Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	388 342	238 400	626 742	3 728 225	2 476 910	6 205 135	3 769 995	2 375 299	6 145 294	346 572	340 011	686 583
20208	93 469	0	93 469	174 012	0	174 012	196 887	0	196 887	70 594	0	70 594
20209	6 300	3 751	10 051	806 993	598 077	1 405 070	810 093	601 828	1 411 921	3 200	0	3 200
30102	358 035	0	358 035	33 659 055	0	33 659 055	33 692 466	0	33 692 466	324 624	0	324 624
30110	241 669	266 943	508 612	1 108 565	1 197 830	2 306 395	1 117 890	1 222 937	2 340 827	232 344	241 836	474 180
30114	0	3 793 905	3 793 905	0	6 896 203	6 896 203	0	7 094 899	7 094 899	0	3 595 209	3 595 209
30202	365 352	0	365 352	19 397	0	19 397	0	0	0	384 749	0	384 749
30204	48 293	0	48 293	0	0	0	1 124	0	1 124	47 169	0	47 169
30233	5 456	3 034	8 490	1 205 094	80 639	1 285 733	1 203 502	81 907	1 285 409	7 048	1 766	8 814
30235	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
30302	44 207	39 438	83 645	1 121 074	916 617	2 037 691	1 132 110	948 389	2 080 499	33 171	7 666	40 837
30306	394 646	208 616	603 262	154	5 245	5 399	79	4 499	4 578	394 721	209 362	604 083
30424	175 615	0	175 615	6 750 098	0	6 750 098	6 733 632	0	6 733 632	192 081	0	192 081
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	571 326	0	571 326	1 036	0	1 036	9 756	0	9 756	562 606	0	562 606
45108	48 844	0	48 844	125	0	125	0	0	0	48 969	0	48 969
45201	445 679	0	445 679	1 002 425	0	1 002 425	1 059 545	0	1 059 545	388 559	0	388 559
45203	0	0	0	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	0	0	0
45204	104 367	0	104 367	7 200	0	7 200	44 998	0	44 998	66 569	0	66 569
45205	326 722	108 215	434 937	107 625	2 675	110 300	135 886	2 333	138 219	298 461	108 557	407 018
45206	2 331 283	204 179	2 535 462	454 930	5 048	459 978	201 543	4 402	205 945	2 584 670	204 825	2 789 495
45207	1 673 155	0	1 673 155	115 728	0	115 728	116 120	0	116 120	1 672 763	0	1 672 763
45208	278 602	0	278 602	86 292	0	86 292	3 542	0	3 542	361 352	0	361 352
45401	8 335	0	8 335	9 820	0	9 820	9 973	0	9 973	8 182	0	8 182
45406	12 000	0	12 000	980	0	980	5 200	0	5 200	7 780	0	7 780
45407	4 713	0	4 713	0	0	0	233	0	233	4 480	0	4 480
45504	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0
45505	109 076	0	109 076	7 349	0	7 349	6 696	0	6 696	109 729	0	109 729
45506	1 171 741	282	1 172 023	36 726	7	36 733	41 318	101	41 419	1 167 149	188	1 167 337
45507	168 857	0	168 857	17 723	0	17 723	14 274	0	14 274	172 306	0	172 306
45509	5 103	743	5 846	2 602	479	3 081	1 965	237	2 202	5 740	985	6 725
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	105 519	14 147	119 666	23 912	350	24 262	26 689	305	26 994	102 742	14 192	116 934
45815	125 358	40 987	166 345	4 839	1 015	5 854	7 088	884	7 972	123 109	41 118	164 227
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 681	729	2 410	252	18	270	394	16	410	1 539	731	2 270
45915	5 643	1 363	7 006	894	35	929	523	30	553	6 014	1 368	7 382
47404	0	0	0	6 587 056	6 511 018	13 098 074	6 587 056	6 511 018	13 098 074	0	0	0
47408	0	0	0	64 688 663	70 834 988	135 523 651	64 688 663	70 834 988	135 523 651	0	0	0
47423	20 107	11 752	31 859	52 450	305 606	358 056	51 336	304 912	356 248	21 221	12 446	33 667
47427	33 047	620	33 667	94 856	2 569	97 425	84 920	2 282	87 202	42 983	907	43 890
47431	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	15 097	0	15 097	5	0	5	902	0	902	14 200	0	14 200
60204	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
60302	1 665	0	1 665	638	0	638	2 084	0	2 084	219	0	219
60306	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
