Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 294	0	6 294	622	0	622	152	0	152	6 764	0	6 764
20202	145 305	21 211	166 516	1 366 722	26 481	1 393 203	1 369 021	29 113	1 398 134	143 006	18 579	161 585
20208	51 462	0	51 462	446 233	0	446 233	416 436	0	416 436	81 259	0	81 259
20209	9 600	0	9 600	529 189	8 945	538 134	530 689	8 945	539 634	8 100	0	8 100
30102	130 242	0	130 242	4 432 659	0	4 432 659	4 440 668	0	4 440 668	122 233	0	122 233
30110	34 435	24 774	59 209	708 494	144 967	853 461	697 595	140 370	837 965	45 334	29 371	74 705
30202	52 946	0	52 946	2 749	0	2 749	0	0	0	55 695	0	55 695
30204	2 493	0	2 493	6	0	6	0	0	0	2 499	0	2 499
30210	0	0	0	38 267	0	38 267	38 267	0	38 267	0	0	0
30221	0	0	0	583 600	619	584 219	583 600	619	584 219	0	0	0
30233	7 943	5	7 948	210 821	2 247	213 068	213 437	2 236	215 673	5 327	16	5 343
30602	1 341	4	1 345	169 690	0	169 690	170 861	0	170 861	170	4	174
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	170 071	0	170 071	295 929	0	295 929	302 271	0	302 271	163 729	0	163 729
45203	54 293	0	54 293	156 418	0	156 418	85 693	0	85 693	125 018	0	125 018
45204	122 002	0	122 002	83 590	0	83 590	53 070	0	53 070	152 522	0	152 522
45205	225 994	0	225 994	28 029	0	28 029	72 063	0	72 063	181 960	0	181 960
45206	654 051	0	654 051	199 874	0	199 874	67 464	0	67 464	786 461	0	786 461
45207	332 451	0	332 451	10 565	0	10 565	47 081	0	47 081	295 935	0	295 935
45208	427 928	0	427 928	34 232	0	34 232	4 414	0	4 414	457 746	0	457 746
45401	300	0	300	849	0	849	1 034	0	1 034	115	0	115
45406	17 272	0	17 272	400	0	400	1 042	0	1 042	16 630	0	16 630
45407	71 188	0	71 188	1 100	0	1 100	4 523	0	4 523	67 765	0	67 765
45408	40 995	0	40 995	1 000	0	1 000	20 237	0	20 237	21 758	0	21 758
45505	1 199	0	1 199	530	0	530	208	0	208	1 521	0	1 521
45506	25 730	0	25 730	2 175	0	2 175	1 722	0	1 722	26 183	0	26 183
45507	1 886 988	0	1 886 988	104 793	0	104 793	91 364	0	91 364	1 900 417	0	1 900 417
45509	3 835	0	3 835	4 976	0	4 976	4 524	0	4 524	4 287	0	4 287
45706	1 367	0	1 367	0	0	0	572	0	572	795	0	795
45812	124 448	0	124 448	7 953	0	7 953	903	0	903	131 498	0	131 498
45814	8 956	0	8 956	84	0	84	150	0	150	8 890	0	8 890
45815	24 665	0	24 665	790	0	790	559	0	559	24 896	0	24 896
45912	3 031	0	3 031	86	0	86	86	0	86	3 031	0	3 031
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	352	0	352	820	0	820	312	0	312	860	0	860
47002	0	0	0	3 228	0	3 228	1 934	0	1 934	1 294	0	1 294
47408	246 308	0	246 308	967 241	151 523	1 118 764	1 213 549	151 523	1 365 072	0	0	0
47417	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
47423	89 448	0	89 448	1 448 962	689	1 449 651	1 506 046	689	1 506 735	32 364	0	32 364
47427	29 569	118	29 687	28 734	48	28 782	39 329	7	39 336	18 974	159	19 133
47801	57 495	0	57 495	11	0	11	492	0	492	57 014	0	57 014
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 325	0	20 325	0	0	0	20 325	0	20 325	0	0	0
50207	186 178	0	186 178	114 322	0	114 322	81 701	0	81 701	218 799	0	218 799
50218	0	0	0	97 021	0	97 021	76 553	0	76 553	20 468	0	20 468
50221	390	0	390	453	0	453	0	0	0	843	0	843
50307	71 966	0	71 966	450	0	450	1 310	0	1 310	71 106	0	71 106
50311	0	15 742	15 742	0	1 086	1 086	0	1 557	1 557	0	15 271	15 271
50505	0	44 031	44 031	0	2 909	2 909	0	1 766	1 766	0	45 174	45 174
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	129	0	129	211	0	211	1	0	1	339	0	339
