Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 898	16 443	31 341	1 747 627	9 765	1 757 392	1 746 746	11 458	1 758 204	15 779	14 750	30 529
20208	53 993	0	53 993	353 724	0	353 724	359 275	0	359 275	48 442	0	48 442
20209	2 828	0	2 828	1 706 367	0	1 706 367	1 704 862	0	1 704 862	4 333	0	4 333
30102	0	0	0	6 231 711	0	6 231 711	6 222 560	0	6 222 560	9 151	0	9 151
30110	52 892	381	53 273	2 152 483	7 592	2 160 075	2 159 499	7 567	2 167 066	45 876	406	46 282
30114	0	44 416	44 416	0	251 595	251 595	0	201 289	201 289	0	94 722	94 722
30202	11 691	0	11 691	0	0	0	688	0	688	11 003	0	11 003
30204	1 983	0	1 983	0	0	0	19	0	19	1 964	0	1 964
30221	0	0	0	1 696 976	0	1 696 976	1 696 781	0	1 696 781	195	0	195
30233	284 198	14	284 212	3 070 788	729	3 071 517	3 209 613	743	3 210 356	145 373	0	145 373
30235	0	0	0	15 080	0	15 080	15 000	0	15 000	80	0	80
30413	60	0	60	2 324 595	0	2 324 595	2 302 338	0	2 302 338	22 317	0	22 317
30424	8	0	8	2 048 339	0	2 048 339	2 048 329	0	2 048 329	18	0	18
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
32010	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
32203	0	0	0	317 631	0	317 631	269 519	0	269 519	48 112	0	48 112
32204	134 194	0	134 194	0	0	0	134 194	0	134 194	0	0	0
32902	127 817	0	127 817	326 599	0	326 599	423 694	0	423 694	30 722	0	30 722
45201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45206	708 600	0	708 600	20 000	0	20 000	0	0	0	728 600	0	728 600
45506	2 598	8 230	10 828	1 000	273	1 273	148	577	725	3 450	7 926	11 376
45507	2 030	0	2 030	0	0	0	57	0	57	1 973	0	1 973
45509	26	0	26	52	0	52	60	0	60	18	0	18
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 743	0	4 743	7	0	7	19	0	19	4 731	0	4 731
45915	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47404	0	0	0	2 497 670	187 815	2 685 485	2 497 670	187 815	2 685 485	0	0	0
47408	0	0	0	1 018 752	689 914	1 708 666	1 018 752	689 914	1 708 666	0	0	0
47415	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47423	11 527	0	11 527	96 461	6 833	103 294	101 286	6 833	108 119	6 702	0	6 702
47427	41	0	41	9 801	2	9 803	9 782	2	9 784	60	0	60
47802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50104	121 645	0	121 645	730	0	730	0	0	0	122 375	0	122 375
50105	51	0	51	757 121	0	757 121	691 386	0	691 386	65 786	0	65 786
50106	129 302	0	129 302	2 907 092	0	2 907 092	2 845 069	0	2 845 069	191 325	0	191 325
50107	122 442	0	122 442	2 314 494	0	2 314 494	2 289 075	0	2 289 075	147 861	0	147 861
50118	1 060 781	0	1 060 781	5 174 150	0	5 174 150	5 407 305	0	5 407 305	827 626	0	827 626
50121	7 202	0	7 202	7 599	0	7 599	9 277	0	9 277	5 524	0	5 524
50306	30 822	0	30 822	731 486	0	731 486	731 347	0	731 347	30 961	0	30 961
50307	0	0	0	122 762	0	122 762	122 762	0	122 762	0	0	0
50318	202 612	0	202 612	855 337	0	855 337	854 109	0	854 109	203 840	0	203 840
50905	121	0	121	30	0	30	37	0	37	114	0	114
60302	506	0	506	710	0	710	157	0	157	1 059	0	1 059
60306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60308	62	0	62	84	0	84	72	0	72	74	0	74
60310	824	0	824	2 873	0	2 873	2 883	0	2 883	814	0	814
60312	14 456	0	14 456	17 897	0	17 897	21 526	0	21 526	10 827	0	10 827
60314	0	12	12	0	187	187	0	62	62	0	137	137
60323	1 045	0	1 045	3	0	3	3	0	3	1 045	0	1 045
60401	164 183	0	164 183	1 633	0	1 633	496	0	496	165 320	0	165 320
60701	2 094	0	2 094	1 377	0	1 377	1 783	0	1 783	1 688	0	1 688
60901	847	0	847	151	0	151	0	0	0	998	0	998
61002	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	2 237	0	2 237	401	0	401	421	0	421	2 217	0	2 217
61009	832	0	832	87	0	87	91	0	91	828	0	828