60308	3	0	3	177	0	177	127	0	127	53	0	53
60310	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
60312	41 628	0	41 628	25 243	0	25 243	31 845	0	31 845	35 026	0	35 026
60314	130	0	130	0	0	0	9	0	9	121	0	121
60323	128	0	128	375	0	375	61	0	61	442	0	442
60401	335 517	0	335 517	5 124	0	5 124	1 678	0	1 678	338 963	0	338 963
60701	5 289	0	5 289	2 839	0	2 839	6 534	0	6 534	1 594	0	1 594
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	261	0	261	795	0	795	840	0	840	216	0	216
61009	959	0	959	913	0	913	1 769	0	1 769	103	0	103
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	14 573	0	14 573	14 573	0	14 573	0	0	0
61403	27 835	0	27 835	1 411	0	1 411	689	0	689	28 557	0	28 557
70606	2 080 790	0	2 080 790	554 674	0	554 674	906	0	906	2 634 558	0	2 634 558
70608	708 899	0	708 899	150 041	0	150 041	0	0	0	858 940	0	858 940
70611	25 335	0	25 335	6 334	0	6 334	0	0	0	31 669	0	31 669
Итого по активу (баланс)	14 041 189	4 937 160	18 978 349	122 713 046	89 835 330	212 548 376	121 913 217	89 991 267	211 904 484	14 841 018	4 781 223	19 622 241
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 088	0	74 088	0	0	0	0	0	0	74 088	0	74 088
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	1 125	0	1 125	31 425	0	31 425
10801	388 819	0	388 819	0	0	0	143 306	0	143 306	532 125	0	532 125
30109	3	11 372	11 375	0	715	715	0	7 025	7 025	3	17 682	17 685
30220	0	34 406	34 406	0	1 803 941	1 803 941	0	1 801 306	1 801 306	0	31 771	31 771
30223	91 535	0	91 535	2 050 887	0	2 050 887	2 030 941	0	2 030 941	71 589	0	71 589
30226	36	0	36	3	0	3	4	0	4	37	0	37
30232	130	345	475	108 751	108 052	216 803	109 287	107 719	217 006	666	12	678
30236	0	0	0	0	10 778	10 778	0	10 778	10 778	0	0	0
30301	44 207	39 438	83 645	1 132 110	948 389	2 080 499	1 121 074	916 617	2 037 691	33 171	7 666	40 837
30305	394 646	208 616	603 262	79	4 499	4 578	154	5 245	5 399	394 721	209 362	604 083
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	1 810	0	1 810	1 410	0	1 410	1 752	0	1 752	2 152	0	2 152
40502	906	0	906	27 593	0	27 593	28 101	0	28 101	1 414	0	1 414
40602	406	0	406	248	0	248	258	0	258	416	0	416
40603	500 643	0	500 643	144 457	0	144 457	297 786	0	297 786	653 972	0	653 972
40701	18 433	0	18 433	243 383	0	243 383	243 104	0	243 104	18 154	0	18 154
40702	5 046 408	182 305	5 228 713	45 163 640	6 713 361	51 877 001	45 016 506	6 686 383	51 702 889	4 899 274	155 327	5 054 601
40703	22 512	126	22 638	39 704	3	39 707	39 610	4	39 614	22 418	127	22 545
40802	55 067	1 132	56 199	264 601	642	265 243	272 224	1 342	273 566	62 690	1 832	64 522
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 645	3 227	4 872	1 482	905	2 387	927	1 471	2 398	1 090	3 793	4 883
40817	494 108	26 961	521 069	2 359 310	489 784	2 849 094	2 398 286	519 470	2 917 756	533 084	56 647	589 731
40820	3 237	1 109	4 346	22 580	219	22 799	25 484	217	25 701	6 141	1 107	7 248
40821	11 889	0	11 889	25 524	0	25 524	14 226	0	14 226	591	0	591
40901	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	28 499	0	28 499	28 499	0	28 499
40905	120	0	120	120 549	0	120 549	120 536	0	120 536	107	0	107
40906	0	0	0	24 310	0	24 310	24 310	0	24 310	0	0	0
40909	4	24	28	10 281	41 300	51 581	10 281	41 300	51 581	4	24	28
40910	8	0	8	6 071	14 507	20 578	6 071	14 507	20 578	8	0	8
40911	1 118	0	1 118	111 385	1 516	112 901	111 282	1 516	112 798	1 015	0	1 015
40912	12	15	27	18 406	37 358	55 764	18 405	37 358	55 763	11	15	26
40913	1	8	9	23 104	71 657	94 761	23 104	71 657	94 761	1	8	9
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	77 500	0	77 500	47 000	0	47 000	31 000	0	31 000	61 500	0	61 500
