Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 702	0	6 702	143	0	143	9	0	9	6 836	0	6 836
20202	97 112	24 640	121 752	1 444 153	90 157	1 534 310	1 430 242	90 605	1 520 847	111 023	24 192	135 215
20208	80 304	0	80 304	406 962	0	406 962	418 508	0	418 508	68 758	0	68 758
20209	16 700	0	16 700	669 992	67 424	737 416	667 377	67 424	734 801	19 315	0	19 315
30102	94 464	0	94 464	3 870 656	0	3 870 656	3 784 796	0	3 784 796	180 324	0	180 324
30110	36 875	59 666	96 541	1 168 043	299 738	1 467 781	1 015 615	324 713	1 340 328	189 303	34 691	223 994
30202	55 165	0	55 165	0	0	0	165	0	165	55 000	0	55 000
30204	2 565	0	2 565	107	0	107	0	0	0	2 672	0	2 672
30210	0	0	0	57 750	0	57 750	57 750	0	57 750	0	0	0
30221	0	0	0	1 166 090	33 899	1 199 989	1 166 090	33 899	1 199 989	0	0	0
30233	5 078	144	5 222	239 251	4 210	243 461	234 110	4 354	238 464	10 219	0	10 219
30602	177	4	181	136 119	0	136 119	135 893	0	135 893	403	4	407
32201	0	1 049	1 049	0	80	80	0	43	43	0	1 086	1 086
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	173 759	0	173 759	275 382	0	275 382	282 662	0	282 662	166 479	0	166 479
45203	134 364	0	134 364	153 848	0	153 848	134 555	0	134 555	153 657	0	153 657
45204	156 747	0	156 747	101 340	0	101 340	92 434	0	92 434	165 653	0	165 653
45205	146 060	0	146 060	65 800	0	65 800	55 178	0	55 178	156 682	0	156 682
45206	879 109	0	879 109	141 612	0	141 612	156 063	0	156 063	864 658	0	864 658
45207	310 547	0	310 547	12 950	0	12 950	121 305	0	121 305	202 192	0	202 192
45208	468 551	0	468 551	39 000	0	39 000	168 454	0	168 454	339 097	0	339 097
45401	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	16 577	0	16 577	750	0	750	2 756	0	2 756	14 571	0	14 571
45407	64 546	0	64 546	2 000	0	2 000	5 602	0	5 602	60 944	0	60 944
45408	25 963	0	25 963	5 248	0	5 248	436	0	436	30 775	0	30 775
45505	1 384	0	1 384	540	0	540	245	0	245	1 679	0	1 679
45506	28 155	0	28 155	5 340	0	5 340	1 311	0	1 311	32 184	0	32 184
45507	1 858 909	0	1 858 909	123 667	0	123 667	122 498	0	122 498	1 860 078	0	1 860 078
45509	5 051	0	5 051	4 215	0	4 215	3 874	0	3 874	5 392	0	5 392
45706	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45812	132 384	0	132 384	399	0	399	454	0	454	132 329	0	132 329
45814	10 023	0	10 023	200	0	200	2 327	0	2 327	7 896	0	7 896
45815	24 650	0	24 650	792	0	792	1 485	0	1 485	23 957	0	23 957
45912	3 031	0	3 031	184	0	184	184	0	184	3 031	0	3 031
45914	221	0	221	0	0	0	37	0	37	184	0	184
45915	956	0	956	472	0	472	647	0	647	781	0	781
47002	183	0	183	6 628	0	6 628	6 811	0	6 811	0	0	0
47408	187 236	0	187 236	1 141 220	351 620	1 492 840	1 150 169	351 620	1 501 789	178 287	0	178 287
47423	32 760	0	32 760	1 309 338	3	1 309 341	1 303 675	3	1 303 678	38 423	0	38 423
47427	23 301	203	23 504	31 311	59	31 370	23 912	9	23 921	30 700	253	30 953
47801	56 829	0	56 829	7	0	7	141	0	141	56 695	0	56 695
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
47803	2 229	0	2 229	0	0	0	2 229	0	2 229	0	0	0
50206	20 616	0	20 616	20 109	0	20 109	20 706	0	20 706	20 019	0	20 019
50207	220 554	0	220 554	95 076	0	95 076	43 131	0	43 131	272 499	0	272 499
50218	0	0	0	41 835	0	41 835	41 835	0	41 835	0	0	0
50221	1 220	0	1 220	37	0	37	888	0	888	369	0	369
