Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 429	0	3 429	0	0	0	3 429	0	3 429	0	0	0
20202	43 496	4 152	47 648	412 369	102 376	514 745	418 878	98 107	516 985	36 987	8 421	45 408
20208	1 448	0	1 448	12 117	0	12 117	12 219	0	12 219	1 346	0	1 346
20209	0	0	0	135 042	1 955	136 997	135 042	1 955	136 997	0	0	0
30102	33 349	0	33 349	4 122 675	0	4 122 675	4 103 370	0	4 103 370	52 654	0	52 654
30110	71 009	2 105	73 114	1 859 199	40 585	1 899 784	1 845 508	38 010	1 883 518	84 700	4 680	89 380
30114	0	954	954	0	1 529	1 529	0	1 360	1 360	0	1 123	1 123
30202	20 123	0	20 123	925	0	925	0	0	0	21 048	0	21 048
30204	128	0	128	0	0	0	34	0	34	94	0	94
30210	0	0	0	12 150	0	12 150	12 150	0	12 150	0	0	0
30215	0	0	0	160	385	545	0	6	6	160	379	539
30233	156	0	156	5 298	2 986	8 284	5 265	2 918	8 183	189	68	257
30602	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
32002	0	0	0	1 560 500	0	1 560 500	1 560 500	0	1 560 500	0	0	0
32003	137 500	0	137 500	793 500	0	793 500	720 000	0	720 000	211 000	0	211 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45107	131 586	0	131 586	8 063	0	8 063	3 604	0	3 604	136 045	0	136 045
45108	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
45201	15 723	0	15 723	49 739	0	49 739	53 570	0	53 570	11 892	0	11 892
45203	75 472	0	75 472	62 208	0	62 208	77 977	0	77 977	59 703	0	59 703
45204	134 784	0	134 784	104 552	0	104 552	74 910	0	74 910	164 426	0	164 426
45205	135 629	0	135 629	21 622	0	21 622	6 460	0	6 460	150 791	0	150 791
45206	168 918	0	168 918	6 427	0	6 427	11 050	0	11 050	164 295	0	164 295
45207	206 813	0	206 813	0	0	0	3 235	0	3 235	203 578	0	203 578
45208	23 405	0	23 405	900	0	900	0	0	0	24 305	0	24 305
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	12 306	0	12 306	0	0	0	215	0	215	12 091	0	12 091
45401	1 704	0	1 704	3 217	0	3 217	4 065	0	4 065	856	0	856
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	16 001	0	16 001	0	0	0	1	0	1	16 000	0	16 000
45406	3 902	0	3 902	400	0	400	330	0	330	3 972	0	3 972
45407	12 749	0	12 749	0	0	0	337	0	337	12 412	0	12 412
45408	20 933	0	20 933	0	0	0	16	0	16	20 917	0	20 917
45504	82	0	82	10	0	10	39	0	39	53	0	53
45505	10 661	0	10 661	1 516	0	1 516	1 580	0	1 580	10 597	0	10 597
45506	64 915	0	64 915	4 476	0	4 476	3 822	0	3 822	65 569	0	65 569
45507	263 506	0	263 506	7 381	0	7 381	8 157	0	8 157	262 730	0	262 730
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 044	0	10 044	44	0	44	17	0	17	10 071	0	10 071
45814	75	0	75	142	0	142	107	0	107	110	0	110
45815	12 221	0	12 221	1 670	0	1 670	704	0	704	13 187	0	13 187
45912	48	0	48	45	0	45	45	0	45	48	0	48
45914	4	0	4	11	0	11	10	0	10	5	0	5
45915	1 232	0	1 232	587	0	587	467	0	467	1 352	0	1 352
47408	0	0	0	15 512	16 759	32 271	15 512	16 759	32 271	0	0	0
47423	3 141	375	3 516	2 027	43	2 070	2 154	418	2 572	3 014	0	3 014
47427	9 170	0	9 170	19 391	0	19 391	18 698	0	18 698	9 863	0	9 863
47802	49 641	0	49 641	31 493	0	31 493	22 225	0	22 225	58 909	0	58 909
50106	30 222	0	30 222	275	0	275	0	0	0	30 497	0	30 497
50121	47	0	47	3	0	3	23	0	23	27	0	27
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
51503	931	0	931	454	0	454	931	0	931	454	0	454
51505	10 893	0	10 893	3 706	0	3 706	0	0	0	14 599	0	14 599
51506	52 672	0	52 672	181	0	181	0	0	0	52 853	0	52 853
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	178	0	178	0	0	0	54	0	54	124	0	124
60302	3 020	0	3 020	128	0	128	128	0	128	3 020	0	3 020
60306	0	0	0	2 594	0	2 594	2 578	0	2 578	16	0	16
60308	12	0	12	106	0	106	115	0	115	3	0	3
60310	64	0	64	279	0	279	272	0	272	71	0	71
60312	4 173	0	4 173	4 057	0	4 057	3 719	0	3 719	4 511	0	4 511
