Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 401	4 673	57 074	920 238	44 783	965 021	900 709	44 327	945 036	71 930	5 129	77 059
20208	13 697	0	13 697	255 700	0	255 700	248 182	0	248 182	21 215	0	21 215
20209	10 735	1 729	12 464	285 438	34 521	319 959	288 809	34 860	323 669	7 364	1 390	8 754
30102	59 668	0	59 668	1 581 696	0	1 581 696	1 593 669	0	1 593 669	47 695	0	47 695
30110	7 013	2 275	9 288	55 528	1 504	57 032	55 645	1 434	57 079	6 896	2 345	9 241
30202	16 610	0	16 610	0	0	0	28	0	28	16 582	0	16 582
30204	140	0	140	6	0	6	0	0	0	146	0	146
30221	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30233	694	0	694	5 071	0	5 071	5 389	0	5 389	376	0	376
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	4 545	0	4 545	23 534	0	23 534	19 125	0	19 125	8 954	0	8 954
45204	19 755	0	19 755	0	0	0	19 755	0	19 755	0	0	0
45205	20 100	0	20 100	27 500	0	27 500	3 100	0	3 100	44 500	0	44 500
45206	30 592	0	30 592	13 482	0	13 482	7 916	0	7 916	36 158	0	36 158
45207	122 113	0	122 113	26 600	0	26 600	10 238	0	10 238	138 475	0	138 475
45208	16 804	0	16 804	0	0	0	838	0	838	15 966	0	15 966
45401	6 838	0	6 838	19 046	0	19 046	15 678	0	15 678	10 206	0	10 206
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	23 364	0	23 364	600	0	600	5 516	0	5 516	18 448	0	18 448
45407	44 854	0	44 854	15 675	0	15 675	2 611	0	2 611	57 918	0	57 918
45408	117 959	0	117 959	0	0	0	1 178	0	1 178	116 781	0	116 781
45503	859	0	859	0	0	0	438	0	438	421	0	421
45504	2 297	0	2 297	380	0	380	634	0	634	2 043	0	2 043
45505	9 605	0	9 605	3 009	0	3 009	1 809	0	1 809	10 805	0	10 805
45506	71 085	0	71 085	7 084	0	7 084	5 594	0	5 594	72 575	0	72 575
45507	80 266	0	80 266	11 890	0	11 890	5 647	0	5 647	86 509	0	86 509
45509	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	0	0	0	62 378	0	62 378
45814	21 094	0	21 094	100	0	100	12 887	0	12 887	8 307	0	8 307
45815	29 656	0	29 656	494	0	494	1 697	0	1 697	28 453	0	28 453
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	1 235	0	1 235	27	0	27	27	0	27	1 235	0	1 235
47408	48 887	0	48 887	49 465	1 113	50 578	48 965	1 113	50 078	49 387	0	49 387
47423	1 034	38	1 072	1 601	80	1 681	1 906	70	1 976	729	48	777
47427	5 147	0	5 147	7 072	0	7 072	7 057	0	7 057	5 162	0	5 162
51403	0	0	0	49 095	0	49 095	49 095	0	49 095	0	0	0
51404	88 044	0	88 044	151	0	151	0	0	0	88 195	0	88 195
51405	272 056	0	272 056	47 600	0	47 600	58 644	0	58 644	261 012	0	261 012
51406	0	0	0	27 785	0	27 785	0	0	0	27 785	0	27 785
51505	29 457	0	29 457	211	0	211	0	0	0	29 668	0	29 668
60302	2 503	0	2 503	5 268	0	5 268	257	0	257	7 514	0	7 514
60306	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60308	111	0	111	379	0	379	284	0	284	206	0	206
60310	60	0	60	469	0	469	468	0	468	61	0	61
60312	6 918	0	6 918	13 341	0	13 341	6 956	0	6 956	13 303	0	13 303
60323	4 489	0	4 489	993	0	993	993	0	993	4 489	0	4 489
60401	426 587	0	426 587	318	0	318	0	0	0	426 905	0	426 905
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
60701	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	174	0	174	110	0	110	99	0	99	185	0	185
61008	450	0	450	195	0	195	145	0	145	500	0	500
61009	229	0	229	131	0	131	114	0	114	246	0	246
61011	600	0	600	5 693	0	5 693	0	0	0	6 293	0	6 293
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	80 387	0	80 387	80 387	0	80 387	0	0	0
61403	3 025	0	3 025	59	0	59	151	0	151	2 933	0	2 933
70606	170 607	0	170 607	27 091	0	27 091	39	0	39	197 659	0	197 659
70608	3 787	0	3 787	694	0	694	0	0	0	4 481	0	4 481
70611	7 343	0	7 343	0	0	0	4 927	0	4 927	2 416	0	2 416
Итого по активу (баланс)	2 077 376	8 715	2 086 091	4 138 387	82 001	4 220 388	4 089 787	81 804	4 171 591	2 125 976	8 912	2 134 888
Пассив
10207	83 400	0	83 400	16 576	0	16 576	16 576	0	16 576	83 400	0	83 400
10601	234 369	0	234 369	0	0	0	0	0	0	234 369	0	234 369
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30126	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	33	101	134	33	101	134	0	0	0
30223	25 219	0	25 219	753 224	0	753 224	741 636	0	741 636	13 631	0	13 631
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	6 618	482	7 100	6 618	482	7 100	0	0	0
40502	1 979	0	1 979	1 381	0	1 381	1 471	0	1 471	2 069	0	2 069
40503	16	0	16	530	0	530	514	0	514	0	0	0
