Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	338 544	84 944	423 488	1 811 710	150 213	1 961 923	1 839 489	143 540	1 983 029	310 765	91 617	402 382
20208	20 553	0	20 553	56 426	0	56 426	62 262	0	62 262	14 717	0	14 717
20209	16 138	712	16 850	1 435 600	46 785	1 482 385	1 432 763	46 052	1 478 815	18 975	1 445	20 420
20308	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30102	441 532	0	441 532	4 544 506	0	4 544 506	4 727 131	0	4 727 131	258 907	0	258 907
30110	48 081	66 693	114 774	1 206 730	157 101	1 363 831	1 224 620	165 023	1 389 643	30 191	58 771	88 962
30202	61 240	0	61 240	1 769	0	1 769	0	0	0	63 009	0	63 009
30204	6 628	0	6 628	0	0	0	22	0	22	6 606	0	6 606
30215	500	360	860	0	11	11	0	8	8	500	363	863
30221	0	0	0	0	3 147	3 147	0	3 147	3 147	0	0	0
30233	1 754	189	1 943	53 017	5 660	58 677	53 594	5 816	59 410	1 177	33	1 210
30602	11 010	0	11 010	387 877	49 703	437 580	387 555	49 703	437 258	11 332	0	11 332
31901	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
45107	30 580	0	30 580	0	0	0	1 015	0	1 015	29 565	0	29 565
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	10 213	0	10 213	42 577	0	42 577	36 468	0	36 468	16 322	0	16 322
45203	623	0	623	5 028	0	5 028	4 671	0	4 671	980	0	980
45204	56 552	4 313	60 865	1 453	146	1 599	48 407	416	48 823	9 598	4 043	13 641
45205	77 299	0	77 299	1 912	0	1 912	60 054	0	60 054	19 157	0	19 157
45206	944 095	4 122	948 217	167 058	141	167 199	88 099	97	88 196	1 023 054	4 166	1 027 220
45207	1 412 684	27 417	1 440 101	67 430	877	68 307	67 408	634	68 042	1 412 706	27 660	1 440 366
45208	37 397	0	37 397	12 600	0	12 600	374	0	374	49 623	0	49 623
45305	700	0	700	220	0	220	700	0	700	220	0	220
45306	780	0	780	0	0	0	150	0	150	630	0	630
45307	158 904	0	158 904	47 960	0	47 960	142	0	142	206 722	0	206 722
45401	1 187	0	1 187	1 507	0	1 507	1 495	0	1 495	1 199	0	1 199
45406	2 069	0	2 069	2 139	0	2 139	27	0	27	4 181	0	4 181
45407	66 821	0	66 821	421	0	421	800	0	800	66 442	0	66 442
45408	10 825	0	10 825	0	0	0	170	0	170	10 655	0	10 655
45502	200	0	200	400	0	400	200	0	200	400	0	400
45503	2 150	0	2 150	0	0	0	500	0	500	1 650	0	1 650
45504	8 854	0	8 854	1 050	0	1 050	175	0	175	9 729	0	9 729
45505	185 772	7 011	192 783	16 319	240	16 559	9 811	166	9 977	192 280	7 085	199 365
45506	1 148 958	59 974	1 208 932	67 517	12 635	80 152	43 281	11 871	55 152	1 173 194	60 738	1 233 932
45507	50 986	0	50 986	4 420	0	4 420	2 555	0	2 555	52 851	0	52 851
45509	3 597	0	3 597	2 501	0	2 501	2 490	0	2 490	3 608	0	3 608
45705	14 488	0	14 488	0	0	0	41	0	41	14 447	0	14 447
45812	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
45813	600	0	600	100	0	100	0	0	0	700	0	700
45815	14 393	167	14 560	7 437	4	7 441	192	4	196	21 638	167	21 805
45912	255	0	255	0	0	0	61	0	61	194	0	194
45915	973	4	977	232	0	232	38	0	38	1 167	4	1 171
47001	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
47002	5 061	0	5 061	9 550	0	9 550	9 961	0	9 961	4 650	0	4 650
47408	101 241	0	101 241	380 049	49 984	430 033	381 850	49 984	431 834	99 440	0	99 440
47415	322	0	322	0	0	0	38	0	38	284	0	284
47423	2 976	320	3 296	228	14	242	168	10	178	3 036	324	3 360
47427	1 445	0	1 445	5 408	31	5 439	5 695	31	5 726	1 158	0	1 158
47802	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50107	30 682	0	30 682	30 572	0	30 572	30 361	0	30 361	30 893	0	30 893
50121	123	0	123	0	0	0	29	0	29	94	0	94
