Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 078	37 066	220 144	485 738	184 640	670 378	485 553	204 422	689 975	183 263	17 284	200 547
20208	40 772	0	40 772	24 998	0	24 998	33 418	0	33 418	32 352	0	32 352
20209	0	0	0	97 127	77 489	174 616	97 127	77 489	174 616	0	0	0
30102	311 682	0	311 682	17 950 661	0	17 950 661	17 912 098	0	17 912 098	350 245	0	350 245
30110	36 719	17 182	53 901	2 021 689	712 455	2 734 144	2 019 405	632 559	2 651 964	39 003	97 078	136 081
30202	22 769	0	22 769	0	0	0	223	0	223	22 546	0	22 546
30204	713	0	713	0	0	0	30	0	30	683	0	683
30215	60	250	310	0	9	9	0	6	6	60	253	313
30233	20	0	20	11 588	88	11 676	11 607	88	11 695	1	0	1
30302	67 948	152	68 100	103 541	10	103 551	71 199	152	71 351	100 290	10	100 300
30306	213 512	3	213 515	163 968	33 521	197 489	203 511	33 524	237 035	173 969	0	173 969
30424	14 983	0	14 983	417 373	0	417 373	417 370	0	417 370	14 986	0	14 986
30602	4 198	0	4 198	5 893 459	0	5 893 459	5 887 995	0	5 887 995	9 662	0	9 662
31902	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	375 000	0	375 000	400 000	0	400 000	75 000	0	75 000
32002	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000	110 000	0	110 000
32010	0	313	313	0	11	11	0	8	8	0	316	316
32201	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
45201	6 133	0	6 133	72 592	0	72 592	66 130	0	66 130	12 595	0	12 595
45205	21 111	0	21 111	4 229	0	4 229	2 521	0	2 521	22 819	0	22 819
45206	451 264	0	451 264	50 000	0	50 000	15 976	0	15 976	485 288	0	485 288
45207	183 515	0	183 515	3 000	0	3 000	4 835	0	4 835	181 680	0	181 680
45208	21 400	0	21 400	0	0	0	100	0	100	21 300	0	21 300
45407	14 431	0	14 431	2 271	0	2 271	2 009	0	2 009	14 693	0	14 693
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	1 088	0	1 088	250	0	250	144	0	144	1 194	0	1 194
45506	80 317	0	80 317	1 107	0	1 107	4 244	0	4 244	77 180	0	77 180
45507	18 574	0	18 574	0	0	0	636	0	636	17 938	0	17 938
45509	141	0	141	252	0	252	133	0	133	260	0	260
45812	4 289	0	4 289	0	0	0	7	0	7	4 282	0	4 282
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	1 137	0	1 137	258	0	258	10	0	10	1 385	0	1 385
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
47404	0	0	0	0	420 255	420 255	0	420 255	420 255	0	0	0
47408	0	0	0	1 184 321	1 676 959	2 861 280	1 184 321	1 676 959	2 861 280	0	0	0
47423	857	0	857	160 278	13 885	174 163	160 272	13 885	174 157	863	0	863
47427	1 231	0	1 231	12 061	0	12 061	11 562	0	11 562	1 730	0	1 730
50104	0	0	0	1 070 646	0	1 070 646	1 035 706	0	1 035 706	34 940	0	34 940
50105	511	0	511	819 420	0	819 420	819 417	0	819 417	514	0	514
50106	103 649	0	103 649	1 431 222	0	1 431 222	1 433 369	0	1 433 369	101 502	0	101 502
50107	0	0	0	3 045 117	0	3 045 117	2 990 511	0	2 990 511	54 606	0	54 606
50118	455 761	0	455 761	6 197 850	0	6 197 850	6 140 727	0	6 140 727	512 884	0	512 884
50121	1 365	0	1 365	3 571	0	3 571	4 026	0	4 026	910	0	910
51401	3 152	0	3 152	69 945	0	69 945	73 097	0	73 097	0	0	0
51402	0	0	0	1 314	0	1 314	13	0	13	1 301	0	1 301
51404	48 168	0	48 168	264	0	264	48 432	0	48 432	0	0	0
51405	75 158	0	75 158	308	0	308	0	0	0	75 466	0	75 466
51409	0	0	0	212 550	0	212 550	212 550	0	212 550	0	0	0
52503	222	0	222	0	0	0	101	0	101	121	0	121
60302	1 785	0	1 785	254	0	254	175	0	175	1 864	0	1 864
60306	141	0	141	1 711	0	1 711	1 770	0	1 770	82	0	82
60308	29	0	29	207	0	207	182	0	182	54	0	54
60310	13	0	13	293	0	293	292	0	292	14	0	14
60312	10 310	0	10 310	3 726	0	3 726	3 542	0	3 542	10 494	0	10 494
60314	0	58	58	0	0	0	0	39	39	0	19	19
60323	875	0	875	1	0	1	361	0	361	515	0	515
60401	217 052	0	217 052	0	0	0	0	0	0	217 052	0	217 052
60701	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	15	0	15	42	0	42	40	0	40	17	0	17
