Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 525	0	1 525	3 047	0	3 047	0	0	0	4 572	0	4 572
20202	104 044	71 662	175 706	219 006	209 083	428 089	220 512	226 794	447 306	102 538	53 951	156 489
20209	0	0	0	153 473	178 842	332 315	153 473	178 842	332 315	0	0	0
20302	0	357	357	0	15	15	0	56	56	0	316	316
20308	0	2 816	2 816	0	0	0	0	7	7	0	2 809	2 809
30102	75 424	0	75 424	7 330 154	0	7 330 154	7 286 475	0	7 286 475	119 103	0	119 103
30110	4 675	4 878	9 553	4	11 651	11 655	2 097	10 415	12 512	2 582	6 114	8 696
30114	0	138 098	138 098	0	2 061 988	2 061 988	0	2 117 153	2 117 153	0	82 933	82 933
30118	0	2 285	2 285	0	95	95	0	355	355	0	2 025	2 025
30202	13 277	0	13 277	754	0	754	0	0	0	14 031	0	14 031
30204	3 072	0	3 072	0	0	0	284	0	284	2 788	0	2 788
30221	0	0	0	0	2 288	2 288	0	2 288	2 288	0	0	0
30233	90	363	453	0	17	17	90	380	470	0	0	0
30235	10 750	0	10 750	168 775	0	168 775	149 425	0	149 425	30 100	0	30 100
30602	3 449	0	3 449	94 622	0	94 622	93 798	0	93 798	4 273	0	4 273
32002	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	275 000	0	275 000	305 000	0	305 000	30 000	0	30 000
45206	110 380	0	110 380	0	0	0	0	0	0	110 380	0	110 380
45207	31 432	0	31 432	2 000	0	2 000	0	0	0	33 432	0	33 432
45505	1 412	0	1 412	0	0	0	286	0	286	1 126	0	1 126
45506	30 930	0	30 930	0	0	0	514	0	514	30 416	0	30 416
45507	27 783	0	27 783	1 800	0	1 800	504	0	504	29 079	0	29 079
47408	0	0	0	188 619	2 030 454	2 219 073	188 619	2 030 454	2 219 073	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	41	0	41	0	0	0	3 370	0	3 370
47423	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47427	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
50104	5 808	0	5 808	38	0	38	0	0	0	5 846	0	5 846
50106	123 734	0	123 734	54 807	0	54 807	0	0	0	178 541	0	178 541
50107	51 434	0	51 434	342	0	342	41 517	0	41 517	10 259	0	10 259
50121	990	0	990	4	0	4	159	0	159	835	0	835
50211	179 459	0	179 459	1 155	0	1 155	0	0	0	180 614	0	180 614
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	150	0	150	259	0	259
51404	69 969	0	69 969	108	0	108	30 000	0	30 000	40 077	0	40 077
51405	578 832	0	578 832	78 276	0	78 276	49 068	0	49 068	608 040	0	608 040
60302	2 891	0	2 891	27	0	27	759	0	759	2 159	0	2 159
60306	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60308	101	0	101	1 331	0	1 331	1 358	0	1 358	74	0	74
60310	67	0	67	440	0	440	447	0	447	60	0	60
60312	1 921	0	1 921	5 279	0	5 279	5 962	0	5 962	1 238	0	1 238
60401	28 455	0	28 455	284	0	284	0	0	0	28 739	0	28 739
60701	125	0	125	284	0	284	284	0	284	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	9	0	9	46	0	46	48	0	48	7	0	7
61009	64	0	64	557	0	557	0	0	0	621	0	621
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	120 706	0	120 706	120 706	0	120 706	0	0	0
61403	2 303	0	2 303	7	0	7	354	0	354	1 956	0	1 956
70606	202 029	0	202 029	48 115	0	48 115	8	0	8	250 136	0	250 136
70607	5 659	0	5 659	387	0	387	127	0	127	5 919	0	5 919
70608	86 074	0	86 074	18 184	0	18 184	0	0	0	104 258	0	104 258
70609	1 361	0	1 361	432	0	432	0	0	0	1 793	0	1 793
70611	3 813	0	3 813	734	0	734	0	0	0	4 547	0	4 547
Итого по активу (баланс)	1 833 248	220 459	2 053 707	10 466 375	4 494 433	14 960 808	10 349 561	4 566 744	14 916 305	1 950 062	148 148	2 098 210
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 465	0	89 465	0	0	0	47 118	0	47 118	136 583	0	136 583
20309	0	510	510	0	79	79	0	21	21	0	452	452
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	679 000	0	679 000	679 000	0	679 000	0	0	0
31303	0	0	0	344 000	0	344 000	399 000	0	399 000	55 000	0	55 000
31401	0	0	0	0	2 066	2 066	0	2 066	2 066	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	402	0	402	524	0	524	410	0	410	288	0	288
40702	778 260	34 669	812 929	4 650 117	2 067 192	6 717 309	4 610 863	2 054 714	6 665 577	739 006	22 191	761 197
40703	63 019	0	63 019	19 712	0	19 712	3 829	0	3 829	47 136	0	47 136
40802	11 670	0	11 670	684	0	684	1 145	0	1 145	12 131	0	12 131
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	17 130	78 857	95 987	25 811	30 331	56 142	25 795	5 623	31 418	17 114	54 149	71 263
40817	67 900	35 649	103 549	63 406	1 581	64 987	62 092	2 850	64 942	66 586	36 918	103 504
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