50305	4 941	0	4 941	26	0	26	80	0	80	4 887	0	4 887
50605	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
50606	116 582	0	116 582	292 459	0	292 459	290 482	0	290 482	118 559	0	118 559
50621	13 114	0	13 114	253	0	253	228	0	228	13 139	0	13 139
50706	52 310	0	52 310	40 166	0	40 166	37 610	0	37 610	54 866	0	54 866
51402	0	0	0	36 970	0	36 970	36 970	0	36 970	0	0	0
51403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51504	868	0	868	3	0	3	0	0	0	871	0	871
51505	11 370	0	11 370	79	0	79	0	0	0	11 449	0	11 449
51506	23 172	0	23 172	208	0	208	0	0	0	23 380	0	23 380
52503	7 768	0	7 768	1 336	0	1 336	1 304	0	1 304	7 800	0	7 800
52601	107 355	0	107 355	7 855	0	7 855	7 855	0	7 855	107 355	0	107 355
60302	3 528	0	3 528	151	0	151	0	0	0	3 679	0	3 679
60306	211	0	211	31	0	31	211	0	211	31	0	31
60308	15	0	15	171	0	171	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60312	4 664	0	4 664	5 025	0	5 025	4 687	0	4 687	5 002	0	5 002
60323	888	0	888	99	0	99	4	0	4	983	0	983
60401	304 651	0	304 651	760	0	760	0	0	0	305 411	0	305 411
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 105	0	20 105	821	0	821	760	0	760	20 166	0	20 166
61002	816	0	816	86	0	86	86	0	86	816	0	816
61008	6	0	6	227	0	227	227	0	227	6	0	6
61009	58	0	58	584	0	584	585	0	585	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	359 530	0	359 530	359 530	0	359 530	0	0	0
61403	3 575	0	3 575	165	0	165	365	0	365	3 375	0	3 375
61601	0	0	0	7 855	0	7 855	7 855	0	7 855	0	0	0
70606	509 348	0	509 348	139 826	0	139 826	118	0	118	649 056	0	649 056
70607	446	0	446	571	0	571	546	0	546	471	0	471
70608	85 773	0	85 773	17 856	0	17 856	0	0	0	103 629	0	103 629
70611	2 201	0	2 201	551	0	551	0	0	0	2 752	0	2 752
70614	13 667	0	13 667	3 071	0	3 071	0	0	0	16 738	0	16 738
Итого по активу (баланс)	6 883 351	256 226	7 139 577	11 614 876	476 692	12 091 568	11 569 047	476 502	12 045 549	6 929 180	256 416	7 185 596
Пассив
10208	242 153	0	242 153	0	0	0	0	0	0	242 153	0	242 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	36 323	0	36 323	0	0	0	0	0	0	36 323	0	36 323
10801	102 221	0	102 221	0	0	0	0	0	0	102 221	0	102 221
30111	35	109	144	97	293	390	200	318	518	138	134	272
30220	0	0	0	0	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	0	0
30232	7 468	130	7 598	125 251	44 744	169 995	124 734	44 650	169 384	6 951	36	6 987
30601	254	0	254	112	0	112	65	0	65	207	0	207
30607	10	0	10	63	0	63	67	0	67	14	0	14
31309	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600
40602	24 325	0	24 325	37 736	0	37 736	40 285	0	40 285	26 874	0	26 874
40603	375	0	375	252	0	252	243	0	243	366	0	366
40701	9 012	0	9 012	55 747	0	55 747	58 784	0	58 784	12 049	0	12 049
40702	1 440 522	3 634	1 444 156	6 103 709	12 801	6 116 510	5 971 264	13 952	5 985 216	1 308 077	4 785	1 312 862
40703	142 180	223	142 403	250 838	39	250 877	241 717	7	241 724	133 059	191	133 250
40802	69 050	95	69 145	394 416	151	394 567	403 301	56	403 357	77 935	0	77 935
40807	58	1 755	1 813	118	7 020	7 138	127	6 576	6 703	67	1 311	1 378
40817	39 002	51	39 053	155 194	11	155 205	152 258	1	152 259	36 066	41	36 107
40820	25	0	25	70	0	70	69	0	69	24	0	24
40821	2 549	0	2 549	44 110	0	44 110	43 663	0	43 663	2 102	0	2 102
40901	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	34 551	0	34 551	34 548	0	34 548	0	0	0
40906	0	0	0	184 088	0	184 088	184 088	0	184 088	0	0	0
40909	0	0	0	3 060	3 728	6 788	3 060	3 728	6 788	0	0	0
