Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 166	4 534	14 700	121 959	2 084	124 043	123 224	2 758	125 982	8 901	3 860	12 761
30102	83 274	0	83 274	1 041 148	0	1 041 148	1 092 190	0	1 092 190	32 232	0	32 232
30110	4 803	13 334	18 137	64 148	20 929	85 077	61 536	23 848	85 384	7 415	10 415	17 830
30114	31	90	121	0	18 257	18 257	0	18 262	18 262	31	85	116
30202	8 792	0	8 792	12 231	0	12 231	638	0	638	20 385	0	20 385
30204	1 630	0	1 630	6 059	0	6 059	0	0	0	7 689	0	7 689
30210	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
30221	0	0	0	49 090	0	49 090	49 090	0	49 090	0	0	0
30233	0	0	0	170	22	192	170	22	192	0	0	0
30424	6	0	6	98 492	0	98 492	98 498	0	98 498	0	0	0
45201	11 231	0	11 231	24 441	0	24 441	21 491	0	21 491	14 181	0	14 181
45203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45204	2 376	0	2 376	0	0	0	276	0	276	2 100	0	2 100
45205	6 880	0	6 880	1 850	0	1 850	3 691	0	3 691	5 039	0	5 039
45206	34 143	0	34 143	360	0	360	1 757	0	1 757	32 746	0	32 746
45207	438 257	5 940	444 197	14 300	400	14 700	23 825	3 200	27 025	428 732	3 140	431 872
45208	159 454	0	159 454	2 258	0	2 258	219	0	219	161 493	0	161 493
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	300	0	300	3 000	0	3 000	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	6 908	0	6 908	9 000	0	9 000	718	0	718	15 190	0	15 190
45407	134 487	0	134 487	3 843	0	3 843	9 368	0	9 368	128 962	0	128 962
45408	66 395	0	66 395	4 503	0	4 503	150	0	150	70 748	0	70 748
45503	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45505	267	0	267	0	0	0	3	0	3	264	0	264
45506	611	0	611	0	0	0	22	0	22	589	0	589
45507	4 922	0	4 922	0	0	0	66	0	66	4 856	0	4 856
45704	88	0	88	0	0	0	43	0	43	45	0	45
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	15 210	1 251	16 461	36 835	3 165	40 000	1 415	3 111	4 526	50 630	1 305	51 935
45814	75 000	0	75 000	564	0	564	564	0	564	75 000	0	75 000
45912	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
45914	1 166	0	1 166	57	0	57	57	0	57	1 166	0	1 166
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47104	31 418	0	31 418	0	0	0	31 418	0	31 418	0	0	0
47404	0	64 600	64 600	92 180	78 548	170 728	92 180	48 292	140 472	0	94 856	94 856
47408	0	0	0	1 982 965	2 024 996	4 007 961	1 982 965	2 024 996	4 007 961	0	0	0
47423	505	1	506	1 830	9 737	11 567	100	9 738	9 838	2 235	0	2 235
47427	4 540	126	4 666	8 892	37	8 929	9 001	139	9 140	4 431	24	4 455
60302	372	0	372	61	0	61	65	0	65	368	0	368
60306	10	0	10	790	0	790	800	0	800	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	72	0	72	24	0	24
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	759	0	759	1 398	0	1 398	1 135	0	1 135	1 022	0	1 022
60314	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39
60323	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
60401	20 845	0	20 845	0	0	0	0	0	0	20 845	0	20 845
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	140	0	140	59	0	59	38	0	38	161	0	161
61009	16	0	16	18	0	18	9	0	9	25	0	25
61403	288	0	288	0	0	0	61	0	61	227	0	227
70606	68 591	0	68 591	38 235	0	38 235	337	0	337	106 489	0	106 489
70608	39 901	0	39 901	28 647	0	28 647	0	0	0	68 548	0	68 548
70611	3 039	0	3 039	607	0	607	0	0	0	3 646	0	3 646
Итого по активу (баланс)	1 238 347	89 876	1 328 223	3 652 329	2 158 214	5 810 543	3 608 940	2 134 366	5 743 306	1 281 736	113 724	1 395 460
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	1 261	0	1 261	3 802	0	3 802
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	23 966	0	23 966	54 068	0	54 068
30111	321	728	1 049	58	30	88	0	56	56	263	754	1 017
30126	45	0	45	129	0	129	84	0	84	0	0	0
30220	0	0	0	290	1 090	1 380	290	1 090	1 380	0	0	0
30223	22 504	0	22 504	454 141	0	454 141	462 084	0	462 084	30 447	0	30 447
30232	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
31407	0	154 441	154 441	0	6 430	6 430	0	11 995	11 995	0	160 006	160 006
31408	295 000	56 861	351 861	0	2 349	2 349	0	4 364	4 364	295 000	58 876	353 876
31409	0	94 768	94 768	0	3 914	3 914	0	7 273	7 273	0	98 127	98 127
31501	3 488	0	3 488	6 722	0	6 722	5 927	0	5 927	2 693	0	2 693
31702	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40702	122 681	517	123 198	1 424 998	17 383	1 442 381	1 381 799	17 420	1 399 219	79 482	554	80 036
40703	544	0	544	5 443	0	5 443	5 019	0	5 019	120	0	120
40802	8 606	826	9 432	45 079	1 198	46 277	55 801	378	56 179	19 328	6	19 334
40807	29	0	29	1	0	1	25	0	25	53	0	53
40817	730	3	733	6 769	73	6 842	6 866	73	6 939	827	3	830
40820	1	242	243	82	227	309	134	14	148	53	29	82
40905	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
40912	0	0	0	4	361	365	4	361	365	0	0	0