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
61210	0	0	0	655 751	0	655 751	655 751	0	655 751	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	3 831	0	3 831	265	0	265	4 682	0	4 682
70606	928 808	0	928 808	462 643	0	462 643	162	0	162	1 391 289	0	1 391 289
70607	3 231	0	3 231	5 408	0	5 408	4 779	0	4 779	3 860	0	3 860
70608	34 337	0	34 337	6 333	0	6 333	0	0	0	40 670	0	40 670
70611	1 447	0	1 447	394	0	394	187	0	187	1 654	0	1 654
Итого по активу (баланс)	4 245 463	72 934	4 318 397	39 668 304	1 154 823	40 823 127	39 562 092	1 106 341	40 668 433	4 351 675	121 416	4 473 091
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	466	28	494	151	1	152	26	1	27	341	28	369
30126	247	0	247	688	0	688	696	0	696	255	0	255
30222	17 781	0	17 781	605 585	0	605 585	606 715	0	606 715	18 911	0	18 911
30223	44	0	44	105	0	105	84	0	84	23	0	23
30226	1 225	0	1 225	324 626	0	324 626	324 156	0	324 156	755	0	755
30232	229 331	0	229 331	978 773	7 521	986 294	1 027 310	7 521	1 034 831	277 868	0	277 868
30601	571	0	571	722 796	0	722 796	724 197	0	724 197	1 972	0	1 972
31201	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
31202	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
31502	0	0	0	206 506	0	206 506	206 506	0	206 506	0	0	0
31503	45 039	0	45 039	433 384	0	433 384	435 067	0	435 067	46 722	0	46 722
31504	170 817	0	170 817	171 154	0	171 154	337	0	337	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
32901	1 105 904	0	1 105 904	5 385 963	0	5 385 963	5 174 448	0	5 174 448	894 389	0	894 389
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40702	336 902	3 707	340 609	3 502 302	10 279	3 512 581	3 520 657	10 407	3 531 064	355 257	3 835	359 092
40703	98	0	98	222	0	222	183	0	183	59	0	59
40802	984	2	986	3 667	42	3 709	4 162	40	4 202	1 479	0	1 479
40807	74	0	74	483	596	1 079	592	596	1 188	183	0	183
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	72 739	5 837	78 576	77 710	5 471	83 181	78 837	5 476	84 313	73 866	5 842	79 708
40820	2 801	1 825	4 626	1 154	377	1 531	767	47	814	2 414	1 495	3 909
40903	1 681	0	1 681	2 429 648	0	2 429 648	2 431 874	0	2 431 874	3 907	0	3 907
40905	638	0	638	59	0	59	103	0	103	682	0	682
40911	2 989	0	2 989	333 593	0	333 593	333 061	0	333 061	2 457	0	2 457
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40913	0	0	0	16	69	85	16	69	85	0	0	0
42301	557	217	774	0	5	5	0	7	7	557	219	776
42304	15 780	642	16 422	2 204	1 223	3 427	4 599	1 013	5 612	18 175	432	18 607
42305	28 603	4 671	33 274	2 321	101	2 422	2 315	119	2 434	28 597	4 689	33 286
42306	124 697	98 368	223 065	24 364	5 787	30 151	12 554	8 687	21 241	112 887	101 268	214 155
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42604	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42605	635	0	635	4	0	4	14	0	14	645	0	645
42606	1 768	1 258	3 026	870	27	897	714	32	746	1 612	1 263	2 875
45215	77 600	0	77 600	11 750	0	11 750	15 650	0	15 650	81 500	0	81 500
45515	9 975	0	9 975	649	0	649	288	0	288	9 614	0	9 614
45818	4 838	0	4 838	19	0	19	8	0	8	4 827	0	4 827
45918	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
47403	0	0	0	5 300 555	241 786	5 542 341	5 300 555	241 786	5 542 341	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 263	637 194	1 708 457	1 071 263	637 194	1 708 457	0	0	0
47411	1 929	505	2 434	1 760	304	2 064	1 793	638	2 431	1 962	839	2 801
47416	952	8	960	2 524	48	2 572	1 585	62	1 647	13	22	35
47422	699	0	699	260 543	0	260 543	260 552	0	260 552	708	0	708
47425	873	0	873	14 407	0	14 407	13 714	0	13 714	180	0	180
47426	8	0	8	5 154	0	5 154	5 407	0	5 407	261	0	261
