Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	633 374	7 392	640 766	2 625 942	1 601	2 627 543	2 593 969	2 160	2 596 129	665 347	6 833	672 180
20208	106 220	0	106 220	464 927	0	464 927	473 781	0	473 781	97 366	0	97 366
20209	0	0	0	1 439 950	759	1 440 709	1 392 539	759	1 393 298	47 411	0	47 411
30102	1 899 425	0	1 899 425	7 541 159	0	7 541 159	9 027 114	0	9 027 114	413 470	0	413 470
30110	940 948	7 525	948 473	4 101 394	22 174	4 123 568	3 293 934	22 235	3 316 169	1 748 408	7 464	1 755 872
30114	0	570	570	0	14	14	0	21	21	0	563	563
30202	373 619	0	373 619	3 052	0	3 052	0	0	0	376 671	0	376 671
30204	478	0	478	0	0	0	466	0	466	12	0	12
30233	27 477	13	27 490	884 984	6 875	891 859	883 010	6 875	889 885	29 451	13	29 464
30602	166	0	166	75 000	0	75 000	74 970	0	74 970	196	0	196
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 555 000	0	1 555 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
45201	4 259	0	4 259	11 000	0	11 000	11 071	0	11 071	4 188	0	4 188
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
45207	144 096	0	144 096	0	0	0	14 736	0	14 736	129 360	0	129 360
45208	113 443	0	113 443	0	0	0	3 410	0	3 410	110 033	0	110 033
45401	1 999	0	1 999	2 324	0	2 324	2 325	0	2 325	1 998	0	1 998
45407	2 048	0	2 048	0	0	0	261	0	261	1 787	0	1 787
45408	1 712	0	1 712	0	0	0	94	0	94	1 618	0	1 618
45505	123 205	0	123 205	40 974	0	40 974	40 158	0	40 158	124 021	0	124 021
45506	1 561 535	0	1 561 535	215 688	0	215 688	344 976	0	344 976	1 432 247	0	1 432 247
45507	5 880 597	0	5 880 597	1 664 275	0	1 664 275	1 979 390	0	1 979 390	5 565 482	0	5 565 482
45509	95 688	0	95 688	24 814	0	24 814	24 022	0	24 022	96 480	0	96 480
45510	11 294	0	11 294	650	0	650	324	0	324	11 620	0	11 620
45812	6 075	0	6 075	2 443	0	2 443	1 376	0	1 376	7 142	0	7 142
45814	61	0	61	319	0	319	257	0	257	123	0	123
45815	187 678	0	187 678	61 050	0	61 050	131 928	0	131 928	116 800	0	116 800
45912	48	0	48	121	0	121	109	0	109	60	0	60
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	51 671	0	51 671	54 787	0	54 787	70 434	0	70 434	36 024	0	36 024
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	15 105	14 965	30 070	15 105	14 965	30 070	0	0	0
47417	6	0	6	576	0	576	511	0	511	71	0	71
47423	66 650	0	66 650	335 641	0	335 641	344 823	0	344 823	57 468	0	57 468
47427	55 741	0	55 741	138 542	0	138 542	137 783	0	137 783	56 500	0	56 500
47802	643 325	0	643 325	1 354 591	0	1 354 591	226 919	0	226 919	1 770 997	0	1 770 997
47803	53 194	0	53 194	0	0	0	4 695	0	4 695	48 499	0	48 499
50104	621 540	0	621 540	78 799	0	78 799	856	0	856	699 483	0	699 483
50106	30 035	0	30 035	276	0	276	0	0	0	30 311	0	30 311
50121	19 479	0	19 479	47	0	47	5 763	0	5 763	13 763	0	13 763
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	190 811	0	190 811	1 005	0	1 005	0	0	0	191 816	0	191 816
51406	30 633	0	30 633	255	0	255	3 089	0	3 089	27 799	0	27 799
52503	1 691	0	1 691	0	0	0	876	0	876	815	0	815
60302	77	0	77	5 486	0	5 486	0	0	0	5 563	0	5 563
60306	14	0	14	10 258	0	10 258	10 248	0	10 248	24	0	24
60308	4	0	4	114	0	114	41	0	41	77	0	77
60310	1 139	0	1 139	3 217	0	3 217	3 117	0	3 117	1 239	0	1 239
60312	170 209	0	170 209	165 375	0	165 375	200 616	0	200 616	134 968	0	134 968
60314	0	323	323	0	35	35	0	7	7	0	351	351
60323	5 084	0	5 084	209	0	209	2 545	0	2 545	2 748	0	2 748
60401	97 469	0	97 469	1 187	0	1 187	1 676	0	1 676	96 980	0	96 980
60701	657	0	657	2 089	0	2 089	1 323	0	1 323	1 423	0	1 423