40912	0	0	0	468	1 332	1 800	468	1 332	1 800	0	0	0
40913	0	0	0	295	3 254	3 549	295	3 254	3 549	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 111	1 181	0	45	45	0	85	85	70	1 151	1 221
42302	0	0	0	25 636	0	25 636	25 636	0	25 636	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	1 000	0	1 000	1 020	37	1 057	1 996	945	2 941	1 976	908	2 884
42305	54 698	0	54 698	0	0	0	1 389	0	1 389	56 087	0	56 087
42306	14 000	25 619	39 619	0	1 058	1 058	192	1 966	2 158	14 192	26 527	40 719
42309	24	0	24	3	0	3	9	0	9	30	0	30
42601	0	63	63	0	2	2	0	5	5	0	66	66
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	24 756	0	24 756	3 500	0	3 500	14 300	0	14 300	35 556	0	35 556
45515	19 183	0	19 183	798	0	798	378	0	378	18 763	0	18 763
47407	0	0	0	2 034 452	187 983	2 222 435	2 034 452	187 983	2 222 435	0	0	0
47411	685	332	1 017	405	14	419	443	136	579	723	454	1 177
47416	113	0	113	3 009	0	3 009	3 027	0	3 027	131	0	131
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	1 888	0	1 888	2 189	0	2 189	7 099	0	7 099	6 798	0	6 798
47426	573	0	573	334	0	334	715	0	715	954	0	954
50120	142	0	142	40	0	40	305	0	305	407	0	407
50220	1 525	0	1 525	0	0	0	3 047	0	3 047	4 572	0	4 572
50620	3 296	0	3 296	82	0	82	0	0	0	3 214	0	3 214
50719	409	0	409	150	0	150	0	0	0	259	0	259
60301	2 359	0	2 359	2 492	0	2 492	3 460	0	3 460	3 327	0	3 327
60305	2 519	0	2 519	7 369	0	7 369	7 197	0	7 197	2 347	0	2 347
60307	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60309	854	0	854	1 326	0	1 326	472	0	472	0	0	0
60311	68	0	68	183	0	183	124	0	124	9	0	9
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 251	0	16 251	0	0	0	335	0	335	16 586	0	16 586
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	233 623	0	233 623	0	0	0	38 135	0	38 135	271 758	0	271 758
70602	575	0	575	165	0	165	87	0	87	497	0	497
70603	89 904	0	89 904	0	0	0	18 789	0	18 789	108 693	0	108 693
70604	1 075	0	1 075	0	0	0	189	0	189	1 264	0	1 264
70801	47 118	0	47 118	47 118	0	47 118	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 876 897	176 810	2 053 707	7 925 183	2 294 974	10 220 157	8 003 680	2 260 980	10 264 660	1 955 394	142 816	2 098 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 219	0	1 219	26	0	26	32	0	32	1 213	0	1 213
90902	34 605	0	34 605	5	0	5	3 113	0	3 113	31 497	0	31 497
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	248 132	0	248 132	241 262	0	241 262	288 766	0	288 766	200 628	0	200 628
91414	106 035	0	106 035	8 320	0	8 320	1 984	0	1 984	112 371	0	112 371
91604	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	301 438	0	301 438	25 448	0	25 448	3 784	0	3 784	323 102	0	323 102
Итого по активу (баланс)	745 156	0	745 156	275 138	0	275 138	297 756	0	297 756	722 538	0	722 538
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91312	278 211	0	278 211	368	0	368	2 482	0	2 482	280 325	0	280 325
91315	2 221	0	2 221	945	0	945	495	0	495	1 771	0	1 771
91317	7 188	0	7 188	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	27 188	0	27 188
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	443 718	0	443 718	293 973	0	293 973	249 691	0	249 691	399 436	0	399 436
Итого по пассиву (баланс)	745 156	0	745 156	297 756	0	297 756	275 138	0	275 138	722 538	0	722 538
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 788	0	26 788	63 862	12 793	76 655	80 840	12 793	93 633	9 810	0	9 810
93801	0	0	0	704	0	704	701	0	701	3	0	3
Итого по активу (баланс)	26 788	0	26 788	64 566	12 793	77 359	81 541	12 793	94 334	9 813	0	9 813
Пассив
96001	0	26 535	26 535	12 826	80 843	93 669	12 826	64 121	76 947	0	9 813	9 813
96801	253	0	253	440	0	440	187	0	187	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	253	26 535	26 788	13 266	80 843	94 109	13 013	64 121	77 134	0	9 813	9 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	36 368 929,0000	0	0	53 001,0000	0	0	40 151,0000	0	0	36 381 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 368 991,0000	0	0	53 013,0000	0	0	40 164,0000	0	0	36 381 840,0000
Пассив
98050	0	0	36 318 953,0000	0	0	40 159,0000	0	0	53 013,0000	0	0	36 331 807,0000
98070	0	0	50 038,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 368 991,0000	0	0	40 164,0000	0	0	53 013,0000	0	0	36 381 840,0000

Страница была полезной?