42105	161 820	0	161 820	0	0	0	2 000	0	2 000	163 820	0	163 820
42106	236 650	0	236 650	4 600	0	4 600	0	0	0	232 050	0	232 050
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42206	122 170	0	122 170	60	0	60	0	0	0	122 110	0	122 110
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	17 499	4 063	21 562	37 560	8 113	45 673	42 269	17 296	59 565	22 208	13 246	35 454
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	98 716	10 552	109 268	17 618	1 477	19 095	9 123	3 164	12 287	90 221	12 239	102 460
42305	582 359	151 776	734 135	27 527	8 192	35 719	50 798	9 423	60 221	605 630	153 007	758 637
42306	3 528 037	574 830	4 102 867	273 126	31 453	304 579	307 196	41 606	348 802	3 562 107	584 983	4 147 090
42307	45 009	21 344	66 353	1 530	569	2 099	176	690	866	43 655	21 465	65 120
42309	2 788	35	2 823	624	1	625	648	1	649	2 812	35	2 847
42601	30 024	822	30 846	3	19	22	64	28	92	30 085	831	30 916
42604	341	188	529	0	190	190	170	2	172	511	0	511
42605	1 488	2 320	3 808	150	58	208	0	558	558	1 338	2 820	4 158
42606	7 532	6 109	13 641	65	167	232	286	177	463	7 753	6 119	13 872
42609	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
43801	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45115	19 860	0	19 860	3 654	0	3 654	35	0	35	16 241	0	16 241
45215	310 474	0	310 474	68 808	0	68 808	124 354	0	124 354	366 020	0	366 020
45415	2 464	0	2 464	1 721	0	1 721	0	0	0	743	0	743
45515	48 365	0	48 365	5 865	0	5 865	6 577	0	6 577	49 077	0	49 077
45818	305 785	0	305 785	8 779	0	8 779	9 128	0	9 128	306 134	0	306 134
45918	9 579	0	9 579	297	0	297	223	0	223	9 505	0	9 505
47405	0	0	0	6 200 721	6 186 060	12 386 781	6 200 721	6 186 060	12 386 781	0	0	0
47407	0	0	0	70 792 966	64 616 674	135 409 640	70 792 966	64 616 674	135 409 640	0	0	0
47411	93 736	11 507	105 243	28 225	3 120	31 345	38 797	4 132	42 929	104 308	12 519	116 827
47416	4 648	204	4 852	36 797	1 408	38 205	32 342	1 670	34 012	193	466	659
47422	229	0	229	26 622	0	26 622	26 647	0	26 647	254	0	254
47425	77 030	0	77 030	94 289	0	94 289	81 046	0	81 046	63 787	0	63 787
47426	35 787	0	35 787	3 107	0	3 107	5 775	0	5 775	38 455	0	38 455
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	282 925	0	282 925	61 160	0	61 160	3 220	0	3 220	224 985	0	224 985
52303	15 850	0	15 850	26 650	0	26 650	43 302	0	43 302	32 502	0	32 502
52304	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
52305	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52306	267 249	0	267 249	44 370	0	44 370	16 000	0	16 000	238 879	0	238 879
52406	0	0	0	161 220	0	161 220	161 220	0	161 220	0	0	0
52501	2 836	0	2 836	2 132	0	2 132	1 060	0	1 060	1 764	0	1 764
60301	3 223	0	3 223	22 384	0	22 384	20 711	0	20 711	1 550	0	1 550
60305	0	0	0	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650	0	0	0
60307	25	0	25	102	0	102	78	0	78	1	0	1
60309	2 001	0	2 001	116	0	116	1 911	0	1 911	3 796	0	3 796
60311	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	17 625	0	17 625	17 625	0	17 625
60322	114	0	114	151	0	151	159	0	159	122	0	122
60324	700	0	700	150	0	150	0	0	0	550	0	550
60601	97 501	0	97 501	1 262	0	1 262	2 365	0	2 365	98 604	0	98 604
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	27 238	4 251	31 489	3 364	311	3 675	3 233	105	3 338	27 107	4 045	31 152
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
70601	2 062 798	0	2 062 798	96	0	96	477 430	0	477 430	2 540 132	0	2 540 132
70603	788 439	0	788 439	0	0	0	182 432	0	182 432	970 871	0	970 871