50307	71 571	0	71 571	449	0	449	0	0	0	72 020	0	72 020
50311	0	15 563	15 563	0	1 325	1 325	0	644	644	0	16 244	16 244
50505	0	45 317	45 317	0	4 000	4 000	0	2 061	2 061	0	47 256	47 256
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
51401	0	0	0	0	14 075	14 075	0	14 075	14 075	0	0	0
51402	0	0	0	49 890	0	49 890	0	0	0	49 890	0	49 890
51403	19 936	0	19 936	236 234	0	236 234	236 364	0	236 364	19 806	0	19 806
51404	58 225	6 433	64 658	19 835	528	20 363	29 240	266	29 506	48 820	6 695	55 515
51405	47 319	33 553	80 872	33 742	16 944	50 686	0	15 265	15 265	81 061	35 232	116 293
51408	49 233	0	49 233	0	0	0	0	0	0	49 233	0	49 233
51505	144 902	0	144 902	137 248	0	137 248	145 007	0	145 007	137 143	0	137 143
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	17 175	0	17 175	951	0	951	17 761	0	17 761	365	0	365
60306	34	0	34	4 424	0	4 424	4 445	0	4 445	13	0	13
60308	154	0	154	683	0	683	680	0	680	157	0	157
60310	328	0	328	930	0	930	910	0	910	348	0	348
60312	14 918	0	14 918	13 763	0	13 763	17 625	0	17 625	11 056	0	11 056
60323	183	0	183	14	0	14	22	0	22	175	0	175
60401	141 243	0	141 243	8 964	0	8 964	330	0	330	149 877	0	149 877
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	33 674	0	33 674	0	0	0	0	0	0	33 674	0	33 674
60411	41 416	0	41 416	0	0	0	0	0	0	41 416	0	41 416
60412	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	12 111	0	12 111	1 240	0	1 240	8 634	0	8 634	4 717	0	4 717
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	393	0	393	105	0	105	105	0	105	393	0	393
61008	70	0	70	775	0	775	790	0	790	55	0	55
61009	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61011	129 775	0	129 775	190	0	190	124	0	124	129 841	0	129 841
61209	0	0	0	99 193	0	99 193	99 193	0	99 193	0	0	0
61210	0	0	0	439 343	0	439 343	439 343	0	439 343	0	0	0
61212	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
61403	7 319	0	7 319	440	0	440	490	0	490	7 269	0	7 269
70606	716 827	0	716 827	120 841	0	120 841	969	0	969	836 699	0	836 699
70607	49	0	49	2	0	2	0	0	0	51	0	51
70608	48 657	0	48 657	20 416	0	20 416	0	0	0	69 073	0	69 073
70611	5 959	0	5 959	3 284	0	3 284	301	0	301	8 942	0	8 942
Итого по активу (баланс)	7 048 289	186 572	7 234 861	13 936 119	884 062	14 820 181	13 662 591	904 981	14 567 572	7 321 817	165 653	7 487 470
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
10603	1 558	0	1 558	888	0	888	38	0	38	708	0	708
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 815	0	300 815	0	0	0	0	0	0	300 815	0	300 815
30126	258	0	258	191	0	191	84	0	84	151	0	151
30220	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30223	160	0	160	23 802	0	23 802	24 711	0	24 711	1 069	0	1 069
30226	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30232	4 558	3	4 561	220 009	7 203	227 212	224 262	7 286	231 548	8 811	86	8 897
30607	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	180 332	0	180 332	23 501	0	23 501	2 723	0	2 723	159 554	0	159 554
40603	28 196	0	28 196	51 200	0	51 200	53 708	0	53 708	30 704	0	30 704
40701	14 117	0	14 117	42 869	0	42 869	40 019	0	40 019	11 267	0	11 267
40702	383 891	5 479	389 370	3 947 263	107 370	4 054 633	3 958 859	104 584	4 063 443	395 487	2 693	398 180
