Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 482	111 638	197 120	603 697	346 652	950 349	607 421	370 684	978 105	81 758	87 606	169 364
20208	10 501	2 791	13 292	34 574	9 483	44 057	31 354	9 804	41 158	13 721	2 470	16 191
20209	0	0	0	166 102	18 158	184 260	166 102	18 158	184 260	0	0	0
30102	169 572	0	169 572	17 298 800	0	17 298 800	17 249 727	0	17 249 727	218 645	0	218 645
30110	13 208	28 607	41 815	35 521	467 844	503 365	26 848	417 823	444 671	21 881	78 628	100 509
30202	40 462	0	40 462	5 565	0	5 565	0	0	0	46 027	0	46 027
30204	5 953	0	5 953	317	0	317	0	0	0	6 270	0	6 270
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	43 000	1 133	44 133	43 000	1 133	44 133	0	0	0
30233	360	38	398	29 202	328	29 530	28 933	366	29 299	629	0	629
30302	53 102	223 429	276 531	81 793	112 040	193 833	132 168	21 450	153 618	2 727	314 019	316 746
30306	89 655	0	89 655	375	12 297	12 672	15 000	539	15 539	75 030	11 758	86 788
30602	8 453	0	8 453	427 025	0	427 025	434 147	0	434 147	1 331	0	1 331
32002	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	290 000	0	290 000	325 000	0	325 000	80 000	0	80 000
32005	0	187 071	187 071	0	12 238	12 238	0	11 464	11 464	0	187 845	187 845
32006	0	63 684	63 684	0	4 208	4 208	0	2 555	2 555	0	65 337	65 337
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	72 085	0	72 085	3 879	0	3 879	2 196	0	2 196	73 768	0	73 768
45201	13 150	0	13 150	37 435	0	37 435	36 149	0	36 149	14 436	0	14 436
45204	284 594	0	284 594	304 434	0	304 434	215 481	0	215 481	373 547	0	373 547
45205	60 600	0	60 600	129 260	0	129 260	0	0	0	189 860	0	189 860
45206	699 180	6 215	705 395	117 275	379	117 654	137 540	1 907	139 447	678 915	4 687	683 602
45207	814 184	6 839	821 023	230 746	419	231 165	83 822	382	84 204	961 108	6 876	967 984
45405	2 439	0	2 439	0	0	0	610	0	610	1 829	0	1 829
45406	36 695	0	36 695	7 060	0	7 060	1 584	0	1 584	42 171	0	42 171
45407	173 773	0	173 773	22 422	0	22 422	5 235	0	5 235	190 960	0	190 960
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45505	8 973	0	8 973	430	0	430	274	0	274	9 129	0	9 129
45506	38 958	0	38 958	4 215	0	4 215	7 571	0	7 571	35 602	0	35 602
45507	18 745	0	18 745	0	0	0	195	0	195	18 550	0	18 550
45509	4 762	0	4 762	4 273	0	4 273	4 428	0	4 428	4 607	0	4 607
45812	109 029	0	109 029	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	109 029	0	109 029
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	759	0	759	3 029	0	3 029	2 195	0	2 195	1 593	0	1 593
45912	95	0	95	217	0	217	217	0	217	95	0	95
45915	0	0	0	89	0	89	48	0	48	41	0	41
47404	4 073	0	4 073	325 903	327 046	652 949	327 150	327 046	654 196	2 826	0	2 826
47408	0	0	0	817 195	579 157	1 396 352	817 195	579 157	1 396 352	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	641	0	641	130	26	156	113	0	113	658	26	684
47427	9 812	137	9 949	9 122	16	9 138	9 054	144	9 198	9 880	9	9 889
50106	584 060	0	584 060	260 135	0	260 135	244 602	0	244 602	599 593	0	599 593
50107	117 969	0	117 969	21 115	0	21 115	22 433	0	22 433	116 651	0	116 651
50118	0	0	0	136 031	0	136 031	136 031	0	136 031	0	0	0
50121	1 999	0	1 999	1 301	0	1 301	985	0	985	2 315	0	2 315
51401	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
51402	49 676	0	49 676	159 730	0	159 730	209 406	0	209 406	0	0	0
51403	767 644	0	767 644	34 267	0	34 267	338 701	0	338 701	463 210	0	463 210
51404	170 420	0	170 420	831	0	831	44 549	0	44 549	126 702	0	126 702
52503	12 194	0	12 194	190	0	190	1 113	0	1 113	11 271	0	11 271
60302	597	0	597	1 620	0	1 620	927	0	927	1 290	0	1 290
60306	0	0	0	6 188	0	6 188	6 188	0	6 188	0	0	0
60308	95	0	95	311	8	319	398	8	406	8	0	8
60310	133	0	133	368	0	368	322	0	322	179	0	179
60312	9 080	0	9 080	4 504	0	4 504	4 790	0	4 790	8 794	0	8 794
60314	0	197	197	0	620	620	0	222	222	0	595	595
60323	316	0	316	21	0	21	15	0	15	322	0	322
60401	549 905	0	549 905	0	0	0	5	0	5	549 900	0	549 900
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	381	0	381	265	0	265	195	0	195	451	0	451