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	24	0	24	11	0	11	0	0	0	35	0	35
61008	2 516	0	2 516	4 795	0	4 795	2 431	0	2 431	4 880	0	4 880
61009	5 274	0	5 274	4 105	0	4 105	2 626	0	2 626	6 753	0	6 753
61011	31 941	0	31 941	0	0	0	0	0	0	31 941	0	31 941
61209	0	0	0	2 243 849	0	2 243 849	2 243 849	0	2 243 849	0	0	0
61210	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
61212	0	0	0	258 845	0	258 845	258 845	0	258 845	0	0	0
61403	51 387	0	51 387	1 732	0	1 732	3 653	0	3 653	49 466	0	49 466
70606	2 756 744	0	2 756 744	705 293	0	705 293	1 167	0	1 167	3 460 870	0	3 460 870
70607	147	0	147	1 610	0	1 610	0	0	0	1 757	0	1 757
70608	4 114	0	4 114	474	0	474	0	0	0	4 588	0	4 588
70611	47 305	0	47 305	16	0	16	5 482	0	5 482	41 839	0	41 839
Итого по активу (баланс)	17 158 020	15 823	17 173 843	28 972 444	46 423	29 018 867	28 304 782	47 022	28 351 804	17 825 682	15 224	17 840 906
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	20 413	0	20 413	295 847	0	295 847	309 032	0	309 032	33 598	0	33 598
30126	2 027	0	2 027	3 267	0	3 267	5 914	0	5 914	4 674	0	4 674
30226	2	0	2	26	0	26	24	0	24	0	0	0
30232	1 492	1	1 493	407 233	6 950	414 183	407 164	6 960	414 124	1 423	11	1 434
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	112 298	0	112 298	169 862	0	169 862	124 592	0	124 592	67 028	0	67 028
40702	86 645	8	86 653	931 224	15 036	946 260	908 992	15 036	924 028	64 413	8	64 421
40703	978	0	978	2 930	0	2 930	2 551	0	2 551	599	0	599
40802	3 843	0	3 843	20 952	0	20 952	20 552	0	20 552	3 443	0	3 443
40817	1 295 391	0	1 295 391	3 731 944	0	3 731 944	3 797 295	0	3 797 295	1 360 742	0	1 360 742
40820	3 575	0	3 575	901	0	901	1 520	0	1 520	4 194	0	4 194
40821	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40905	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	4	0	4	415	0	415	414	0	414	3	0	3
40912	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	151 948	0	151 948	232 713	0	232 713	234 855	0	234 855	154 090	0	154 090
42303	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42304	82 944	0	82 944	25 163	0	25 163	5 854	0	5 854	63 635	0	63 635
42305	27 533	0	27 533	4 362	0	4 362	3 866	0	3 866	27 037	0	27 037
42306	1 877 234	0	1 877 234	323 234	0	323 234	118 099	0	118 099	1 672 099	0	1 672 099
42307	8 072 664	0	8 072 664	263 758	0	263 758	572 469	0	572 469	8 381 375	0	8 381 375
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	483	0	483	36	0	36	761	0	761	1 208	0	1 208
42604	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42605	753	0	753	0	0	0	67	0	67	820	0	820
42606	4 745	0	4 745	884	0	884	32	0	32	3 893	0	3 893
42607	23 275	0	23 275	3 532	0	3 532	1 423	0	1 423	21 166	0	21 166
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	900	0	900	494	0	494	0	0	0	406	0	406
43806	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45215	11 024	0	11 024	1 236	0	1 236	2 681	0	2 681	12 469	0	12 469
45415	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45515	456 646	0	456 646	147 655	0	147 655	29 715	0	29 715	338 706	0	338 706
45818	109 959	0	109 959	59 057	0	59 057	1 586	0	1 586	52 488	0	52 488
45918	19 387	0	19 387	11 396	0	11 396	577	0	577	8 568	0	8 568
47108	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
47407	0	0	0	14 958	15 105	30 063	14 958	15 105	30 063	0	0	0
47411	40 855	0	40 855	105 993	0	105 993	108 433	0	108 433	43 295	0	43 295
47416	0	0	0	504	0	504	505	0	505	1	0	1
47422	22 561	0	22 561	2 153 276	0	2 153 276	2 262 953	0	2 262 953	132 238	0	132 238
