Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 003	0	17 003	3 681	0	3 681	10 591	0	10 591	10 093	0	10 093
20202	10 328	20 131	30 459	54 529	64 398	118 927	49 908	70 218	120 126	14 949	14 311	29 260
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	95 801	0	95 801	30 784 200	0	30 784 200	30 704 104	0	30 704 104	175 897	0	175 897
30110	1 327	699	2 026	522 082	45	522 127	522 541	39	522 580	868	705	1 573
30114	47	20 495	20 542	0	20 245 874	20 245 874	0	20 240 568	20 240 568	47	25 801	25 848
30202	24 637	0	24 637	0	0	0	189	0	189	24 448	0	24 448
30204	69 390	0	69 390	0	0	0	10 872	0	10 872	58 518	0	58 518
30235	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
30413	331	0	331	1 421 734	0	1 421 734	1 422 039	0	1 422 039	26	0	26
30424	3 049	0	3 049	3 125 622	0	3 125 622	3 125 576	0	3 125 576	3 095	0	3 095
30425	0	2 480	2 480	0	160	160	0	140	140	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	500 000	5 728 938	6 228 938	500 000	5 728 938	6 228 938	0	0	0
32003	650 000	309 962	959 962	920 000	1 751 203	2 671 203	1 450 000	1 436 047	2 886 047	120 000	625 118	745 118
32102	0	0	0	0	4 825 692	4 825 692	0	4 244 020	4 244 020	0	581 672	581 672
32103	0	580 559	580 559	0	700 178	700 178	0	1 280 737	1 280 737	0	0	0
32110	0	6 423	6 423	0	414	414	0	359	359	0	6 478	6 478
32203	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
44605	0	134 853	134 853	0	4 711	4 711	0	139 564	139 564	0	0	0
44606	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	7 749	7 749	550 000	499	550 499	0	434	434	550 000	7 814	557 814
45205	0	513 452	513 452	0	32 903	32 903	0	33 758	33 758	0	512 597	512 597
45206	1 594 532	644 675	2 239 207	1 394 000	93 775	1 487 775	486 000	126 057	612 057	2 502 532	612 393	3 114 925
45207	2 111 678	1 127 951	3 239 629	200 000	72 569	272 569	54 000	63 118	117 118	2 257 678	1 137 402	3 395 080
45505	0	315	315	0	251	251	0	119	119	0	447	447
45506	0	2 184	2 184	0	141	141	0	420	420	0	1 905	1 905
45705	0	827	827	0	53	53	0	99	99	0	781	781
45812	129 823	0	129 823	0	0	0	0	0	0	129 823	0	129 823
45912	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47404	0	31 372	31 372	14 276 804	2 116 196	16 393 000	14 276 804	2 115 925	16 392 729	0	31 643	31 643
47408	0	0	0	2 800 220	5 393 244	8 193 464	2 800 220	5 393 244	8 193 464	0	0	0
47417	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47423	3 314	0	3 314	1 883 352	45 503	1 928 855	1 883 133	45 503	1 928 636	3 533	0	3 533
47427	1 835	760	2 595	31 228	12 154	43 382	33 063	12 914	45 977	0	0	0
50205	466 754	0	466 754	462 185	0	462 185	460 704	0	460 704	468 235	0	468 235
50207	617 033	0	617 033	7 734 979	0	7 734 979	7 627 796	0	7 627 796	724 216	0	724 216
50208	352 906	0	352 906	4 958 445	0	4 958 445	4 939 156	0	4 939 156	372 195	0	372 195
50210	90 917	0	90 917	222	0	222	0	0	0	91 139	0	91 139
50211	0	152 323	152 323	0	2 709 147	2 709 147	0	2 392 053	2 392 053	0	469 417	469 417
50218	1 820 248	502 376	2 322 624	12 554 930	2 176 081	14 731 011	12 543 410	2 365 125	14 908 535	1 831 768	313 332	2 145 100
50221	12 369	0	12 369	83 116	0	83 116	73 463	0	73 463	22 022	0	22 022
60302	36 597	0	36 597	34 734	0	34 734	5 275	0	5 275	66 056	0	66 056
60306	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
60308	109	0	109	182	0	182	278	0	278	13	0	13
60310	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
60312	6 747	0	6 747	8 370	0	8 370	12 259	0	12 259	2 858	0	2 858
60314	3 965	0	3 965	2 707	0	2 707	1 534	0	1 534	5 138	0	5 138
60323	2 595	0	2 595	47	0	47	32	0	32	2 610	0	2 610
60401	491 782	0	491 782	96	0	96	0	0	0	491 878	0	491 878
60701	208 958	0	208 958	96	0	96	96	0	96	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	484 334	241 435	725 769	484 334	241 435	725 769	0	0	0
