Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 419	5 744	72 163	382 666	4 967	387 633	424 168	8 924	433 092	24 917	1 787	26 704
20209	0	0	0	279 230	0	279 230	279 230	0	279 230	0	0	0
30102	19 905	0	19 905	878 854	0	878 854	841 614	0	841 614	57 145	0	57 145
30110	2 111	2 299	4 410	9 359	44 551	53 910	9 736	42 421	52 157	1 734	4 429	6 163
30114	0	478	478	0	870	870	0	1 348	1 348	0	0	0
30202	4 458	0	4 458	0	0	0	721	0	721	3 737	0	3 737
30204	95	0	95	0	0	0	5	0	5	90	0	90
30221	0	0	0	23 004	355	23 359	23 004	0	23 004	0	355	355
30302	25 844	144 242	170 086	24 327	42 858	67 185	19 664	6 313	25 977	30 507	180 787	211 294
30306	56 617	137 655	194 272	58 979	42 948	101 927	46 000	4 959	50 959	69 596	175 644	245 240
30413	338	0	338	40 263	0	40 263	40 134	0	40 134	467	0	467
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	103 171	0	103 171	64 697	0	64 697	81 397	0	81 397	86 471	0	86 471
45206	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45207	121 450	0	121 450	0	0	0	0	0	0	121 450	0	121 450
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	150	0	150	27 000	0	27 000	0	0	0	27 150	0	27 150
45504	350	0	350	0	0	0	200	0	200	150	0	150
45505	873	0	873	60 150	0	60 150	208	0	208	60 815	0	60 815
45506	110 116	0	110 116	755	0	755	60 525	0	60 525	50 346	0	50 346
45507	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45815	85	0	85	0	0	0	6	0	6	79	0	79
47404	0	56	56	0	40 067	40 067	0	40 067	40 067	0	56	56
47408	0	0	0	0	1 496	1 496	0	1 496	1 496	0	0	0
47423	84	0	84	128	0	128	175	0	175	37	0	37
47427	97	0	97	5 814	0	5 814	5 784	0	5 784	127	0	127
60302	12 257	0	12 257	28	0	28	9 678	0	9 678	2 607	0	2 607
60306	6	0	6	582	0	582	587	0	587	1	0	1
60308	2	0	2	1 848	0	1 848	1 711	0	1 711	139	0	139
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	476	0	476	1 972	0	1 972	1 661	0	1 661	787	0	787
60314	25	0	25	13	0	13	17	0	17	21	0	21
60401	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	138	0	138	43	0	43	60	0	60	121	0	121
61009	128	0	128	139	0	139	92	0	92	175	0	175
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 680	0	1 680	1 409	0	1 409	487	0	487	2 602	0	2 602
70606	229 227	0	229 227	57 535	0	57 535	4	0	4	286 758	0	286 758
70608	72 162	0	72 162	24 866	0	24 866	0	0	0	97 028	0	97 028
70611	0	0	0	2 754	0	2 754	0	0	0	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	1 034 353	293 091	1 327 444	1 966 418	178 219	2 144 637	1 846 871	105 621	1 952 492	1 153 900	365 689	1 519 589
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 491	0	237 491	0	0	0	0	0	0	237 491	0	237 491
30109	8	539	547	0	356	356	13	16	29	21	199	220
30301	25 844	144 242	170 086	19 664	6 313	25 977	24 327	42 858	67 185	30 507	180 787	211 294
30305	56 617	137 655	194 272	46 000	4 959	50 959	58 979	42 948	101 927	69 596	175 644	245 240
30603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	4 444	0	4 444	384	0	384	449	0	449	4 509	0	4 509
40603	900	0	900	3 183	0	3 183	4 489	0	4 489	2 206	0	2 206
40702	83 326	134	83 460	776 255	21 609	797 864	792 149	22 656	814 805	99 220	1 181	100 401
40703	3 252	4	3 256	2 789	0	2 789	2 073	0	2 073	2 536	4	2 540
40802	15 769	115	15 884	181 185	16 639	197 824	177 504	18 942	196 446	12 088	2 418	14 506
40807	348	800	1 148	0	28	28	0	33	33	348	805	1 153
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	6 102	0	6 102	226	0	226	1 549	0	1 549	7 425	0	7 425
40905	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
40909	0	0	0	59	62	121	59	62	121	0	0	0
40911	0	0	0	11 844	0	11 844	11 845	0	11 845	1	0	1
40912	0	0	0	79	2 780	2 859	79	2 780	2 859	0	0	0
40913	0	0	0	169	734	903	169	734	903	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42309	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	2	0	2	1	0	1	20	0	20
42314	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	32 714	0	32 714	11 157	0	11 157	17 224	0	17 224	38 781	0	38 781
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	64 565	0	64 565	22 438	0	22 438	22 690	0	22 690	64 817	0	64 817
45818	85	0	85	6	0	6	0	0	0	79	0	79
47416	137	0	137	698	0	698	644	0	644	83	0	83
47422	0	0	0	54	24	78	54	24	78	0	0	0
47425	4 323	0	4 323	9 967	0	9 967	10 559	0	10 559	4 915	0	4 915
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	216	0	216	4 486	0	4 486	4 279	0	4 279	9	0	9
60305	978	0	978	3 942	0	3 942	3 933	0	3 933	969	0	969
60307	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	51	0	51	271	0	271	258	0	258	38	0	38
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 965	0	11 965	0	0	0	83	0	83	12 048	0	12 048
61304	58	0	58	14	0	14	29	0	29	73	0	73
70601	237 453	0	237 453	0	0	0	51 077	0	51 077	288 530	0	288 530
70603	73 135	0	73 135	0	0	0	24 926	0	24 926	98 061	0	98 061
Итого по пассиву (баланс)	1 043 954	283 490	1 327 444	1 098 643	53 505	1 152 148	1 213 240	131 053	1 344 293	1 158 551	361 038	1 519 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 625	0	8 625	74	0	74	60	0	60	8 639	0	8 639
90902	302 694	0	302 694	940	0	940	13 453	0	13 453	290 181	0	290 181
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
91604	1 243	0	1 243	294	0	294	288	0	288	1 249	0	1 249
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	838 640	0	838 640	96 555	0	96 555	178 115	0	178 115	757 080	0	757 080
Итого по активу (баланс)	1 163 281	0	1 163 281	97 863	0	97 863	191 916	0	191 916	1 069 228	0	1 069 228
Пассив
91312	786 051	0	786 051	113 029	0	113 029	0	0	0	673 022	0	673 022
91315	43 868	0	43 868	390	0	390	15 159	0	15 159	58 637	0	58 637
91317	8 659	0	8 659	64 696	0	64 696	81 396	0	81 396	25 359	0	25 359
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	324 641	0	324 641	13 785	0	13 785	1 292	0	1 292	312 148	0	312 148
Итого по пассиву (баланс)	1 163 281	0	1 163 281	191 900	0	191 900	97 847	0	97 847	1 069 228	0	1 069 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?