Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 157 742 | 0 | 157 742 | 6 290 243 | 0 | 6 290 243 | 6 204 406 | 0 | 6 204 406 | 243 579 | 0 | 243 579 |
| 30110 | 52 489 | 0 | 52 489 | 1 031 762 | 738 | 1 032 500 | 1 037 914 | 717 | 1 038 631 | 46 337 | 21 | 46 358 |
| 30202 | 205 988 | 0 | 205 988 | 0 | 0 | 0 | 60 383 | 0 | 60 383 | 145 605 | 0 | 145 605 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 47 311 | 0 | 47 311 | 13 723 | 0 | 13 723 | 20 524 | 0 | 20 524 | 40 510 | 0 | 40 510 |
| 45205 | 1 530 026 | 0 | 1 530 026 | 1 000 842 | 0 | 1 000 842 | 1 036 254 | 0 | 1 036 254 | 1 494 614 | 0 | 1 494 614 |
| 45505 | 227 473 | 0 | 227 473 | 63 152 | 0 | 63 152 | 48 445 | 0 | 48 445 | 242 180 | 0 | 242 180 |
| 45506 | 4 984 771 | 138 | 4 984 909 | 374 912 | 8 | 374 920 | 428 339 | 27 | 428 366 | 4 931 344 | 119 | 4 931 463 |
| 45507 | 3 274 946 | 0 | 3 274 946 | 240 149 | 0 | 240 149 | 131 374 | 0 | 131 374 | 3 383 721 | 0 | 3 383 721 |
| 45812 | 6 887 | 0 | 6 887 | 14 454 | 0 | 14 454 | 21 341 | 0 | 21 341 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 53 574 | 0 | 53 574 | 19 806 | 0 | 19 806 | 31 574 | 0 | 31 574 | 41 806 | 0 | 41 806 |
| 45912 | 284 | 0 | 284 | 22 | 0 | 22 | 284 | 0 | 284 | 22 | 0 | 22 |
| 45915 | 8 877 | 0 | 8 877 | 3 923 | 0 | 3 923 | 7 209 | 0 | 7 209 | 5 591 | 0 | 5 591 |
| 47402 | 51 973 | 0 | 51 973 | 4 320 934 | 0 | 4 320 934 | 4 323 351 | 0 | 4 323 351 | 49 556 | 0 | 49 556 |
| 47423 | 1 668 | 0 | 1 668 | 20 674 | 0 | 20 674 | 13 731 | 0 | 13 731 | 8 611 | 0 | 8 611 |
| 47427 | 3 178 | 0 | 3 178 | 8 216 | 0 | 8 216 | 7 391 | 0 | 7 391 | 4 003 | 0 | 4 003 |
| 47803 | 3 896 733 | 0 | 3 896 733 | 4 219 405 | 0 | 4 219 405 | 4 338 755 | 0 | 4 338 755 | 3 777 383 | 0 | 3 777 383 |
| 60302 | 9 574 | 0 | 9 574 | 67 | 0 | 67 | 109 | 0 | 109 | 9 532 | 0 | 9 532 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 257 | 0 | 3 257 | 3 206 | 0 | 3 206 | 51 | 0 | 51 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 60310 | 2 688 | 0 | 2 688 | 4 361 | 0 | 4 361 | 5 862 | 0 | 5 862 | 1 187 | 0 | 1 187 |
| 60312 | 4 936 | 0 | 4 936 | 17 723 | 0 | 17 723 | 17 891 | 0 | 17 891 | 4 768 | 0 | 4 768 |
| 60314 | 115 | 226 | 341 | 1 321 | 16 | 1 337 | 775 | 9 | 784 | 661 | 233 | 894 |
| 60401 | 6 265 | 0 | 6 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 265 | 0 | 6 265 |
| 61008 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 92 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 13 442 | 0 | 13 442 | 13 442 | 0 | 13 442 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 338 755 | 0 | 4 338 755 | 4 338 755 | 0 | 4 338 755 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 21 408 | 0 | 21 408 | 12 | 0 | 12 | 2 259 | 0 | 2 259 | 19 161 | 0 | 19 161 |
| 70606 | 1 958 191 | 0 | 1 958 191 | 832 839 | 0 | 832 839 | 1 086 | 0 | 1 086 | 2 789 944 | 0 | 2 789 944 |
| 70608 | 29 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 70611 | 27 697 | 0 | 27 697 | 14 822 | 0 | 14 822 | 0 | 0 | 0 | 42 519 | 0 | 42 519 |
| Итого по активу (баланс) | 16 534 927 | 364 | 16 535 291 | 24 288 842 | 762 | 24 289 604 | 23 534 662 | 753 | 23 535 415 | 17 289 107 | 373 | 17 289 480 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 541 759 | 0 | 541 759 | 0 | 0 | 0 | 377 297 | 0 | 377 297 | 919 056 | 0 | 919 056 |
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 678 286 | 0 | 678 286 | 678 285 | 0 | 678 285 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 734 306 | 21 | 734 327 | 734 306 | 21 | 734 327 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 31305 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
| 31306 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 31307 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| 31308 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| 31407 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31408 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 | 890 000 | 0 | 890 000 | 940 000 | 0 | 940 000 | 3 540 000 | 0 | 3 540 000 |
