Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 396	0	12 396	329 931	0	329 931	327 655	0	327 655	14 672	0	14 672
20208	16 573	0	16 573	153 969	0	153 969	153 174	0	153 174	17 368	0	17 368
20209	4 494	0	4 494	449 315	0	449 315	447 207	0	447 207	6 602	0	6 602
30102	77 430	0	77 430	756 439	0	756 439	783 534	0	783 534	50 335	0	50 335
30110	11 277	0	11 277	942 438	0	942 438	935 213	0	935 213	18 502	0	18 502
30202	5 643	0	5 643	147	0	147	0	0	0	5 790	0	5 790
31902	0	0	0	715 000	0	715 000	705 000	0	705 000	10 000	0	10 000
32201	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
32203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	126 772	0	126 772	900	0	900	31 678	0	31 678	95 994	0	95 994
45206	337 324	0	337 324	79 545	0	79 545	29 100	0	29 100	387 769	0	387 769
45207	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
47423	15 776	0	15 776	71 406	0	71 406	64 556	0	64 556	22 626	0	22 626
47427	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60302	197	0	197	47	0	47	163	0	163	81	0	81
60306	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60308	6	0	6	349	0	349	343	0	343	12	0	12
60310	183	0	183	197	0	197	182	0	182	198	0	198
60312	15 674	0	15 674	13 005	0	13 005	10 163	0	10 163	18 516	0	18 516
60323	52	0	52	96	0	96	96	0	96	52	0	52
60401	50 849	0	50 849	2 674	0	2 674	785	0	785	52 738	0	52 738
60701	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
61002	773	0	773	143	0	143	0	0	0	916	0	916
61008	66	0	66	60	0	60	71	0	71	55	0	55
61009	32	0	32	10	0	10	29	0	29	13	0	13
61209	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
61403	393	0	393	0	0	0	55	0	55	338	0	338
70606	67 048	0	67 048	20 605	0	20 605	3	0	3	87 650	0	87 650
70611	26	0	26	147	0	147	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	799 984	0	799 984	3 554 609	0	3 554 609	3 507 183	0	3 507 183	847 410	0	847 410
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30109	0	0	0	14 000	0	14 000	14 006	0	14 006	6	0	6
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	327	0	327	763	0	763	1 280	0	1 280	844	0	844
40702	23 362	0	23 362	793 586	0	793 586	796 579	0	796 579	26 355	0	26 355
40703	917	0	917	11 654	0	11 654	12 857	0	12 857	2 120	0	2 120
40802	4 686	0	4 686	16 538	0	16 538	14 959	0	14 959	3 107	0	3 107
40821	26 966	0	26 966	264 882	0	264 882	265 954	0	265 954	28 038	0	28 038
40903	3	0	3	134	0	134	142	0	142	11	0	11
40911	0	0	0	153 813	0	153 813	153 813	0	153 813	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	63 068	0	63 068	150 065	0	150 065	151 056	0	151 056	64 059	0	64 059
43802	0	0	0	214	0	214	1 333	0	1 333	1 119	0	1 119
43803	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
43804	4 009	0	4 009	0	0	0	22 000	0	22 000	26 009	0	26 009
43805	231 469	0	231 469	2 869	0	2 869	3 684	0	3 684	232 284	0	232 284
43806	77 493	0	77 493	2 347	0	2 347	1 877	0	1 877	77 023	0	77 023
43807	13 537	0	13 537	1 795	0	1 795	182	0	182	11 924	0	11 924
43901	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
43904	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45215	4 414	0	4 414	405	0	405	1 095	0	1 095	5 104	0	5 104
47416	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
47422	3 808	0	3 808	147 093	0	147 093	146 831	0	146 831	3 546	0	3 546
47425	80	0	80	5	0	5	16	0	16	91	0	91
60301	1 257	0	1 257	2 651	0	2 651	1 523	0	1 523	129	0	129
60305	1 935	0	1 935	4 760	0	4 760	2 863	0	2 863	38	0	38
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	84	0	84	159	0	159	86	0	86
60311	11 974	0	11 974	3 221	0	3 221	3 117	0	3 117	11 870	0	11 870
60322	44	0	44	669	0	669	636	0	636	11	0	11
60324	58	0	58	1	0	1	8	0	8	65	0	65
60601	24 406	0	24 406	312	0	312	1 169	0	1 169	25 263	0	25 263
70601	67 858	0	67 858	0	0	0	21 148	0	21 148	89 006	0	89 006
70801	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
Итого по пассиву (баланс)	799 984	0	799 984	1 578 563	0	1 578 563	1 625 989	0	1 625 989	847 410	0	847 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128 933	0	128 933	90 185	0	90 185	95 826	0	95 826	123 292	0	123 292
80601	0	0	0	98 333	0	98 333	98 333	0	98 333	0	0	0
80801	391	0	391	7 932	0	7 932	8 228	0	8 228	95	0	95
Итого по активу (баланс)	129 324	0	129 324	196 450	0	196 450	202 387	0	202 387	123 387	0	123 387
Пассив
85101	128 144	0	128 144	6 000	0	6 000	0	0	0	122 144	0	122 144
85201	7	0	7	546	0	546	539	0	539	0	0	0
85401	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
85501	1 173	0	1 173	1 211	0	1 211	1 281	0	1 281	1 243	0	1 243
Итого по пассиву (баланс)	129 324	0	129 324	9 037	0	9 037	3 100	0	3 100	123 387	0	123 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 001	0	17 001	1 729	0	1 729	16 422	0	16 422	2 308	0	2 308
90902	520 965	0	520 965	1 885	0	1 885	2 141	0	2 141	520 709	0	520 709
91414	220 764	0	220 764	934	0	934	16 827	0	16 827	204 871	0	204 871
99998	836 255	0	836 255	113 356	0	113 356	87 782	0	87 782	861 829	0	861 829
Итого по активу (баланс)	1 594 986	0	1 594 986	117 904	0	117 904	123 172	0	123 172	1 589 718	0	1 589 718
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	783 808	0	783 808	87 635	0	87 635	112 317	0	112 317	808 490	0	808 490
91315	16 810	0	16 810	0	0	0	892	0	892	17 702	0	17 702
91507	35 525	0	35 525	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	758 731	0	758 731	35 390	0	35 390	4 548	0	4 548	727 889	0	727 889
Итого по пассиву (баланс)	1 594 986	0	1 594 986	123 172	0	123 172	117 904	0	117 904	1 589 718	0	1 589 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	39,0000	0	0	43,0000	0	0	388,0000
98010	0	0	128 116 961,0000	0	0	7 680,0000	0	0	12 741,0000	0	0	128 111 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 117 353,0000	0	0	7 719,0000	0	0	12 784,0000	0	0	128 112 288,0000
Пассив
98040	0	0	128 117 271,0000	0	0	12 908,0000	0	0	7 848,0000	0	0	128 112 211,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 421,0000	0	0	20 421,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	82,0000	0	0	78,0000	0	0	73,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 117 353,0000	0	0	33 408,0000	0	0	28 343,0000	0	0	128 112 288,0000

Страница была полезной?