61008	859	0	859	143	0	143	158	0	158	844	0	844
61009	0	0	0	42	0	42	12	0	12	30	0	30
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	411 489	0	411 489	411 489	0	411 489	0	0	0
61403	1 025	0	1 025	28	0	28	70	0	70	983	0	983
70606	184 528	0	184 528	43 086	0	43 086	12	0	12	227 602	0	227 602
70607	7 239	0	7 239	8 604	0	8 604	2 931	0	2 931	12 912	0	12 912
70608	15 459	0	15 459	3 457	0	3 457	0	0	0	18 916	0	18 916
70611	289	0	289	21	0	21	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	3 010 613	55 024	3 065 637	46 191 576	3 119 322	49 310 898	45 971 571	3 059 386	49 030 957	3 230 618	114 960	3 345 578
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	4	0	4	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	4	0	4
30223	0	0	0	29 838	0	29 838	29 838	0	29 838	0	0	0
30226	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
30232	32	0	32	82 908	4 906	87 814	82 877	4 906	87 783	1	0	1
30236	0	0	0	3 701	0	3 701	3 745	0	3 745	44	0	44
30301	67 948	152	68 100	71 199	152	71 351	103 541	10	103 551	100 290	10	100 300
30305	213 512	3	213 515	203 511	33 524	237 035	163 968	33 521	197 489	173 969	0	173 969
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31501	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
31502	0	0	0	3 479 174	0	3 479 174	3 479 174	0	3 479 174	0	0	0
31503	262 957	0	262 957	1 213 690	0	1 213 690	1 249 823	0	1 249 823	299 090	0	299 090
31504	158 306	0	158 306	253 211	0	253 211	94 905	0	94 905	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	2	0	2	250	0	250	250	0	250	2	0	2
40602	8 483	0	8 483	114	0	114	0	0	0	8 369	0	8 369
40701	58 263	0	58 263	417 080	0	417 080	371 552	0	371 552	12 735	0	12 735
40702	802 027	2	802 029	14 392 217	482 717	14 874 934	14 611 737	482 718	15 094 455	1 021 547	3	1 021 550
40703	800	0	800	36 427	0	36 427	36 455	0	36 455	828	0	828
40802	8 952	33	8 985	36 466	67	36 533	37 395	68	37 463	9 881	34	9 915
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	78 639	5 039	83 678	499 431	50 583	550 014	504 802	50 848	555 650	84 010	5 304	89 314
40820	69	17	86	643	1	644	644	1	645	70	17	87
40821	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40905	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
40909	0	0	0	108	84	192	108	84	192	0	0	0
40910	0	0	0	22	3	25	22	3	25	0	0	0
40911	7	0	7	6 936	0	6 936	6 937	0	6 937	8	0	8
40912	0	0	0	203	52	255	203	52	255	0	0	0
40913	0	0	0	94	98	192	94	98	192	0	0	0
42301	11 088	1 401	12 489	48 797	2 564	51 361	47 707	2 537	50 244	9 998	1 374	11 372
42302	0	1 206	1 206	0	1 233	1 233	357	1 828	2 185	357	1 801	2 158
42303	6 573	1 648	8 221	2 195	1 679	3 874	6 652	2 087	8 739	11 030	2 056	13 086
42304	14 825	2 543	17 368	2 869	288	3 157	4 291	459	4 750	16 247	2 714	18 961
42305	211 958	27 126	239 084	182 585	4 172	186 757	242 084	4 190	246 274	271 457	27 144	298 601
42306	183 384	0	183 384	32 181	0	32 181	25 406	0	25 406	176 609	0	176 609
42601	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
42604	230	472	702	2	10	12	2	14	16	230	476	706
42605	0	427	427	0	10	10	0	12	12	0	429	429
42606	580	0	580	585	0	585	585	0	585	580	0	580
43802	0	0	0	778 187	0	778 187	954 841	0	954 841	176 654	0	176 654
45215	47 954	0	47 954	10 465	0	10 465	14 863	0	14 863	52 352	0	52 352
45515	3 247	0	3 247	282	0	282	381	0	381	3 346	0	3 346
45818	4 847	0	4 847	12	0	12	74	0	74	4 909	0	4 909
45918	758	0	758	0	0	0	1	0	1	759	0	759
47403	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
47407	0	0	0	1 678 611	1 054 263	2 732 874	1 678 611	1 054 263	2 732 874	0	0	0
47411	1 334	35	1 369	3 906	137	4 043	4 110	151	4 261	1 538	49	1 587