61403	2 852	10 362	13 214	208	796	1 004	599	587	1 186	2 461	10 571	13 032
70606	227 929	0	227 929	125 617	0	125 617	334	0	334	353 212	0	353 212
70608	503 935	0	503 935	443 378	0	443 378	0	0	0	947 313	0	947 313
70611	51 096	0	51 096	5 574	0	5 574	34 666	0	34 666	22 004	0	22 004
70706	1 051 015	0	1 051 015	0	0	0	1 051 015	0	1 051 015	0	0	0
70708	4 864 167	0	4 864 167	0	0	0	4 864 167	0	4 864 167	0	0	0
70711	99 131	0	99 131	0	0	0	99 131	0	99 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 624 975	4 069 948	19 694 923	85 490 624	46 216 385	131 707 009	89 551 264	45 931 446	135 482 710	11 564 335	4 354 887	15 919 222
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	12 369	0	12 369	4 627	0	4 627	14 280	0	14 280	22 022	0	22 022
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	254	254	0	15	15	0	16	16	0	255	255
30111	72 669	195 792	268 461	4 996 012	523 420	5 519 432	5 078 851	486 369	5 565 220	155 508	158 741	314 249
30220	0	12 250	12 250	0	114 507	114 507	0	109 052	109 052	0	6 795	6 795
30223	46 519	0	46 519	2 651 524	0	2 651 524	2 719 000	0	2 719 000	113 995	0	113 995
31201	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
31302	0	0	0	13 195 000	94 411	13 289 411	13 195 000	94 411	13 289 411	0	0	0
31303	1 885 000	0	1 885 000	10 905 000	207 544	11 112 544	11 180 000	213 669	11 393 669	2 160 000	6 125	2 166 125
31304	110 000	79 325	189 325	1 175 000	82 481	1 257 481	2 040 000	125 663	2 165 663	975 000	122 507	1 097 507
31405	0	1 239 848	1 239 848	0	662 526	662 526	0	47 796	47 796	0	625 118	625 118
31406	0	1 549 810	1 549 810	0	718 559	718 559	0	1 356 662	1 356 662	0	2 187 913	2 187 913
31407	0	309 962	309 962	0	17 345	17 345	0	19 942	19 942	0	312 559	312 559
31502	0	0	0	3 201 063	0	3 201 063	3 201 063	0	3 201 063	0	0	0
31503	626 022	0	626 022	2 769 903	0	2 769 903	2 367 512	0	2 367 512	223 631	0	223 631
32901	1 322 809	0	1 322 809	6 774 007	0	6 774 007	7 022 789	0	7 022 789	1 571 591	0	1 571 591
40702	577 846	159 507	737 353	13 122 110	2 130 893	15 253 003	13 137 102	2 116 679	15 253 781	592 838	145 293	738 131
40703	108	0	108	448	0	448	477	0	477	137	0	137
40802	1 069	0	1 069	1 608	0	1 608	1 321	0	1 321	782	0	782
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	152 020	141 641	293 661	1 096 573	553 670	1 650 243	1 386 425	529 440	1 915 865	441 872	117 411	559 283
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 283	7 040	9 323	13 883	21 740	35 623	14 279	25 025	39 304	2 679	10 325	13 004
40820	14 167	24 825	38 992	92 296	36 297	128 593	95 145	37 845	132 990	17 016	26 373	43 389
40901	0	0	0	0	45 428	45 428	0	83 264	83 264	0	37 836	37 836
40909	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40910	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 790	2 790	0	2 790	2 790	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	133 000	0	133 000	1 575 000	0	1 575 000	1 609 000	0	1 609 000	167 000	0	167 000
42103	360 000	14 702	374 702	120 000	823	120 823	110 000	946	110 946	350 000	14 825	364 825
42104	0	3 530	3 530	0	198	198	0	227	227	0	3 559	3 559
42105	47 532	10 973	58 505	0	614	614	100 000	706	100 706	147 532	11 065	158 597
42106	2 347	90 847	93 194	0	5 682	5 682	0	24 822	24 822	2 347	109 987	112 334
42301	7 270	6 999	14 269	15 573	5 532	21 105	14 195	5 430	19 625	5 892	6 897	12 789
42303	45 052	88 470	133 522	512	4 921	5 433	2 576	10 495	13 071	47 116	94 044	141 160
42304	34 904	59 518	94 422	0	3 232	3 232	193	3 991	4 184	35 097	60 277	95 374
42305	7 216	18 520	25 736	0	975	975	23	1 347	1 370	7 239	18 892	26 131
42306	16 296	22 807	39 103	0	1 410	1 410	0	1 626	1 626	16 296	23 023	39 319
42601	49	8 520	8 569	595	29 766	30 361	595	37 316	37 911	49	16 070	16 119