61009	274	0	274	882	0	882	593	0	593	563	0	563
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	830 383	0	830 383	830 383	0	830 383	0	0	0
61403	6 119	0	6 119	911	0	911	525	0	525	6 505	0	6 505
70606	395 844	0	395 844	103 949	0	103 949	60	0	60	499 733	0	499 733
70607	1 216	0	1 216	283	0	283	422	0	422	1 077	0	1 077
70608	76 497	0	76 497	81 142	0	81 142	0	0	0	157 639	0	157 639
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	5 304	0	5 304	2 307	0	2 307	1 383	0	1 383	6 228	0	6 228
Итого по активу (баланс)	5 724 608	630 646	6 355 254	24 287 421	1 892 052	26 179 473	24 162 385	1 762 842	25 925 227	5 849 644	759 856	6 609 500
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 535	0	436 535	3	0	3	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 835	0	121 835	0	0	0	3	0	3	121 838	0	121 838
30126	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 556	3 746	24 302	20 556	3 822	24 378	0	76	76
30301	53 102	223 429	276 531	132 168	21 450	153 618	81 793	112 040	193 833	2 727	314 019	316 746
30305	89 655	0	89 655	15 000	539	15 539	375	12 297	12 672	75 030	11 758	86 788
31201	0	0	0	22 057	0	22 057	22 057	0	22 057	0	0	0
31302	0	0	0	6 781 000	0	6 781 000	6 781 000	0	6 781 000	0	0	0
31303	303 000	0	303 000	3 986 000	0	3 986 000	4 374 000	0	4 374 000	691 000	0	691 000
31304	0	0	0	169 000	0	169 000	388 000	0	388 000	219 000	0	219 000
31502	0	0	0	58 407	0	58 407	58 407	0	58 407	0	0	0
31503	0	0	0	57 441	0	57 441	57 441	0	57 441	0	0	0
32015	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
40502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40601	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
40602	366	0	366	434	0	434	168	0	168	100	0	100
40701	89 594	0	89 594	1 288 588	0	1 288 588	1 372 797	0	1 372 797	173 803	0	173 803
40702	1 727 855	254	1 728 109	10 363 140	408 492	10 771 632	9 599 053	408 936	10 007 989	963 768	698	964 466
40703	2 435	0	2 435	5 247	0	5 247	4 673	0	4 673	1 861	0	1 861
40802	75 601	545	76 146	187 147	2 347	189 494	175 247	2 110	177 357	63 701	308	64 009
40817	85 115	28 807	113 922	188 967	5 282	194 249	176 586	6 760	183 346	72 734	30 285	103 019
40820	984	124	1 108	527	2 068	2 595	756	2 041	2 797	1 213	97	1 310
40821	151	0	151	4 193	0	4 193	4 235	0	4 235	193	0	193
40905	1	0	1	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	1	0	1
40909	0	0	0	804	89	893	804	89	893	0	0	0
40910	0	0	0	9	1	10	9	1	10	0	0	0
40911	76	0	76	9 002	0	9 002	8 969	0	8 969	43	0	43
40912	0	0	0	428	1 099	1 527	428	1 099	1 527	0	0	0
40913	0	0	0	160	674	834	160	674	834	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	5 728	0	5 728	17 466	0	17 466	51 040	0	51 040	39 302	0	39 302
42303	8 400	332	8 732	3 721	23	3 744	6 781	181	6 962	11 460	490	11 950
42304	20 324	821	21 145	1 290	183	1 473	27 644	253	27 897	46 678	891	47 569
42305	15 918	7 851	23 769	2 530	542	3 072	3 820	834	4 654	17 208	8 143	25 351
42306	957 573	113 265	1 070 838	85 315	13 633	98 948	68 126	16 421	84 547	940 384	116 053	1 056 437
42307	74	349	423	170	370	540	815	21	836	719	0	719
42309	359	0	359	38	0	38	35	0	35	356	0	356
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 562	0	1 562	45	0	45	39	0	39	1 556	0	1 556
45215	88 553	0	88 553	26 773	0	26 773	21 489	0	21 489	83 269	0	83 269
45415	10 910	0	10 910	1 057	0	1 057	1 482	0	1 482	11 335	0	11 335
45515	7 491	0	7 491	1 419	0	1 419	1 790	0	1 790	7 862	0	7 862
45818	92 071	0	92 071	578	0	578	7 413	0	7 413	98 906	0	98 906
45918	40	0	40	58	0	58	103	0	103	85	0	85
47407	0	0	0	1 272 806	122 166	1 394 972	1 272 806	122 166	1 394 972	0	0	0
47411	101	0	101	22	0	22	108	1	109	187	1	188
47416	416	0	416	93 684	278	93 962	93 888	278	94 166	620	0	620
47422	4	0	4	18 493	0	18 493	18 490	0	18 490	1	0	1
47425	40 723	0	40 723	18 272	0	18 272	20 493	0	20 493	42 944	0	42 944
47426	110	0	110	2 945	0	2 945	2 869	0	2 869	34	0	34
50120	551	0	551	391	0	391	134	0	134	294	0	294
52301	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
