Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 712	0	20 712	302 684	0	302 684	298 960	0	298 960	24 436	0	24 436
30102	94 268	0	94 268	460 474	0	460 474	410 244	0	410 244	144 498	0	144 498
30110	5 074	0	5 074	69 719	178	69 897	70 959	178	71 137	3 834	0	3 834
30202	3 857	0	3 857	0	0	0	16	0	16	3 841	0	3 841
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	2 100	0	2 100	70 140	0	70 140	72 240	0	72 240	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45503	63 730	0	63 730	23 295	0	23 295	33 620	0	33 620	53 405	0	53 405
45504	63 100	0	63 100	18 090	0	18 090	19 264	0	19 264	61 926	0	61 926
45505	178 601	0	178 601	29 350	0	29 350	26 016	0	26 016	181 935	0	181 935
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47408	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
47427	2 464	0	2 464	5 954	0	5 954	5 537	0	5 537	2 881	0	2 881
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	41 420	0	41 420	7 695	0	7 695	0	0	0	49 115	0	49 115
70608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	3 486	0	3 486	1 746	0	1 746	0	0	0	5 232	0	5 232
Итого по активу (баланс)	559 117	0	559 117	989 498	356	989 854	1 007 206	356	1 007 562	541 409	0	541 409
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	159 886	0	159 886	0	0	0	37 263	0	37 263	197 149	0	197 149
40602	8 179	0	8 179	14 561	0	14 561	11 176	0	11 176	4 794	0	4 794
40603	42 536	0	42 536	25 122	0	25 122	20 974	0	20 974	38 388	0	38 388
40702	133 743	1	133 744	292 171	0	292 171	280 656	0	280 656	122 228	1	122 229
40703	29 668	0	29 668	13 765	0	13 765	16 325	0	16 325	32 228	0	32 228
40802	43 773	0	43 773	131 787	0	131 787	125 813	0	125 813	37 799	0	37 799
40817	11 567	0	11 567	20 235	178	20 413	13 537	178	13 715	4 869	0	4 869
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	2 624	0	2 624	2 170	0	2 170	0	0	0	454	0	454
45515	32 305	0	32 305	9 463	0	9 463	6 129	0	6 129	28 971	0	28 971
47407	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	1 728	0	1 728	1 827	0	1 827	99	0	99
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	204	0	204	157	0	157	185	0	185	232	0	232
47426	131	0	131	0	0	0	3	0	3	134	0	134
60301	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60305	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60601	1 726	0	1 726	0	0	0	32	0	32	1 758	0	1 758
70601	46 937	0	46 937	0	0	0	16 794	0	16 794	63 731	0	63 731
70603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70801	37 263	0	37 263	37 263	0	37 263	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	559 116	1	559 117	559 942	178	560 120	542 234	178	542 412	541 408	1	541 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	981 279	0	981 279	6 705	0	6 705	127	0	127	987 857	0	987 857
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	900 190	0	900 190	194 245	0	194 245	150 980	0	150 980	943 455	0	943 455
Итого по активу (баланс)	1 882 977	0	1 882 977	200 950	0	200 950	151 107	0	151 107	1 932 820	0	1 932 820
Пассив
91312	897 190	0	897 190	150 980	0	150 980	194 245	0	194 245	940 455	0	940 455
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	982 787	0	982 787	127	0	127	6 705	0	6 705	989 365	0	989 365
Итого по пассиву (баланс)	1 882 977	0	1 882 977	151 107	0	151 107	200 950	0	200 950	1 932 820	0	1 932 820

Страница была полезной?