51401	0	0	0	109 810	11 105	120 915	109 810	11 105	120 915	0	0	0
51402	0	0	0	199 957	0	199 957	189 542	0	189 542	10 415	0	10 415
51403	69 528	0	69 528	267	0	267	50 000	0	50 000	19 795	0	19 795
51404	89 193	17 230	106 423	243 567	842	244 409	50 000	11 740	61 740	282 760	6 332	289 092
51405	96 670	24 748	121 418	47 214	9 907	57 121	96 962	1 557	98 519	46 922	33 098	80 020
51408	49 233	0	49 233	0	0	0	0	0	0	49 233	0	49 233
51505	142 772	0	142 772	1 048	0	1 048	0	0	0	143 820	0	143 820
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	18 246	0	18 246	1 219	0	1 219	1 452	0	1 452	18 013	0	18 013
60306	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
60308	286	0	286	607	0	607	762	0	762	131	0	131
60310	281	0	281	1 081	0	1 081	1 025	0	1 025	337	0	337
60312	10 591	0	10 591	26 585	0	26 585	16 082	0	16 082	21 094	0	21 094
60314	0	655	655	0	0	0	0	655	655	0	0	0
60323	189	0	189	332	0	332	351	0	351	170	0	170
60401	134 039	0	134 039	457	0	457	330	0	330	134 166	0	134 166
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	33 674	0	33 674	0	0	0	0	0	0	33 674	0	33 674
60411	40 061	0	40 061	0	0	0	0	0	0	40 061	0	40 061
60412	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	11 982	0	11 982	544	0	544	457	0	457	12 069	0	12 069
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	383	0	383	76	0	76	66	0	66	393	0	393
61008	129	0	129	1 686	0	1 686	1 719	0	1 719	96	0	96
61009	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61011	137 074	0	137 074	15 990	0	15 990	22 962	0	22 962	130 102	0	130 102
61209	0	0	0	66 035	0	66 035	66 035	0	66 035	0	0	0
61210	0	0	0	398 713	0	398 713	398 713	0	398 713	0	0	0
61212	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61403	7 295	0	7 295	690	0	690	489	0	489	7 496	0	7 496
70606	420 684	0	420 684	161 779	0	161 779	790	0	790	581 673	0	581 673
70607	32	0	32	13	0	13	1	0	1	44	0	44
70608	22 771	0	22 771	17 094	0	17 094	0	0	0	39 865	0	39 865
70611	3 639	0	3 639	1 174	0	1 174	50	0	50	4 763	0	4 763
Итого по активу (баланс)	6 734 740	148 984	6 883 724	13 388 355	361 397	13 749 752	13 177 404	361 908	13 539 312	6 945 691	148 473	7 094 164
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	826	0	826	105	0	105	0	0	0	721	0	721
10603	519	0	519	2	0	2	665	0	665	1 182	0	1 182
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	6 645	0	6 645	62 685	0	62 685
10801	240 902	0	240 902	0	0	0	59 913	0	59 913	300 815	0	300 815
30126	191	0	191	168	0	168	148	0	148	171	0	171
30223	1 473	0	1 473	16 215	0	16 215	15 399	0	15 399	657	0	657
30232	21 724	171	21 895	208 998	6 456	215 454	195 429	6 327	201 756	8 155	42	8 197
30607	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
31302	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	495 000	0	495 000	592 000	0	592 000	147 000	0	147 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31504	0	0	0	0	0	0	17 479	0	17 479	17 479	0	17 479
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	190 620	0	190 620	25 373	0	25 373	7 572	0	7 572	172 819	0	172 819
40603	21 982	0	21 982	5 270	0	5 270	8 588	0	8 588	25 300	0	25 300
40701	24 264	0	24 264	42 132	0	42 132	40 284	0	40 284	22 416	0	22 416
40702	377 231	157	377 388	4 231 347	137 587	4 368 934	4 177 705	139 472	4 317 177	323 589	2 042	325 631
40703	19 088	12	19 100	76 772	1	76 773	78 971	1	78 972	21 287	12	21 299