47804	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50120	2 070	0	2 070	3 627	0	3 627	3 911	0	3 911	2 354	0	2 354
50319	2 130	0	2 130	0	0	0	12	0	12	2 142	0	2 142
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	954	0	954	0	0	0	142	0	142	1 096	0	1 096
60301	1 797	0	1 797	2 973	0	2 973	2 783	0	2 783	1 607	0	1 607
60305	0	0	0	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	64	0	64	180	0	180
60311	68 197	0	68 197	30 733	0	30 733	29 875	0	29 875	67 339	0	67 339
60313	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
60601	50 462	0	50 462	496	0	496	2 069	0	2 069	52 035	0	52 035
60903	477	0	477	0	0	0	8	0	8	485	0	485
61304	384	0	384	223	0	223	206	0	206	367	0	367
70601	927 124	0	927 124	0	0	0	463 089	0	463 089	1 390 213	0	1 390 213
70602	4 181	0	4 181	7 781	0	7 781	6 447	0	6 447	2 847	0	2 847
70603	36 063	0	36 063	0	0	0	5 693	0	5 693	41 756	0	41 756
70801	49 816	0	49 816	0	0	0	0	0	0	49 816	0	49 816
Итого по пассиву (баланс)	4 201 328	117 069	4 318 397	21 947 330	910 982	22 858 312	22 099 161	913 845	23 013 006	4 353 159	119 932	4 473 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 567	0	15 567	511	0	511	509	0	509	15 569	0	15 569
90902	1 767	0	1 767	100	0	100	208	0	208	1 659	0	1 659
90909	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	697	0	697	2 448	0	2 448	3 145	0	3 145	0	0	0
91414	812 540	0	812 540	24 203	0	24 203	7	0	7	836 736	0	836 736
91418	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	5 932	41	5 973	90	83	173	4	82	86	6 018	42	6 060
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	795	0	795	2	0	2	0	0	0	797	0	797
99998	793 408	0	793 408	339 993	0	339 993	319 875	0	319 875	813 526	0	813 526
Итого по активу (баланс)	1 634 015	41	1 634 056	367 358	83	367 441	323 748	82	323 830	1 677 625	42	1 677 667
Пассив
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	703 564	0	703 564	0	0	0	20 000	0	20 000	723 564	0	723 564
91314	19 664	0	19 664	319 700	0	319 700	319 850	0	319 850	19 814	0	19 814
91317	3 045	0	3 045	174	0	174	142	0	142	3 013	0	3 013
91507	47 404	45	47 449	0	1	1	0	1	1	47 404	45	47 449
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
99999	840 648	0	840 648	3 952	0	3 952	27 445	0	27 445	864 141	0	864 141
Итого по пассиву (баланс)	1 634 011	45	1 634 056	323 826	1	323 827	367 437	1	367 438	1 677 622	45	1 677 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	46 884	46 884	195 025	429 227	624 252	195 025	476 070	671 095	0	41	41
93801	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	46 884	46 884	196 528	429 227	625 755	196 528	476 070	672 598	0	41	41
Пассив
96001	46 452	0	46 452	474 086	195 486	669 572	427 675	195 486	623 161	41	0	41
96801	432	0	432	1 406	0	1 406	974	0	974	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 884	0	46 884	475 492	195 486	670 978	428 649	195 486	624 135	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	503 302,0000	0	0	1 948 202,0000	0	0	1 822 390,0000	0	0	629 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 304,0000	0	0	1 948 202,0000	0	0	1 822 390,0000	0	0	629 116,0000
Пассив
98040	0	0	36 902,0000	0	0	962 901,0000	0	0	959 500,0000	0	0	33 501,0000
98050	0	0	316 400,0000	0	0	859 489,0000	0	0	988 702,0000	0	0	445 613,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 922 401,0000	0	0	1 922 401,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	6 932,0000	0	0	6 932,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 304,0000	0	0	3 751 723,0000	0	0	3 877 535,0000	0	0	629 116,0000

Страница была полезной?