40703	22 879	12	22 891	69 428	1	69 429	67 262	102	67 364	20 713	113	20 826
40802	18 890	0	18 890	160 748	1 707	162 455	167 053	1 707	168 760	25 195	0	25 195
40807	7	603	610	1 291	1 920	3 211	1 298	1 989	3 287	14	672	686
40817	482 040	30 637	512 677	565 678	34 382	600 060	572 091	6 067	578 158	488 453	2 322	490 775
40820	244	2	246	210	771	981	373	771	1 144	407	2	409
40821	332	0	332	354 109	0	354 109	354 170	0	354 170	393	0	393
40905	103	0	103	8 509	0	8 509	8 509	0	8 509	103	0	103
40909	0	0	0	1 305	3 230	4 535	1 305	3 230	4 535	0	0	0
40910	0	0	0	1 816	274	2 090	1 816	274	2 090	0	0	0
40911	1	0	1	121 887	0	121 887	122 320	0	122 320	434	0	434
40912	1	4	5	4 908	3 255	8 163	4 908	3 255	8 163	1	4	5
40913	5	0	5	4 620	2 867	7 487	4 620	2 867	7 487	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	30 270	0	30 270	0	0	0	0	0	0	30 270	0	30 270
42106	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
42107	14 717	0	14 717	14	0	14	0	0	0	14 703	0	14 703
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42207	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	0	0	0	600	0	600
42301	8 533	692	9 225	5 708	167	5 875	5 802	1 806	7 608	8 627	2 331	10 958
42303	15 687	0	15 687	9 483	0	9 483	34 005	0	34 005	40 209	0	40 209
42304	104 293	15 431	119 724	11 020	2 839	13 859	11 191	3 572	14 763	104 464	16 164	120 628
42305	252 299	76 285	328 584	9 175	7 800	16 975	10 881	8 977	19 858	254 005	77 462	331 467
42306	1 564 682	54 025	1 618 707	67 572	4 188	71 760	99 037	7 283	106 320	1 596 147	57 120	1 653 267
42307	1 067 190	0	1 067 190	29 448	0	29 448	42 963	0	42 963	1 080 705	0	1 080 705
42604	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42606	849	0	849	0	30	30	307	782	1 089	1 156	752	1 908
42607	892	0	892	1	0	1	598	0	598	1 489	0	1 489
43702	0	0	0	35 900	0	35 900	35 900	0	35 900	0	0	0
43807	187 667	0	187 667	2 080	0	2 080	0	0	0	185 587	0	185 587
45215	136 227	0	136 227	28 619	0	28 619	20 051	0	20 051	127 659	0	127 659
45415	4 824	0	4 824	333	0	333	197	0	197	4 688	0	4 688
45515	21 233	0	21 233	3 150	0	3 150	4 855	0	4 855	22 938	0	22 938
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	166 501	0	166 501	7 241	0	7 241	4 273	0	4 273	163 533	0	163 533
45918	3 505	0	3 505	71	0	71	36	0	36	3 470	0	3 470
47407	0	0	0	1 155 003	337 590	1 492 593	1 155 003	337 590	1 492 593	0	0	0
47411	44 617	244	44 861	16 863	243	17 106	15 962	251	16 213	43 716	252	43 968
47416	146	0	146	5 975	0	5 975	6 266	0	6 266	437	0	437
47422	27 279	0	27 279	1 027 082	0	1 027 082	1 063 941	0	1 063 941	64 138	0	64 138
47425	24 319	0	24 319	17 714	0	17 714	19 176	0	19 176	25 781	0	25 781
47426	2 503	0	2 503	874	0	874	1 182	0	1 182	2 811	0	2 811
47804	5 440	0	5 440	678	0	678	26	0	26	4 788	0	4 788
50220	0	0	0	4	0	4	15	0	15	11	0	11
50319	467	0	467	19	0	19	39	0	39	487	0	487
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	45 317	0	45 317	2 061	0	2 061	4 000	0	4 000	47 256	0	47 256
50620	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
50720	6 702	0	6 702	4	0	4	128	0	128	6 826	0	6 826
51410	48 078	0	48 078	985	0	985	985	0	985	48 078	0	48 078
51510	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
60301	0	0	0	4 649	0	4 649	9 346	0	9 346	4 697	0	4 697
