Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 624	2 390	10 014	168 505	4 683	173 188	165 963	2 539	168 502	10 166	4 534	14 700
20209	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30102	46 032	0	46 032	1 084 708	0	1 084 708	1 047 466	0	1 047 466	83 274	0	83 274
30110	2 415	3 366	5 781	198 964	19 274	218 238	196 576	9 306	205 882	4 803	13 334	18 137
30114	31	20 575	20 606	107 916	118 880	226 796	107 916	139 365	247 281	31	90	121
30202	8 878	0	8 878	0	0	0	86	0	86	8 792	0	8 792
30204	1 339	0	1 339	291	0	291	0	0	0	1 630	0	1 630
30210	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	125 393	1 222	126 615	125 393	1 222	126 615	0	0	0
30233	0	0	0	195	19	214	195	19	214	0	0	0
30424	19	0	19	130 598	0	130 598	130 611	0	130 611	6	0	6
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	40 100	0	40 100	0	0	0	40 100	0	40 100	0	0	0
45201	5 618	0	5 618	10 178	0	10 178	4 565	0	4 565	11 231	0	11 231
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	654	0	654	2 000	0	2 000	278	0	278	2 376	0	2 376
45205	8 380	0	8 380	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	6 880	0	6 880
45206	32 182	0	32 182	3 000	0	3 000	1 039	0	1 039	34 143	0	34 143
45207	444 662	5 921	450 583	5 000	146	5 146	11 405	127	11 532	438 257	5 940	444 197
45208	158 752	0	158 752	900	0	900	198	0	198	159 454	0	159 454
45404	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45405	847	0	847	0	0	0	547	0	547	300	0	300
45406	7 070	0	7 070	0	0	0	162	0	162	6 908	0	6 908
45407	136 521	0	136 521	2 900	0	2 900	4 934	0	4 934	134 487	0	134 487
45408	64 979	0	64 979	1 566	0	1 566	150	0	150	66 395	0	66 395
45503	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45505	280	0	280	0	0	0	13	0	13	267	0	267
45506	646	0	646	0	0	0	35	0	35	611	0	611
45507	4 985	0	4 985	0	0	0	63	0	63	4 922	0	4 922
45704	132	0	132	0	0	0	44	0	44	88	0	88
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	15 000	1 247	16 247	3 934	31	3 965	3 724	27	3 751	15 210	1 251	16 461
45814	75 000	0	75 000	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	75 000	0	75 000
45815	17	0	17	37	0	37	54	0	54	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45915	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47104	31 418	0	31 418	0	0	0	0	0	0	31 418	0	31 418
47404	0	19 158	19 158	142 062	162 466	304 528	142 062	117 024	259 086	0	64 600	64 600
47408	0	0	0	674 403	616 503	1 290 906	674 403	616 503	1 290 906	0	0	0
47423	500	1	501	65 109	2 558	67 667	65 104	2 558	67 662	505	1	506
47427	4 464	81	4 545	9 451	47	9 498	9 375	2	9 377	4 540	126	4 666
60302	362	0	362	52	0	52	42	0	42	372	0	372
60306	2	0	2	838	0	838	830	0	830	10	0	10
60308	8	0	8	43	0	43	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	789	0	789	1 106	0	1 106	1 136	0	1 136	759	0	759
60314	0	252	252	0	0	0	0	252	252	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	20 845	0	20 845	0	0	0	0	0	0	20 845	0	20 845
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	145	0	145	23	0	23	28	0	28	140	0	140
61009	17	0	17	5	0	5	6	0	6	16	0	16
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	340	0	340	0	0	0	52	0	52	288	0	288
70606	57 214	0	57 214	11 408	0	11 408	31	0	31	68 591	0	68 591
70608	28 272	0	28 272	11 629	0	11 629	0	0	0	39 901	0	39 901
70611	2 431	0	2 431	608	0	608	0	0	0	3 039	0	3 039
Итого по активу (баланс)	1 213 216	52 991	1 266 207	2 866 595	925 829	3 792 424	2 841 464	888 944	3 730 408	1 238 347	89 876	1 328 223
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	375	720	1 095	54	17	71	0	25	25	321	728	1 049
30126	21	0	21	99	0	99	123	0	123	45	0	45
30223	22 695	0	22 695	308 267	0	308 267	308 076	0	308 076	22 504	0	22 504
30232	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
31406	0	20 418	20 418	0	20 724	20 724	0	306	306	0	0	0
31407	0	90 390	90 390	0	3 146	3 146	0	67 197	67 197	0	154 441	154 441
31408	360 000	0	360 000	100 000	598	100 598	35 000	57 459	92 459	295 000	56 861	351 861
31409	0	93 768	93 768	0	2 212	2 212	0	3 212	3 212	0	94 768	94 768
31501	128	0	128	4 962	0	4 962	8 322	0	8 322	3 488	0	3 488
40702	85 505	1 003	86 508	1 409 856	3 130	1 412 986	1 447 032	2 644	1 449 676	122 681	517	123 198
40703	82	0	82	3 411	0	3 411	3 873	0	3 873	544	0	544
40802	17 072	564	17 636	47 707	13	47 720	39 241	275	39 516	8 606	826	9 432
40807	5	0	5	16	0	16	40	0	40	29	0	29
40817	747	3	750	4 140	0	4 140	4 123	0	4 123	730	3	733
