Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 227	78 147	146 374	319 527	640 782	960 309	360 468	614 526	974 994	27 286	104 403	131 689
20208	3 317	0	3 317	8 059	0	8 059	6 897	0	6 897	4 479	0	4 479
20209	0	0	0	120 017	105 171	225 188	120 017	105 171	225 188	0	0	0
30102	13 501	0	13 501	424 422	0	424 422	395 191	0	395 191	42 732	0	42 732
30110	24 685	59 229	83 914	34 296	256 623	290 919	33 931	300 135	334 066	25 050	15 717	40 767
30114	1 000	277 359	278 359	4 004	417 890	421 894	3 981	464 550	468 531	1 023	230 699	231 722
30202	2 788	0	2 788	0	0	0	1	0	1	2 787	0	2 787
30204	10 884	0	10 884	0	0	0	281	0	281	10 603	0	10 603
30218	0	0	0	173 445	1 194 213	1 367 658	173 445	1 194 213	1 367 658	0	0	0
30221	500	188	688	4 020	167 973	171 993	4 520	168 161	172 681	0	0	0
30233	23	0	23	341	5	346	353	5	358	11	0	11
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	719	719	0	25	25	0	17	17	0	727	727
45207	0	0	0	0	38 537	38 537	0	946	946	0	37 591	37 591
45505	92	0	92	0	0	0	18	0	18	74	0	74
45506	5 392	0	5 392	1 665	0	1 665	701	0	701	6 356	0	6 356
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	43 345	104 700	148 045	43 345	104 700	148 045	0	0	0
47423	6 946	25 853	32 799	114 941	751 006	865 947	115 045	751 435	866 480	6 842	25 424	32 266
47427	576	2	578	1 234	1 046	2 280	163	1 045	1 208	1 647	3	1 650
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 169	0	2 169	59	0	59	94	0	94	2 134	0	2 134
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	0	0	0	435	0	435	284	0	284	151	0	151
60310	729	0	729	942	0	942	941	0	941	730	0	730
60312	13 116	0	13 116	2 389	0	2 389	6 606	0	6 606	8 899	0	8 899
60314	722	0	722	7	0	7	34	0	34	695	0	695
60401	55 258	0	55 258	1 507	0	1 507	0	0	0	56 765	0	56 765
60701	440	0	440	1 401	0	1 401	1 506	0	1 506	335	0	335
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	144	0	144	0	0	0	28	0	28	116	0	116
61008	3 968	0	3 968	386	0	386	302	0	302	4 052	0	4 052
61009	312	0	312	64	0	64	46	0	46	330	0	330
61403	175	0	175	0	0	0	26	0	26	149	0	149
70606	59 407	0	59 407	21 536	0	21 536	0	0	0	80 943	0	80 943
70608	114 043	0	114 043	24 699	0	24 699	0	0	0	138 742	0	138 742
Итого по активу (баланс)	577 453	441 497	1 018 950	1 303 553	3 677 971	4 981 524	1 269 036	3 704 904	4 973 940	611 970	414 564	1 026 534
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	109 335	117 831	227 166	60 320	150 676	210 996	60 183	148 982	209 165	109 198	116 137	225 335
30111	17 212	206 555	223 767	122 723	725 028	847 751	141 864	678 969	820 833	36 353	160 496	196 849
30126	1 248	0	1 248	831	0	831	829	0	829	1 246	0	1 246
30226	5	0	5	20	0	20	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	41 538	2	41 540	41 539	2	41 541	1	0	1
31409	0	78 140	78 140	0	1 843	1 843	0	2 676	2 676	0	78 973	78 973
40702	35 126	781	35 907	210 929	38 491	249 420	206 943	38 884	245 827	31 140	1 174	32 314
40703	305	0	305	3 299	0	3 299	7 254	0	7 254	4 260	0	4 260
40802	525	4 088	4 613	2 372	4 125	6 497	2 570	42	2 612	723	5	728
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	597	8 018	8 615	0	12 139	12 139	87	11 503	11 590	684	7 382	8 066
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 795	3 553	7 348	5 685	326	6 011	6 245	271	6 516	4 355	3 498	7 853
40820	1	56	57	1	1	2	0	2	2	0	57	57
40821	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
