Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 425	0	14 425	10 725	0	10 725	8 708	0	8 708	16 442	0	16 442
20202	442 185	135 208	577 393	9 257 955	470 849	9 728 804	9 388 372	472 746	9 861 118	311 768	133 311	445 079
20208	536 317	62	536 379	3 479 615	783	3 480 398	3 509 826	785	3 510 611	506 106	60	506 166
20209	109 224	8 405	117 629	4 991 581	191 812	5 183 393	5 009 168	191 999	5 201 167	91 637	8 218	99 855
30102	899 845	0	899 845	37 700 056	0	37 700 056	37 876 472	0	37 876 472	723 429	0	723 429
30110	115 170	198 965	314 135	3 290 057	634 508	3 924 565	3 283 563	464 418	3 747 981	121 664	369 055	490 719
30114	0	646 449	646 449	0	3 202 810	3 202 810	0	3 398 974	3 398 974	0	450 285	450 285
30202	261 664	0	261 664	4 805	0	4 805	0	0	0	266 469	0	266 469
30204	24 349	0	24 349	0	0	0	4 538	0	4 538	19 811	0	19 811
30221	0	0	0	97 700	2 510	100 210	97 700	2 510	100 210	0	0	0
30233	27 770	54	27 824	497 881	1 559	499 440	504 976	1 560	506 536	20 675	53	20 728
30302	489 525	118 697	608 222	23 350 078	147 962	23 498 040	23 064 313	151 630	23 215 943	775 290	115 029	890 319
30306	2 671 036	23 492	2 694 528	1 528 348	7 364	1 535 712	1 414 320	14 134	1 428 454	2 785 064	16 722	2 801 786
30424	9 866	0	9 866	0	0	0	23	0	23	9 843	0	9 843
30602	76	0	76	59 336	0	59 336	59 370	0	59 370	42	0	42
32002	0	0	0	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	5 920 000	0	5 920 000	4 920 000	0	4 920 000	1 600 000	0	1 600 000
32004	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 650	0	30 650	290	0	290	600	0	600	30 340	0	30 340
44907	13 756	0	13 756	244	0	244	0	0	0	14 000	0	14 000
45104	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45107	954 989	0	954 989	62 562	0	62 562	56 425	0	56 425	961 126	0	961 126
45108	95 950	0	95 950	0	0	0	12 860	0	12 860	83 090	0	83 090
45201	368 403	0	368 403	836 871	0	836 871	832 173	0	832 173	373 101	0	373 101
45203	103 300	0	103 300	11 700	0	11 700	110 555	0	110 555	4 445	0	4 445
45204	148 975	0	148 975	110 881	0	110 881	125 745	0	125 745	134 111	0	134 111
45205	573 330	0	573 330	189 924	0	189 924	102 991	0	102 991	660 263	0	660 263
45206	3 649 205	0	3 649 205	484 924	0	484 924	416 374	0	416 374	3 717 755	0	3 717 755
45207	4 109 959	0	4 109 959	151 511	0	151 511	239 137	0	239 137	4 022 333	0	4 022 333
45208	5 366 786	0	5 366 786	123 837	0	123 837	83 556	0	83 556	5 407 067	0	5 407 067
45301	107	0	107	186	0	186	146	0	146	147	0	147
45305	69 718	0	69 718	0	0	0	23 500	0	23 500	46 218	0	46 218
45306	99 400	0	99 400	26 700	0	26 700	26 300	0	26 300	99 800	0	99 800
45307	39 328	0	39 328	0	0	0	200	0	200	39 128	0	39 128
45401	20 513	0	20 513	22 982	0	22 982	25 354	0	25 354	18 141	0	18 141
45405	6 573	0	6 573	782	0	782	6 300	0	6 300	1 055	0	1 055
45406	20 517	0	20 517	0	0	0	1 317	0	1 317	19 200	0	19 200
45407	141 229	0	141 229	18 580	0	18 580	11 280	0	11 280	148 529	0	148 529
45408	265 923	0	265 923	0	0	0	3 675	0	3 675	262 248	0	262 248
45504	813	0	813	0	0	0	316	0	316	497	0	497
45505	22 770	0	22 770	6 377	0	6 377	3 912	0	3 912	25 235	0	25 235
45506	467 657	7 692	475 349	40 412	185	40 597	32 525	409	32 934	475 544	7 468	483 012
45507	1 321 202	20 737	1 341 939	105 944	498	106 442	35 292	1 103	36 395	1 391 854	20 132	1 411 986
45509	161 566	0	161 566	257 537	199	257 736	260 838	3	260 841	158 265	196	158 461
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	705 071	0	705 071	28 805	0	28 805	19 945	0	19 945	713 931	0	713 931
45814	445	0	445	40	0	40	445	0	445	40	0	40
45815	14 944	0	14 944	7 102	0	7 102	9 512	0	9 512	12 534	0	12 534
