Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	499 795	319 081	818 876	11 646 453	2 684 888	14 331 341	11 507 208	2 688 947	14 196 155	639 040	315 022	954 062
20203	0	0	0	0	3 063	3 063	0	3 051	3 051	0	12	12
20208	417 538	466	418 004	3 771 325	1 448	3 772 773	3 622 458	1 455	3 623 913	566 405	459	566 864
20209	167 642	8 852	176 494	3 999 144	267 701	4 266 845	3 846 314	270 239	4 116 553	320 472	6 314	326 786
20210	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20302	0	36 135	36 135	0	9 304	9 304	0	12 288	12 288	0	33 151	33 151
20303	0	429	429	0	31	31	0	146	146	0	314	314
20305	0	0	0	63 426	1 081	64 507	63 426	1 081	64 507	0	0	0
20308	0	14 755	14 755	0	63 657	63 657	0	64 043	64 043	0	14 369	14 369
30102	407 452	0	407 452	35 056 794	0	35 056 794	34 771 135	0	34 771 135	693 111	0	693 111
30110	149 993	9 432	159 425	7 324 107	42 639	7 366 746	7 234 068	28 983	7 263 051	240 032	23 088	263 120
30114	0	396 543	396 543	0	558 767	558 767	0	519 503	519 503	0	435 807	435 807
30118	0	105 062	105 062	0	8 252	8 252	0	21 243	21 243	0	92 071	92 071
30119	0	564	564	0	6 420	6 420	0	976	976	0	6 008	6 008
30202	232 734	0	232 734	19 699	0	19 699	0	0	0	252 433	0	252 433
30204	16 946	0	16 946	1 283	0	1 283	0	0	0	18 229	0	18 229
30210	56 420	0	56 420	1 184 679	0	1 184 679	1 166 349	0	1 166 349	74 750	0	74 750
30221	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
30233	24 747	399	25 146	2 958 086	44 779	3 002 865	2 915 279	45 044	2 960 323	67 554	134	67 688
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30424	20 953	0	20 953	3 792 026	0	3 792 026	3 792 110	0	3 792 110	20 869	0	20 869
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32003	100 000	0	100 000	2 436 000	0	2 436 000	2 516 000	0	2 516 000	20 000	0	20 000
32004	230 000	87 565	317 565	730 000	2 741	732 741	510 000	90 306	600 306	450 000	0	450 000
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32007	0	31 083	31 083	0	1 907	1 907	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
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32203	52 753	0	52 753	97 721	0	97 721	144 651	0	144 651	5 823	0	5 823
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32902	0	0	0	93 422	0	93 422	93 422	0	93 422	0	0	0
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45205	129 384	0	129 384	81 229	0	81 229	38 034	0	38 034	172 579	0	172 579
45206	4 256 348	21 354	4 277 702	99 954	1 310	101 264	87 512	11 701	99 213	4 268 790	10 963	4 279 753
45207	4 743 090	177 152	4 920 242	161 608	10 869	172 477	244 238	9 886	254 124	4 660 460	178 135	4 838 595
45208	3 166 799	371 069	3 537 868	138 109	24 521	162 630	8 558	14 886	23 444	3 296 350	380 704	3 677 054
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50106	462	0	462	52 812	0	52 812	52 808	0	52 808	466	0	466
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50118	511 300	0	511 300	4 341 231	0	4 341 231	4 248 229	0	4 248 229	604 302	0	604 302
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50208	1 347 414	0	1 347 414	62 259	0	62 259	87 202	0	87 202	1 322 471	0	1 322 471
50605	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50606	90	0	90	12 820	0	12 820	12 841	0	12 841	69	0	69
50621	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
50706	6 273 657	0	6 273 657	0	0	0	0	0	0	6 273 657	0	6 273 657
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60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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60308	666	0	666	2 192	32	2 224	2 411	32	2 443	447	0	447
60310	972	0	972	3 962	0	3 962	4 135	0	4 135	799	0	799
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60314	430	571	1 001	0	457	457	0	405	405	430	623	1 053