40903	125	0	125	83 247	0	83 247	83 268	0	83 268	146	0	146
40905	1 591	0	1 591	119 611	0	119 611	119 811	0	119 811	1 791	0	1 791
40909	0	22 971	22 971	698	260 213	260 911	699	253 907	254 606	1	16 665	16 666
40910	0	0	0	40	27 391	27 431	40	27 391	27 431	0	0	0
40911	0	0	0	46 108	0	46 108	46 108	0	46 108	0	0	0
40912	440	12 653	13 093	4 482	125 368	129 850	4 481	125 671	130 152	439	12 956	13 395
40913	0	0	0	4 313	177 741	182 054	4 313	177 741	182 054	0	0	0
42301	48	6 582	6 630	0	3 648	3 648	0	1 088	1 088	48	4 022	4 070
42304	421	2 098	2 519	0	77	77	26	2 161	2 187	447	4 182	4 629
42305	0	9 131	9 131	0	296	296	0	4 149	4 149	0	12 984	12 984
42309	0	129	129	0	3	3	0	4	4	0	130	130
42601	87	3 003	3 090	55	2 222	2 277	55	1 790	1 845	87	2 571	2 658
42605	0	854	854	0	20	20	800	31	831	800	865	1 665
42609	0	53	53	0	1	1	0	2	2	0	54	54
45215	0	0	0	7 699	0	7 699	8 075	0	8 075	376	0	376
45515	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	102 207	82 070	184 277	102 207	82 070	184 277	0	0	0
47411	0	0	0	1	39	40	1	40	41	0	1	1
47416	0	0	0	1 434	0	1 434	1 437	0	1 437	3	0	3
47422	1 548	2 494	4 042	178 139	830 981	1 009 120	177 695	830 444	1 008 139	1 104	1 957	3 061
47425	7 724	0	7 724	911	0	911	1 079	0	1 079	7 892	0	7 892
47426	0	707	707	0	967	967	0	347	347	0	87	87
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60305	0	0	0	4 762	0	4 762	4 763	0	4 763	1	0	1
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	15	0	15	54	0	54
60311	1 108	0	1 108	253	0	253	258	0	258	1 113	0	1 113
60313	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	46 501	0	46 501	0	0	0	354	0	354	46 855	0	46 855
60903	3 581	0	3 581	0	0	0	44	0	44	3 625	0	3 625
61304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70601	48 880	0	48 880	0	0	0	16 930	0	16 930	65 810	0	65 810
70603	113 649	0	113 649	0	0	0	24 777	0	24 777	138 426	0	138 426
Итого по пассиву (баланс)	539 253	479 697	1 018 950	1 004 205	2 443 668	3 447 873	1 067 290	2 388 167	3 455 457	602 338	424 196	1 026 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
90902	72 288	0	72 288	0	0	0	0	0	0	72 288	0	72 288
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	0	0	0	0	94 462	94 462	0	1 543	1 543	0	92 919	92 919
91604	24	0	24	2	393	395	0	393	393	26	0	26
91801	548	251	799	1	8	9	0	6	6	549	253	802
99998	30 985	0	30 985	115 610	0	115 610	1 889	0	1 889	144 706	0	144 706
Итого по активу (баланс)	103 849	251	104 100	116 400	94 863	211 263	2 676	1 942	4 618	217 573	93 172	310 745
Пассив
91312	0	0	0	0	1 889	1 889	0	115 610	115 610	0	113 721	113 721
91315	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	73 115	0	73 115	2 729	0	2 729	95 653	0	95 653	166 039	0	166 039
Итого по пассиву (баланс)	104 100	0	104 100	2 729	1 889	4 618	95 653	115 610	211 263	197 024	113 721	310 745
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	31 256	31 256	0	7 182	7 182	0	38 438	38 438	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	31 256	31 256	15	8 502	8 517	15	39 758	39 773	0	0	0
Пассив
96001	31 045	0	31 045	38 225	0	38 225	7 180	0	7 180	0	0	0
96002	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
96801	211	0	211	217	0	217	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 256	0	31 256	39 762	0	39 762	8 506	0	8 506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?