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 190	0	15 190	1 042	0	1 042	1 072	0	1 072	15 160	0	15 160
45915	759	0	759	327	0	327	273	0	273	813	0	813
47404	0	28 837	28 837	0	832	832	0	647	647	0	29 022	29 022
47408	0	0	0	1 987 390	2 036 709	4 024 099	1 987 390	2 036 709	4 024 099	0	0	0
47423	5 517	0	5 517	23 290	9 670	32 960	23 591	9 664	33 255	5 216	6	5 222
47427	225 855	224	226 079	196 240	230	196 470	192 179	226	192 405	229 916	228	230 144
47802	49 602	0	49 602	0	0	0	16	0	16	49 586	0	49 586
50205	333 850	0	333 850	1 905	0	1 905	1 920	0	1 920	333 835	0	333 835
50207	666 606	0	666 606	19 142	0	19 142	47 158	0	47 158	638 590	0	638 590
50208	1 031 740	0	1 031 740	7 365	0	7 365	6 126	0	6 126	1 032 979	0	1 032 979
50221	16 281	0	16 281	16 560	0	16 560	17 210	0	17 210	15 631	0	15 631
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	28 108	0	28 108	4 043	0	4 043	4 465	0	4 465	27 686	0	27 686
60306	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
60308	231	0	231	625	0	625	817	0	817	39	0	39
60310	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60312	331 298	0	331 298	13 770	0	13 770	10 726	0	10 726	334 342	0	334 342
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	11 415	0	11 415	172	0	172	101	0	101	11 486	0	11 486
60401	706 977	0	706 977	274	0	274	965	0	965	706 286	0	706 286
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	20 552	0	20 552	396	0	396	326	0	326	20 622	0	20 622
61002	517	0	517	718	0	718	777	0	777	458	0	458
61008	5 969	0	5 969	1 541	0	1 541	2 720	0	2 720	4 790	0	4 790
61009	7 780	0	7 780	1 033	0	1 033	2 691	0	2 691	6 122	0	6 122
61011	150 578	0	150 578	0	0	0	0	0	0	150 578	0	150 578
61209	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61210	0	0	0	45 204	0	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0
61403	48 915	0	48 915	1 132	0	1 132	1 746	0	1 746	48 301	0	48 301
70606	1 995 274	0	1 995 274	419 488	0	419 488	422	0	422	2 414 340	0	2 414 340
70608	375 594	0	375 594	81 818	0	81 818	0	0	0	457 412	0	457 412
70611	20 564	0	20 564	2 038	0	2 038	301	0	301	22 301	0	22 301
Итого по активу (баланс)	32 579 950	1 188 822	33 768 772	105 453 872	6 708 487	112 162 359	104 200 549	6 747 524	110 948 073	33 833 273	1 149 785	34 983 058
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	16 281	0	16 281	17 210	0	17 210	16 560	0	16 560	15 631	0	15 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	207 784	15	207 799	4	223	227	787	223	1 010	208 567	15	208 582
30126	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
30220	423	0	423	11 980	0	11 980	12 224	0	12 224	667	0	667
30223	3 649	0	3 649	59 081	0	59 081	58 586	0	58 586	3 154	0	3 154
30226	21	0	21	40	0	40	51	0	51	32	0	32
30232	10 648	68	10 716	521 930	21 532	543 462	519 710	21 533	541 243	8 428	69	8 497
30301	489 525	118 697	608 222	23 064 313	151 630	23 215 943	23 350 078	147 962	23 498 040	775 290	115 029	890 319
30305	2 671 036	23 492	2 694 528	1 414 320	14 134	1 428 454	1 528 348	7 364	1 535 712	2 785 064	16 722	2 801 786
30601	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
31202	0	0	0	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
31203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	53 150	0	53 150	0	0	0	0	0	0	53 150	0	53 150
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40602	22 619	0	22 619	129 886	0	129 886	139 446	0	139 446	32 179	0	32 179
40701	374 752	919	375 671	875 378	128	875 506	886 835	175	887 010	386 209	966	387 175
40702	2 295 163	491 661	2 786 824	57 280 518	7 996 799	65 277 317	57 594 469	7 972 010	65 566 479	2 609 114	466 872	3 075 986
40703	185 746	11	185 757	629 729	2 198	631 927	645 851	2 396	648 247	201 868	209	202 077