40702	151 585	47	151 632	1 286 820	79	1 286 899	1 323 421	79	1 323 500	188 186	47	188 233
40703	65 572	0	65 572	61 608	0	61 608	60 272	0	60 272	64 236	0	64 236
40802	31 818	0	31 818	312 831	0	312 831	317 985	0	317 985	36 972	0	36 972
40817	172 777	0	172 777	257 295	0	257 295	256 762	0	256 762	172 244	0	172 244
40821	5	0	5	10 721	0	10 721	11 101	0	11 101	385	0	385
40905	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
40906	0	0	0	30 230	0	30 230	30 230	0	30 230	0	0	0
40909	0	0	0	12	87	99	12	87	99	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	29 079	0	29 079	28 934	0	28 934	939	0	939
40912	0	0	0	2	99	101	2	99	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42105	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	57 237	1 996	59 233	121 479	781	122 260	116 016	715	116 731	51 774	1 930	53 704
42303	0	193	193	0	199	199	0	89	89	0	83	83
42304	0	57	57	0	54	54	0	185	185	0	188	188
42305	18 894	31	18 925	5 838	1	5 839	5 233	2	5 235	18 289	32	18 321
42306	657 521	6 018	663 539	30 725	436	31 161	39 136	585	39 721	665 932	6 167	672 099
42601	34	15	49	31	4	35	40	14	54	43	25	68
45215	16 973	0	16 973	3 668	0	3 668	3 976	0	3 976	17 281	0	17 281
45415	7 420	0	7 420	135	0	135	55	0	55	7 340	0	7 340
45515	3 689	0	3 689	417	0	417	131	0	131	3 403	0	3 403
45818	112 891	0	112 891	14 361	0	14 361	477	0	477	99 007	0	99 007
45918	1 508	0	1 508	3	0	3	4	0	4	1 509	0	1 509
47407	0	0	0	50 501	77	50 578	50 501	77	50 578	0	0	0
47411	5 123	102	5 225	5 179	11	5 190	5 246	22	5 268	5 190	113	5 303
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	4	0	4	9 858	101	9 959	9 861	102	9 963	7	1	8
47425	3 295	0	3 295	3 599	0	3 599	3 371	0	3 371	3 067	0	3 067
47426	1 815	0	1 815	182	0	182	573	0	573	2 206	0	2 206
52301	1 820	0	1 820	24 200	0	24 200	24 575	0	24 575	2 195	0	2 195
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 423	0	3 423	4 664	0	4 664	2 659	0	2 659	1 418	0	1 418
60305	2 347	0	2 347	5 835	0	5 835	5 791	0	5 791	2 303	0	2 303
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	1 065	0	1 065	1 066	0	1 066	389	0	389	388	0	388
60322	568	0	568	353	0	353	304	0	304	519	0	519
60324	4 489	0	4 489	38	0	38	38	0	38	4 489	0	4 489
60601	104 267	0	104 267	0	0	0	792	0	792	105 059	0	105 059
60603	43	0	43	0	0	0	15	0	15	58	0	58
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
61501	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
70601	180 497	0	180 497	16	0	16	32 330	0	32 330	212 811	0	212 811
70603	3 836	0	3 836	0	0	0	702	0	702	4 538	0	4 538
Итого по пассиву (баланс)	2 077 632	8 459	2 086 091	3 050 351	2 522	3 052 873	3 099 021	2 649	3 101 670	2 126 302	8 586	2 134 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
90901	648	0	648	3 931	0	3 931	3 451	0	3 451	1 128	0	1 128
90902	183 531	1	183 532	4 015	0	4 015	8 422	0	8 422	179 124	1	179 125
91202	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 783 010	0	1 783 010	165 485	0	165 485	141 860	0	141 860	1 806 635	0	1 806 635
91501	85 765	0	85 765	0	0	0	0	0	0	85 765	0	85 765
91604	74 480	0	74 480	2 050	0	2 050	6 851	0	6 851	69 679	0	69 679
91704	1 505	0	1 505	3	0	3	0	0	0	1 508	0	1 508
91802	2 587	0	2 587	7 617	0	7 617	0	0	0	10 204	0	10 204
99998	1 200 831	0	1 200 831	179 444	0	179 444	139 549	0	139 549	1 240 726	0	1 240 726
Итого по активу (баланс)	3 332 371	1	3 332 372	386 752	0	386 752	324 340	0	324 340	3 394 783	1	3 394 784
Пассив
91211	3 805	0	3 805	0	0	0	38	0	38	3 843	0	3 843
91312	978 379	0	978 379	38 593	0	38 593	99 097	0	99 097	1 038 883	0	1 038 883
91315	105 860	0	105 860	1 619	0	1 619	4 295	0	4 295	108 536	0	108 536
91316	4 200	0	4 200	17 675	0	17 675	28 500	0	28 500	15 025	0	15 025
91317	86 644	0	86 644	81 662	0	81 662	47 514	0	47 514	52 496	0	52 496
91318	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
91507	21 477	0	21 477	0	0	0	0	0	0	21 477	0	21 477
99999	2 131 541	0	2 131 541	184 789	0	184 789	207 306	0	207 306	2 154 058	0	2 154 058
Итого по пассиву (баланс)	3 332 372	0	3 332 372	324 338	0	324 338	386 750	0	386 750	3 394 784	0	3 394 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	40,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	40,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?