60401	100 794	0	100 794	315	0	315	0	0	0	101 109	0	101 109
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	319	0	319	315	0	315	4	0	4
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	309	0	309	161	0	161	163	0	163	307	0	307
61009	49	0	49	80	0	80	80	0	80	49	0	49
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
61403	8 384	0	8 384	54	0	54	150	0	150	8 288	0	8 288
70606	137 268	0	137 268	35 508	0	35 508	1	0	1	172 775	0	172 775
70607	685	0	685	105	0	105	7	0	7	783	0	783
70608	2 737	0	2 737	657	0	657	0	0	0	3 394	0	3 394
Итого по активу (баланс)	2 358 901	7 586	2 366 487	9 417 642	166 618	9 584 260	9 193 533	159 533	9 353 066	2 583 010	14 671	2 597 681
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	500	0	500	11 979	0	11 979
10801	2	0	2	0	0	0	17 954	0	17 954	17 956	0	17 956
30232	0	275	275	6 548	8 099	14 647	6 548	7 843	14 391	0	19	19
40502	220	0	220	9 759	0	9 759	9 591	0	9 591	52	0	52
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	6 278	0	6 278	1 076	0	1 076	119	0	119	5 321	0	5 321
40701	11 234	0	11 234	264 423	376	264 799	263 555	376	263 931	10 366	0	10 366
40702	383 687	1 017	384 704	3 082 817	30 245	3 113 062	3 207 137	33 116	3 240 253	508 007	3 888	511 895
40703	18 491	0	18 491	18 142	0	18 142	16 668	0	16 668	17 017	0	17 017
40802	14 571	0	14 571	143 921	0	143 921	150 116	0	150 116	20 766	0	20 766
40817	5 721	7	5 728	81 034	367	81 401	81 112	5 105	86 217	5 799	4 745	10 544
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	83	0	83	25 016	0	25 016	25 832	0	25 832	899	0	899
40905	8	0	8	180	0	180	180	0	180	8	0	8
40909	0	0	0	4 246	2 503	6 749	4 246	2 503	6 749	0	0	0
40910	0	0	0	375	124	499	375	124	499	0	0	0
40911	24	0	24	25 630	0	25 630	25 637	0	25 637	31	0	31
40912	0	0	0	2 248	3 558	5 806	2 248	3 558	5 806	0	0	0
40913	0	0	0	1 081	3 926	5 007	1 081	3 926	5 007	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	21 960	0	21 960	15 590	0	15 590	33 400	0	33 400	39 770	0	39 770
42102	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0
42104	118 483	0	118 483	5 275	0	5 275	5 000	0	5 000	118 208	0	118 208
42105	46 477	0	46 477	0	0	0	500	0	500	46 977	0	46 977
42106	163 962	0	163 962	250 240	0	250 240	267 075	0	267 075	180 797	0	180 797
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42205	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
42206	417 892	0	417 892	0	0	0	3 540	0	3 540	421 432	0	421 432
42207	19 671	0	19 671	0	0	0	0	0	0	19 671	0	19 671
42301	2 360	88	2 448	5 255	2	5 257	5 264	3	5 267	2 369	89	2 458
42303	0	25	25	0	20	20	0	172	172	0	177	177
42304	0	252	252	0	6	6	0	59	59	0	305	305
42305	30 200	563	30 763	23 860	268	24 128	5 166	17	5 183	11 506	312	11 818
42306	404 900	3 161	408 061	37 187	73	37 260	51 847	152	51 999	419 560	3 240	422 800
42307	16 711	178	16 889	100	4	104	1	6	7	16 612	180	16 792
42309	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42313	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42603	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
42606	942	0	942	0	0	0	10	0	10	952	0	952
45115	2 704	0	2 704	55	0	55	116	0	116	2 765	0	2 765
45215	9 465	0	9 465	2 434	0	2 434	2 766	0	2 766	9 797	0	9 797
45315	131	0	131	2	0	2	0	0	0	129	0	129
45415	839	0	839	109	0	109	166	0	166	896	0	896
45515	19 099	0	19 099	2 370	0	2 370	3 693	0	3 693	20 422	0	20 422
45818	31 419	0	31 419	259	0	259	1 193	0	1 193	32 353	0	32 353
45918	883	0	883	39	0	39	115	0	115	959	0	959
47405	0	0	0	11 498	210	11 708	11 498	210	11 708	0	0	0
47407	0	0	0	20 762	11 499	32 261	20 762	11 499	32 261	0	0	0
47411	1 311	54	1 365	3 469	4	3 473	3 749	13	3 762	1 591	63	1 654
47416	1 024	0	1 024	9 894	0	9 894	9 082	0	9 082	212	0	212