40910	0	0	0	2 411	1 952	4 363	2 411	1 952	4 363	0	0	0
40911	2 918	0	2 918	152 849	0	152 849	152 578	0	152 578	2 647	0	2 647
40912	0	0	0	8 319	14 996	23 315	8 319	14 996	23 315	0	0	0
40913	0	0	0	15 877	32 193	48 070	15 877	32 193	48 070	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	667 214	0	667 214	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	669 214	0	669 214
42005	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	24 200	0	24 200	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	25 600	0	25 600
42105	84 653	0	84 653	14 600	0	14 600	1 650	0	1 650	71 703	0	71 703
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	9 029	0	9 029	9 057	0	9 057	28	0	28	0	0	0
42205	24 935	0	24 935	10 295	0	10 295	3 586	0	3 586	18 226	0	18 226
42206	234 504	0	234 504	5 079	0	5 079	9 843	0	9 843	239 268	0	239 268
42301	53 633	8 886	62 519	181 257	48 138	229 395	184 814	49 745	234 559	57 190	10 493	67 683
42303	9 512	0	9 512	9 936	0	9 936	5 434	0	5 434	5 010	0	5 010
42304	24 075	4 288	28 363	9 651	2 387	12 038	8 407	2 064	10 471	22 831	3 965	26 796
42305	362 932	12 284	375 216	38 177	4 126	42 303	25 312	3 015	28 327	350 067	11 173	361 240
42306	1 251 383	361 648	1 613 031	111 505	21 877	133 382	145 141	32 746	177 887	1 285 019	372 517	1 657 536
42307	2 358	0	2 358	482	0	482	602	0	602	2 478	0	2 478
42601	5	1	6	399	0	399	443	0	443	49	1	50
42603	300	0	300	300	0	300	260	0	260	260	0	260
42604	131	0	131	131	0	131	91	0	91	91	0	91
42605	1 321	0	1 321	0	0	0	164	0	164	1 485	0	1 485
42606	3 714	28	3 742	3	1	4	169	1	170	3 880	28	3 908
42607	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45115	992	0	992	30	0	30	0	0	0	962	0	962
45215	84 723	0	84 723	30 397	0	30 397	31 807	0	31 807	86 133	0	86 133
45315	3 087	0	3 087	1 983	0	1 983	2 374	0	2 374	3 478	0	3 478
45415	4 466	0	4 466	30	0	30	152	0	152	4 588	0	4 588
45515	87 875	0	87 875	20 004	0	20 004	17 953	0	17 953	85 824	0	85 824
45715	2 511	0	2 511	1	0	1	0	0	0	2 510	0	2 510
45818	9 958	0	9 958	4 022	0	4 022	4 689	0	4 689	10 625	0	10 625
45918	548	0	548	4	0	4	12	0	12	556	0	556
47008	51	0	51	128	0	128	123	0	123	46	0	46
47407	106 728	0	106 728	428 237	81	428 318	428 237	81	428 318	106 728	0	106 728
47411	12 850	1 847	14 697	13 210	1 859	15 069	13 919	2 167	16 086	13 559	2 155	15 714
47416	1 828	0	1 828	77 024	20	77 044	81 505	20	81 525	6 309	0	6 309
47422	2 221	4	2 225	18 588	0	18 588	18 731	0	18 731	2 364	4	2 368
47425	6 654	0	6 654	26 066	0	26 066	25 618	0	25 618	6 206	0	6 206
47426	1 324	0	1 324	8 887	0	8 887	9 018	0	9 018	1 455	0	1 455
47804	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50408	81	0	81	0	0	0	32	0	32	113	0	113
50620	53	0	53	547	0	547	571	0	571	77	0	77
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 764	0	1 764	0	0	0	3	0	3	1 767	0	1 767
52104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52203	1 996	0	1 996	1 736	0	1 736	1 763	0	1 763	2 023	0	2 023
52204	53 579	0	53 579	0	0	0	0	0	0	53 579	0	53 579
52301	58 915	0	58 915	13 739	0	13 739	22 599	0	22 599	67 775	0	67 775
52303	61 264	0	61 264	205 931	0	205 931	168 257	0	168 257	23 590	0	23 590
52304	127 386	0	127 386	41 609	0	41 609	48 069	0	48 069	133 846	0	133 846
52305	120 331	0	120 331	1 657	0	1 657	5 060	0	5 060	123 734	0	123 734
52404	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