40802	121 442	0	121 442	2 337 250	2 023	2 339 273	2 393 825	2 023	2 395 848	178 017	0	178 017
40807	162	155	317	0	4	4	0	5	5	162	156	318
40817	2 200 328	11 799	2 212 127	3 490 401	3 006	3 493 407	3 529 182	2 515	3 531 697	2 239 109	11 308	2 250 417
40820	1 346	0	1 346	1 050	10 759	11 809	929	10 761	11 690	1 225	2	1 227
40821	4 780	0	4 780	173 649	0	173 649	170 666	0	170 666	1 797	0	1 797
40901	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40905	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
40906	0	0	0	1 850 917	0	1 850 917	1 850 917	0	1 850 917	0	0	0
40909	0	0	0	3 928	6 733	10 661	3 928	6 733	10 661	0	0	0
40910	0	0	0	771	1 557	2 328	771	1 557	2 328	0	0	0
40911	1 439	0	1 439	84 508	0	84 508	84 831	0	84 831	1 762	0	1 762
40912	0	0	0	6 111	4 366	10 477	6 111	4 366	10 477	0	0	0
40913	0	0	0	3 245	4 105	7 350	3 245	4 105	7 350	0	0	0
42002	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	207 000	0	207 000	107 000	0	107 000
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	390 000	0	390 000	0	0	0	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000
42006	792 999	0	792 999	5 500	0	5 500	0	0	0	787 499	0	787 499
42102	1 554 750	0	1 554 750	9 805 625	0	9 805 625	9 300 235	0	9 300 235	1 049 360	0	1 049 360
42103	601 900	0	601 900	326 900	0	326 900	171 000	0	171 000	446 000	0	446 000
42104	469 280	0	469 280	0	0	0	69 000	0	69 000	538 280	0	538 280
42105	1 071 309	0	1 071 309	57 250	0	57 250	100 000	0	100 000	1 114 059	0	1 114 059
42106	167 500	0	167 500	43 000	0	43 000	0	0	0	124 500	0	124 500
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42205	26 680	0	26 680	3 000	0	3 000	0	0	0	23 680	0	23 680
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	59 364	4 107	63 471	34 447	24 535	58 982	42 521	23 492	66 013	67 438	3 064	70 502
42303	660	4 274	4 934	102	2 177	2 279	212	1 205	1 417	770	3 302	4 072
42304	65	2 057	2 122	0	110	110	390	109	499	455	2 056	2 511
42305	9 806	5 521	15 327	2 338	552	2 890	2 071	227	2 298	9 539	5 196	14 735
42306	10 276 397	498 094	10 774 491	766 281	73 904	840 185	873 306	81 984	955 290	10 383 422	506 174	10 889 596
42309	19 509	0	19 509	40	0	40	0	0	0	19 469	0	19 469
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	116	26	142	85	138	223	85	139	224	116	27	143
42606	25 976	5 995	31 971	124	224	348	113	251	364	25 965	6 022	31 987
43701	717	0	717	20	0	20	12	0	12	709	0	709
43801	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
45115	2 306	0	2 306	1 025	0	1 025	739	0	739	2 020	0	2 020
45215	845 418	0	845 418	81 816	0	81 816	138 002	0	138 002	901 604	0	901 604
45315	511	0	511	129	0	129	256	0	256	638	0	638
45415	2 674	0	2 674	390	0	390	5 492	0	5 492	7 776	0	7 776
45515	29 109	0	29 109	10 054	0	10 054	13 572	0	13 572	32 627	0	32 627
45818	643 848	0	643 848	1 716	0	1 716	18 514	0	18 514	660 646	0	660 646
45918	16 284	0	16 284	131	0	131	165	0	165	16 318	0	16 318
47407	0	0	0	2 036 309	1 987 542	4 023 851	2 036 309	1 987 542	4 023 851	0	0	0
47411	95 502	10 600	106 102	11 582	3 287	14 869	67 899	1 899	69 798	151 819	9 212	161 031
47416	9 183	0	9 183	150 325	6 933	157 258	142 939	6 933	149 872	1 797	0	1 797
47422	133	54	187	18 800	8 633	27 433	18 759	9 204	27 963	92	625	717
47425	76 278	0	76 278	51 913	0	51 913	54 618	0	54 618	78 983	0	78 983
47426	65 365	0	65 365	21 504	288	21 792	39 627	288	39 915	83 488	0	83 488
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	14 425	0	14 425	8 708	0	8 708	10 725	0	10 725	16 442	0	16 442
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	192	0	192	11 043	0	11 043	11 269	0	11 269	418	0	418