40820	1	21	22	107	253	360	107	474	581	1	242	243
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40912	0	0	0	31	186	217	31	186	217	0	0	0
40913	0	0	0	33	16	49	33	16	49	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	833	0	833	203	0	203	5 372	0	5 372	6 002	0	6 002
42305	48 636	763	49 399	6 425	18	6 443	9 081	25	9 106	51 292	770	52 062
42306	121 590	438	122 028	51 355	10	51 365	16 937	11	16 948	87 172	439	87 611
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	62	0	62	70	0	70	147	0	147	139	0	139
42604	275	0	275	75	0	75	50	0	50	250	0	250
45215	3 172	0	3 172	431	0	431	327	0	327	3 068	0	3 068
45415	448	0	448	15	0	15	31	0	31	464	0	464
45515	1 193	0	1 193	19	0	19	0	0	0	1 174	0	1 174
45818	2 857	0	2 857	76	0	76	75	0	75	2 856	0	2 856
45918	25	0	25	13	0	13	13	0	13	25	0	25
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	616 280	673 994	1 290 274	616 280	673 994	1 290 274	0	0	0
47411	3 298	11	3 309	1 541	0	1 541	1 326	3	1 329	3 083	14	3 097
47416	35	0	35	1 402	0	1 402	1 419	0	1 419	52	0	52
47422	3	0	3	924	0	924	924	0	924	3	0	3
47425	1 180	0	1 180	328	0	328	206	0	206	1 058	0	1 058
47426	24 250	1 240	25 490	7 933	96	8 029	3 023	519	3 542	19 340	1 663	21 003
60301	77	0	77	1 270	0	1 270	1 286	0	1 286	93	0	93
60305	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	139	0	139	503	0	503	471	0	471	107	0	107
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	37	0	37	16	0	16	17	0	17	38	0	38
60601	6 514	0	6 514	0	0	0	193	0	193	6 707	0	6 707
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	81 549	0	81 549	0	0	0	15 034	0	15 034	96 583	0	96 583
70603	23 664	0	23 664	0	0	0	9 432	0	9 432	33 096	0	33 096
70801	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
Итого по пассиву (баланс)	1 056 868	209 339	1 266 207	2 574 550	704 432	3 278 982	2 534 633	806 365	3 340 998	1 016 951	311 272	1 328 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 750	0	92 750	5 530	0	5 530	4 308	0	4 308	93 972	0	93 972
90902	778 146	0	778 146	15 018	0	15 018	5 265	0	5 265	787 899	0	787 899
91414	3 736 324	48 348	3 784 672	167 000	1 465	168 465	5 080	1 099	6 179	3 898 244	48 714	3 946 958
91604	12 024	1 561	13 585	3 288	69	3 357	1 801	34	1 835	13 511	1 596	15 107
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 768 552	0	2 768 552	49 038	0	49 038	54 854	0	54 854	2 762 736	0	2 762 736
Итого по активу (баланс)	7 398 484	49 909	7 448 393	239 874	1 534	241 408	71 308	1 133	72 441	7 567 050	50 310	7 617 360
Пассив
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91312	2 681 255	0	2 681 255	24 625	0	24 625	37 959	0	37 959	2 694 589	0	2 694 589
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	13 196	0	13 196	10 366	0	10 366	5 000	0	5 000	7 830	0	7 830
91317	52 222	0	52 222	19 658	0	19 658	5 874	0	5 874	38 438	0	38 438
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 679 841	0	4 679 841	16 374	0	16 374	191 157	0	191 157	4 854 624	0	4 854 624
Итого по пассиву (баланс)	7 448 393	0	7 448 393	71 228	0	71 228	240 195	0	240 195	7 617 360	0	7 617 360
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
93301	0	0	0	0	612 581	612 581	0	612 581	612 581	0	0	0
93302	0	0	0	0	162 512	162 512	0	99 333	99 333	0	63 179	63 179
93303	0	0	0	0	111 116	111 116	0	554	554	0	110 562	110 562
93304	0	109 396	109 396	0	49 969	49 969	0	111 981	111 981	0	47 384	47 384
93305	0	46 884	46 884	0	1 176	1 176	0	48 060	48 060	0	0	0
93308	0	0	0	0	8 304	8 304	0	109	109	0	8 195	8 195
93309	0	8 108	8 108	0	88	88	0	8 196	8 196	0	0	0
93801	197	0	197	4 403	0	4 403	4 265	0	4 265	335	0	335
Итого по активу (баланс)	197	164 388	164 585	4 403	946 028	950 431	4 265	881 096	885 361	335	229 320	229 655
Пассив
96001	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
96301	0	0	0	610 451	0	610 451	610 451	0	610 451	0	0	0
96302	0	0	0	98 852	0	98 852	162 366	0	162 366	63 514	0	63 514
96303	0	0	0	0	0	0	109 237	0	109 237	109 237	0	109 237
96304	109 237	0	109 237	109 237	0	109 237	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929
96305	46 930	0	46 930	46 930	0	46 930	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	103	103	0	8 296	8 296	0	8 193	8 193
96309	0	8 167	8 167	0	8 209	8 209	0	42	42	0	0	0
96801	251	0	251	5 167	0	5 167	6 698	0	6 698	1 782	0	1 782
Итого по пассиву (баланс)	156 418	8 167	164 585	870 918	8 312	879 230	935 962	8 338	944 300	221 462	8 193	229 655

Страница была полезной?