60323	3 890	0	3 890	1 574	0	1 574	175	0	175	5 289	0	5 289
60401	2 081 353	0	2 081 353	10 515	0	10 515	3 617	0	3 617	2 088 251	0	2 088 251
60404	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
60411	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
60701	55 209	0	55 209	6 695	0	6 695	10 060	0	10 060	51 844	0	51 844
61002	3 298	0	3 298	3 016	0	3 016	1 982	0	1 982	4 332	0	4 332
61008	8 675	0	8 675	4 077	0	4 077	2 103	0	2 103	10 649	0	10 649
61009	4 484	0	4 484	2 487	0	2 487	485	0	485	6 486	0	6 486
61010	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
61011	24 104	0	24 104	0	0	0	0	0	0	24 104	0	24 104
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70606	1 326 767	0	1 326 767	455 186	0	455 186	1 689	0	1 689	1 780 264	0	1 780 264
70607	3	0	3	3 150	0	3 150	2 855	0	2 855	298	0	298
70608	202 957	0	202 957	170 851	0	170 851	0	0	0	373 808	0	373 808
70609	49 133	0	49 133	34 299	0	34 299	0	0	0	83 432	0	83 432
70611	31 943	0	31 943	12 813	0	12 813	0	0	0	44 756	0	44 756
70614	3 730	0	3 730	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	3 730	0	3 730
70706	6 300 261	0	6 300 261	0	0	0	6 300 261	0	6 300 261	0	0	0
70707	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70708	1 403 652	0	1 403 652	0	0	0	1 403 652	0	1 403 652	0	0	0
70709	316 051	0	316 051	0	0	0	316 051	0	316 051	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	85 841	0	85 841	0	0	0	85 841	0	85 841	0	0	0
70714	15 315	0	15 315	0	0	0	15 315	0	15 315	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 571 682	1 657 445	43 229 127	108 657 649	4 661 575	113 319 224	113 485 614	4 616 981	118 102 595	36 743 717	1 702 039	38 445 756
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	553 621	0	553 621	0	0	0	0	0	0	553 621	0	553 621
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
10801	224 573	0	224 573	0	0	0	0	0	0	224 573	0	224 573
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30109	5 645	168	5 813	241 047	9	241 056	245 664	11	245 675	10 262	170	10 432
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31302	0	0	0	6 030 000	0	6 030 000	6 030 000	0	6 030 000	0	0	0
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32211	12 132	0	12 132	1 083	0	1 083	2 736	0	2 736	13 785	0	13 785
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40602	124 356	13 232	137 588	434 657	738	435 395	405 850	812	406 662	95 549	13 306	108 855
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40802	513 999	63	514 062	3 154 962	6 804	3 161 766	3 072 089	6 767	3 078 856	431 126	26	431 152
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42304	772 567	65 452	838 019	273 641	8 136	281 777	341 571	8 269	349 840	840 497	65 585	906 082
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42306	7 022 463	556 521	7 578 984	437 790	51 512	489 302	594 072	57 231	651 303	7 178 745	562 240	7 740 985
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42604	4 858	1 434	6 292	2 230	739	2 969	683	751	1 434	3 311	1 446	4 757
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45115	699	0	699	45	0	45	12	0	12	666	0	666
45215	467 626	0	467 626	83 368	0	83 368	47 535	0	47 535	431 793	0	431 793
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45415	10 036	0	10 036	1 053	0	1 053	200	0	200	9 183	0	9 183
45515	78 936	0	78 936	4 427	0	4 427	4 664	0	4 664	79 173	0	79 173
45818	326 046	0	326 046	775	0	775	10 437	0	10 437	335 708	0	335 708
45918	3 354	0	3 354	115	0	115	134	0	134	3 373	0	3 373
47108	8 133	0	8 133	3 830	0	3 830	4 087	0	4 087	8 390	0	8 390
47403	0	0	0	8 832 575	0	8 832 575	8 832 575	0	8 832 575	0	0	0
47405	0	0	0	0	174 036	174 036	0	174 036	174 036	0	0	0
