Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	279 748	74 400	354 148	1 988 596	76 862	2 065 458	1 842 562	86 476	1 929 038	425 782	64 786	490 568
30102	292 214	0	292 214	11 713 044	0	11 713 044	11 761 044	0	11 761 044	244 214	0	244 214
30110	33 081	22 058	55 139	1 304 867	423 559	1 728 426	1 279 595	411 476	1 691 071	58 353	34 141	92 494
30114	0	27 906	27 906	0	13 722 074	13 722 074	0	13 711 471	13 711 471	0	38 509	38 509
30202	46 414	0	46 414	2 397	0	2 397	0	0	0	48 811	0	48 811
30204	13 961	0	13 961	0	0	0	2 472	0	2 472	11 489	0	11 489
30235	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
30413	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	470 000	0	470 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	2 300 000	0	2 300 000	2 440 000	0	2 440 000	610 000	0	610 000
32005	80 000	0	80 000	3 590 000	0	3 590 000	460 000	0	460 000	3 210 000	0	3 210 000
32006	3 600 000	0	3 600 000	1 500 000	0	1 500 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000
32102	0	0	0	0	8 828 714	8 828 714	0	8 203 596	8 203 596	0	625 118	625 118
32103	0	1 554 170	1 554 170	0	1 977 434	1 977 434	0	3 181 538	3 181 538	0	350 066	350 066
32104	0	0	0	0	2 577 046	2 577 046	0	1 951 928	1 951 928	0	625 118	625 118
45506	5 246	186	5 432	1 255	11	1 266	1 118	21	1 139	5 383	176	5 559
45507	42 538 788	17 806 477	60 345 265	2 429 592	1 488 505	3 918 097	833 255	1 317 387	2 150 642	44 135 125	17 977 595	62 112 720
45606	0	1 554	1 554	0	96	96	0	87	87	0	1 563	1 563
45705	1 350	0	1 350	0	0	0	14	0	14	1 336	0	1 336
45706	450 473	361 102	811 575	36 106	46 676	82 782	9 081	51 457	60 538	477 498	356 321	833 819
45815	40 190	60 245	100 435	11 008	13 552	24 560	9 390	10 704	20 094	41 808	63 093	104 901
45817	3	4	7	43	104	147	46	77	123	0	31	31
45915	4 174	1 826	6 000	28 085	10 151	38 236	29 058	9 710	38 768	3 201	2 267	5 468
45917	47	0	47	240	444	684	287	439	726	0	5	5
47408	0	0	0	303 691	8 242	311 933	303 691	8 242	311 933	0	0	0
47423	50 148	11 057	61 205	439 529	125 802	565 331	432 364	115 732	548 096	57 313	21 127	78 440
47427	509 190	100 423	609 613	598 653	158 985	757 638	644 182	177 188	821 370	463 661	82 220	545 881
47801	11 274 974	2 298 003	13 572 977	488 444	162 152	650 596	214 754	196 109	410 863	11 548 664	2 264 046	13 812 710
50211	0	59 345	59 345	0	4 270	4 270	0	5 437	5 437	0	58 178	58 178
50311	0	89 368	89 368	0	6 639	6 639	0	8 399	8 399	0	87 608	87 608
60302	11 263	0	11 263	3 413	0	3 413	5 650	0	5 650	9 026	0	9 026
60306	5	0	5	45 239	0	45 239	45 234	0	45 234	10	0	10
60308	530	0	530	561	50	611	589	50	639	502	0	502
60310	1 537	0	1 537	6 999	0	6 999	6 787	0	6 787	1 749	0	1 749
60312	48 556	0	48 556	44 417	0	44 417	48 060	0	48 060	44 913	0	44 913
60314	46	1 473	1 519	20 931	160	21 091	7 246	447	7 693	13 731	1 186	14 917
60323	1 978	0	1 978	5 819	0	5 819	4 061	0	4 061	3 736	0	3 736
60401	194 577	0	194 577	2 278	0	2 278	0	0	0	196 855	0	196 855
60701	5 016	0	5 016	3 295	0	3 295	2 278	0	2 278	6 033	0	6 033
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	248	0	248	0	0	0	42	0	42	206	0	206
61008	249	0	249	1 428	0	1 428	1 429	0	1 429	248	0	248
61009	3 112	0	3 112	1 161	0	1 161	2 634	0	2 634	1 639	0	1 639
61010	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61011	140 935	0	140 935	0	0	0	15 673	0	15 673	125 262	0	125 262
