Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	455 946	273 139	729 085	1 949 369	475 457	2 424 826	1 912 780	476 626	2 389 406	492 535	271 970	764 505
20208	68 279	313	68 592	91 669	323	91 992	120 775	409	121 184	39 173	227	39 400
20209	9 004	0	9 004	839 649	192 619	1 032 268	848 653	192 619	1 041 272	0	0	0
30102	261 892	0	261 892	33 346 178	0	33 346 178	33 161 080	0	33 161 080	446 990	0	446 990
30110	83 602	36 743	120 345	144 346	50 801	195 147	163 793	59 310	223 103	64 155	28 234	92 389
30114	0	39 583	39 583	0	2 497 080	2 497 080	0	1 597 811	1 597 811	0	938 852	938 852
30202	650 379	0	650 379	0	0	0	15 116	0	15 116	635 263	0	635 263
30204	123 861	0	123 861	4 351	0	4 351	0	0	0	128 212	0	128 212
30210	0	0	0	56 010	0	56 010	51 010	0	51 010	5 000	0	5 000
30233	10 762	143	10 905	267 337	32 448	299 785	268 347	32 528	300 875	9 752	63	9 815
30235	0	0	0	40 369	0	40 369	40 369	0	40 369	0	0	0
30302	34 161 723	2 761 135	36 922 858	731 341	586 217	1 317 558	320 313	121 473	441 786	34 572 751	3 225 879	37 798 630
30306	38 367 049	2 814 367	41 181 416	5 142 673	683 650	5 826 323	4 114 719	230 935	4 345 654	39 395 003	3 267 082	42 662 085
30413	3 273	0	3 273	3 357 953	0	3 357 953	3 359 433	0	3 359 433	1 793	0	1 793
30424	15 198	0	15 198	3 909 187	0	3 909 187	3 908 981	0	3 908 981	15 404	0	15 404
30602	11 657	0	11 657	1 843	0	1 843	2 637	0	2 637	10 863	0	10 863
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	630 000	0	630 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32103	0	658 802	658 802	0	0	0	0	658 802	658 802	0	0	0
32201	0	4 939	4 939	1	169	170	1	116	117	0	4 992	4 992
32202	0	0	0	516 256	0	516 256	516 256	0	516 256	0	0	0
32203	98 743	0	98 743	429 241	0	429 241	434 676	0	434 676	93 308	0	93 308
32204	0	0	0	94 074	0	94 074	94 074	0	94 074	0	0	0
44208	432	0	432	0	0	0	56	0	56	376	0	376
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	166 700	0	166 700	0	0	0	7 580	0	7 580	159 120	0	159 120
45107	1 007 703	0	1 007 703	41 045	0	41 045	62 688	0	62 688	986 060	0	986 060
45108	546 710	0	546 710	41 147	0	41 147	19 248	0	19 248	568 609	0	568 609
45201	57 232	0	57 232	144 009	0	144 009	144 572	0	144 572	56 669	0	56 669
45203	1 000	0	1 000	151 500	0	151 500	2 500	0	2 500	150 000	0	150 000
45204	180 415	0	180 415	130 431	0	130 431	176 680	0	176 680	134 166	0	134 166
45205	415 707	0	415 707	7 870	0	7 870	18 365	0	18 365	405 212	0	405 212
45206	11 577 851	95 605	11 673 456	1 589 390	4 494	1 593 884	1 482 445	2 259	1 484 704	11 684 796	97 840	11 782 636
45207	2 674 754	876 727	3 551 481	505 079	30 031	535 110	526 822	20 678	547 500	2 653 011	886 080	3 539 091
45208	287 553	298 211	585 764	0	7 353	7 353	25 235	8 246	33 481	262 318	297 318	559 636
45301	1 664	0	1 664	652	0	652	1 990	0	1 990	326	0	326
45306	1 684	0	1 684	0	0	0	159	0	159	1 525	0	1 525
45401	11 216	0	11 216	20 912	0	20 912	23 151	0	23 151	8 977	0	8 977
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	20 500	0	20 500	0	0	0	1 000	0	1 000	19 500	0	19 500
45407	323 272	0	323 272	6 490	0	6 490	63 656	0	63 656	266 106	0	266 106
45408	266 048	0	266 048	30 470	0	30 470	39 226	0	39 226	257 292	0	257 292
45502	1	0	1	14	0	14	3	0	3	12	0	12
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45504	53 066	0	53 066	15 100	0	15 100	359	0	359	67 807	0	67 807
