Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	878	0	878	47	0	47	0	0	0	925	0	925
20202	147 444	225 174	372 618	1 300 925	1 150 593	2 451 518	1 354 086	1 121 665	2 475 751	94 283	254 102	348 385
20208	15 045	2 844	17 889	47 273	4 413	51 686	48 495	4 414	52 909	13 823	2 843	16 666
20209	0	0	0	548 243	294 636	842 879	548 243	294 636	842 879	0	0	0
20302	0	459	459	0	158	158	0	388	388	0	229	229
20303	0	43	43	0	3	3	0	5	5	0	41	41
20305	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
30102	345 915	0	345 915	6 933 709	0	6 933 709	7 148 069	0	7 148 069	131 555	0	131 555
30110	42 464	28 850	71 314	59 190	268 219	327 409	72 200	86 646	158 846	29 454	210 423	239 877
30114	0	404 420	404 420	0	1 424 521	1 424 521	0	1 329 800	1 329 800	0	499 141	499 141
30118	0	17 100	17 100	0	1 127	1 127	0	1 762	1 762	0	16 465	16 465
30202	71 016	0	71 016	0	0	0	1 790	0	1 790	69 226	0	69 226
30204	23 465	0	23 465	671	0	671	0	0	0	24 136	0	24 136
30215	500	536	1 036	404	831	1 235	451	747	1 198	453	620	1 073
30233	5 860	1 897	7 757	103 352	14 295	117 647	104 173	14 192	118 365	5 039	2 000	7 039
30235	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
30302	58 631	319	58 950	22 409	687	23 096	0	11	11	81 040	995	82 035
30306	3 013	81 698	84 711	189 513	53 843	243 356	174 500	2 609	177 109	18 026	132 932	150 958
30413	245	0	245	2 407 426	0	2 407 426	2 407 458	0	2 407 458	213	0	213
30424	43 730	0	43 730	9 837 812	0	9 837 812	9 834 820	0	9 834 820	46 722	0	46 722
30602	1 391	0	1 391	4 742	0	4 742	4 730	0	4 730	1 403	0	1 403
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	5 507	5 507	1 669	189	1 858	1 669	130	1 799	0	5 566	5 566
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44605	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	24 155	0	24 155	0	0	0	835	0	835	23 320	0	23 320
45201	15 866	0	15 866	42 103	0	42 103	40 574	0	40 574	17 395	0	17 395
45203	0	0	0	2 189	0	2 189	0	0	0	2 189	0	2 189
45204	40 999	0	40 999	15 038	0	15 038	19 143	0	19 143	36 894	0	36 894
45205	113 380	0	113 380	154 730	0	154 730	110 654	0	110 654	157 456	0	157 456
45206	2 346 871	8 167	2 355 038	317 788	122	317 910	268 522	4 192	272 714	2 396 137	4 097	2 400 234
45207	1 963 434	283 264	2 246 698	128 129	17 863	145 992	118 993	59 104	178 097	1 972 570	242 023	2 214 593
45208	789 625	8 300	797 925	26 064	45 183	71 247	5 164	1 214	6 378	810 525	52 269	862 794
45401	448	0	448	1 913	0	1 913	1 389	0	1 389	972	0	972
45406	1 091	0	1 091	0	0	0	237	0	237	854	0	854
45407	1 264	0	1 264	100	0	100	146	0	146	1 218	0	1 218
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	2 848	0	2 848	4 150	0	4 150	648	0	648	6 350	0	6 350
45506	102 188	14 091	116 279	10 450	337	10 787	12 094	945	13 039	100 544	13 483	114 027
45507	341 476	1 399	342 875	15 155	42	15 197	16 081	168	16 249	340 550	1 273	341 823
45509	2 085	1	2 086	2 118	219	2 337	2 095	194	2 289	2 108	26	2 134
45812	7 234	0	7 234	37 367	0	37 367	1 297	0	1 297	43 304	0	43 304
45814	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45815	6 965	37 196	44 161	481	403	884	427	37 598	38 025	7 019	1	7 020
