Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 263	17 284	200 547	541 370	291 210	832 580	529 400	275 625	805 025	195 233	32 869	228 102
20208	32 352	0	32 352	30 287	0	30 287	45 006	0	45 006	17 633	0	17 633
20209	0	0	0	144 275	109 830	254 105	144 275	109 830	254 105	0	0	0
30102	350 245	0	350 245	20 092 528	0	20 092 528	20 256 614	0	20 256 614	186 159	0	186 159
30110	39 003	97 078	136 081	2 717 224	551 913	3 269 137	2 725 615	554 247	3 279 862	30 612	94 744	125 356
30202	22 546	0	22 546	0	0	0	941	0	941	21 605	0	21 605
30204	683	0	683	0	0	0	11	0	11	672	0	672
30215	60	253	313	0	18	18	0	10	10	60	261	321
30233	1	0	1	10 059	154	10 213	10 040	154	10 194	20	0	20
30302	100 290	10	100 300	131 399	17	131 416	111 826	11	111 837	119 863	16	119 879
30306	173 969	0	173 969	45 361	44 495	89 856	39 533	44 494	84 027	179 797	1	179 798
30424	14 986	0	14 986	238 369	0	238 369	238 371	0	238 371	14 984	0	14 984
30602	9 662	0	9 662	10 269 002	0	10 269 002	10 255 729	0	10 255 729	22 935	0	22 935
31902	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31903	75 000	0	75 000	560 000	0	560 000	575 000	0	575 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	1 105 000	0	1 105 000	1 080 000	0	1 080 000	135 000	0	135 000
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
32203	0	0	0	36 883	0	36 883	36 883	0	36 883	0	0	0
45201	12 595	0	12 595	72 069	0	72 069	72 617	0	72 617	12 047	0	12 047
45204	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45205	22 819	0	22 819	9 558	0	9 558	5 144	0	5 144	27 233	0	27 233
45206	485 288	0	485 288	114 000	0	114 000	63 740	0	63 740	535 548	0	535 548
45207	181 680	0	181 680	3 104	0	3 104	4 690	0	4 690	180 094	0	180 094
45208	21 300	0	21 300	0	0	0	100	0	100	21 200	0	21 200
45407	14 693	0	14 693	1 609	0	1 609	1 485	0	1 485	14 817	0	14 817
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	1 194	0	1 194	1 650	0	1 650	265	0	265	2 579	0	2 579
45506	77 180	0	77 180	9 270	0	9 270	5 410	0	5 410	81 040	0	81 040
45507	17 938	0	17 938	16 800	0	16 800	769	0	769	33 969	0	33 969
45509	260	0	260	194	60	254	215	0	215	239	60	299
45704	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	4 282	0	4 282	0	0	0	6	0	6	4 276	0	4 276
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	1 385	0	1 385	263	0	263	4	0	4	1 644	0	1 644
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	116	0	116	1	0	1	0	0	0	117	0	117
47404	0	0	0	0	238 616	238 616	0	238 616	238 616	0	0	0
47408	0	0	0	1 626 257	2 121 239	3 747 496	1 626 257	2 121 239	3 747 496	0	0	0
47423	863	0	863	156 824	72 705	229 529	156 817	72 705	229 522	870	0	870
47427	1 730	0	1 730	12 542	2	12 544	12 561	0	12 561	1 711	2	1 713
50104	34 940	0	34 940	5 006 562	0	5 006 562	4 945 088	0	4 945 088	96 414	0	96 414
50105	514	0	514	756 590	0	756 590	756 604	0	756 604	500	0	500
50106	101 502	0	101 502	1 870 752	0	1 870 752	1 890 569	0	1 890 569	81 685	0	81 685
50107	54 606	0	54 606	3 621 666	0	3 621 666	3 621 345	0	3 621 345	54 927	0	54 927
50118	512 884	0	512 884	11 199 072	0	11 199 072	11 044 022	0	11 044 022	667 934	0	667 934
50121	910	0	910	2 256	0	2 256	2 828	0	2 828	338	0	338
51401	0	0	0	154 773	0	154 773	154 773	0	154 773	0	0	0
51402	1 301	0	1 301	5	0	5	1 306	0	1 306	0	0	0
51405	75 466	0	75 466	298	0	298	0	0	0	75 764	0	75 764
51409	0	0	0	280 743	0	280 743	280 743	0	280 743	0	0	0
52503	121	0	121	0	0	0	86	0	86	35	0	35
60302	1 864	0	1 864	143	0	143	139	0	139	1 868	0	1 868
60306	82	0	82	1 760	0	1 760	1 767	0	1 767	75	0	75
60308	54	0	54	137	0	137	159	0	159	32	0	32
60310	14	0	14	560	0	560	560	0	560	14	0	14
60312	10 494	0	10 494	6 007	0	6 007	7 705	0	7 705	8 796	0	8 796
60314	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
