Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 987	8 421	45 408	511 919	129 302	641 221	507 653	129 670	637 323	41 253	8 053	49 306
20208	1 346	0	1 346	10 213	0	10 213	8 651	0	8 651	2 908	0	2 908
20209	0	0	0	192 166	3 700	195 866	192 166	3 700	195 866	0	0	0
30102	52 654	0	52 654	4 943 598	0	4 943 598	4 952 611	0	4 952 611	43 641	0	43 641
30110	84 700	4 680	89 380	1 902 154	59 818	1 961 972	1 922 692	58 956	1 981 648	64 162	5 542	69 704
30114	0	1 123	1 123	0	1 052	1 052	0	1 542	1 542	0	633	633
30202	21 048	0	21 048	1 761	0	1 761	0	0	0	22 809	0	22 809
30204	94	0	94	80	0	80	0	0	0	174	0	174
30210	0	0	0	20 110	0	20 110	20 110	0	20 110	0	0	0
30215	160	379	539	0	29	29	0	15	15	160	393	553
30233	189	68	257	9 601	1 222	10 823	9 608	1 290	10 898	182	0	182
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 977 500	0	1 977 500	1 977 500	0	1 977 500	0	0	0
32003	211 000	0	211 000	1 029 000	0	1 029 000	1 028 000	0	1 028 000	212 000	0	212 000
32004	100 000	0	100 000	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500	100 000	0	100 000
45107	136 045	0	136 045	1 050	0	1 050	1 521	0	1 521	135 574	0	135 574
45108	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
45201	11 892	0	11 892	48 379	0	48 379	49 804	0	49 804	10 467	0	10 467
45203	59 703	0	59 703	96 814	0	96 814	90 376	0	90 376	66 141	0	66 141
45204	164 426	0	164 426	142 543	0	142 543	148 109	0	148 109	158 860	0	158 860
45205	150 791	0	150 791	7 216	0	7 216	16 295	0	16 295	141 712	0	141 712
45206	164 295	0	164 295	19 300	0	19 300	67 692	0	67 692	115 903	0	115 903
45207	203 578	0	203 578	16 058	0	16 058	30 830	0	30 830	188 806	0	188 806
45208	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	12 091	0	12 091	0	0	0	224	0	224	11 867	0	11 867
45401	856	0	856	8 053	0	8 053	5 065	0	5 065	3 844	0	3 844
45403	4 000	0	4 000	1 282	0	1 282	4 000	0	4 000	1 282	0	1 282
45404	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45406	3 972	0	3 972	0	0	0	538	0	538	3 434	0	3 434
45407	12 412	0	12 412	779	0	779	390	0	390	12 801	0	12 801
45408	20 917	0	20 917	0	0	0	17	0	17	20 900	0	20 900
45504	53	0	53	10	0	10	21	0	21	42	0	42
45505	10 597	0	10 597	1 008	0	1 008	2 998	0	2 998	8 607	0	8 607
45506	65 569	0	65 569	1 917	0	1 917	3 780	0	3 780	63 706	0	63 706
45507	262 730	0	262 730	4 242	0	4 242	7 847	0	7 847	259 125	0	259 125
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 071	0	10 071	504	0	504	330	0	330	10 245	0	10 245
45814	110	0	110	458	0	458	109	0	109	459	0	459
45815	13 187	0	13 187	1 146	0	1 146	724	0	724	13 609	0	13 609
45912	48	0	48	81	0	81	76	0	76	53	0	53
45914	5	0	5	52	0	52	33	0	33	24	0	24
45915	1 352	0	1 352	643	0	643	510	0	510	1 485	0	1 485
47408	0	0	0	63 318	31 725	95 043	63 318	31 725	95 043	0	0	0
47423	3 014	0	3 014	1 900	42	1 942	1 713	42	1 755	3 201	0	3 201
47427	9 863	0	9 863	18 329	0	18 329	18 910	0	18 910	9 282	0	9 282
47802	58 909	0	58 909	3 339	0	3 339	8 757	0	8 757	53 491	0	53 491
50106	30 497	0	30 497	265	0	265	0	0	0	30 762	0	30 762
50121	27	0	27	4	0	4	3	0	3	28	0	28
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	40 718	0	40 718	40 718	0	40 718	0	0	0
51503	454	0	454	3	0	3	0	0	0	457	0	457
51505	14 599	0	14 599	185	0	185	0	0	0	14 784	0	14 784
51506	52 853	0	52 853	176	0	176	180	0	180	52 849	0	52 849
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	124	0	124	0	0	0	64	0	64	60	0	60
60302	3 020	0	3 020	0	0	0	2 500	0	2 500	520	0	520
60306	16	0	16	3 094	0	3 094	3 110	0	3 110	0	0	0
60308	3	0	3	234	0	234	208	0	208	29	0	29
60310	71	0	71	421	0	421	399	0	399	93	0	93
60312	4 511	0	4 511	4 517	0	4 517	5 920	0	5 920	3 108	0	3 108
60347	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