45505	64 215	0	64 215	19 278	2 048	21 326	19 063	27	19 090	64 430	2 021	66 451
45506	206 454	8 814	215 268	21 370	302	21 672	13 533	208	13 741	214 291	8 908	223 199
45507	182 696	10 555	193 251	24 593	321	24 914	15 163	298	15 461	192 126	10 578	202 704
45509	12 690	16	12 706	12 086	4 441	16 527	12 090	4 426	16 516	12 686	31	12 717
45605	0	400 191	400 191	0	9 894	9 894	0	8 628	8 628	0	401 457	401 457
45811	5 794	0	5 794	188	0	188	4 798	0	4 798	1 184	0	1 184
45812	234 397	19 271	253 668	123 341	1 266	124 607	119 460	1 641	121 101	238 278	18 896	257 174
45814	86 276	0	86 276	1 912	0	1 912	4 905	0	4 905	83 283	0	83 283
45815	23 094	3 183	26 277	35 613	90	35 703	36 551	81	36 632	22 156	3 192	25 348
45817	4	15	19	0	0	0	0	0	0	4	15	19
45912	507	0	507	4 384	2 200	6 584	192	0	192	4 699	2 200	6 899
45914	0	0	0	134	0	134	87	0	87	47	0	47
45915	450	0	450	858	6	864	825	6	831	483	0	483
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47002	418 307	0	418 307	9 509 310	0	9 509 310	9 457 983	0	9 457 983	469 634	0	469 634
47104	0	182 493	182 493	0	38 127	38 127	0	19 339	19 339	0	201 281	201 281
47105	0	8 275	8 275	0	193	193	0	919	919	0	7 549	7 549
47404	0	675	675	0	974 666	974 666	0	974 662	974 662	0	679	679
47408	0	0	0	30 511 406	1 485 743	31 997 149	30 511 406	1 485 743	31 997 149	0	0	0
47410	0	11 144	11 144	0	174 270	174 270	0	2 978	2 978	0	182 436	182 436
47415	104	0	104	37	0	37	4	0	4	137	0	137
47423	22 546	3 482	26 028	20 608	81 219	101 827	22 226	80 800	103 026	20 928	3 901	24 829
47427	2 608	32	2 640	200 142	13 179	213 321	200 276	13 172	213 448	2 474	39	2 513
47431	0	0	0	0	31 694	31 694	0	31 694	31 694	0	0	0
50106	1 117 887	0	1 117 887	4 026 968	0	4 026 968	3 198 638	0	3 198 638	1 946 217	0	1 946 217
50107	1 436 580	0	1 436 580	1 909 842	0	1 909 842	1 364 650	0	1 364 650	1 981 772	0	1 981 772
50118	1 136 250	0	1 136 250	4 531 484	0	4 531 484	5 667 734	0	5 667 734	0	0	0
50121	26 202	0	26 202	3 239	0	3 239	7 264	0	7 264	22 177	0	22 177
50606	13 217	0	13 217	0	0	0	261	0	261	12 956	0	12 956
50621	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51405	0	312 559	312 559	0	4 897	4 897	0	317 456	317 456	0	0	0
52503	24 853	5 530	30 383	25	190	215	1 648	357	2 005	23 230	5 363	28 593
60302	2 015	0	2 015	974	0	974	1 635	0	1 635	1 354	0	1 354
60306	30	0	30	13 762	0	13 762	13 745	0	13 745	47	0	47
60308	233	58	291	879	0	879	839	58	897	273	0	273
60310	135	0	135	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	135	0	135
60312	90 295	0	90 295	41 037	0	41 037	42 255	0	42 255	89 077	0	89 077
60314	0	2 022	2 022	0	219	219	0	368	368	0	1 873	1 873
60323	3 714	1 267	4 981	177	39	216	139	29	168	3 752	1 277	5 029
60401	1 688 746	0	1 688 746	926	0	926	0	0	0	1 689 672	0	1 689 672
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	10 847	0	10 847	0	0	0	0	0	0	10 847	0	10 847
60411	52 636	0	52 636	0	0	0	0	0	0	52 636	0	52 636
60413	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
60701	58 404	0	58 404	163	0	163	925	0	925	57 642	0	57 642
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	7	0	7	7	0	7	215	0	215
61008	1 628	0	1 628	1 113	0	1 113	1 362	0	1 362	1 379	0	1 379
61009	1 158	0	1 158	549	0	549	546	0	546	1 161	0	1 161
61010	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