60323	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60401	217 052	0	217 052	925	0	925	1 360	0	1 360	216 617	0	216 617
60701	64	0	64	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	73	0	73	36	0	36	54	0	54
61008	844	0	844	188	0	188	185	0	185	847	0	847
61009	30	0	30	101	0	101	115	0	115	16	0	16
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61210	0	0	0	454 178	0	454 178	454 178	0	454 178	0	0	0
61403	983	0	983	378	0	378	343	0	343	1 018	0	1 018
70606	227 602	0	227 602	75 513	0	75 513	10	0	10	303 105	0	303 105
70607	12 912	0	12 912	40 803	0	40 803	30 623	0	30 623	23 092	0	23 092
70608	18 916	0	18 916	8 437	0	8 437	0	0	0	27 353	0	27 353
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	3 230 618	114 960	3 345 578	65 024 006	3 430 283	68 454 289	64 786 356	3 416 963	68 203 319	3 468 268	128 280	3 596 548
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	4	0	4	4 010	0	4 010	4 445	0	4 445	439	0	439
30223	0	0	0	31 516	0	31 516	31 516	0	31 516	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	110 371	1 228	111 599	110 370	1 228	111 598	0	0	0
30236	44	0	44	4 227	0	4 227	4 183	0	4 183	0	0	0
30301	100 290	10	100 300	111 826	11	111 837	131 399	17	131 416	119 863	16	119 879
30305	173 969	0	173 969	39 533	44 494	84 027	45 361	44 495	89 856	179 797	1	179 798
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	5 824 291	0	5 824 291	5 824 291	0	5 824 291	0	0	0
31503	299 090	0	299 090	1 904 056	0	1 904 056	2 097 995	0	2 097 995	493 029	0	493 029
31504	0	0	0	47 461	0	47 461	47 461	0	47 461	0	0	0
40502	2	0	2	1 396	0	1 396	1 418	0	1 418	24	0	24
40602	8 369	0	8 369	108	0	108	0	0	0	8 261	0	8 261
40701	12 735	0	12 735	558 129	0	558 129	559 031	0	559 031	13 637	0	13 637
40702	1 021 547	3	1 021 550	16 186 311	373 394	16 559 705	16 303 888	373 402	16 677 290	1 139 124	11	1 139 135
40703	828	0	828	40 877	0	40 877	40 810	0	40 810	761	0	761
40802	9 881	34	9 915	35 108	69	35 177	34 225	70	34 295	8 998	35	9 033
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	84 010	5 304	89 314	702 031	71 213	773 244	710 798	72 559	783 357	92 777	6 650	99 427
40820	70	17	87	1 265	2	1 267	1 254	2	1 256	59	17	76
40821	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40905	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
40909	0	0	0	980	79	1 059	980	79	1 059	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	8	0	8	6 987	0	6 987	6 992	0	6 992	13	0	13
40912	0	0	0	618	225	843	618	225	843	0	0	0
40913	0	0	0	216	141	357	216	141	357	0	0	0
42301	9 998	1 374	11 372	12 894	781	13 675	9 857	837	10 694	6 961	1 430	8 391
42302	357	1 801	2 158	358	2 942	3 300	1	1 828	1 829	0	687	687
42303	11 030	2 056	13 086	8 983	1 578	10 561	5 410	2 789	8 199	7 457	3 267	10 724
42304	16 247	2 714	18 961	8 287	1 671	9 958	9 022	899	9 921	16 982	1 942	18 924
42305	271 457	27 144	298 601	189 002	2 520	191 522	207 875	5 853	213 728	290 330	30 477	320 807
42306	176 609	0	176 609	13 578	0	13 578	15 933	0	15 933	178 964	0	178 964
42604	230	476	706	232	520	752	2	44	46	0	0	0
42605	0	429	429	0	86	86	0	35	35	0	378	378
42606	580	0	580	5	0	5	5	0	5	580	0	580
43802	176 654	0	176 654	2 374 493	0	2 374 493	2 307 235	0	2 307 235	109 396	0	109 396
45215	52 352	0	52 352	31 836	0	31 836	28 390	0	28 390	48 906	0	48 906
45515	3 346	0	3 346	6 200	0	6 200	6 594	0	6 594	3 740	0	3 740
45715	0	0	0	290	0	290	470	0	470	180	0	180
45818	4 909	0	4 909	10	0	10	75	0	75	4 974	0	4 974
45918	759	0	759	0	0	0	1	0	1	760	0	760
47403	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47407	0	0	0	2 123 269	1 624 096	3 747 365	2 123 269	1 624 096	3 747 365	0	0	0
47411	1 538	49	1 587	2 831	152	2 983	4 471	167	4 638	3 178	64	3 242
47416	1 478	0	1 478	77 661	0	77 661	76 947	0	76 947	764	0	764