47425	45 312	0	45 312	44 114	0	44 114	22 364	0	22 364	23 562	0	23 562
47426	3 299	0	3 299	572	0	572	766	0	766	3 493	0	3 493
47804	110 758	0	110 758	55 436	0	55 436	10 395	0	10 395	65 717	0	65 717
50120	0	0	0	0	0	0	879	0	879	879	0	879
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	1 532	0	1 532	153	0	153	11	0	11	1 390	0	1 390
52303	61 418	0	61 418	0	0	0	0	0	0	61 418	0	61 418
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0
60301	99 441	0	99 441	47 742	0	47 742	43 751	0	43 751	95 450	0	95 450
60305	0	0	0	42 140	0	42 140	59 707	0	59 707	17 567	0	17 567
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	478	0	478	21 296	0	21 296	21 296	0	21 296	478	0	478
60311	717	0	717	94 777	0	94 777	95 978	0	95 978	1 918	0	1 918
60313	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	344	0	344	290	0	290	412	0	412	466	0	466
60324	3 670	0	3 670	40	0	40	198	0	198	3 828	0	3 828
60405	920	0	920	3	0	3	0	0	0	917	0	917
60601	40 665	0	40 665	240	0	240	1 762	0	1 762	42 187	0	42 187
60903	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61012	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	195	0	195	183	0	183	178	0	178	190	0	190
61501	822	0	822	34	0	34	0	0	0	788	0	788
70601	2 826 659	0	2 826 659	275	0	275	706 649	0	706 649	3 533 033	0	3 533 033
70602	5 370	0	5 370	5 030	0	5 030	48	0	48	388	0	388
70603	4 329	0	4 329	0	0	0	581	0	581	4 910	0	4 910
Итого по пассиву (баланс)	17 173 794	49	17 173 843	9 236 604	37 092	9 273 696	9 903 657	37 102	9 940 759	17 840 847	59	17 840 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	19 310	0	19 310	365	0	365	3 943	0	3 943	15 732	0	15 732
90902	60 865	0	60 865	1 026	0	1 026	810	0	810	61 081	0	61 081
91202	93	0	93	147	0	147	143	0	143	97	0	97
91203	206	0	206	276	0	276	142	0	142	340	0	340
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 880 842	0	6 880 842	54 040	0	54 040	408 251	0	408 251	6 526 631	0	6 526 631
91418	751 346	0	751 346	1 351 591	0	1 351 591	230 264	0	230 264	1 872 673	0	1 872 673
91604	43 377	0	43 377	30 914	0	30 914	52 309	0	52 309	21 982	0	21 982
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	8 555 718	0	8 555 718	2 836 912	0	2 836 912	2 511 803	0	2 511 803	8 880 827	0	8 880 827
Итого по активу (баланс)	16 325 339	0	16 325 339	4 279 731	0	4 279 731	3 212 125	0	3 212 125	17 392 945	0	17 392 945
Пассив
91003	0	0	0	2 586	0	2 586	2 590	0	2 590	4	0	4
91311	365 796	0	365 796	65 000	0	65 000	0	0	0	300 796	0	300 796
91312	7 917 582	0	7 917 582	2 148 183	0	2 148 183	2 535 483	0	2 535 483	8 304 882	0	8 304 882
91315	220 758	0	220 758	758	0	758	0	0	0	220 000	0	220 000
91317	2 743	0	2 743	295 276	0	295 276	295 347	0	295 347	2 814	0	2 814
91318	17 508	0	17 508	0	0	0	3 492	0	3 492	21 000	0	21 000
91507	30 718	0	30 718	0	0	0	0	0	0	30 718	0	30 718
91508	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99999	7 769 621	0	7 769 621	685 413	0	685 413	1 427 910	0	1 427 910	8 512 118	0	8 512 118
Итого по пассиву (баланс)	16 325 339	0	16 325 339	3 197 216	0	3 197 216	4 264 822	0	4 264 822	17 392 945	0	17 392 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	857 530,0000	0	0	73 300,0000	0	0	1,0000	0	0	930 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857 538,0000	0	0	73 300,0000	0	0	1,0000	0	0	930 837,0000
Пассив
98050	0	0	857 518,0000	0	0	0,0000	0	0	73 300,0000	0	0	930 818,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857 538,0000	0	0	1,0000	0	0	73 300,0000	0	0	930 837,0000

Страница была полезной?