47407	0	0	0	563 697	234 133	797 830	563 697	234 133	797 830	0	0	0
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47416	2 627	455	3 082	22 289	787	23 076	21 662	332	21 994	2 000	0	2 000
47422	56 379	6	56 385	3 435 160	10	3 435 170	3 427 667	11	3 427 678	48 886	7	48 893
47425	144 042	0	144 042	56 752	0	56 752	56 684	0	56 684	143 974	0	143 974
47426	28 170	1 682	29 852	40 807	194	41 001	30 587	1 047	31 634	17 950	2 535	20 485
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	0	0	0	121	0	121	341	0	341	220	0	220
50219	13 474	0	13 474	314	0	314	65	0	65	13 225	0	13 225
50620	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
50719	263 499	0	263 499	613	0	613	0	0	0	262 886	0	262 886
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
52301	55 000	0	55 000	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	32 000	0	32 000
52303	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52406	0	0	0	26 270	0	26 270	26 270	0	26 270	0	0	0
52407	0	0	0	78 540	0	78 540	78 540	0	78 540	0	0	0
52501	70 871	0	70 871	78 810	0	78 810	14 881	0	14 881	6 942	0	6 942
52602	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	3 701	0	3 701	55 398	0	55 398	51 697	0	51 697	0	0	0
60305	15 623	0	15 623	76 019	0	76 019	60 396	0	60 396	0	0	0
60309	5 358	0	5 358	5 620	0	5 620	2 777	0	2 777	2 515	0	2 515
60311	3 681	0	3 681	2 132	0	2 132	4 700	0	4 700	6 249	0	6 249
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	349	0	349	17 372	0	17 372	17 588	0	17 588	565	0	565
60324	11 240	0	11 240	3 223	0	3 223	1 068	0	1 068	9 085	0	9 085
60601	515 973	0	515 973	1 673	0	1 673	7 587	0	7 587	521 887	0	521 887
61012	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
61301	102	0	102	62	0	62	0	0	0	40	0	40
61501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	1 358 646	0	1 358 646	1 153	0	1 153	465 794	0	465 794	1 823 287	0	1 823 287
70602	1 289	0	1 289	2 855	0	2 855	6 926	0	6 926	5 360	0	5 360
70603	202 699	0	202 699	0	0	0	171 008	0	171 008	373 707	0	373 707
70604	49 071	0	49 071	0	0	0	33 850	0	33 850	82 921	0	82 921
70613	5 386	0	5 386	2 425	0	2 425	2 366	0	2 366	5 327	0	5 327
70701	6 468 461	0	6 468 461	6 468 461	0	6 468 461	0	0	0	0	0	0
70702	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0	0	0	0
70703	1 401 151	0	1 401 151	1 401 151	0	1 401 151	0	0	0	0	0	0
70704	315 827	0	315 827	315 827	0	315 827	0	0	0	0	0	0
70705	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70713	16 565	0	16 565	16 565	0	16 565	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 121 123	0	8 121 123	8 206 658	0	8 206 658	85 535	0	85 535
Итого по пассиву (баланс)	41 611 194	1 617 933	43 229 127	81 536 698	1 383 798	82 920 496	76 714 464	1 422 661	78 137 125	36 788 960	1 656 796	38 445 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 095 243	0	3 095 243	473 828	0	473 828	425 551	0	425 551	3 143 520	0	3 143 520
90902	2 908 818	18	2 908 836	933 712	1	933 713	733 738	0	733 738	3 108 792	19	3 108 811
90907	6 885	0	6 885	14 249	0	14 249	8 679	0	8 679	12 455	0	12 455
91202	264 149	0	264 149	1 252	0	1 252	8 265	0	8 265	257 136	0	257 136
91203	569	0	569	7	0	7	22	0	22	554	0	554
91207	10	0	10	6	0	6	4	0	4	12	0	12
91414	39 813 896	263 071	40 076 967	3 997 976	16 139	4 014 115	3 517 862	14 680	3 532 542	40 294 010	264 530	40 558 540
91416	0	7 298	7 298	0	482	482	0	293	293	0	7 487	7 487
91418	1 008	0	1 008	0	0	0	4	0	4	1 004	0	1 004
91501	37 670	0	37 670	54 022	0	54 022	55 502	0	55 502	36 190	0	36 190
91502	112	0	112	1 905	0	1 905	0	0	0	2 017	0	2 017
91604	280 820	9 406	290 226	22 082	3 852	25 934	75 479	421	75 900	227 423	12 837	240 260
91704	2 498	0	2 498	0	0	0	4	0	4	2 494	0	2 494
91802	13 078	0	13 078	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078