47422	3 269	0	3 269	162	0	162	301	0	301	3 408	0	3 408
47425	5 243	0	5 243	6 421	0	6 421	3 170	0	3 170	1 992	0	1 992
47426	319	0	319	3 076	0	3 076	3 373	0	3 373	616	0	616
50120	6 710	0	6 710	30 896	0	30 896	41 099	0	41 099	16 913	0	16 913
52301	16 118	0	16 118	10 104	0	10 104	0	0	0	6 014	0	6 014
52305	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
60301	187	0	187	2 871	0	2 871	3 863	0	3 863	1 179	0	1 179
60305	39	0	39	6 821	0	6 821	6 829	0	6 829	47	0	47
60307	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60309	3	0	3	187	0	187	187	0	187	3	0	3
60311	2 377	0	2 377	851	0	851	521	0	521	2 047	0	2 047
60322	32	0	32	955	0	955	1 109	0	1 109	186	0	186
60324	996	0	996	11	0	11	49	0	49	1 034	0	1 034
60601	62 700	0	62 700	476	0	476	1 256	0	1 256	63 480	0	63 480
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61501	1 927	0	1 927	927	0	927	0	0	0	1 000	0	1 000
70601	224 950	0	224 950	4	0	4	77 177	0	77 177	302 123	0	302 123
70602	4 307	0	4 307	3 124	0	3 124	2 530	0	2 530	3 713	0	3 713
70603	20 591	0	20 591	0	0	0	11 268	0	11 268	31 859	0	31 859
Итого по пассиву (баланс)	3 304 164	41 414	3 345 578	31 090 530	2 125 202	33 215 732	31 337 936	2 128 766	33 466 702	3 551 570	44 978	3 596 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	101 882	0	101 882	239	0	239	179	0	179	101 942	0	101 942
90902	486 369	0	486 369	1 260	0	1 260	460	0	460	487 169	0	487 169
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 062 095	0	1 062 095	213 726	0	213 726	6 611	0	6 611	1 269 210	0	1 269 210
91604	11 868	0	11 868	350	0	350	165	0	165	12 053	0	12 053
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 189 858	0	1 189 858	398 295	0	398 295	298 869	0	298 869	1 289 284	0	1 289 284
Итого по активу (баланс)	268 444 552	0	268 444 552	613 870	0	613 870	306 284	0	306 284	268 752 138	0	268 752 138
Пассив
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	1 105 234	0	1 105 234	153 025	0	153 025	235 289	0	235 289	1 187 498	0	1 187 498
91314	0	0	0	18 442	0	18 442	18 442	0	18 442	0	0	0
91315	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0
91316	165	0	165	3 104	0	3 104	10 000	0	10 000	7 061	0	7 061
91317	60 825	819	61 644	119 930	524	120 454	134 241	72	134 313	75 136	367	75 503
91318	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0
91507	18 288	0	18 288	33	0	33	250	0	250	18 505	0	18 505
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 254 694	0	267 254 694	7 414	0	7 414	215 574	0	215 574	267 462 854	0	267 462 854
Итого по пассиву (баланс)	268 443 733	819	268 444 552	305 758	524	306 282	613 796	72	613 868	268 751 771	367	268 752 138
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	79 393	0	79 393	1 589 270	373	1 589 643	1 581 123	373	1 581 496	87 540	0	87 540
93801	0	0	0	4 217	0	4 217	4 211	0	4 211	6	0	6
Итого по активу (баланс)	79 393	0	79 393	1 593 487	373	1 593 860	1 585 334	373	1 585 707	87 546	0	87 546
Пассив
96001	0	78 973	78 973	368	1 591 348	1 591 716	368	1 599 728	1 600 096	0	87 353	87 353
96801	420	0	420	8 673	0	8 673	8 446	0	8 446	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	420	78 973	79 393	9 041	1 591 348	1 600 389	8 814	1 599 728	1 608 542	193	87 353	87 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	39,0000	0	0	42,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	195 499,0000	0	0	680 000,0000	0	0	635 000,0000	0	0	240 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 505,0000	0	0	680 039,0000	0	0	635 042,0000	0	0	240 502,0000
Пассив
98050	0	0	195 504,0000	0	0	635 042,0000	0	0	680 039,0000	0	0	240 501,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 505,0000	0	0	635 042,0000	0	0	680 039,0000	0	0	240 502,0000

Страница была полезной?