Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 852	5 472	38 324	1 009 509	4 946	1 014 455	1 014 541	7 305	1 021 846	27 820	3 113	30 933
20208	5 732	0	5 732	5 599	0	5 599	7 319	0	7 319	4 012	0	4 012
20209	22 530	0	22 530	1 016 370	2 671	1 019 041	1 025 164	2 671	1 027 835	13 736	0	13 736
30102	18 737	0	18 737	1 478 419	0	1 478 419	1 480 447	0	1 480 447	16 709	0	16 709
30110	5 616	318	5 934	571 281	2 580	573 861	572 835	2 126	574 961	4 062	772	4 834
30202	11 226	0	11 226	554	0	554	0	0	0	11 780	0	11 780
30204	283	0	283	9	0	9	0	0	0	292	0	292
30210	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
30221	0	0	0	310 050	0	310 050	310 050	0	310 050	0	0	0
30233	0	0	0	627	72	699	627	72	699	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32008	0	13 067	13 067	0	323	323	0	281	281	0	13 109	13 109
45107	1 041	0	1 041	0	0	0	44	0	44	997	0	997
45201	30 777	0	30 777	26 175	0	26 175	31 280	0	31 280	25 672	0	25 672
45206	103 210	0	103 210	98 952	0	98 952	84 676	0	84 676	117 486	0	117 486
45207	110 844	0	110 844	3 814	0	3 814	3 112	0	3 112	111 546	0	111 546
45208	79 017	0	79 017	0	0	0	330	0	330	78 687	0	78 687
45401	1 609	0	1 609	2 371	0	2 371	2 121	0	2 121	1 859	0	1 859
45406	8 073	0	8 073	600	0	600	600	0	600	8 073	0	8 073
45407	28 584	0	28 584	389	0	389	0	0	0	28 973	0	28 973
45408	7 167	0	7 167	0	0	0	138	0	138	7 029	0	7 029
45505	3 078	0	3 078	30 000	0	30 000	11 434	0	11 434	21 644	0	21 644
45506	127 691	0	127 691	5 340	0	5 340	6 736	0	6 736	126 295	0	126 295
45507	445 236	0	445 236	8 599	0	8 599	21 369	0	21 369	432 466	0	432 466
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	428	0	428	249	0	249	141	0	141	536	0	536
45915	2	0	2	77	0	77	74	0	74	5	0	5
47408	0	0	0	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	0	0
47413	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47423	4 377	0	4 377	111 074	1	111 075	112 181	1	112 182	3 270	0	3 270
47427	3 206	190	3 396	10 348	36	10 384	9 986	4	9 990	3 568	222	3 790
60302	226	0	226	63	0	63	64	0	64	225	0	225
60306	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	72	0	72	263	0	263	261	0	261	74	0	74
60312	20 454	0	20 454	2 868	0	2 868	2 964	0	2 964	20 358	0	20 358
60323	244	0	244	74	0	74	1	0	1	317	0	317
60401	92 554	0	92 554	0	0	0	0	0	0	92 554	0	92 554
60408	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	362	0	362	31	0	31	31	0	31	362	0	362
61008	75	0	75	285	0	285	136	0	136	224	0	224
61009	46	0	46	59	0	59	59	0	59	46	0	46
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	24 091	0	24 091	2 351	0	2 351	2 258	0	2 258	24 184	0	24 184
61209	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
61403	2 138	0	2 138	995	0	995	347	0	347	2 786	0	2 786
70606	68 469	0	68 469	21 669	0	21 669	75	0	75	90 063	0	90 063
70608	4 496	0	4 496	882	0	882	0	0	0	5 378	0	5 378
70611	518	0	518	129	0	129	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 279 518	19 047	1 298 565	4 995 304	13 151	5 008 455	4 946 630	14 982	4 961 612	1 328 192	17 216	1 345 408
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
30232	53	32	85	5 201	1 130	6 331	5 382	1 098	6 480	234	0	234
31302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40502	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
40603	3 021	0	3 021	4 478	0	4 478	5 064	0	5 064	3 607	0	3 607
40701	67	0	67	308	0	308	398	0	398	157	0	157
40702	132 816	0	132 816	551 008	0	551 008	553 256	0	553 256	135 064	0	135 064
40703	54 733	0	54 733	54 824	0	54 824	75 147	0	75 147	75 056	0	75 056
40802	56 600	0	56 600	167 497	0	167 497	170 696	0	170 696	59 799	0	59 799
40817	24 079	0	24 079	85 745	0	85 745	88 739	0	88 739	27 073	0	27 073
40821	1 544	0	1 544	121 575	0	121 575	124 270	0	124 270	4 239	0	4 239
40905	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