99998	23 661 925	0	23 661 925	8 440 384	0	8 440 384	7 864 239	0	7 864 239	24 238 070	0	24 238 070
Итого по активу (баланс)	70 086 681	279 793	70 366 474	13 939 423	20 474	13 959 897	12 689 349	15 394	12 704 743	71 336 755	284 873	71 621 628
Пассив
91003	0	0	0	19 699	0	19 699	19 699	0	19 699	0	0	0
91004	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
91311	461 295	0	461 295	43 477	0	43 477	22 546	0	22 546	440 364	0	440 364
91312	19 526 872	0	19 526 872	147 435	0	147 435	511 292	0	511 292	19 890 729	0	19 890 729
91314	649 557	0	649 557	4 504 839	0	4 504 839	4 572 583	0	4 572 583	717 301	0	717 301
91315	1 719 405	4 662	1 724 067	69 099	1 788	70 887	59 145	251	59 396	1 709 451	3 125	1 712 576
91316	55 126	0	55 126	485 101	0	485 101	466 400	0	466 400	36 425	0	36 425
91317	909 607	0	909 607	2 586 768	0	2 586 768	2 710 660	0	2 710 660	1 033 499	0	1 033 499
91318	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
91319	212 410	0	212 410	8 796	0	8 796	27 350	0	27 350	230 964	0	230 964
91507	82 867	13 931	96 798	4 192	558	4 750	57 051	920	57 971	135 726	14 293	150 019
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	46 704 549	0	46 704 549	4 071 232	0	4 071 232	4 750 241	0	4 750 241	47 383 558	0	47 383 558
Итого по пассиву (баланс)	70 347 881	18 593	70 366 474	11 941 921	2 346	11 944 267	13 198 250	1 171	13 199 421	71 604 210	17 418	71 621 628
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 980	3 980	0	40 134	40 134	0	44 114	44 114	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0
93102	0	0	0	0	6 711	6 711	0	6 340	6 340	0	371	371
93301	0	0	0	10 794	0	10 794	10 794	0	10 794	0	0	0
93302	0	0	0	10 794	0	10 794	10 794	0	10 794	0	0	0
93303	0	0	0	26 509	0	26 509	10 794	0	10 794	15 715	0	15 715
93304	21 637	0	21 637	63 320	32 152	95 472	26 509	896	27 405	58 448	31 256	89 704
93305	0	0	0	0	32 144	32 144	0	32 144	32 144	0	0	0
93801	123	0	123	3 914	0	3 914	3 426	0	3 426	611	0	611
93802	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 760	3 980	25 740	115 419	113 441	228 860	62 405	85 794	148 199	74 774	31 627	106 401
Пассив
96001	3 982	0	3 982	43 834	0	43 834	39 852	0	39 852	0	0	0
96002	0	0	0	0	7 994	7 994	0	8 366	8 366	0	372	372
96102	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
96301	0	0	0	0	10 940	10 940	0	10 940	10 940	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 074	11 074	0	11 074	11 074	0	0	0
96303	0	0	0	0	11 719	11 719	0	27 347	27 347	0	15 628	15 628
96304	0	21 758	21 758	0	29 120	29 120	31 770	65 185	96 955	31 770	57 823	89 593
96305	0	0	0	31 770	0	31 770	31 770	0	31 770	0	0	0
96801	0	0	0	1 526	0	1 526	2 334	0	2 334	808	0	808
96802	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 982	21 758	25 740	77 384	71 348	148 732	105 980	123 413	229 393	32 578	73 823	106 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	23,0000	0	0	11,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	139 819 503,6900	0	0	12 349 974,0000	0	0	11 727 061,0000	0	0	140 442 416,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	139 819 691,6900	0	0	12 349 997,0000	0	0	11 727 072,0000	0	0	140 442 616,6900
Пассив
98040	0	0	130 620 185,0000	0	0	752 119,0000	0	0	1 261 809,0000	0	0	131 129 875,0000
98050	0	0	8 097 359,6900	0	0	9 474 942,0000	0	0	9 588 165,0000	0	0	8 210 582,6900
98070	0	0	475 188,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000	0	0	475 200,0000
98090	0	0	626 959,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	626 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 819 691,6900	0	0	11 727 072,0000	0	0	12 349 997,0000	0	0	140 442 616,6900

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