70801	162 056	0	162 056	162 056	0	162 056	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 681 264	1 297 085	18 978 349	130 181 834	81 105 438	211 287 272	130 825 663	81 105 501	211 931 164	18 325 093	1 297 148	19 622 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	159 460	0	159 460	159 460	0	159 460	0	0	0
90803	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
90901	2 073 232	0	2 073 232	369 648	0	369 648	343 566	0	343 566	2 099 314	0	2 099 314
90902	3 900 380	20 978	3 921 358	119 805	519	120 324	115 074	452	115 526	3 905 111	21 045	3 926 156
90907	0	0	0	28 499	0	28 499	0	0	0	28 499	0	28 499
91202	36	0	36	10	0	10	15	0	15	31	0	31
91203	51	0	51	46	0	46	47	0	47	50	0	50
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	20 199 462	367 082	20 566 544	1 165 394	9 077	1 174 471	987 654	7 916	995 570	20 377 202	368 243	20 745 445
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	89 963	16 225	106 188	6 645	1 569	8 214	4 415	928	5 343	92 193	16 866	109 059
91704	14 959	712	15 671	0	20	20	0	16	16	14 959	716	15 675
91802	57 662	470	58 132	0	13	13	0	11	11	57 662	472	58 134
91803	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
99998	8 625 879	0	8 625 879	2 603 737	0	2 603 737	2 455 625	0	2 455 625	8 773 991	0	8 773 991
Итого по активу (баланс)	34 978 933	405 467	35 384 400	4 453 244	11 198	4 464 442	4 065 856	9 323	4 075 179	35 366 321	407 342	35 773 663
Пассив
91003	0	0	0	18 273	0	18 273	18 273	0	18 273	0	0	0
91311	225 720	0	225 720	28 830	0	28 830	52 401	0	52 401	249 291	0	249 291
91312	6 774 527	7 836	6 782 363	388 435	169	388 604	568 360	194	568 554	6 954 452	7 861	6 962 313
91315	405 581	18 753	424 334	47 413	442	47 855	70 684	642	71 326	428 852	18 953	447 805
91316	78 072	0	78 072	206 761	0	206 761	164 000	0	164 000	35 311	0	35 311
91317	832 681	5 464	838 145	1 764 704	571	1 765 275	1 730 449	367	1 730 816	798 426	5 260	803 686
91319	100 994	0	100 994	1 750	0	1 750	115	0	115	99 359	0	99 359
91507	176 186	0	176 186	9	0	9	1	0	1	176 178	0	176 178
91508	65	0	65	17	0	17	0	0	0	48	0	48
99999	26 758 521	0	26 758 521	1 532 030	0	1 532 030	1 773 181	0	1 773 181	26 999 672	0	26 999 672
Итого по пассиву (баланс)	35 352 347	32 053	35 384 400	3 988 222	1 182	3 989 404	4 377 464	1 203	4 378 667	35 741 589	32 074	35 773 663
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 597 527	43 129	3 640 656	62 095 443	7 023 102	69 118 545	62 198 956	7 009 622	69 208 578	3 494 014	56 609	3 550 623
93801	34 798	0	34 798	165 501	0	165 501	200 299	0	200 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 632 325	43 129	3 675 454	62 260 944	7 023 102	69 284 046	62 399 255	7 009 622	69 408 877	3 494 014	56 609	3 550 623
Пассив
96001	42 840	3 630 232	3 673 072	6 993 066	62 320 892	69 313 958	7 007 407	62 164 047	69 171 454	57 181	3 473 387	3 530 568
96801	2 382	0	2 382	156 202	0	156 202	173 875	0	173 875	20 055	0	20 055
Итого по пассиву (баланс)	45 222	3 630 232	3 675 454	7 149 268	62 320 892	69 470 160	7 181 282	62 164 047	69 345 329	77 236	3 473 387	3 550 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	209 245 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 199,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 262,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	209 245 266,0000
Пассив
98040	0	0	207 721 158,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 721 158,0000
98050	0	0	64,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	68,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 262,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	209 245 266,0000

Страница была полезной?