45912	694	30	724	34	0	34	32	30	62	696	0	696
45915	158	0	158	396	0	396	375	0	375	179	0	179
47404	0	3 144	3 144	24 081 287	8 146 545	32 227 832	24 081 287	8 146 535	32 227 822	0	3 154	3 154
47408	0	0	0	8 359 707	7 744 278	16 103 985	8 359 707	7 744 278	16 103 985	0	0	0
47415	1 439	0	1 439	51	0	51	13	0	13	1 477	0	1 477
47423	1 014	8	1 022	20 818	135 669	156 487	20 780	135 677	156 457	1 052	0	1 052
47427	2 099	138	2 237	4 476	144	4 620	4 271	155	4 426	2 304	127	2 431
50104	0	0	0	1 205 453	0	1 205 453	1 205 453	0	1 205 453	0	0	0
50106	91 817	0	91 817	2 127 426	0	2 127 426	1 922 218	0	1 922 218	297 025	0	297 025
50107	0	0	0	285 598	0	285 598	285 598	0	285 598	0	0	0
50118	740 353	0	740 353	2 954 534	0	2 954 534	3 078 534	0	3 078 534	616 353	0	616 353
50121	3 145	0	3 145	1 351	0	1 351	982	0	982	3 514	0	3 514
50205	0	0	0	82 975	0	82 975	82 975	0	82 975	0	0	0
50207	223 336	0	223 336	5 251 766	0	5 251 766	5 372 293	0	5 372 293	102 809	0	102 809
50208	0	0	0	1 859 854	0	1 859 854	1 795 908	0	1 795 908	63 946	0	63 946
50218	1 470 064	0	1 470 064	7 183 149	0	7 183 149	7 128 169	0	7 128 169	1 525 044	0	1 525 044
50221	15 518	0	15 518	1 672	0	1 672	4 665	0	4 665	12 525	0	12 525
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	177 122	0	177 122	49 353	0	49 353	19 962	0	19 962	206 513	0	206 513
51406	0	55 383	55 383	0	1 991	1 991	0	1 306	1 306	0	56 068	56 068
52503	1 364	132	1 496	0	3	3	71	9	80	1 293	126	1 419
60302	4 208	0	4 208	908	0	908	1 551	0	1 551	3 565	0	3 565
60308	64	0	64	162	0	162	155	0	155	71	0	71
60310	36	0	36	542	0	542	560	0	560	18	0	18
60312	5 327	0	5 327	7 307	0	7 307	7 014	0	7 014	5 620	0	5 620
60314	0	609	609	0	7	7	0	126	126	0	490	490
60323	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60401	250 580	0	250 580	43	0	43	0	0	0	250 623	0	250 623
60701	26	0	26	51	0	51	51	0	51	26	0	26
61002	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61008	465	0	465	113	0	113	114	0	114	464	0	464
61009	724	0	724	371	0	371	396	0	396	699	0	699
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	546 069	0	546 069	546 069	0	546 069	0	0	0
61213	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61403	282	0	282	8	0	8	4	0	4	286	0	286
70606	713 309	0	713 309	250 655	0	250 655	415	0	415	963 549	0	963 549
70607	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
70608	367 584	0	367 584	79 139	0	79 139	0	0	0	446 723	0	446 723
70609	12 229	0	12 229	2 835	0	2 835	0	0	0	15 064	0	15 064
70611	6 306	0	6 306	1 311	0	1 311	0	0	0	7 617	0	7 617
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	10 650 647	1 180 709	11 831 356	76 696 838	19 306 466	96 003 304	76 321 868	18 988 681	95 310 549	11 025 617	1 498 494	12 524 111
Пассив
10208	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	518 000	0	518 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	267 000	0	267 000
10603	15 518	0	15 518	4 665	0	4 665	1 672	0	1 672	12 525	0	12 525
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	15 793	15 793	0	2 314	2 314	0	1 026	1 026	0	14 505	14 505