40802	19 762	1 943	21 705	152 253	6 538	158 791	151 394	4 595	155 989	18 903	0	18 903
40807	9	5	14	1 155	1 425	2 580	1 174	1 430	2 604	28	10	38
40817	426 690	617	427 307	575 658	4 187	579 845	571 421	4 091	575 512	422 453	521	422 974
40820	655	228	883	831	1 716	2 547	382	1 490	1 872	206	2	208
40821	281	0	281	313 588	0	313 588	313 641	0	313 641	334	0	334
40905	94	0	94	7 741	0	7 741	7 739	0	7 739	92	0	92
40909	0	0	0	1 613	1 080	2 693	1 613	1 080	2 693	0	0	0
40910	0	0	0	463	873	1 336	463	873	1 336	0	0	0
40911	5	0	5	105 048	0	105 048	105 043	0	105 043	0	0	0
40912	1	4	5	4 217	3 989	8 206	4 217	4 006	8 223	1	21	22
40913	5	0	5	2 292	1 493	3 785	2 292	1 493	3 785	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	6 500	0	6 500	6 502	0	6 502
42103	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42105	30 263	0	30 263	0	0	0	0	0	0	30 263	0	30 263
42106	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
42107	14 717	0	14 717	0	0	0	0	0	0	14 717	0	14 717
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	9 333	61	9 394	8 694	1 679	10 373	8 049	1 679	9 728	8 688	61	8 749
42303	18 525	0	18 525	11 079	0	11 079	11 336	0	11 336	18 782	0	18 782
42304	107 546	15 522	123 068	17 188	2 415	19 603	11 624	2 169	13 793	101 982	15 276	117 258
42305	244 793	76 197	320 990	14 290	6 570	20 860	11 202	5 902	17 104	241 705	75 529	317 234
42306	1 528 417	50 636	1 579 053	87 931	4 489	92 420	103 759	4 942	108 701	1 544 245	51 089	1 595 334
42307	1 073 654	0	1 073 654	45 089	0	45 089	38 220	0	38 220	1 066 785	0	1 066 785
42603	1 111	0	1 111	1 250	0	1 250	150	0	150	11	0	11
42604	0	9	9	0	387	387	0	387	387	0	9	9
42605	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42606	263	0	263	0	0	0	466	0	466	729	0	729
42607	789	0	789	5	0	5	358	0	358	1 142	0	1 142
43702	0	0	0	65 463	0	65 463	65 463	0	65 463	0	0	0
43807	192 676	0	192 676	2 391	0	2 391	0	0	0	190 285	0	190 285
45215	146 413	0	146 413	43 471	0	43 471	30 807	0	30 807	133 749	0	133 749
45415	11 746	0	11 746	5 971	0	5 971	71	0	71	5 846	0	5 846
45515	18 927	0	18 927	2 821	0	2 821	3 349	0	3 349	19 455	0	19 455
45715	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45818	157 336	0	157 336	4 402	0	4 402	11 749	0	11 749	164 683	0	164 683
45918	3 434	0	3 434	30	0	30	62	0	62	3 466	0	3 466
47008	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47407	0	0	0	978 439	140 406	1 118 845	978 439	140 406	1 118 845	0	0	0
47411	33 373	248	33 621	9 206	251	9 457	14 422	224	14 646	38 589	221	38 810
47416	176	0	176	13 944	76	14 020	14 065	76	14 141	297	0	297
47422	55 177	0	55 177	1 267 386	0	1 267 386	1 238 510	0	1 238 510	26 301	0	26 301
47425	33 250	0	33 250	49 630	0	49 630	39 127	0	39 127	22 747	0	22 747
47426	1 096	0	1 096	957	0	957	1 230	0	1 230	1 369	0	1 369
47804	4 801	0	4 801	47	0	47	40	0	40	4 794	0	4 794
50220	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50319	1 417	0	1 417	133	0	133	90	0	90	1 374	0	1 374
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	44 031	0	44 031	1 766	0	1 766	2 909	0	2 909	45 174	0	45 174
50620	32	0	32	1	0	1	4	0	4	35	0	35
50720	6 294	0	6 294	139	0	139	609	0	609	6 764	0	6 764
51410	48 952	0	48 952	1 977	0	1 977	1 401	0	1 401	48 376	0	48 376
51510	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438
60301	2 458	0	2 458	14 467	0	14 467	12 009	0	12 009	0	0	0
60305	6 969	0	6 969	21 822	0	21 822	14 853	0	14 853	0	0	0