47422	0	0	0	36	0	36	46	1	47	10	1	11
47425	4 377	0	4 377	1 988	0	1 988	3 405	0	3 405	5 794	0	5 794
47426	6 062	0	6 062	386	0	386	5 386	0	5 386	11 062	0	11 062
47804	699	0	699	58	0	58	282	0	282	923	0	923
50120	10	0	10	7	0	7	10	0	10	13	0	13
50620	1 495	0	1 495	0	0	0	95	0	95	1 590	0	1 590
50719	822	0	822	0	0	0	73	0	73	895	0	895
51510	3 947	0	3 947	18	0	18	46	0	46	3 975	0	3 975
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	35 041	0	35 041	95 551	0	95 551	69 489	0	69 489	8 979	0	8 979
52302	0	0	0	96 507	0	96 507	140 433	0	140 433	43 926	0	43 926
52303	13 800	0	13 800	40 100	0	40 100	30 000	0	30 000	3 700	0	3 700
52304	11 000	0	11 000	5 845	0	5 845	0	0	0	5 155	0	5 155
52305	4 060	0	4 060	940	0	940	0	0	0	3 120	0	3 120
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	721	0	721	0	0	0	43	0	43	764	0	764
60301	260	0	260	439	0	439	2 740	0	2 740	2 561	0	2 561
60305	0	0	0	4 303	0	4 303	7 667	0	7 667	3 364	0	3 364
60309	123	0	123	0	0	0	98	0	98	221	0	221
60311	1 231	0	1 231	1 314	0	1 314	1 317	0	1 317	1 234	0	1 234
60322	14	0	14	8	0	8	41	0	41	47	0	47
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 155	0	23 155	0	0	0	239	0	239	23 394	0	23 394
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61304	115	0	115	17	0	17	8	0	8	106	0	106
70601	137 345	0	137 345	18	0	18	35 086	0	35 086	172 413	0	172 413
70602	47	0	47	23	0	23	3	0	3	27	0	27
70603	2 715	0	2 715	0	0	0	663	0	663	3 378	0	3 378
70801	21 882	0	21 882	21 882	0	21 882	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 360 867	5 620	2 366 487	4 326 226	61 397	4 387 623	4 550 021	68 796	4 618 817	2 584 662	13 019	2 597 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	231 209	0	231 209	6 040	0	6 040	23 413	0	23 413	213 836	0	213 836
90902	1 140 388	0	1 140 388	187 676	0	187 676	1 007 628	0	1 007 628	320 436	0	320 436
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 413 028	0	3 413 028	518 353	0	518 353	55 872	0	55 872	3 875 509	0	3 875 509
91418	50 141	0	50 141	15 765	0	15 765	6 546	0	6 546	59 360	0	59 360
91604	10 977	0	10 977	862	0	862	177	0	177	11 662	0	11 662
91704	7 633	0	7 633	0	0	0	0	0	0	7 633	0	7 633
91802	8 205	0	8 205	0	0	0	0	0	0	8 205	0	8 205
91803	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99998	1 468 682	0	1 468 682	461 888	0	461 888	293 967	0	293 967	1 636 603	0	1 636 603
Итого по активу (баланс)	6 375 818	0	6 375 818	1 190 584	0	1 190 584	1 387 603	0	1 387 603	6 178 799	0	6 178 799
Пассив
91003	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 156 819	0	1 156 819	58 866	0	58 866	111 331	0	111 331	1 209 284	0	1 209 284
91315	68 576	0	68 576	1 500	0	1 500	618	0	618	67 694	0	67 694
91316	23 849	0	23 849	11 831	0	11 831	11 820	0	11 820	23 838	0	23 838
91317	156 228	0	156 228	220 879	0	220 879	337 227	0	337 227	272 576	0	272 576
91318	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91507	30 683	0	30 683	0	0	0	0	0	0	30 683	0	30 683
91508	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
99999	4 907 136	0	4 907 136	1 091 529	0	1 091 529	726 589	0	726 589	4 542 196	0	4 542 196
Итого по пассиву (баланс)	6 375 818	0	6 375 818	1 385 496	0	1 385 496	1 188 477	0	1 188 477	6 178 799	0	6 178 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	104 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 696,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	104 697,0000
Пассив
98050	0	0	95 116,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	95 117,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 696,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	104 697,0000

Страница была полезной?