Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	1 791	0	1 791	940	0	940	1 440	0	1 440
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	215 645	96 715	312 360	3 394 600	1 076 903	4 471 503	3 382 174	1 072 678	4 454 852	228 071	100 940	329 011
20208	23 865	0	23 865	145 075	0	145 075	145 970	0	145 970	22 970	0	22 970
20209	45 331	9 500	54 831	2 871 056	624 430	3 495 486	2 892 619	627 046	3 519 665	23 768	6 884	30 652
30102	120 471	0	120 471	11 011 047	0	11 011 047	10 684 354	0	10 684 354	447 164	0	447 164
30110	61 628	162 516	224 144	461 503	843 729	1 305 232	467 267	985 858	1 453 125	55 864	20 387	76 251
30202	60 302	0	60 302	540	0	540	0	0	0	60 842	0	60 842
30204	13 899	0	13 899	1 752	0	1 752	0	0	0	15 651	0	15 651
30215	1 470	8 154	9 624	0	334	334	0	288	288	1 470	8 200	9 670
30221	0	0	0	2	151 132	151 134	2	151 132	151 134	0	0	0
30233	2 819	1 535	4 354	289 386	34 276	323 662	290 480	35 265	325 745	1 725	546	2 271
30302	4 025 763	1 588 935	5 614 698	323 241	399 204	722 445	0	60 647	60 647	4 349 004	1 927 492	6 276 496
30306	2 642 233	1 744 288	4 386 521	1 318 522	709 263	2 027 785	0	70 549	70 549	3 960 755	2 383 002	6 343 757
30413	411	0	411	4 894 852	0	4 894 852	4 890 212	0	4 890 212	5 051	0	5 051
30424	727	0	727	1 921 357	0	1 921 357	1 921 417	0	1 921 417	667	0	667
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	648	0	648	298	0	298	298	0	298	648	0	648
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	720 000	0	720 000	360 000	0	360 000
32003	0	16 354	16 354	80 000	120	80 120	80 000	16 474	96 474	0	0	0
32201	0	2 780	2 780	0	495	495	0	98	98	0	3 177	3 177
44904	5 500	0	5 500	5 492	0	5 492	5 000	0	5 000	5 992	0	5 992
45201	129 580	0	129 580	231 821	0	231 821	277 701	0	277 701	83 700	0	83 700
45203	510	0	510	31 557	0	31 557	28 051	0	28 051	4 016	0	4 016
45204	390 282	0	390 282	239 217	0	239 217	330 736	0	330 736	298 763	0	298 763
45205	455 091	2 253	457 344	61 525	92	61 617	190 345	79	190 424	326 271	2 266	328 537
45206	1 228 070	416 778	1 644 848	202 253	19 164	221 417	248 956	13 911	262 867	1 181 367	422 031	1 603 398
45207	731 063	0	731 063	13 000	0	13 000	36 338	0	36 338	707 725	0	707 725
45208	172 842	0	172 842	0	0	0	1 842	0	1 842	171 000	0	171 000
45305	4 062	0	4 062	0	0	0	1 500	0	1 500	2 562	0	2 562
45307	9 242	0	9 242	98	0	98	416	0	416	8 924	0	8 924
45404	3 000	0	3 000	950	0	950	950	0	950	3 000	0	3 000
45405	19 780	0	19 780	15 239	0	15 239	15 979	0	15 979	19 040	0	19 040
45406	7 456	0	7 456	600	0	600	1 066	0	1 066	6 990	0	6 990
45407	171 520	0	171 520	0	0	0	12 972	0	12 972	158 548	0	158 548
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45502	0	0	0	110	0	110	4	0	4	106	0	106
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	4 508	0	4 508	130	0	130	452	0	452	4 186	0	4 186
45506	156 830	6 869	163 699	16 019	207	16 226	10 521	3 787	14 308	162 328	3 289	165 617
45507	910 665	31 184	941 849	25 750	1 586	27 336	45 463	1 738	47 201	890 952	31 032	921 984
45509	1 031	0	1 031	722	0	722	1 149	0	1 149	604	0	604
45812	55 925	0	55 925	38 557	0	38 557	17 496	0	17 496	76 986	0	76 986
45814	7 082	0	7 082	880	0	880	0	0	0	7 962	0	7 962