47416	1 834	0	1 834	50 787	0	50 787	50 431	0	50 431	1 478	0	1 478
47422	3 258	0	3 258	3	0	3	14	0	14	3 269	0	3 269
47425	6 376	0	6 376	1 216	0	1 216	83	0	83	5 243	0	5 243
47426	291	0	291	2 616	0	2 616	2 644	0	2 644	319	0	319
50120	1 097	0	1 097	3 787	0	3 787	9 400	0	9 400	6 710	0	6 710
52301	6 014	0	6 014	10 104	0	10 104	20 208	0	20 208	16 118	0	16 118
52303	20 208	0	20 208	20 208	0	20 208	0	0	0	0	0	0
52305	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
60301	1 196	0	1 196	4 028	0	4 028	3 019	0	3 019	187	0	187
60305	27	0	27	7 124	0	7 124	7 136	0	7 136	39	0	39
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3	0	3	169	0	169	169	0	169	3	0	3
60311	2 412	0	2 412	310	0	310	275	0	275	2 377	0	2 377
60322	26	0	26	27	0	27	33	0	33	32	0	32
60324	1 345	0	1 345	360	0	360	11	0	11	996	0	996
60601	61 442	0	61 442	0	0	0	1 258	0	1 258	62 700	0	62 700
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
70601	184 005	0	184 005	1	0	1	40 946	0	40 946	224 950	0	224 950
70602	4 702	0	4 702	4 822	0	4 822	4 427	0	4 427	4 307	0	4 307
70603	16 578	0	16 578	0	0	0	4 013	0	4 013	20 591	0	20 591
Итого по пассиву (баланс)	3 025 530	40 107	3 065 637	23 886 357	1 636 543	25 522 900	24 164 991	1 637 850	25 802 841	3 304 164	41 414	3 345 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	107 628	0	107 628	846	0	846	6 592	0	6 592	101 882	0	101 882
90902	492 113	0	492 113	1 752	0	1 752	7 496	0	7 496	486 369	0	486 369
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 062 210	0	1 062 210	0	0	0	115	0	115	1 062 095	0	1 062 095
91604	11 685	0	11 685	327	0	327	144	0	144	11 868	0	11 868
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 162 165	0	1 162 165	234 606	0	234 606	206 913	0	206 913	1 189 858	0	1 189 858
Итого по активу (баланс)	268 428 282	0	268 428 282	237 531	0	237 531	221 261	0	221 261	268 444 552	0	268 444 552
Пассив
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	1 066 595	0	1 066 595	83 390	0	83 390	122 029	0	122 029	1 105 234	0	1 105 234
91315	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91316	5	0	5	140	0	140	300	0	300	165	0	165
91317	71 932	817	72 749	123 365	18	123 383	112 258	20	112 278	60 825	819	61 644
91318	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91507	18 289	0	18 289	1	0	1	0	0	0	18 288	0	18 288
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 266 117	0	267 266 117	14 348	0	14 348	2 925	0	2 925	267 254 694	0	267 254 694
Итого по пассиву (баланс)	268 427 465	817	268 428 282	221 244	18	221 262	237 512	20	237 532	268 443 733	819	268 444 552
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 484	0	15 484	1 097 331	5 650	1 102 981	1 033 422	5 650	1 039 072	79 393	0	79 393
93801	144	0	144	3 006	0	3 006	3 150	0	3 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 628	0	15 628	1 100 337	5 650	1 105 987	1 036 572	5 650	1 042 222	79 393	0	79 393
Пассив
96001	0	15 628	15 628	5 642	1 037 965	1 043 607	5 642	1 101 310	1 106 952	0	78 973	78 973
96801	0	0	0	2 439	0	2 439	2 859	0	2 859	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	0	15 628	15 628	8 081	1 037 965	1 046 046	8 501	1 101 310	1 109 811	420	78 973	79 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	34,0000	0	0	42,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	100 499,0000	0	0	455 000,0000	0	0	360 000,0000	0	0	195 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 513,0000	0	0	455 034,0000	0	0	360 042,0000	0	0	195 505,0000
Пассив
98050	0	0	100 512,0000	0	0	360 042,0000	0	0	455 034,0000	0	0	195 504,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 513,0000	0	0	360 042,0000	0	0	455 034,0000	0	0	195 505,0000

Страница была полезной?