61011	549 214	0	549 214	0	0	0	2 177	0	2 177	547 037	0	547 037
61209	0	0	0	15 110	0	15 110	15 110	0	15 110	0	0	0
61210	0	0	0	2 154	314 281	316 435	2 154	314 281	316 435	0	0	0
61213	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	8 763	0	8 763	313	0	313	739	0	739	8 337	0	8 337
61601	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
70606	2 307 388	0	2 307 388	709 162	0	709 162	1 011	0	1 011	3 015 539	0	3 015 539
70607	11 291	0	11 291	4 160	0	4 160	2 352	0	2 352	13 099	0	13 099
70608	1 831 901	0	1 831 901	506 865	0	506 865	0	0	0	2 338 766	0	2 338 766
70609	584	0	584	110	0	110	0	0	0	694	0	694
70611	13 251	0	13 251	2 859	0	2 859	0	0	0	16 110	0	16 110
70614	1 340	0	1 340	2 546	0	2 546	1 653	0	1 653	2 233	0	2 233
Итого по активу (баланс)	104 148 113	8 829 290	112 977 403	109 531 469	7 699 927	117 231 396	106 156 483	6 658 983	112 815 466	107 523 099	9 870 234	117 393 333
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	94 914	0	94 914	0	0	0	0	0	0	94 914	0	94 914
10801	174 594	0	174 594	0	0	0	0	0	0	174 594	0	174 594
20309	0	2 013	2 013	0	182	182	0	111	111	0	1 942	1 942
30109	0	61 053	61 053	0	374 648	374 648	0	398 537	398 537	0	84 942	84 942
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 235	3 173	4 408	168 513	69 103	237 616	168 765	69 017	237 782	1 487	3 087	4 574
30301	34 161 723	2 761 135	36 922 858	320 313	121 473	441 786	731 341	586 217	1 317 558	34 572 751	3 225 879	37 798 630
30305	38 367 049	2 814 367	41 181 416	4 114 719	230 935	4 345 654	5 142 673	683 650	5 826 323	39 395 003	3 267 082	42 662 085
31309	509 948	0	509 948	385	0	385	71 369	0	71 369	580 932	0	580 932
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31502	0	0	0	490 479	0	490 479	490 479	0	490 479	0	0	0
31503	0	0	0	134 771	0	134 771	134 771	0	134 771	0	0	0
31606	0	21 189	21 189	0	928	928	0	33 094	33 094	0	53 355	53 355
31607	0	8 275	8 275	0	919	919	0	193	193	0	7 549	7 549
32901	882 685	0	882 685	3 795 139	0	3 795 139	2 912 454	0	2 912 454	0	0	0
40502	406 087	0	406 087	233 805	0	233 805	333 377	0	333 377	505 659	0	505 659
40602	31 162	0	31 162	5 175	0	5 175	2 603	0	2 603	28 590	0	28 590
40603	5 525	0	5 525	521	0	521	1 076	0	1 076	6 080	0	6 080
40701	63 737	0	63 737	704 924	354	705 278	693 956	354	694 310	52 769	0	52 769
40702	5 431 379	14 432	5 445 811	23 352 911	952 234	24 305 145	24 467 323	973 949	25 441 272	6 545 791	36 147	6 581 938
40703	47 339	0	47 339	35 713	0	35 713	30 463	205	30 668	42 089	205	42 294
40802	97 224	4 504	101 728	630 618	2 504	633 122	636 732	1 442	638 174	103 338	3 442	106 780
40807	3 223	713	3 936	49	4 146	4 195	345	4 807	5 152	3 519	1 374	4 893
40817	351 661	84 608	436 269	1 067 592	192 739	1 260 331	1 088 987	186 255	1 275 242	373 056	78 124	451 180
40820	5 749	5 338	11 087	12 530	22 189	34 719	8 849	18 462	27 311	2 068	1 611	3 679
40821	645	0	645	143 253	0	143 253	145 725	0	145 725	3 117	0	3 117
40901	31 100	0	31 100	26 349	0	26 349	15 684	0	15 684	20 435	0	20 435
40902	0	0	0	0	31 694	31 694	0	31 694	31 694	0	0	0
40905	0	0	0	41 829	0	41 829	41 829	0	41 829	0	0	0
40906	0	0	0	45 747	0	45 747	45 747	0	45 747	0	0	0
40909	0	0	0	5 520	6 017	11 537	5 520	6 017	11 537	0	0	0
40910	0	0	0	1 065	3 495	4 560	1 065	3 495	4 560	0	0	0
40911	85	0	85	95 418	0	95 418	95 381	0	95 381	48	0	48