20310	0	296	296	0	27	27	0	17	17	0	286	286
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	146	40	186	23 488	14 601	38 089	23 564	14 603	38 167	222	42	264
30236	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
30301	58 631	319	58 950	0	11	11	22 409	687	23 096	81 040	995	82 035
30305	3 013	81 698	84 711	174 500	2 609	177 109	189 513	53 843	243 356	18 026	132 932	150 958
30601	226	0	226	4 730	0	4 730	4 740	0	4 740	236	0	236
31302	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	176 000	0	176 000	208 000	0	208 000	47 000	0	47 000
31309	332 842	0	332 842	4 521	0	4 521	22 825	0	22 825	351 146	0	351 146
31501	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
31503	183 755	0	183 755	183 755	0	183 755	0	0	0	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 642 225	0	1 642 225	8 279 807	0	8 279 807	8 390 110	0	8 390 110	1 752 528	0	1 752 528
40502	189	0	189	1	0	1	0	0	0	188	0	188
40503	136	0	136	135	0	135	0	0	0	1	0	1
40602	24 686	0	24 686	65 731	0	65 731	58 285	0	58 285	17 240	0	17 240
40603	160	0	160	49	0	49	0	0	0	111	0	111
40701	14 331	0	14 331	6 377	0	6 377	3 207	0	3 207	11 161	0	11 161
40702	879 754	6 512	886 266	5 272 870	360 780	5 633 650	5 363 781	359 147	5 722 928	970 665	4 879	975 544
40703	23 977	0	23 977	10 478	0	10 478	17 870	0	17 870	31 369	0	31 369
40802	69 847	668	70 515	208 771	17	208 788	243 779	1 291	245 070	104 855	1 942	106 797
40807	167	0	167	108	264	372	265	264	529	324	0	324
40817	106 530	49 932	156 462	415 706	116 009	531 715	483 207	100 532	583 739	174 031	34 455	208 486
40820	478	941	1 419	242	5 826	6 068	239	5 945	6 184	475	1 060	1 535
40821	529	0	529	2 792	0	2 792	2 532	0	2 532	269	0	269
40901	92 508	0	92 508	52 530	0	52 530	5 850	0	5 850	45 828	0	45 828
40905	0	0	0	13 141	9	13 150	13 141	9	13 150	0	0	0
40909	0	0	0	1 910	1 760	3 670	1 910	1 760	3 670	0	0	0
40910	0	0	0	181	1 588	1 769	181	1 588	1 769	0	0	0
40911	134	0	134	15 168	0	15 168	15 431	0	15 431	397	0	397
40912	0	13	13	1 502	6 372	7 874	1 502	6 372	7 874	0	13	13
40913	0	0	0	462	4 019	4 481	462	4 019	4 481	0	0	0
41805	32 505	0	32 505	11 076	0	11 076	0	0	0	21 429	0	21 429
42102	35 000	0	35 000	94 301	25	94 326	218 515	1 939	220 454	159 214	1 914	161 128
42103	43 500	2 716	46 216	14 556	2 747	17 303	56	31	87	29 000	0	29 000
42104	16 500	12 502	29 002	9 164	295	9 459	164	429	593	7 500	12 636	20 136
42105	166 418	0	166 418	87 928	0	87 928	79 479	0	79 479	157 969	0	157 969
42106	6 300	9 901	16 201	0	233	233	0	339	339	6 300	10 007	16 307
42301	43 133	26 213	69 346	116 904	27 584	144 488	126 502	25 851	152 353	52 731	24 480	77 211
42303	8 815	7 697	16 512	8 566	7 864	16 430	13 258	5 063	18 321	13 507	4 896	18 403
42304	111 993	22 229	134 222	40 853	8 680	49 533	34 712	5 659	40 371	105 852	19 208	125 060
42305	1 167 858	741 979	1 909 837	245 626	93 792	339 418	240 182	105 443	345 625	1 162 414	753 630	1 916 044
42306	2 292 118	541 563	2 833 681	90 326	25 273	115 599	109 636	20 807	130 443	2 311 428	537 097	2 848 525
42307	39 097	8 489	47 586	521	668	1 189	2 923	222	3 145	41 499	8 043	49 542