61209	0	0	0	19 676	0	19 676	19 676	0	19 676	0	0	0
61212	0	0	0	520 013	106 784	626 797	520 013	106 784	626 797	0	0	0
61403	66 065	0	66 065	1 580	0	1 580	1 986	0	1 986	65 659	0	65 659
70606	1 929 580	0	1 929 580	721 450	0	721 450	0	0	0	2 651 030	0	2 651 030
70608	3 147 859	0	3 147 859	2 628 181	0	2 628 181	0	0	0	5 776 040	0	5 776 040
70610	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	143 372	0	143 372	54 703	0	54 703	2 749	0	2 749	195 326	0	195 326
Итого по активу (баланс)	65 746 380	22 469 597	88 215 977	37 507 154	29 738 312	67 245 466	30 317 471	29 554 755	59 872 226	72 936 063	22 653 154	95 589 217
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	77	0	77	474	0	474	593	0	593	196	0	196
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 243 336	2 243 336	0	69 380	69 380	0	76 280	76 280	1 000 000	1 250 236	2 250 236
31409	17 007 754	18 410 415	35 418 169	0	1 027 328	1 027 328	0	1 129 499	1 129 499	17 007 754	18 512 586	35 520 340
40701	3 579	0	3 579	8 635	0	8 635	7 695	0	7 695	2 639	0	2 639
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	2 305	2 305	0	51 634	51 634	0	52 459	52 459	0	3 130	3 130
40817	686 779	151 538	838 317	5 455 478	1 009 696	6 465 174	5 607 878	1 007 374	6 615 252	839 179	149 216	988 395
40820	7 438	5 729	13 167	80 632	54 101	134 733	83 189	49 687	132 876	9 995	1 315	11 310
40901	4 024	0	4 024	35 240	0	35 240	39 309	0	39 309	8 093	0	8 093
40911	255	0	255	29 199	0	29 199	29 295	0	29 295	351	0	351
42007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	199	3 727	3 926	141	13 298	13 439	146	13 867	14 013	204	4 296	4 500
42305	9 331	2 548	11 879	211	151	362	96	322	418	9 216	2 719	11 935
42311	148 746	0	148 746	482 967	3 986	486 953	605 228	3 986	609 214	271 007	0	271 007
42601	7	356	363	204	535	739	207	853	1 060	10	674	684
42611	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
43105	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0
44007	0	2 256 033	2 256 033	0	125 890	125 890	0	138 410	138 410	0	2 268 553	2 268 553
45515	853 857	0	853 857	65 655	0	65 655	79 520	0	79 520	867 722	0	867 722
45715	9 539	0	9 539	423	0	423	732	0	732	9 848	0	9 848
45818	96 457	0	96 457	5 092	0	5 092	11 097	0	11 097	102 462	0	102 462
45918	1 315	0	1 315	241	0	241	171	0	171	1 245	0	1 245
47401	12 262	11 236	23 498	11 216	3 941	15 157	6 627	3 219	9 846	7 673	10 514	18 187
47407	0	0	0	0	312 972	312 972	0	312 972	312 972	0	0	0
47411	97	64	161	11	4	15	50	19	69	136	79	215
47416	35	61	96	3 156	6 743	9 899	3 299	6 682	9 981	178	0	178
47422	66 367	13 956	80 323	305 147	47 532	352 679	339 093	42 427	381 520	100 313	8 851	109 164
47425	18 432	0	18 432	1 510	0	1 510	8 787	0	8 787	25 709	0	25 709
47426	1 084 157	325 528	1 409 685	360 266	18 165	378 431	204 672	107 750	312 422	928 563	415 113	1 343 676
47804	220 417	0	220 417	25 342	0	25 342	22 880	0	22 880	217 955	0	217 955
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	9 000 000	0	9 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	455 520	0	455 520	0	0	0	164 450	0	164 450	619 970	0	619 970
60301	12 417	0	12 417	79 657	0	79 657	75 518	0	75 518	8 278	0	8 278
60305	457	0	457	58 414	0	58 414	58 164	0	58 164	207	0	207
60307	79	0	79	315	0	315	345	0	345	109	0	109