45815	17 084	0	17 084	3 151	0	3 151	1 662	0	1 662	18 573	0	18 573
45912	1 227	0	1 227	133	0	133	375	0	375	985	0	985
45914	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45915	1 954	0	1 954	1 173	0	1 173	1 113	0	1 113	2 014	0	2 014
47002	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	54 595	54 595	0	1 340 779	1 340 779	0	1 392 706	1 392 706	0	2 668	2 668
47408	0	0	0	11 753 671	3 679 087	15 432 758	11 753 671	3 679 087	15 432 758	0	0	0
47423	39 155	0	39 155	61 215	302 487	363 702	61 153	302 487	363 640	39 217	0	39 217
47427	39 639	4 547	44 186	51 403	5 277	56 680	48 129	4 698	52 827	42 913	5 126	48 039
47801	17 477	0	17 477	0	0	0	0	0	0	17 477	0	17 477
50106	35 286	0	35 286	691 826	0	691 826	706 090	0	706 090	21 022	0	21 022
50107	99 807	0	99 807	481 439	0	481 439	523 059	0	523 059	58 187	0	58 187
50118	107 641	0	107 641	1 058 376	0	1 058 376	1 031 101	0	1 031 101	134 916	0	134 916
50121	805	0	805	540	0	540	687	0	687	658	0	658
50207	135 086	0	135 086	2 205 750	0	2 205 750	2 210 571	0	2 210 571	130 265	0	130 265
50208	31 826	0	31 826	120 518	0	120 518	120 196	0	120 196	32 148	0	32 148
50211	0	459 864	459 864	0	24 669	24 669	0	30 286	30 286	0	454 247	454 247
50218	268 168	0	268 168	2 153 332	0	2 153 332	2 089 601	0	2 089 601	331 899	0	331 899
50221	611	0	611	1 221	0	1 221	1 279	0	1 279	553	0	553
50307	118 113	0	118 113	1 582 921	0	1 582 921	1 624 170	0	1 624 170	76 864	0	76 864
50318	164 628	0	164 628	1 626 233	0	1 626 233	1 582 545	0	1 582 545	208 316	0	208 316
60302	2 145	0	2 145	206	0	206	1 444	0	1 444	907	0	907
60306	0	0	0	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0
60308	0	0	0	639	0	639	624	0	624	15	0	15
60310	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60312	10 448	0	10 448	25 069	0	25 069	19 256	0	19 256	16 261	0	16 261
60323	1 500	0	1 500	16	0	16	15	0	15	1 501	0	1 501
60401	271 152	0	271 152	410	0	410	0	0	0	271 562	0	271 562
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	454	0	454	784	0	784	410	0	410	828	0	828
61002	401	0	401	246	0	246	404	0	404	243	0	243
61008	1 096	0	1 096	1 237	0	1 237	1 497	0	1 497	836	0	836
61009	340	0	340	758	0	758	262	0	262	836	0	836
61011	34 091	0	34 091	0	0	0	0	0	0	34 091	0	34 091
61209	0	0	0	60 815	0	60 815	60 815	0	60 815	0	0	0
61210	0	0	0	349 636	6 802	356 438	349 636	6 802	356 438	0	0	0
61403	11 378	0	11 378	689	0	689	590	0	590	11 477	0	11 477
70606	1 334 141	0	1 334 141	178 306	0	178 306	188	0	188	1 512 259	0	1 512 259
70607	803	0	803	596	0	596	898	0	898	501	0	501
70608	2 225 507	0	2 225 507	380 266	0	380 266	0	0	0	2 605 773	0	2 605 773
70610	26 172	0	26 172	10 055	0	10 055	0	0	0	36 227	0	36 227
70611	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
Итого по активу (баланс)	16 880 641	4 609 484	21 490 125	51 489 917	9 220 143	60 710 060	48 901 173	8 455 709	57 356 882	19 469 385	5 373 918	24 843 303
Пассив
10207	806 314	0	806 314	27 085	0	27 085	27 085	0	27 085	806 314	0	806 314
10601	103 590	0	103 590	0	0	0	0	0	0	103 590	0	103 590
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	611	0	611	1 279	0	1 279	1 221	0	1 221	553	0	553
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 341	0	74 341	0	0	0	0	0	0	74 341	0	74 341