60401	101 109	0	101 109	193	0	193	0	0	0	101 302	0	101 302
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	4	0	4	193	0	193	197	0	197	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	307	0	307	377	0	377	303	0	303	381	0	381
61009	49	0	49	1 031	0	1 031	1 033	0	1 033	47	0	47
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	41 020	0	41 020	41 020	0	41 020	0	0	0
61212	0	0	0	8 012	0	8 012	8 012	0	8 012	0	0	0
61403	8 288	0	8 288	321	0	321	255	0	255	8 354	0	8 354
70606	172 775	0	172 775	38 353	0	38 353	101	0	101	211 027	0	211 027
70607	783	0	783	402	0	402	16	0	16	1 169	0	1 169
70608	3 394	0	3 394	2 386	0	2 386	0	0	0	5 780	0	5 780
Итого по активу (баланс)	2 583 010	14 671	2 597 681	11 295 161	226 890	11 522 051	11 379 570	226 940	11 606 510	2 498 601	14 621	2 513 222
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30220	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
30232	0	19	19	8 432	7 716	16 148	8 432	7 993	16 425	0	296	296
40502	52	0	52	2 582	0	2 582	3 018	0	3 018	488	0	488
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	5 321	0	5 321	2 314	0	2 314	161	0	161	3 168	0	3 168
40701	10 366	0	10 366	483 444	0	483 444	486 769	0	486 769	13 691	0	13 691
40702	508 007	3 888	511 895	3 550 320	53 321	3 603 641	3 500 646	50 841	3 551 487	458 333	1 408	459 741
40703	17 017	0	17 017	16 897	0	16 897	21 214	0	21 214	21 334	0	21 334
40802	20 766	0	20 766	156 784	0	156 784	171 070	0	171 070	35 052	0	35 052
40817	5 799	4 745	10 544	73 563	418	73 981	74 250	587	74 837	6 486	4 914	11 400
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	899	0	899	25 257	0	25 257	26 772	0	26 772	2 414	0	2 414
40905	8	0	8	94	0	94	98	0	98	12	0	12
40909	0	0	0	8 192	979	9 171	8 192	979	9 171	0	0	0
40910	0	0	0	396	42	438	396	42	438	0	0	0
40911	31	0	31	21 926	0	21 926	22 208	0	22 208	313	0	313
40912	0	0	0	1 644	1 843	3 487	1 644	1 843	3 487	0	0	0
40913	0	0	0	1 499	5 947	7 446	1 499	5 947	7 446	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	39 770	0	39 770	36 900	0	36 900	44 750	0	44 750	47 620	0	47 620
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	118 208	0	118 208	76 583	0	76 583	5 000	0	5 000	46 625	0	46 625
42105	46 977	0	46 977	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	76 977	0	76 977
42106	180 797	0	180 797	273 700	0	273 700	209 680	0	209 680	116 777	0	116 777
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
42206	421 432	0	421 432	0	0	0	4 136	0	4 136	425 568	0	425 568
42207	19 671	0	19 671	0	0	0	0	0	0	19 671	0	19 671
42301	2 369	89	2 458	2 807	3	2 810	3 673	6	3 679	3 235	92	3 327
42303	0	177	177	0	134	134	0	13	13	0	56	56
42304	0	305	305	0	47	47	0	67	67	0	325	325
42305	11 506	312	11 818	6 492	271	6 763	21 196	257	21 453	26 210	298	26 508
42306	419 560	3 240	422 800	46 239	372	46 611	41 848	401	42 249	415 169	3 269	418 438
42307	16 612	180	16 792	0	8	8	361	15	376	16 973	187	17 160
42309	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	952	0	952	0	0	0	320	0	320	1 272	0	1 272
45115	2 765	0	2 765	256	0	256	0	0	0	2 509	0	2 509
45215	9 797	0	9 797	4 225	0	4 225	3 551	0	3 551	9 123	0	9 123
45315	129	0	129	2	0	2	0	0	0	127	0	127
45415	896	0	896	167	0	167	378	0	378	1 107	0	1 107
45515	20 422	0	20 422	3 181	0	3 181	4 611	0	4 611	21 852	0	21 852
45818	32 353	0	32 353	521	0	521	966	0	966	32 798	0	32 798
45918	959	0	959	230	0	230	297	0	297	1 026	0	1 026
47405	0	0	0	14 529	25 146	39 675	14 529	25 146	39 675	0	0	0
47407	0	0	0	72 546	22 449	94 995	72 546	22 449	94 995	0	0	0
47411	1 591	63	1 654	3 523	20	3 543	3 194	17	3 211	1 262	60	1 322
47416	212	0	212	7 148	2	7 150	7 236	158	7 394	300	156	456
47422	10	1	11	64	2	66	55	1	56	1	0	1
47425	5 794	0	5 794	3 325	0	3 325	2 767	0	2 767	5 236	0	5 236