40912	0	0	0	5 888	15 631	21 519	5 888	15 631	21 519	0	0	0
40913	0	0	0	5 928	26 135	32 063	5 928	26 135	32 063	0	0	0
41706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	50 000	0	50 000	55 400	0	55 400	5 400	0	5 400	0	0	0
42003	24 139	0	24 139	4 139	0	4 139	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	11 001	0	11 001	0	0	0	6 500	0	6 500	17 501	0	17 501
42005	46 132	0	46 132	4 001	0	4 001	17 000	0	17 000	59 131	0	59 131
42006	64 500	0	64 500	0	0	0	16 000	0	16 000	80 500	0	80 500
42102	177 820	0	177 820	304 120	0	304 120	282 200	0	282 200	155 900	0	155 900
42103	90 001	0	90 001	55 000	0	55 000	350 500	0	350 500	385 501	0	385 501
42104	101 600	26 567	128 167	0	626	626	15 849	910	16 759	117 449	26 851	144 300
42105	96 870	0	96 870	16 000	0	16 000	40 154	0	40 154	121 024	0	121 024
42106	1 190 093	0	1 190 093	618 816	0	618 816	513 550	0	513 550	1 084 827	0	1 084 827
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42205	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
42206	83 313	0	83 313	0	0	0	37	0	37	83 350	0	83 350
42207	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 785	282	2 067	0	320	320	0	259	259	1 785	221	2 006
42302	3 194	0	3 194	4 150	0	4 150	13 442	47	13 489	12 486	47	12 533
42303	136 599	132 361	268 960	77 939	130 152	208 091	45 643	3 220	48 863	104 303	5 429	109 732
42304	251 039	25 366	276 405	67 457	82 874	150 331	53 933	136 525	190 458	237 515	79 017	316 532
42305	227 684	264 670	492 354	53 381	28 175	81 556	54 125	45 414	99 539	228 428	281 909	510 337
42306	8 777 363	2 248 453	11 025 816	459 386	94 919	554 305	510 326	175 435	685 761	8 828 303	2 328 969	11 157 272
42307	119 750	44 805	164 555	2 174	1 103	3 277	19 839	3 562	23 401	137 415	47 264	184 679
42309	1 528	379	1 907	11	8	19	244	11	255	1 761	382	2 143
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42603	82	388	470	82	8	90	0	11	11	0	391	391
42604	4 587	942	5 529	3 805	949	4 754	239	7	246	1 021	0	1 021
42605	372	7 335	7 707	50	1 922	1 972	3 194	634	3 828	3 516	6 047	9 563
42606	16 948	10 644	27 592	1 618	271	1 889	548	5 582	6 130	15 878	15 955	31 833
42607	0	2 572	2 572	0	61	61	0	101	101	0	2 612	2 612
42609	11	43	54	0	1	1	0	1	1	11	43	54
43106	159 352	0	159 352	0	0	0	112 400	0	112 400	271 752	0	271 752
43702	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
43802	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
43807	1 376 000	0	1 376 000	0	0	0	0	0	0	1 376 000	0	1 376 000
44215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	24 039	0	24 039	4 217	0	4 217	3 834	0	3 834	23 656	0	23 656
45215	669 435	0	669 435	210 841	0	210 841	242 418	0	242 418	701 012	0	701 012
45315	67	0	67	62	0	62	20	0	20	25	0	25
45415	83 032	0	83 032	9 469	0	9 469	4 247	0	4 247	77 810	0	77 810
45515	27 404	0	27 404	12 758	0	12 758	17 294	0	17 294	31 940	0	31 940
45615	4 002	0	4 002	0	0	0	13	0	13	4 015	0	4 015
45818	307 505	0	307 505	78 468	0	78 468	91 137	0	91 137	320 174	0	320 174
45918	612	0	612	27	0	27	141	0	141	726	0	726
47108	2 148	0	2 148	1 061	0	1 061	4 776	0	4 776	5 863	0	5 863
47403	0	0	0	16 899 440	0	16 899 440	16 899 440	0	16 899 440	0	0	0
47407	0	0	0	30 640 005	1 358 059	31 998 064	30 640 005	1 358 059	31 998 064	0	0	0
47411	25 135	3 908	29 043	78 738	13 262	92 000	82 114	13 757	95 871	28 511	4 403	32 914