60309	5 166	0	5 166	5 168	0	5 168	2 597	0	2 597	2 595	0	2 595
60311	23	0	23	540	0	540	539	0	539	22	0	22
60322	782	0	782	4 794	0	4 794	4 842	0	4 842	830	0	830
60324	555	0	555	66	0	66	46	0	46	535	0	535
60348	6 600	0	6 600	0	0	0	2 200	0	2 200	8 800	0	8 800
60601	66 488	0	66 488	330	0	330	1 296	0	1 296	67 454	0	67 454
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	10 126	0	10 126	479	0	479	255	0	255	9 902	0	9 902
61301	542	0	542	77	0	77	404	0	404	869	0	869
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	53	0	53	31	0	31	31	0	31	53	0	53
70601	431 273	0	431 273	627	0	627	175 804	0	175 804	606 450	0	606 450
70603	22 782	0	22 782	0	0	0	17 201	0	17 201	39 983	0	39 983
70801	66 453	0	66 453	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 737 914	145 810	6 883 724	9 741 806	321 618	10 063 424	9 953 221	320 643	10 273 864	6 949 329	144 835	7 094 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
90902	120 944	0	120 944	14 825	0	14 825	14 375	0	14 375	121 394	0	121 394
91202	13	0	13	6	0	6	4	0	4	15	0	15
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91411	0	0	0	432 728	0	432 728	335 545	0	335 545	97 183	0	97 183
91414	7 753 746	205	7 753 951	606 621	13	606 634	319 192	12	319 204	8 041 175	206	8 041 381
91418	60 228	0	60 228	0	0	0	481	0	481	59 747	0	59 747
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	24 668	0	24 668	3 550	0	3 550	562	0	562	27 656	0	27 656
91704	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	6 382	0	6 382
91802	13 577	0	13 577	0	0	0	13	0	13	13 564	0	13 564
91803	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
99998	9 490 433	0	9 490 433	1 629 466	0	1 629 466	1 550 081	0	1 550 081	9 569 818	0	9 569 818
Итого по активу (баланс)	17 475 741	205	17 475 946	2 687 196	13	2 687 209	2 220 429	12	2 220 441	17 942 508	206	17 942 714
Пассив
91003	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	3 536 968	0	3 536 968	202 713	0	202 713	187 871	0	187 871	3 522 126	0	3 522 126
91312	5 358 704	199	5 358 903	204 606	11	204 617	318 757	12	318 769	5 472 855	200	5 473 055
91315	34 331	0	34 331	199	0	199	12 122	0	12 122	46 254	0	46 254
91316	47 505	0	47 505	38 531	0	38 531	31 180	0	31 180	40 154	0	40 154
91317	453 272	0	453 272	1 100 965	0	1 100 965	1 071 593	0	1 071 593	423 900	0	423 900
91319	28 681	0	28 681	7 219	0	7 219	12 082	0	12 082	33 544	0	33 544
91507	28 641	0	28 641	0	0	0	12	0	12	28 653	0	28 653
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	7 985 513	0	7 985 513	669 944	0	669 944	1 057 327	0	1 057 327	8 372 896	0	8 372 896
Итого по пассиву (баланс)	17 475 747	199	17 475 946	2 226 932	11	2 226 943	2 693 699	12	2 693 711	17 942 514	200	17 942 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	47,0000	0	0	40,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	11 434 375,0000	0	0	276 000,0000	0	0	261 000,0000	0	0	11 449 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	166 087,0000	0	0	166 087,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 434 419,0000	0	0	442 134,0000	0	0	427 127,0000	0	0	11 449 426,0000
Пассив
98050	0	0	11 297 314,0000	0	0	722 535,0000	0	0	642 043,0000	0	0	11 216 822,0000
98070	0	0	137 100,0000	0	0	425 996,0000	0	0	521 495,0000	0	0	232 599,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 434 419,0000	0	0	1 148 531,0000	0	0	1 163 538,0000	0	0	11 449 426,0000

Страница была полезной?