40906	10 689	0	10 689	132 347	0	132 347	128 097	0	128 097	6 439	0	6 439
40909	0	0	0	167	64	231	167	64	231	0	0	0
40910	0	0	0	26	8	34	26	8	34	0	0	0
40911	11 826	0	11 826	286 503	0	286 503	282 034	0	282 034	7 357	0	7 357
40912	0	0	0	1 481	877	2 358	1 481	877	2 358	0	0	0
40913	0	0	0	3 136	209	3 345	3 136	209	3 345	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	27 757	0	27 757	0	0	0	7 000	0	7 000	34 757	0	34 757
42106	4 140	0	4 140	990	0	990	0	0	0	3 150	0	3 150
42205	17 380	0	17 380	8 600	0	8 600	0	0	0	8 780	0	8 780
42206	490	0	490	0	0	0	2 500	0	2 500	2 990	0	2 990
42301	2 540	707	3 247	17 114	16	17 130	17 036	21	17 057	2 462	712	3 174
42304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42305	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
42306	243 206	2 544	245 750	20 817	197	21 014	58 583	965	59 548	280 972	3 312	284 284
42307	254 986	13 625	268 611	47 824	294	48 118	15 779	467	16 246	222 941	13 798	236 739
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 941	0	1 941	9	0	9	0	0	0	1 932	0	1 932
45415	169	0	169	16	0	16	8	0	8	161	0	161
45515	1 690	0	1 690	91	0	91	437	0	437	2 036	0	2 036
45818	2 452	0	2 452	9	0	9	92	0	92	2 535	0	2 535
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
47411	2 503	288	2 791	3 575	18	3 593	3 920	61	3 981	2 848	331	3 179
47412	46	0	46	161	0	161	144	0	144	29	0	29
47416	47	0	47	1 110	0	1 110	1 099	0	1 099	36	0	36
47422	328	0	328	11 020	1 036	12 056	10 950	1 036	11 986	258	0	258
47425	876	0	876	875	0	875	951	0	951	952	0	952
47426	245	0	245	1 218	0	1 218	1 228	0	1 228	255	0	255
60301	126	0	126	2 673	0	2 673	2 610	0	2 610	63	0	63
60305	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	69	0	69	0	0	0	120	0	120	189	0	189
60311	1 070	0	1 070	1 383	0	1 383	1 373	0	1 373	1 060	0	1 060
60322	299	0	299	225	0	225	173	0	173	247	0	247
60324	2 069	0	2 069	940	0	940	746	0	746	1 875	0	1 875
60601	55 439	0	55 439	0	0	0	416	0	416	55 855	0	55 855
60602	2 041	0	2 041	0	0	0	22	0	22	2 063	0	2 063
61012	3 123	0	3 123	293	0	293	306	0	306	3 136	0	3 136
61304	23	0	23	6	0	6	21	0	21	38	0	38
70601	71 437	0	71 437	6	0	6	21 950	0	21 950	93 381	0	93 381
70603	4 464	0	4 464	0	0	0	864	0	864	5 328	0	5 328
70801	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
Итого по пассиву (баланс)	1 281 369	17 196	1 298 565	1 929 536	3 849	1 933 385	1 975 422	4 806	1 980 228	1 327 255	18 153	1 345 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	184 439	0	184 439	3 374	0	3 374	56 448	0	56 448	131 365	0	131 365
90902	144 820	0	144 820	17 216	0	17 216	17 725	0	17 725	144 311	0	144 311
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	67	0	67	1	0	1	3	0	3	65	0	65
91215	32	0	32	21	0	21	23	0	23	30	0	30
91414	1 607 261	0	1 607 261	121 785	0	121 785	72 097	0	72 097	1 656 949	0	1 656 949
91604	398	0	398	598	0	598	575	0	575	421	0	421
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 553 578	0	1 553 578	300 731	0	300 731	184 570	0	184 570	1 669 739	0	1 669 739
Итого по активу (баланс)	3 491 277	0	3 491 277	443 726	0	443 726	331 442	0	331 442	3 603 561	0	3 603 561
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 403 060	0	1 403 060	48 117	0	48 117	138 683	0	138 683	1 493 626	0	1 493 626
91315	79 827	0	79 827	294	0	294	433	0	433	79 966	0	79 966
91316	10 301	0	10 301	2 274	0	2 274	0	0	0	8 027	0	8 027
91317	20 220	0	20 220	133 322	0	133 322	161 052	0	161 052	47 950	0	47 950
91507	40 162	0	40 162	0	0	0	0	0	0	40 162	0	40 162
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 937 699	0	1 937 699	137 833	0	137 833	133 956	0	133 956	1 933 822	0	1 933 822
Итого по пассиву (баланс)	3 491 277	0	3 491 277	322 403	0	322 403	434 687	0	434 687	3 603 561	0	3 603 561

Страница была полезной?