30109	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
30126	241	0	241	2 302	0	2 302	2 222	0	2 222	161	0	161
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	0	0	0
30226	11	0	11	60	0	60	49	0	49	0	0	0
30232	0	3 087	3 087	184 643	133 421	318 064	184 643	131 966	316 609	0	1 632	1 632
30301	4 025 763	1 588 935	5 614 698	0	60 647	60 647	323 241	399 204	722 445	4 349 004	1 927 492	6 276 496
30305	2 642 233	1 744 288	4 386 521	0	70 549	70 549	1 318 522	709 263	2 027 785	3 960 755	2 383 002	6 343 757
30410	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31501	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
32901	428 483	0	428 483	3 770 570	0	3 770 570	3 891 353	0	3 891 353	549 266	0	549 266
40502	3 697	0	3 697	318	0	318	0	0	0	3 379	0	3 379
40602	444	0	444	23 693	0	23 693	24 960	0	24 960	1 711	0	1 711
40603	569	0	569	1 112	0	1 112	1 109	0	1 109	566	0	566
40701	977	0	977	1 805	0	1 805	1 888	0	1 888	1 060	0	1 060
40702	865 953	4 439	870 392	7 683 295	134 234	7 817 529	7 729 305	137 115	7 866 420	911 963	7 320	919 283
40703	34 262	71	34 333	45 958	1 261	47 219	47 329	1 258	48 587	35 633	68	35 701
40802	151 827	27 347	179 174	1 116 271	91 179	1 207 450	1 137 408	83 992	1 221 400	172 964	20 160	193 124
40807	79	9	88	34 641	34 613	69 254	34 623	34 610	69 233	61	6	67
40817	226 703	35 843	262 546	805 538	103 975	909 513	777 640	78 525	856 165	198 805	10 393	209 198
40820	3 019	1 208	4 227	4 205	769	4 974	2 943	1 814	4 757	1 757	2 253	4 010
40821	1 508	0	1 508	107 048	0	107 048	106 527	0	106 527	987	0	987
40901	96 517	0	96 517	102 330	0	102 330	101 109	0	101 109	95 296	0	95 296
40905	92	8	100	131 916	52	131 968	131 944	53	131 997	120	9	129
40906	0	0	0	371 772	0	371 772	372 503	0	372 503	731	0	731
40909	0	3	3	13 326	28 242	41 568	13 326	29 226	42 552	0	987	987
40910	0	0	0	2 790	6 023	8 813	2 790	6 023	8 813	0	0	0
40911	387	0	387	133 137	0	133 137	132 901	0	132 901	151	0	151
40912	0	165	165	25 344	80 232	105 576	25 344	80 067	105 411	0	0	0
40913	0	0	0	9 054	48 922	57 976	9 054	48 922	57 976	0	0	0
41806	4 033	0	4 033	0	0	0	7 000	0	7 000	11 033	0	11 033
42102	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
42105	161 350	0	161 350	86 000	0	86 000	73 450	0	73 450	148 800	0	148 800
42106	84 511	0	84 511	150	0	150	5 464	3 289	8 753	89 825	3 289	93 114
42107	262	0	262	0	0	0	2	0	2	264	0	264
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 450	0	1 450	0	0	0	69	0	69	1 519	0	1 519
42207	603	0	603	0	0	0	3	0	3	606	0	606
42301	40 177	6 422	46 599	83 989	3 443	87 432	83 604	4 100	87 704	39 792	7 079	46 871
42302	35 135	654	35 789	35 273	1 386	36 659	138	732	870	0	0	0
42303	733	327	1 060	240	14	254	362	48	410	855	361	1 216
42304	5 081	4 922	10 003	1 369	317	1 686	783	486	1 269	4 495	5 091	9 586
42305	17 402	36 641	54 043	1 095	8 432	9 527	3 749	2 220	5 969	20 056	30 429	50 485
42306	1 819 058	791 523	2 610 581	318 617	272 551	591 168	275 608	329 439	605 047	1 776 049	848 411	2 624 460
42307	510 346	60 747	571 093	52 424	5 831	58 255	62 037	21 748	83 785	519 959	76 664	596 623
42309	1 969	0	1 969	144	0	144	337	0	337	2 162	0	2 162