47416	549	559	1 108	78 253	3 090	81 343	81 314	2 584	83 898	3 610	53	3 663
47422	44 790	5	44 795	36 191	0	36 191	37 017	1	37 018	45 616	6	45 622
47425	181 318	0	181 318	100 231	0	100 231	127 152	0	127 152	208 239	0	208 239
47426	161 738	223	161 961	20 573	24	20 597	29 752	266	30 018	170 917	465	171 382
50120	1 872	0	1 872	264	0	264	1 074	0	1 074	2 682	0	2 682
50620	584	0	584	584	0	584	881	0	881	881	0	881
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	651 284	11 796	663 080	100 000	278	100 278	790	404	1 194	552 074	11 922	563 996
52302	0	0	0	790	0	790	2 373	0	2 373	1 583	0	1 583
52304	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52305	426 498	0	426 498	0	0	0	348	0	348	426 846	0	426 846
52306	75 580	82 148	157 728	0	1 938	1 938	0	2 814	2 814	75 580	83 024	158 604
52307	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52501	38 288	132	38 420	8 189	3	8 192	4 159	60	4 219	34 258	189	34 447
52602	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
60301	7 667	0	7 667	25 103	0	25 103	23 558	0	23 558	6 122	0	6 122
60305	8	0	8	48 769	0	48 769	48 778	0	48 778	17	0	17
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	2 483	0	2 483	2 484	0	2 484	2 146	0	2 146	2 145	0	2 145
60311	11 510	0	11 510	37 546	0	37 546	56 132	0	56 132	30 096	0	30 096
60313	0	13	13	0	11	11	0	11	11	0	13	13
60322	276	0	276	23	0	23	19	0	19	272	0	272
60324	23 649	0	23 649	14 128	0	14 128	144	0	144	9 665	0	9 665
60601	225 346	0	225 346	0	0	0	5 726	0	5 726	231 072	0	231 072
60903	146	0	146	0	0	0	7	0	7	153	0	153
61012	43 466	0	43 466	0	0	0	23	0	23	43 489	0	43 489
61304	568	0	568	215	0	215	110	0	110	463	0	463
61501	10 893	0	10 893	4 906	0	4 906	3 752	0	3 752	9 739	0	9 739
70601	2 311 705	0	2 311 705	1 048	0	1 048	726 749	0	726 749	3 037 406	0	3 037 406
70602	18 503	0	18 503	7 685	0	7 685	4 362	0	4 362	15 180	0	15 180
70603	1 837 741	0	1 837 741	0	0	0	507 582	0	507 582	2 345 323	0	2 345 323
70604	783	0	783	0	0	0	181	0	181	964	0	964
70613	394	0	394	93	0	93	193	0	193	494	0	494
70801	80 875	0	80 875	0	0	0	0	0	0	80 875	0	80 875
Итого по пассиву (баланс)	104 333 008	8 644 395	112 977 403	85 701 266	3 773 380	89 474 646	89 101 636	4 788 940	93 890 576	107 733 378	9 659 955	117 393 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	11 796	11 796	0	404	404	0	278	278	0	11 922	11 922
90901	723 189	0	723 189	274 997	0	274 997	580 988	0	580 988	417 198	0	417 198
90902	3 441 482	1 268	3 442 750	407 185	38	407 223	374 438	29	374 467	3 474 229	1 277	3 475 506
91202	14	0	14	6	0	6	5	0	5	15	0	15
91203	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	815 820	0	815 820	18 317	0	18 317	25 488	0	25 488	808 649	0	808 649
91414	21 319 204	3 503 602	24 822 806	1 587 737	103 546	1 691 283	3 020 967	89 016	3 109 983	19 885 974	3 518 132	23 404 106
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91604	59 758	3 400	63 158	26 093	2 658	28 751	20 018	2 461	22 479	65 833	3 597	69 430
91704	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91802	17 345	0	17 345	39	0	39	25	0	25	17 359	0	17 359
91803	5 003	0	5 003	1	0	1	0	0	0	5 004	0	5 004
99998	25 584 646	0	25 584 646	13 890 409	0	13 890 409	14 502 169	0	14 502 169	24 972 886	0	24 972 886
Итого по активу (баланс)	53 470 143	3 520 066	56 990 209	16 204 793	106 646	16 311 439	18 524 103	91 784	18 615 887	51 150 833	3 534 928	54 685 761
