859	0	0	0	7 447	0	7 447	39 306	0	39 306
Итого по пассиву (баланс)	3 551 570	44 978	3 596 548	41 865 997	2 602 799	44 468 796	42 319 370	2 618 702	44 938 072	4 004 943	60 881	4 065 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	101 942	0	101 942	1 773	0	1 773	394	0	394	103 321	0	103 321
90902	487 169	0	487 169	1 144	0	1 144	2 319	0	2 319	485 994	0	485 994
90907	0	0	0	99 099	0	99 099	99 099	0	99 099	0	0	0
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 269 210	0	1 269 210	2 320	0	2 320	175 507	0	175 507	1 096 023	0	1 096 023
91604	12 053	0	12 053	320	0	320	161	0	161	12 212	0	12 212
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 289 284	0	1 289 284	507 574	0	507 574	404 451	0	404 451	1 392 407	0	1 392 407
Итого по активу (баланс)	268 752 138	0	268 752 138	612 230	0	612 230	681 931	0	681 931	268 682 437	0	268 682 437
Пассив
91003	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	1 187 498	0	1 187 498	121 163	0	121 163	203 467	0	203 467	1 269 802	0	1 269 802
91315	0	0	0	99 099	0	99 099	99 099	0	99 099	0	0	0
91316	7 061	0	7 061	20 150	0	20 150	26 000	0	26 000	12 911	0	12 911
91317	75 136	367	75 503	159 524	43	159 567	174 495	548	175 043	90 107	872	90 979
91507	18 505	0	18 505	507	0	507	0	0	0	17 998	0	17 998
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 462 854	0	267 462 854	277 480	0	277 480	104 656	0	104 656	267 290 030	0	267 290 030
Итого по пассиву (баланс)	268 751 771	367	268 752 138	681 889	43	681 932	611 683	548	612 231	268 681 565	872	268 682 437
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	87 540	0	87 540	1 903 649	18 656	1 922 305	1 908 784	18 656	1 927 440	82 405	0	82 405
93801	6	0	6	4 018	0	4 018	4 024	0	4 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 546	0	87 546	1 907 667	18 656	1 926 323	1 912 808	18 656	1 931 464	82 405	0	82 405
Пассив
96001	0	87 353	87 353	18 622	1 916 063	1 934 685	18 622	1 910 935	1 929 557	0	82 225	82 225
96801	193	0	193	4 838	0	4 838	4 825	0	4 825	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	193	87 353	87 546	23 460	1 916 063	1 939 523	23 447	1 910 935	1 934 382	180	82 225	82 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	30,0000	0	0	25,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	240 499,0000	0	0	465 501,0000	0	0	650 000,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 502,0000	0	0	465 531,0000	0	0	650 025,0000	0	0	56 008,0000
Пассив
98050	0	0	240 501,0000	0	0	650 025,0000	0	0	465 531,0000	0	0	56 007,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 502,0000	0	0	650 025,0000	0	0	465 531,0000	0	0	56 008,0000

Страница была полезной?