42309	39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	39 051	0	39 051
42601	365	981	1 346	0	1 391	1 391	1 108	430	1 538	1 473	20	1 493
42604	46	1 304	1 350	0	28	28	50	32	82	96	1 308	1 404
42605	2 048	3 237	5 285	0	98	98	129	727	856	2 177	3 866	6 043
42606	5 522	441	5 963	2 356	396	2 752	16 153	3	16 156	19 319	48	19 367
42607	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 800	0	1 800	150	0	150	0	0	0	1 650	0	1 650
44915	2 208	0	2 208	42	0	42	0	0	0	2 166	0	2 166
45215	217 631	0	217 631	73 894	0	73 894	72 862	0	72 862	216 599	0	216 599
45415	12	0	12	19	0	19	20	0	20	13	0	13
45515	85 145	0	85 145	16 457	0	16 457	20 704	0	20 704	89 392	0	89 392
45818	44 729	0	44 729	38 141	0	38 141	41 394	0	41 394	47 982	0	47 982
45918	40	0	40	13	0	13	650	0	650	677	0	677
47407	0	0	0	8 850 083	7 246 632	16 096 715	8 850 083	7 246 632	16 096 715	0	0	0
47411	62 527	7 928	70 455	17 703	3 549	21 252	31 840	5 109	36 949	76 664	9 488	86 152
47416	820	0	820	3 026	0	3 026	2 457	0	2 457	251	0	251
47422	1 379	10	1 389	163 442	56 098	219 540	162 793	56 096	218 889	730	8	738
47425	27 877	0	27 877	36 350	0	36 350	28 376	0	28 376	19 903	0	19 903
47426	5 626	152	5 778	5 304	7	5 311	5 076	74	5 150	5 398	219	5 617
50120	378	0	378	418	0	418	334	0	334	294	0	294
50220	864	0	864	0	0	0	47	0	47	911	0	911
50720	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
52305	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
52306	0	2 493	2 493	0	54	54	0	62	62	0	2 501	2 501
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	285	0	285	3 567	0	3 567	3 811	0	3 811	529	0	529
60305	39	0	39	9 149	0	9 149	9 148	0	9 148	38	0	38
60309	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60322	137	20	157	250	0	250	250	0	250	137	20	157
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	52 746	0	52 746	0	0	0	1 254	0	1 254	54 000	0	54 000
61304	557	0	557	60	0	60	209	0	209	706	0	706
70601	739 666	0	739 666	2	0	2	289 138	0	289 138	1 028 802	0	1 028 802
70602	2 768	0	2 768	1 274	0	1 274	1 725	0	1 725	3 219	0	3 219
70603	371 536	0	371 536	0	0	0	77 252	0	77 252	448 788	0	448 788
70604	11 901	0	11 901	0	0	0	2 700	0	2 700	14 601	0	14 601
Итого по пассиву (баланс)	10 285 289	1 546 067	11 831 356	25 027 105	7 992 369	33 019 474	25 685 429	8 026 800	33 712 229	10 943 613	1 580 498	12 524 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 123	0	1 123	27	0	27	49	0	49	1 101	0	1 101
80601	274	0	274	0	0	0	1	0	1	273	0	273
80901	60	0	60	50	0	50	0	0	0	110	0	110
81001	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по активу (баланс)	1 676	0	1 676	77	0	77	50	0	50	1 703	0	1 703
Пассив
85101	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
85401	4	0	4	0	0	0	27	0	27	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	1 676	0	1 676	0	0	0	27	0	27	1 703	0	1 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 492	0	10 492	4 576	0	4 576	6 191	0	6 191	8 877	0	8 877
90902	733 975	12 073	746 048	30 785	414	31 199	35 820	285	36 105	728 940	12 202	741 142
90907	92 508	0	92 508	5 850	0	5 850	52 530	0	52 530	45 828	0	45 828