60309	542	0	542	1 865	0	1 865	5 036	0	5 036	3 713	0	3 713
60311	8 663	0	8 663	18 873	0	18 873	10 265	0	10 265	55	0	55
60322	2 407	0	2 407	2 730	223	2 953	2 483	223	2 706	2 160	0	2 160
60324	90	0	90	0	0	0	252	0	252	342	0	342
60601	140 867	0	140 867	0	0	0	1 660	0	1 660	142 527	0	142 527
60903	201	0	201	0	0	0	11	0	11	212	0	212
61012	8 343	0	8 343	1 419	0	1 419	403	0	403	7 327	0	7 327
61304	698	0	698	1 769	0	1 769	1 898	0	1 898	827	0	827
61501	51	0	51	81	0	81	93	0	93	63	0	63
70601	2 625 758	0	2 625 758	5	0	5	958 114	0	958 114	3 583 867	0	3 583 867
70603	3 147 868	0	3 147 868	0	0	0	2 627 402	0	2 627 402	5 775 270	0	5 775 270
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	2 073 207	0	2 073 207	0	0	0	0	0	0	2 073 207	0	2 073 207
Итого по пассиву (баланс)	65 789 145	22 426 832	88 215 977	8 786 368	2 745 579	11 531 947	15 959 158	2 946 029	18 905 187	72 961 935	22 627 282	95 589 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	4 024	0	4 024	39 309	0	39 309	35 240	0	35 240	8 093	0	8 093
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	10 545 304	0	10 545 304	5 515 721	0	5 515 721	372 030	0	372 030	15 688 995	0	15 688 995
91412	1 673	0	1 673	0	0	0	10	0	10	1 663	0	1 663
91414	6 460 501	1 800 639	8 261 140	352 832	172 025	524 857	58 467	130 145	188 612	6 754 866	1 842 519	8 597 385
91416	1 750 000	1 087 919	2 837 919	0	66 745	66 745	0	60 708	60 708	1 750 000	1 093 956	2 843 956
91418	11 102 446	2 279 095	13 381 541	477 450	158 805	636 255	207 633	192 599	400 232	11 372 263	2 245 301	13 617 564
91604	43 390	39 951	83 341	15 406	16 434	31 840	15 201	17 033	32 234	43 595	39 352	82 947
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	542	232	774	0	14	14	0	13	13	542	233	775
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	46 511	37 225	83 736	0	2 284	2 284	107	2 077	2 184	46 404	37 432	83 836
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	164 474 570	0	164 474 570	7 806 297	0	7 806 297	4 190 761	0	4 190 761	168 090 106	0	168 090 106
Итого по активу (баланс)	194 429 337	5 245 061	199 674 398	14 207 015	416 307	14 623 322	4 879 449	402 575	5 282 024	203 756 903	5 258 793	209 015 696
Пассив
91311	107 163 496	41 808 352	148 971 848	1 189 333	2 889 320	4 078 653	4 180 348	3 109 039	7 289 387	110 154 511	42 028 071	152 182 582
91312	3 412 418	780 640	4 193 058	32 250	79 858	112 108	389 611	127 299	516 910	3 769 779	828 081	4 597 860
91315	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91319	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	35 199 828	0	35 199 828	1 079 364	0	1 079 364	6 805 126	0	6 805 126	40 925 590	0	40 925 590
Итого по пассиву (баланс)	157 085 406	42 588 992	199 674 398	2 300 947	2 969 178	5 270 125	11 375 085	3 236 338	14 611 423	166 159 544	42 856 152	209 015 696
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 406	19 406	0	19 406	19 406	0	0	0
93801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98	19 406	19 504	98	19 406	19 504	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 420	19 420	0	19 420	19 420	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98	19 420	19 518	98	19 420	19 518	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	40 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?