52405	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52406	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
52501	8 106	0	8 106	28	0	28	1 494	0	1 494	9 572	0	9 572
60301	150	0	150	4 148	0	4 148	4 306	0	4 306	308	0	308
60305	0	0	0	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
60601	76 082	0	76 082	0	0	0	1 724	0	1 724	77 806	0	77 806
61304	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
70601	530 973	0	530 973	41	0	41	148 115	0	148 115	679 047	0	679 047
70602	165	0	165	257	0	257	253	0	253	161	0	161
70603	81 815	0	81 815	0	0	0	16 954	0	16 954	98 769	0	98 769
70613	13 583	0	13 583	0	0	0	4 784	0	4 784	18 367	0	18 367
Итого по пассиву (баланс)	6 744 594	394 983	7 139 577	8 923 060	198 679	9 121 739	8 957 228	210 530	9 167 758	6 778 762	406 834	7 185 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
90803	458 099	0	458 099	111 316	0	111 316	88 735	0	88 735	480 680	0	480 680
90901	214 477	0	214 477	146 479	0	146 479	113 876	0	113 876	247 080	0	247 080
90902	342 742	0	342 742	97 350	0	97 350	106 041	0	106 041	334 051	0	334 051
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 357 633	42 676	2 400 309	184 556	1 426	185 982	157 480	999	158 479	2 384 709	43 103	2 427 812
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	4 910	109	5 019	1 672	3	1 675	1 072	2	1 074	5 510	110	5 620
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
99998	4 228 211	0	4 228 211	797 931	0	797 931	565 420	0	565 420	4 460 722	0	4 460 722
Итого по активу (баланс)	7 629 365	42 785	7 672 150	1 339 306	1 429	1 340 735	1 032 626	1 001	1 033 627	7 936 045	43 213	7 979 258
Пассив
91003	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
91211	1 483	0	1 483	0	0	0	28	0	28	1 511	0	1 511
91311	461 733	0	461 733	88 735	0	88 735	109 926	0	109 926	482 924	0	482 924
91312	3 422 781	0	3 422 781	103 218	0	103 218	211 044	0	211 044	3 530 607	0	3 530 607
91314	5 191	0	5 191	10 369	0	10 369	9 976	0	9 976	4 798	0	4 798
91315	52 327	1 225	53 552	5 873	26	5 899	60 066	30	60 096	106 520	1 229	107 749
91316	15 342	0	15 342	47 562	0	47 562	61 691	0	61 691	29 471	0	29 471
91317	205 815	0	205 815	307 890	0	307 890	343 423	0	343 423	241 348	0	241 348
91507	62 244	0	62 244	0	0	0	0	0	0	62 244	0	62 244
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 443 939	0	3 443 939	299 326	0	299 326	373 923	0	373 923	3 518 536	0	3 518 536
Итого по пассиву (баланс)	7 670 925	1 225	7 672 150	864 720	26	864 746	1 171 824	30	1 171 854	7 978 029	1 229	7 979 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 352	10 352	0	10 352	10 352	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	17	10 352	10 369	17	10 352	10 369	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	10 334	0	10 334	10 334	0	10 334	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	10 351	0	10 351	10 351	0	10 351	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	21 026 621,0000	0	0	24 657 892,0000	0	0	23 290 401,0000	0	0	22 394 112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 026 651,0000	0	0	24 657 899,0000	0	0	23 290 408,0000	0	0	22 394 142,0000
Пассив
98050	0	0	21 012 951,0000	0	0	23 289 808,0000	0	0	24 657 799,0000	0	0	22 380 942,0000
98053	0	0	13 700,0000	0	0	600,0000	0	0	100,0000	0	0	13 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 026 651,0000	0	0	23 290 408,0000	0	0	24 657 899,0000	0	0	22 394 142,0000

Страница была полезной?