91102	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	70 002	0	70 002	70 002	0	70 002	2	0	2
91411	176 660	0	176 660	48 985	0	48 985	19 578	0	19 578	206 067	0	206 067
91412	340 439	0	340 439	22 825	0	22 825	10 217	0	10 217	353 047	0	353 047
91414	622 010	0	622 010	155 455	0	155 455	108 516	0	108 516	668 949	0	668 949
91416	82 825	0	82 825	0	0	0	22 825	0	22 825	60 000	0	60 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	3 621	7 180	10 801	1 156	78	1 234	698	7 256	7 954	4 079	2	4 081
91802	10	8	18	874	0	874	0	0	0	884	8	892
91803	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
99998	6 673 956	0	6 673 956	790 918	0	790 918	1 041 493	0	1 041 493	6 423 381	0	6 423 381
Итого по активу (баланс)	8 987 171	19 269	9 006 440	1 131 509	492	1 132 001	1 367 872	7 549	1 375 421	8 750 808	12 212	8 763 020
Пассив
91311	26 200	2 493	28 693	1 200	54	1 254	0	62	62	25 000	2 501	27 501
91312	5 425 560	0	5 425 560	232 373	0	232 373	151 586	0	151 586	5 344 773	0	5 344 773
91315	591 299	58 560	649 859	76 937	1 374	78 311	47 488	1 975	49 463	561 850	59 161	621 011
91316	150 535	15 270	165 805	297 482	9 010	306 492	270 415	255	270 670	123 468	6 515	129 983
91317	390 635	1 550	392 185	420 803	2 260	423 063	313 618	5 519	319 137	283 450	4 809	288 259
91507	11 854	0	11 854	0	0	0	0	0	0	11 854	0	11 854
99999	2 332 484	0	2 332 484	333 922	0	333 922	341 077	0	341 077	2 339 639	0	2 339 639
Итого по пассиву (баланс)	8 928 567	77 873	9 006 440	1 362 717	12 698	1 375 415	1 124 184	7 811	1 131 995	8 690 034	72 986	8 763 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	507 031	507 031	5 955 292	7 421 899	13 377 191	5 748 340	7 743 066	13 491 406	206 952	185 864	392 816
93201	0	0	0	101 858	0	101 858	0	0	0	101 858	0	101 858
93801	1 310	0	1 310	14 563	0	14 563	14 084	0	14 084	1 789	0	1 789
Итого по активу (баланс)	1 310	507 031	508 341	6 071 713	7 421 899	13 493 612	5 762 424	7 743 066	13 505 490	310 599	185 864	496 463
Пассив
96001	502 495	0	502 495	7 688 353	78 776	7 767 129	7 474 685	81 935	7 556 620	288 827	3 159	291 986
96201	0	0	0	5 710 362	0	5 710 362	5 914 116	0	5 914 116	203 754	0	203 754
96801	5 846	0	5 846	28 031	0	28 031	22 908	0	22 908	723	0	723
Итого по пассиву (баланс)	508 341	0	508 341	13 426 746	78 776	13 505 522	13 411 709	81 935	13 493 644	493 304	3 159	496 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	48 835 446,0000	0	0	98 675 971,0000	0	0	116 072 962,0000	0	0	31 438 455,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 835 452,0000	0	0	98 675 978,0000	0	0	116 072 970,0000	0	0	31 438 460,0000
Пассив
98040	0	0	47 726 047,0000	0	0	115 215 962,0000	0	0	97 655 847,0000	0	0	30 165 932,0000
98050	0	0	830 651,0000	0	0	797 007,0000	0	0	930 131,0000	0	0	963 775,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 550,0000
98070	0	0	110 204,0000	0	0	60 001,0000	0	0	90 000,0000	0	0	140 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 835 452,0000	0	0	116 072 970,0000	0	0	98 675 978,0000	0	0	31 438 460,0000

Страница была полезной?