| 31409 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 40702 | 66 747 | 0 | 66 747 | 5 411 305 | 0 | 5 411 305 | 5 412 051 | 0 | 5 412 051 | 67 493 | 0 | 67 493 |
| 42105 | 6 825 | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 825 | 0 | 6 825 |
| 42106 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 13 550 | 0 | 13 550 |
| 45215 | 186 982 | 0 | 186 982 | 132 727 | 0 | 132 727 | 113 100 | 0 | 113 100 | 167 355 | 0 | 167 355 |
| 45515 | 100 059 | 0 | 100 059 | 6 267 | 0 | 6 267 | 8 325 | 0 | 8 325 | 102 117 | 0 | 102 117 |
| 45818 | 20 449 | 0 | 20 449 | 10 432 | 0 | 10 432 | 9 415 | 0 | 9 415 | 19 432 | 0 | 19 432 |
| 45918 | 906 | 0 | 906 | 120 | 0 | 120 | 138 | 0 | 138 | 924 | 0 | 924 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 4 220 765 | 0 | 4 220 765 | 4 220 765 | 0 | 4 220 765 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 10 002 | 0 | 10 002 | 11 111 | 0 | 11 111 | 1 109 | 0 | 1 109 |
| 47422 | 11 922 | 0 | 11 922 | 23 596 | 0 | 23 596 | 25 265 | 0 | 25 265 | 13 591 | 0 | 13 591 |
| 47425 | 552 947 | 0 | 552 947 | 277 863 | 0 | 277 863 | 217 532 | 0 | 217 532 | 492 616 | 0 | 492 616 |
| 47426 | 215 036 | 0 | 215 036 | 82 655 | 0 | 82 655 | 79 717 | 0 | 79 717 | 212 098 | 0 | 212 098 |
| 47804 | 431 648 | 0 | 431 648 | 364 632 | 0 | 364 632 | 360 550 | 0 | 360 550 | 427 566 | 0 | 427 566 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 30 756 | 0 | 30 756 | 54 462 | 0 | 54 462 | 23 706 | 0 | 23 706 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 0 | 7 749 | 7 749 | 0 | 7 749 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 35 687 | 0 | 35 687 | 45 898 | 0 | 45 898 | 19 969 | 0 | 19 969 | 9 758 | 0 | 9 758 |
| 60311 | 8 625 | 0 | 8 625 | 8 625 | 0 | 8 625 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| 60324 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 60601 | 5 111 | 0 | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 5 191 | 0 | 5 191 |
| 61501 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 102 | 0 | 102 |
| 70601 | 1 814 610 | 0 | 1 814 610 | 44 | 0 | 44 | 982 260 | 0 | 982 260 | 2 796 826 | 0 | 2 796 826 |
| 70603 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 62 | 0 | 62 |
| 70605 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70801 | 397 297 | 0 | 397 297 | 397 297 | 0 | 397 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 16 535 291 | 0 | 16 535 291 | 15 743 547 | 21 | 15 743 568 | 16 497 736 | 21 | 16 497 757 | 17 289 480 | 0 | 17 289 480 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 740 955 | 707 | 10 741 662 | 372 889 | 46 | 372 935 | 403 716 | 40 | 403 756 | 10 710 128 | 713 | 10 710 841 |
| 91418 | 3 896 833 | 0 | 3 896 833 | 4 219 405 | 0 | 4 219 405 | 4 338 755 | 0 | 4 338 755 | 3 777 483 | 0 | 3 777 483 |
| 91604 | 26 956 | 0 | 26 956 | 4 586 | 0 | 4 586 | 1 978 | 0 | 1 978 | 29 564 | 0 | 29 564 |
| 99998 | 29 232 763 | 0 | 29 232 763 | 3 214 962 | 0 | 3 214 962 | 3 064 537 | 0 | 3 064 537 | 29 383 188 | 0 | 29 383 188 |
| Итого по активу (баланс) | 43 897 507 | 707 | 43 898 214 | 7 811 842 | 46 | 7 811 888 | 7 808 986 | 40 | 7 809 026 | 43 900 363 | 713 | 43 901 076 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 25 250 342 | 930 | 25 251 272 | 2 067 741 | 52 | 2 067 793 | 2 275 645 | 60 | 2 275 705 | 25 458 246 | 938 | 25 459 184 |
| 91317 | 3 946 197 | 0 | 3 946 197 | 996 462 | 0 | 996 462 | 939 257 | 0 | 939 257 | 3 888 992 | 0 | 3 888 992 |
| 91507 | 35 294 | 0 | 35 294 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 35 012 | 0 | 35 012 |
| 99999 | 14 665 451 | 0 | 14 665 451 | 4 744 488 | 0 | 4 744 488 | 4 596 925 | 0 | 4 596 925 | 14 517 888 | 0 | 14 517 888 |
| Итого по пассиву (баланс) | 43 897 284 | 930 | 43 898 214 | 7 808 973 | 52 | 7 809 025 | 7 811 827 | 60 | 7 811 887 | 43 900 138 | 938 | 43 901 076 |
Страница была полезной?