Пассив
91311	1 739 027	82 148	1 821 175	118 091	84 208	202 299	38 228	2 060	40 288	1 659 164	0	1 659 164
91312	12 383 460	521 207	12 904 667	1 248 910	11 249	1 260 159	675 739	12 944	688 683	11 810 289	522 902	12 333 191
91314	551 997	0	551 997	11 225 568	0	11 225 568	11 275 105	0	11 275 105	601 534	0	601 534
91315	7 605 887	723 570	8 329 457	391 561	84 904	476 465	434 556	238 229	672 785	7 648 882	876 895	8 525 777
91316	200 583	0	200 583	263 386	0	263 386	342 991	0	342 991	280 188	0	280 188
91317	991 196	23 744	1 014 940	1 051 021	11 272	1 062 293	848 280	4 870	853 150	788 455	17 342	805 797
91318	19 552	0	19 552	9 813	0	9 813	150	0	150	9 889	0	9 889
91319	149 943	80 996	230 939	0	181 343	181 343	0	195 864	195 864	149 943	95 517	245 460
91507	510 400	0	510 400	0	0	0	550	0	550	510 950	0	510 950
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	31 405 563	0	31 405 563	3 530 078	0	3 530 078	1 837 390	0	1 837 390	29 712 875	0	29 712 875
Итого по пассиву (баланс)	55 558 544	1 431 665	56 990 209	17 838 428	372 976	18 211 404	15 452 989	453 967	15 906 956	53 173 105	1 512 656	54 685 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 293	1 293	2 451 374	15 021	2 466 395	2 451 374	16 219	2 467 593	0	95	95
93401	0	2 012	2 012	0	3 956	3 956	0	5 968	5 968	0	0	0
93402	0	0	0	0	3 908	3 908	0	3 908	3 908	0	0	0
93403	0	0	0	0	5 944	5 944	0	4 002	4 002	0	1 942	1 942
93603	0	0	0	251 627	0	251 627	2 807	0	2 807	248 820	0	248 820
93604	218 677	0	218 677	18 978	0	18 978	237 655	0	237 655	0	0	0
93801	1 105	0	1 105	64	0	64	64	0	64	1 105	0	1 105
93802	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
93803	0	0	0	708 236	0	708 236	708 236	0	708 236	0	0	0
93805	67	0	67	1 411	0	1 411	701	0	701	777	0	777
93807	1 207	0	1 207	2 419	0	2 419	1 977	0	1 977	1 649	0	1 649
Итого по активу (баланс)	221 056	3 305	224 361	3 434 258	28 829	3 463 087	3 402 963	30 097	3 433 060	252 351	2 037	254 388
Пассив
96001	1 290	0	1 290	15 877	20 525	36 402	14 683	20 525	35 208	96	0	96
96101	0	0	0	0	3 880	3 880	0	3 880	3 880	0	0	0
96201	0	0	0	3 135 555	0	3 135 555	3 135 555	0	3 135 555	0	0	0
96301	1 975	0	1 975	5 887	0	5 887	3 912	0	3 912	0	0	0
96302	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
96303	0	0	0	4 231	0	4 231	241 145	0	241 145	236 914	0	236 914
96304	209 553	0	209 553	222 658	0	222 658	13 105	0	13 105	0	0	0
96801	804	0	804	92	0	92	89	0	89	801	0	801
96802	341	0	341	264	0	264	223	0	223	300	0	300
96807	10 398	0	10 398	5 830	0	5 830	11 709	0	11 709	16 277	0	16 277
Итого по пассиву (баланс)	224 361	0	224 361	3 394 307	24 405	3 418 712	3 424 334	24 405	3 448 739	254 388	0	254 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	4 045 232,0000	0	0	17 650 691,0000	0	0	16 172 161,0000	0	0	5 523 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 045 339,0000	0	0	17 650 696,0000	0	0	16 172 174,0000	0	0	5 523 861,0000
Пассив
98050	0	0	2 186 719,0000	0	0	16 172 172,0000	0	0	17 700 695,0000	0	0	3 715 242,0000
98070	0	0	1 858 620,0000	0	0	50 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1 808 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 045 339,0000	0	0	16 222 174,0000	0	0	17 700 696,0000	0	0	5 523 861,0000

Страница была полезной?