47426	11 062	0	11 062	14 549	0	14 549	5 275	0	5 275	1 788	0	1 788
47804	923	0	923	73	0	73	2	0	2	852	0	852
50120	13	0	13	11	0	11	20	0	20	22	0	22
50620	1 590	0	1 590	5	0	5	381	0	381	1 966	0	1 966
50719	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
51510	3 975	0	3 975	180	0	180	2	0	2	3 797	0	3 797
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	8 979	0	8 979	95 799	0	95 799	100 270	0	100 270	13 450	0	13 450
52302	43 926	0	43 926	123 669	0	123 669	94 115	0	94 115	14 372	0	14 372
52303	3 700	0	3 700	33 700	0	33 700	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
52304	5 155	0	5 155	19 703	0	19 703	21 879	0	21 879	7 331	0	7 331
52305	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	764	0	764	0	0	0	42	0	42	806	0	806
60301	2 561	0	2 561	2 753	0	2 753	2 445	0	2 445	2 253	0	2 253
60305	3 364	0	3 364	7 156	0	7 156	7 459	0	7 459	3 667	0	3 667
60309	221	0	221	2	0	2	85	0	85	304	0	304
60311	1 234	0	1 234	1 251	0	1 251	1 487	0	1 487	1 470	0	1 470
60322	47	0	47	258	0	258	225	0	225	14	0	14
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 394	0	23 394	0	0	0	245	0	245	23 639	0	23 639
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61304	106	0	106	10	0	10	1	0	1	97	0	97
70601	172 413	0	172 413	17	0	17	38 686	0	38 686	211 082	0	211 082
70602	27	0	27	3	0	3	4	0	4	28	0	28
70603	3 378	0	3 378	0	0	0	2 335	0	2 335	5 713	0	5 713
Итого по пассиву (баланс)	2 584 662	13 019	2 597 681	5 224 924	119 240	5 344 164	5 142 423	117 282	5 259 705	2 502 161	11 061	2 513 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	213 836	0	213 836	4 537	0	4 537	94 021	0	94 021	124 352	0	124 352
90902	320 436	0	320 436	90 267	0	90 267	63 577	0	63 577	347 126	0	347 126
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 875 509	0	3 875 509	172 894	0	172 894	367 266	0	367 266	3 681 137	0	3 681 137
91418	59 360	0	59 360	1 643	0	1 643	7 159	0	7 159	53 844	0	53 844
91604	11 662	0	11 662	948	0	948	171	0	171	12 439	0	12 439
91704	7 633	0	7 633	0	0	0	0	0	0	7 633	0	7 633
91802	8 205	0	8 205	0	0	0	10	0	10	8 195	0	8 195
91803	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99998	1 636 603	0	1 636 603	483 573	0	483 573	565 359	0	565 359	1 554 817	0	1 554 817
Итого по активу (баланс)	6 178 799	0	6 178 799	753 862	0	753 862	1 097 563	0	1 097 563	5 835 098	0	5 835 098
Пассив
91003	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 209 284	0	1 209 284	107 377	0	107 377	98 634	0	98 634	1 200 541	0	1 200 541
91315	67 694	0	67 694	4 270	0	4 270	137	0	137	63 561	0	63 561
91316	23 838	0	23 838	11 126	0	11 126	0	0	0	12 712	0	12 712
91317	272 576	0	272 576	440 746	0	440 746	382 962	0	382 962	214 792	0	214 792
91318	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91507	30 683	0	30 683	0	0	0	0	0	0	30 683	0	30 683
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 542 196	0	4 542 196	473 499	0	473 499	211 584	0	211 584	4 280 281	0	4 280 281
Итого по пассиву (баланс)	6 178 799	0	6 178 799	1 038 859	0	1 038 859	695 158	0	695 158	5 835 098	0	5 835 098
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	7 891	0	7 891	7 891	0	7 891	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	7 951	7 951	0	7 951	7 951	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29	7 951	7 980	29	7 951	7 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	104 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 697,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	104 696,0000
Пассив
98050	0	0	95 117,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	95 116,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 697,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	104 696,0000

Страница была полезной?