60305	0	0	0	5 896	0	5 896	12 807	0	12 807	6 911	0	6 911
60309	4 497	0	4 497	11	0	11	1 793	0	1 793	6 279	0	6 279
60311	37	0	37	609	0	609	592	0	592	20	0	20
60322	840	0	840	1 266	0	1 266	1 139	0	1 139	713	0	713
60324	529	0	529	43	0	43	68	0	68	554	0	554
60348	11 000	0	11 000	0	0	0	2 200	0	2 200	13 200	0	13 200
60601	68 752	0	68 752	0	0	0	1 365	0	1 365	70 117	0	70 117
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	11 057	0	11 057	12	0	12	3 157	0	3 157	14 202	0	14 202
61301	967	0	967	216	0	216	464	0	464	1 215	0	1 215
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	742 893	0	742 893	9	0	9	130 645	0	130 645	873 529	0	873 529
70603	48 807	0	48 807	0	0	0	20 526	0	20 526	69 333	0	69 333
Итого по пассиву (баланс)	7 051 435	183 426	7 234 861	8 094 679	515 885	8 610 564	8 370 732	492 441	8 863 173	7 327 488	159 982	7 487 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
90902	141 698	0	141 698	14 382	0	14 382	29 817	0	29 817	126 263	0	126 263
91202	15	0	15	8	0	8	7	0	7	16	0	16
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	8 273 707	208	8 273 915	319 417	16	319 433	307 232	8	307 240	8 285 892	216	8 286 108
91418	62 349	0	62 349	0	0	0	2 921	0	2 921	59 428	0	59 428
91501	56	0	56	38	0	38	0	0	0	94	0	94
91604	28 658	0	28 658	1 708	0	1 708	2 847	0	2 847	27 519	0	27 519
91704	6 038	0	6 038	14	0	14	0	0	0	6 052	0	6 052
91802	13 004	0	13 004	100	0	100	6	0	6	13 098	0	13 098
91803	4 017	0	4 017	47	0	47	0	0	0	4 064	0	4 064
99998	9 489 103	0	9 489 103	1 588 130	0	1 588 130	1 964 497	0	1 964 497	9 112 736	0	9 112 736
Итого по активу (баланс)	18 020 064	208	18 020 272	1 923 854	16	1 923 870	2 308 737	8	2 308 745	17 635 181	216	17 635 397
Пассив
91311	3 634 939	0	3 634 939	170 362	0	170 362	137 736	0	137 736	3 602 313	0	3 602 313
91312	5 385 020	202	5 385 222	708 268	8	708 276	258 820	15	258 835	4 935 572	209	4 935 781
91315	80 552	0	80 552	0	0	0	34 346	0	34 346	114 898	0	114 898
91316	37 409	0	37 409	16 932	0	16 932	27 916	0	27 916	48 393	0	48 393
91317	283 941	0	283 941	1 068 085	0	1 068 085	1 129 866	0	1 129 866	345 722	0	345 722
91319	35 953	0	35 953	1 110	0	1 110	0	0	0	34 843	0	34 843
91507	28 955	0	28 955	526	0	526	427	0	427	28 856	0	28 856
91508	2 132	0	2 132	315	0	315	113	0	113	1 930	0	1 930
99999	8 531 169	0	8 531 169	343 949	0	343 949	335 441	0	335 441	8 522 661	0	8 522 661
Итого по пассиву (баланс)	18 020 070	202	18 020 272	2 309 547	8	2 309 555	1 924 665	15	1 924 680	17 635 188	209	17 635 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	39,0000	0	0	32,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	11 469 375,0000	0	0	166 627,0000	0	0	116 627,0000	0	0	11 519 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	35 071,0000	0	0	35 071,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 469 406,0000	0	0	201 737,0000	0	0	151 730,0000	0	0	11 519 413,0000
Пассив
98050	0	0	11 343 301,0000	0	0	81 659,0000	0	0	161 666,0000	0	0	11 423 308,0000
98070	0	0	126 100,0000	0	0	90 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	96 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 469 406,0000	0	0	171 659,0000	0	0	221 666,0000	0	0	11 519 413,0000

Страница была полезной?