42601	447	21	468	709	20	729	620	89	709	358	90	448
42602	0	0	0	0	1	1	350	221	571	350	220	570
42603	0	3 365	3 365	0	119	119	0	138	138	0	3 384	3 384
42604	0	598	598	0	20	20	0	31	31	0	609	609
42605	311	697	1 008	350	24	374	39	31	70	0	704	704
42606	14 879	33 107	47 986	662	1 035	1 697	3 319	1 859	5 178	17 536	33 931	51 467
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44915	55	0	55	50	0	50	55	0	55	60	0	60
45215	309 956	0	309 956	68 566	0	68 566	26 321	0	26 321	267 711	0	267 711
45315	109	0	109	12	0	12	1	0	1	98	0	98
45415	19 215	0	19 215	1 185	0	1 185	118	0	118	18 148	0	18 148
45515	59 521	0	59 521	4 824	0	4 824	7 727	0	7 727	62 424	0	62 424
45818	78 128	0	78 128	1 563	0	1 563	24 545	0	24 545	101 110	0	101 110
45918	3 246	0	3 246	269	0	269	39	0	39	3 016	0	3 016
47405	0	0	0	0	8 934	8 934	0	8 934	8 934	0	0	0
47407	0	0	0	11 923 894	3 508 742	15 432 636	11 923 894	3 508 742	15 432 636	0	0	0
47411	33 026	10 993	44 019	16 261	4 169	20 430	19 802	5 863	25 665	36 567	12 687	49 254
47416	1 369	52	1 421	55 788	367	56 155	56 321	315	56 636	1 902	0	1 902
47422	17	0	17	19 426	302 138	321 564	19 672	302 186	321 858	263	48	311
47425	62 135	0	62 135	29 645	0	29 645	36 243	0	36 243	68 733	0	68 733
47426	2 379	0	2 379	7 203	0	7 203	6 705	0	6 705	1 881	0	1 881
50120	5 567	0	5 567	1 936	0	1 936	944	0	944	4 575	0	4 575
50219	2 857	0	2 857	504	0	504	1 378	0	1 378	3 731	0	3 731
50220	589	0	589	940	0	940	1 791	0	1 791	1 440	0	1 440
50319	1 749	0	1 749	1 156	0	1 156	652	0	652	1 245	0	1 245
52303	99 842	0	99 842	0	0	0	0	0	0	99 842	0	99 842
52304	45 300	271	45 571	0	283	283	6 816	12	6 828	52 116	0	52 116
52305	113 437	0	113 437	2 973	0	2 973	18 170	0	18 170	128 634	0	128 634
52306	166 539	15 261	181 800	18 647	474	19 121	17 230	793	18 023	165 122	15 580	180 702
52307	35 330	0	35 330	0	0	0	0	0	0	35 330	0	35 330
52406	0	0	0	0	283	283	13 486	283	13 769	13 486	0	13 486
52501	9 677	479	10 156	1 499	22	1 521	3 348	107	3 455	11 526	564	12 090
60301	5 142	0	5 142	10 533	0	10 533	9 803	0	9 803	4 412	0	4 412
60305	9 078	0	9 078	21 250	0	21 250	21 585	0	21 585	9 413	0	9 413
60309	1 104	0	1 104	1 323	0	1 323	344	0	344	125	0	125
60311	2	0	2	56	0	56	54	0	54	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	13	0	13	3 499	0	3 499	3 497	0	3 497	11	0	11
60324	3 297	0	3 297	173	0	173	2 387	0	2 387	5 511	0	5 511
60601	99 297	0	99 297	0	0	0	2 083	0	2 083	101 380	0	101 380
61012	6 801	0	6 801	0	0	0	0	0	0	6 801	0	6 801
61304	739	0	739	126	0	126	134	0	134	747	0	747
70601	1 320 161	0	1 320 161	644	0	644	201 502	0	201 502	1 521 019	0	1 521 019
70602	2 834	0	2 834	1 035	0	1 035	1 578	0	1 578	3 377	0	3 377
70603	2 246 490	0	2 246 490	0	0	0	383 795	0	383 795	2 630 285	0	2 630 285
70605	11 551	0	11 551	0	0	0	8 615	0	8 615	20 166	0	20 166
Итого по пассиву (баланс)	17 118 642	4 371 483	21 490 125	27 939 782	4 912 724	32 852 506	30 271 980	5 933 704	36 205 684	19 450 840	5 392 463	24 843 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 597	0	35 597	5 281	0	5 281	5 168	0	5 168	35 710	0	35 710
90902	855 696	0	855 696	15 719	0	15 719	98 902	0	98 902	772 513	0	772 513
90907	96 517	0	96 517	101 109	0	101 109	102 330	0	102 330	95 296	0	95 296