60305	0	0	0	19 034	0	19 034	19 034	0	19 034	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 345	0	1 345	258	0	258	1 001	0	1 001	2 088	0	2 088
60311	594	0	594	3 293	0	3 293	3 321	0	3 321	622	0	622
60320	2 162	0	2 162	2	0	2	0	0	0	2 160	0	2 160
60322	1 091	0	1 091	7 589	0	7 589	7 486	0	7 486	988	0	988
60324	32 667	0	32 667	229	0	229	4 778	0	4 778	37 216	0	37 216
60405	19 309	0	19 309	56	0	56	0	0	0	19 253	0	19 253
60601	310 851	0	310 851	617	0	617	4 531	0	4 531	314 765	0	314 765
60603	4 186	0	4 186	0	0	0	279	0	279	4 465	0	4 465
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	106	0	106	22	0	22	33	0	33	117	0	117
61501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	2 063 367	0	2 063 367	13	0	13	408 829	0	408 829	2 472 183	0	2 472 183
70603	375 265	0	375 265	0	0	0	81 716	0	81 716	456 981	0	456 981
Итого по пассиву (баланс)	32 591 227	1 177 545	33 768 772	106 466 587	10 327 520	116 794 107	107 711 392	10 297 001	118 008 393	33 836 032	1 147 026	34 983 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 139 625	0	1 139 625	213 793	0	213 793	438 576	0	438 576	914 842	0	914 842
90902	2 595 609	0	2 595 609	607 435	0	607 435	293 460	0	293 460	2 909 584	0	2 909 584
91202	134	0	134	11	0	11	16	0	16	129	0	129
91203	647	0	647	65	0	65	68	0	68	644	0	644
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	631 596	0	631 596	1 232 108	0	1 232 108	996 592	0	996 592	867 112	0	867 112
91412	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
91414	14 632 228	41 143	14 673 371	398 335	1 017	399 352	165 416	887	166 303	14 865 147	41 273	14 906 420
91418	49 602	0	49 602	0	0	0	16	0	16	49 586	0	49 586
91501	72 434	0	72 434	0	0	0	1 845	0	1 845	70 589	0	70 589
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	251 119	0	251 119	6 809	0	6 809	3 553	0	3 553	254 375	0	254 375
91704	25 649	0	25 649	16	0	16	0	0	0	25 665	0	25 665
91802	153 984	0	153 984	94	0	94	0	0	0	154 078	0	154 078
91803	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	36 000 873	0	36 000 873	3 630 398	0	3 630 398	3 688 341	0	3 688 341	35 942 930	0	35 942 930
Итого по активу (баланс)	55 823 928	41 143	55 865 071	6 089 065	1 017	6 090 082	5 587 884	887	5 588 771	56 325 109	41 273	56 366 382
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	554 548	0	554 548	14 551	0	14 551	0	0	0	539 997	0	539 997
91312	32 747 408	0	32 747 408	1 003 544	0	1 003 544	1 084 093	0	1 084 093	32 827 957	0	32 827 957
91315	261 986	0	261 986	6 000	0	6 000	84 000	0	84 000	339 986	0	339 986
91316	374 346	0	374 346	500 037	0	500 037	425 855	0	425 855	300 164	0	300 164
91317	1 868 027	686	1 868 713	2 163 733	206	2 163 939	2 036 167	12	2 036 179	1 740 461	492	1 740 953
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 056	0	104 056	3	0	3	4	0	4	104 057	0	104 057
99999	19 864 198	0	19 864 198	1 569 033	0	1 569 033	2 128 287	0	2 128 287	20 423 452	0	20 423 452
Итого по пассиву (баланс)	55 864 385	686	55 865 071	5 257 168	206	5 257 374	5 758 673	12	5 758 685	56 365 890	492	56 366 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 902 066,0000	0	0	132 671,0000	0	0	163 301,0000	0	0	16 871 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 902 067,0000	0	0	132 671,0000	0	0	163 301,0000	0	0	16 871 437,0000
Пассив
98040	0	0	14 897 618,0000	0	0	0,0000	0	0	220,0000	0	0	14 897 838,0000
98050	0	0	349 077,0000	0	0	163 301,0000	0	0	14 150,0000	0	0	199 926,0000
98070	0	0	1 655 372,0000	0	0	2 159 343,0000	0	0	2 277 644,0000	0	0	1 773 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 902 067,0000	0	0	2 322 644,0000	0	0	2 292 014,0000	0	0	16 871 437,0000

Страница была полезной?