52304	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
52305	43 453	273 917	317 370	0	10 988	10 988	5 189	18 102	23 291	48 642	281 031	329 673
52306	175 931	0	175 931	0	0	0	0	0	0	175 931	0	175 931
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	33 621	0	33 621	0	0	0	0	0	0	33 621	0	33 621
52501	4 052	6 063	10 115	0	243	243	554	2 363	2 917	4 606	8 183	12 789
60301	3 033	0	3 033	9 551	0	9 551	6 846	0	6 846	328	0	328
60305	61	0	61	17 674	0	17 674	17 613	0	17 613	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	373	0	373	373	0	373	240	0	240	240	0	240
60311	2 181	0	2 181	2 192	0	2 192	2 179	0	2 179	2 168	0	2 168
60322	117	4	121	1 148	1	1 149	1 150	1	1 151	119	4	123
60324	1 502	0	1 502	0	0	0	76	0	76	1 578	0	1 578
60601	20 249	0	20 249	5	0	5	1 245	0	1 245	21 489	0	21 489
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	92	0	92	18	0	18	16	0	16	90	0	90
70601	409 698	0	409 698	20	0	20	111 429	0	111 429	521 107	0	521 107
70602	3 039	0	3 039	869	0	869	1 303	0	1 303	3 473	0	3 473
70603	78 027	0	78 027	2	0	2	80 662	0	80 662	158 687	0	158 687
Итого по пассиву (баланс)	5 699 493	655 761	6 355 254	24 877 339	594 214	25 471 553	25 015 309	710 490	25 725 799	5 837 463	772 037	6 609 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	141 181	0	141 181	5 189	0	5 189	0	0	0	146 370	0	146 370
90901	41 532	0	41 532	5 636	0	5 636	6 192	0	6 192	40 976	0	40 976
90902	102 886	0	102 886	21 838	0	21 838	5 855	0	5 855	118 869	0	118 869
91202	68 594	0	68 594	0	0	0	0	0	0	68 594	0	68 594
91203	42	0	42	3	0	3	1	0	1	44	0	44
91411	897 002	0	897 002	53 570	0	53 570	167 785	0	167 785	782 787	0	782 787
91414	6 741 012	48 490	6 789 502	1 234 806	2 976	1 237 782	314 505	2 706	317 211	7 661 313	48 760	7 710 073
91604	1 576	0	1 576	408	0	408	0	0	0	1 984	0	1 984
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 611 391	0	3 611 391	1 274 386	0	1 274 386	1 033 914	0	1 033 914	3 851 863	0	3 851 863
Итого по активу (баланс)	11 605 239	48 490	11 653 729	2 595 836	2 976	2 598 812	1 528 253	2 706	1 530 959	12 672 822	48 760	12 721 582
Пассив
91003	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
91004	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91312	2 672 645	0	2 672 645	211 105	0	211 105	405 516	0	405 516	2 867 056	0	2 867 056
91315	466 378	7 926	474 304	34 488	7 926	42 414	93 164	0	93 164	525 054	0	525 054
91316	114 835	0	114 835	256 420	0	256 420	213 000	0	213 000	71 415	0	71 415
91317	226 235	15 543	241 778	517 207	886	518 093	554 289	2 535	556 824	263 317	17 192	280 509
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	87 182	0	87 182
99999	8 042 338	0	8 042 338	492 873	0	492 873	1 320 254	0	1 320 254	8 869 719	0	8 869 719
Итого по пассиву (баланс)	11 630 260	23 469	11 653 729	1 517 975	8 812	1 526 787	2 592 105	2 535	2 594 640	12 704 390	17 192	12 721 582
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 427	0	12 427	87 821	31 515	119 336	100 248	31 515	131 763	0	0	0
93801	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по активу (баланс)	13 362	0	13 362	87 821	31 515	119 336	100 248	31 515	131 763	935	0	935
Пассив
96001	0	12 434	12 434	31 179	100 734	131 913	31 179	88 300	119 479	0	0	0
96801	928	0	928	815	0	815	822	0	822	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	928	12 434	13 362	31 994	100 734	132 728	32 001	88 300	120 301	935	0	935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 374,0000	0	0	455 003,0000	0	0	440 025,0000	0	0	698 352,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 400,0000	0	0	455 035,0000	0	0	440 083,0000	0	0	698 352,0000
Пассив
98050	0	0	214 649,0000	0	0	423 048,0000	0	0	354 003,0000	0	0	145 604,0000
98053	0	0	215 000,0000	0	0	93 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	278 000,0000
98070	0	0	253 751,0000	0	0	80 006,0000	0	0	101 003,0000	0	0	274 748,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 400,0000	0	0	596 054,0000	0	0	611 006,0000	0	0	698 352,0000

Страница была полезной?