91202	25 019	0	25 019	3	0	3	1	0	1	25 021	0	25 021
91203	26 228	0	26 228	1	0	1	1	0	1	26 228	0	26 228
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 667 772	1 130 038	12 797 810	785 535	51 773	837 308	530 811	37 788	568 599	11 922 496	1 144 023	13 066 519
91418	17 477	0	17 477	0	0	0	0	0	0	17 477	0	17 477
91501	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
91604	16 137	0	16 137	4 163	0	4 163	2 330	0	2 330	17 970	0	17 970
91704	8 910	0	8 910	6	0	6	21	0	21	8 895	0	8 895
91802	191 720	0	191 720	0	0	0	98	0	98	191 622	0	191 622
91803	2 896	0	2 896	0	0	0	13	0	13	2 883	0	2 883
99998	5 034 324	0	5 034 324	1 483 710	0	1 483 710	1 049 193	0	1 049 193	5 468 841	0	5 468 841
Итого по активу (баланс)	17 985 637	1 130 038	19 115 675	2 395 527	51 773	2 447 300	1 788 868	37 788	1 826 656	18 592 296	1 144 023	19 736 319
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
91311	146 144	125 343	271 487	34 311	4 428	38 739	11 000	5 121	16 121	122 833	126 036	248 869
91312	3 823 072	117 334	3 940 406	163 569	4 146	167 715	330 059	4 795	334 854	3 989 562	117 983	4 107 545
91315	472 068	29 751	501 819	64 926	1 051	65 977	183 907	1 216	185 123	591 049	29 916	620 965
91316	98	0	98	33 254	0	33 254	34 612	0	34 612	1 456	0	1 456
91317	271 539	7 558	279 097	743 104	266	743 370	910 140	309	910 449	438 575	7 601	446 176
91319	12 559	0	12 559	241	0	241	2 655	0	2 655	14 973	0	14 973
91507	28 826	0	28 826	0	0	0	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
99999	14 081 351	0	14 081 351	775 442	0	775 442	961 569	0	961 569	14 267 478	0	14 267 478
Итого по пассиву (баланс)	18 835 689	279 986	19 115 675	1 817 140	9 891	1 827 031	2 436 234	11 441	2 447 675	19 454 783	281 536	19 736 319
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 645	19 196	20 841	4 231 691	1 866 017	6 097 708	4 205 650	1 519 422	5 725 072	27 686	365 791	393 477
93301	0	0	0	0	6 803	6 803	0	6 803	6 803	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 795	6 795	0	6 795	6 795	0	0	0
93801	51	0	51	12 697	0	12 697	12 071	0	12 071	677	0	677
Итого по активу (баланс)	1 696	19 196	20 892	4 244 388	1 879 615	6 124 003	4 217 721	1 533 020	5 750 741	28 363	365 791	394 154
Пассив
96001	10 713	10 179	20 892	2 101 898	1 326 946	3 428 844	2 444 679	1 357 409	3 802 088	353 494	40 642	394 136
96201	0	0	0	2 295 322	0	2 295 322	2 295 322	0	2 295 322	0	0	0
96501	0	0	0	0	6 803	6 803	0	6 803	6 803	0	0	0
96502	0	0	0	0	6 795	6 795	0	6 795	6 795	0	0	0
96801	0	0	0	12 071	0	12 071	12 089	0	12 089	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	10 713	10 179	20 892	4 409 291	1 340 544	5 749 835	4 752 090	1 371 007	6 123 097	353 512	40 642	394 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	416 479,0000	0	0	4 890 505,0000	0	0	4 991 959,0000	0	0	315 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	416 512,0000	0	0	4 890 507,0000	0	0	4 991 962,0000	0	0	315 057,0000
Пассив
98050	0	0	416 479,0000	0	0	4 992 159,0000	0	0	4 890 705,0000	0	0	315 025,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	416 512,0000	0	0	4 992 162,0000	0	0	4 890 707,0000	0	0	315 057,0000

Страница была полезной?