40913	0	0	0	10	23	33	10	23	33	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	0	1	26	0	26	33	0	33	8	0	8
42304	6 002	0	6 002	0	4	4	6 689	814	7 503	12 691	810	13 501
42305	51 292	770	52 062	21 718	841	22 559	30 069	71	30 140	59 643	0	59 643
42306	87 172	439	87 611	4 309	20	4 329	1 981	39	2 020	84 844	458	85 302
42307	500	0	500	556	0	556	56	0	56	0	0	0
42601	139	0	139	145	0	145	147	0	147	141	0	141
42604	250	0	250	0	0	0	284	0	284	534	0	534
42605	0	0	0	0	0	0	715	0	715	715	0	715
45215	3 068	0	3 068	11 971	0	11 971	13 166	0	13 166	4 263	0	4 263
45415	464	0	464	12	0	12	1	0	1	453	0	453
45515	1 174	0	1 174	19	0	19	0	0	0	1 155	0	1 155
45818	2 856	0	2 856	786	0	786	2 553	0	2 553	4 623	0	4 623
45918	25	0	25	114	0	114	134	0	134	45	0	45
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 012 615	1 988 421	4 001 036	2 012 615	1 988 421	4 001 036	0	0	0
47411	3 083	14	3 097	2 537	13	2 550	1 369	5	1 374	1 915	6	1 921
47416	52	0	52	4 692	0	4 692	5 384	0	5 384	744	0	744
47422	3	0	3	4 149	3 221	7 370	4 149	3 221	7 370	3	0	3
47425	1 058	0	1 058	3 964	0	3 964	6 297	0	6 297	3 391	0	3 391
47426	19 340	1 663	21 003	16	1 269	1 285	2 516	540	3 056	21 840	934	22 774
60301	93	0	93	716	0	716	1 662	0	1 662	1 039	0	1 039
60305	0	0	0	1 368	0	1 368	2 559	0	2 559	1 191	0	1 191
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	107	0	107	311	0	311	311	0	311	107	0	107
60313	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	38	0	38	12	0	12	115	0	115	141	0	141
60601	6 707	0	6 707	0	0	0	192	0	192	6 899	0	6 899
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	96 583	0	96 583	801	0	801	43 536	0	43 536	139 318	0	139 318
70603	33 096	0	33 096	0	0	0	20 928	0	20 928	54 024	0	54 024
70801	25 228	0	25 228	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 016 951	311 272	1 328 223	4 048 054	2 027 491	6 075 545	4 106 000	2 036 782	6 142 782	1 074 897	320 563	1 395 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 972	0	93 972	38 553	0	38 553	245	0	245	132 280	0	132 280
90902	787 899	0	787 899	8 345	0	8 345	90 266	0	90 266	705 978	0	705 978
90904	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91414	3 898 244	48 714	3 946 958	37 300	3 970	41 270	26 000	2 096	28 096	3 909 544	50 588	3 960 132
91604	13 511	1 596	15 107	4 284	172	4 456	2 271	72	2 343	15 524	1 696	17 220
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 762 736	0	2 762 736	158 789	0	158 789	68 575	0	68 575	2 852 950	0	2 852 950
Итого по активу (баланс)	7 567 050	50 310	7 617 360	247 277	4 142	251 419	187 357	2 168	189 525	7 626 970	52 284	7 679 254
Пассив
91004	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91312	2 694 589	0	2 694 589	12 222	0	12 222	68 008	0	68 008	2 750 375	0	2 750 375
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	1 400	0	1 400	21 400	0	21 400
91316	7 830	0	7 830	21 617	0	21 617	25 900	0	25 900	12 113	0	12 113
91317	38 438	0	38 438	33 928	0	33 928	62 673	0	62 673	67 183	0	67 183
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 854 624	0	4 854 624	115 022	0	115 022	86 702	0	86 702	4 826 304	0	4 826 304
Итого по пассиву (баланс)	7 617 360	0	7 617 360	183 597	0	183 597	245 491	0	245 491	7 679 254	0	7 679 254
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 009 934	2 009 934	0	2 009 934	2 009 934	0	0	0
93302	0	63 179	63 179	0	669 917	669 917	0	576 093	576 093	0	157 003	157 003
93303	0	110 562	110 562	0	2 730	2 730	0	113 292	113 292	0	0	0
93304	0	47 384	47 384	0	3 636	3 636	0	1 957	1 957	0	49 063	49 063
93306	0	0	0	0	8 404	8 404	0	8 404	8 404	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 404	8 404	0	8 404	8 404	0	0	0
93308	0	8 195	8 195	0	198	198	0	8 393	8 393	0	0	0
93801	335	0	335	12 206	0	12 206	12 170	0	12 170	371	0	371
Итого по активу (баланс)	335	229 320	229 655	12 206	2 703 566	2 715 772	12 170	2 726 820	2 738 990	371	206 066	206 437
Пассив
96001	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
96301	0	0	0	1 996 105	0	1 996 105	1 996 105	0	1 996 105	0	0	0
96302	63 514	0	63 514	569 185	0	569 185	663 045	0	663 045	157 374	0	157 374
96303	109 237	0	109 237	109 237	0	109 237	0	0	0	0	0	0
96304	46 929	0	46 929	0	0	0	0	0	0	46 929	0	46 929
96306	0	0	0	0	8 649	8 649	0	8 649	8 649	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 610	8 610	0	8 610	8 610	0	0	0
96308	0	8 193	8 193	0	8 453	8 453	0	260	260	0	0	0
96801	1 782	0	1 782	11 927	0	11 927	12 279	0	12 279	2 134	0	2 134
Итого по пассиву (баланс)	221 462	8 193	229 655	2 686 796	25 712	2 712 508	2 671 771	17 519	2 689 290	206 437	0	206 437

Страница была полезной?