42603	1 484	16 815	18 299	0	4 958	4 958	2 265	1 043	3 308	3 749	12 900	16 649
42604	12 129	8 525	20 654	0	752	752	0	3 850	3 850	12 129	11 623	23 752
42605	1 265	72 572	73 837	0	11 760	11 760	2 500	4 554	7 054	3 765	65 366	69 131
42606	20 259	119 752	140 011	0	6 701	6 701	0	7 704	7 704	20 259	120 755	141 014
45215	45 201	0	45 201	20 500	0	20 500	32 800	0	32 800	57 501	0	57 501
45818	107 238	0	107 238	0	0	0	0	0	0	107 238	0	107 238
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47407	0	0	0	4 760 816	3 425 545	8 186 361	4 760 816	3 425 545	8 186 361	0	0	0
47411	1 122	5 595	6 717	450	901	1 351	745	1 396	2 141	1 417	6 090	7 507
47416	427	4	431	119 237	579	119 816	118 871	575	119 446	61	0	61
47422	0	0	0	0	4 891	4 891	0	4 891	4 891	0	0	0
47425	3 314	0	3 314	289	0	289	508	0	508	3 533	0	3 533
47426	3 877	9 734	13 611	22 247	5 469	27 716	21 897	6 093	27 990	3 527	10 358	13 885
50220	17 003	0	17 003	137 041	0	137 041	130 131	0	130 131	10 093	0	10 093
60301	2 780	0	2 780	15 766	0	15 766	13 316	0	13 316	330	0	330
60305	0	0	0	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
60601	60 664	0	60 664	0	0	0	1 713	0	1 713	62 377	0	62 377
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
70601	302 794	0	302 794	107	0	107	145 300	0	145 300	447 987	0	447 987
70603	501 018	0	501 018	0	0	0	440 267	0	440 267	941 285	0	941 285
70701	1 437 183	0	1 437 183	1 437 183	0	1 437 183	0	0	0	0	0	0
70703	4 851 335	0	4 851 335	4 851 335	0	4 851 335	0	0	0	0	0	0
70705	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70713	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 014 313	0	6 014 313	6 292 131	0	6 292 131	277 818	0	277 818
Итого по пассиву (баланс)	15 416 785	4 278 138	19 694 923	79 113 001	8 728 325	87 841 326	75 272 455	8 793 170	84 065 625	11 576 239	4 342 983	15 919 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432 165	0	432 165	128 932	0	128 932	22 317	0	22 317	538 780	0	538 780
90902	57 410	0	57 410	469	0	469	9 023	0	9 023	48 856	0	48 856
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91414	10 398 107	5 715 568	16 113 675	1 950 000	728 920	2 678 920	1 220 000	740 732	1 960 732	11 128 107	5 703 756	16 831 863
91417	100 000	0	100 000	227	0	227	227	0	227	100 000	0	100 000
91604	66 250	0	66 250	2 981	0	2 981	0	0	0	69 231	0	69 231
91704	55 845	54 379	110 224	0	3 499	3 499	0	3 044	3 044	55 845	54 834	110 679
91802	9 162	200 365	209 527	0	12 891	12 891	0	11 212	11 212	9 162	202 044	211 206
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 131 937	0	8 131 937	2 680 769	0	2 680 769	3 701 059	0	3 701 059	7 111 647	0	7 111 647
Итого по активу (баланс)	19 250 893	5 970 312	25 221 205	4 763 667	745 310	5 508 977	4 952 915	754 988	5 707 903	19 061 645	5 960 634	25 022 279
Пассив
91312	429 307	0	429 307	14 517	0	14 517	0	0	0	414 790	0	414 790
91315	3 308 889	483 753	3 792 642	300 367	83 243	383 610	248 698	29 985	278 683	3 257 220	430 495	3 687 715
91317	3 537 468	372 055	3 909 523	2 789 000	513 932	3 302 932	2 250 000	152 086	2 402 086	2 998 468	10 209	3 008 677
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 089 268	0	17 089 268	2 006 677	0	2 006 677	2 828 041	0	2 828 041	17 910 632	0	17 910 632
Итого по пассиву (баланс)	24 365 397	855 808	25 221 205	5 110 561	597 175	5 707 736	5 326 739	182 071	5 508 810	24 581 575	440 704	25 022 279
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 519	9 519	84 043	236 208	320 251	84 043	245 727	329 770	0	0	0
93002	0	219 861	219 861	0	2 429 342	2 429 342	0	2 649 203	2 649 203	0	0	0
93301	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
93302	5 956	0	5 956	0	164 378	164 378	5 956	164 378	170 334	0	0	0
93306	0	0	0	0	81 698	81 698	0	81 698	81 698	0	0	0
93307	0	0	0	0	81 383	81 383	0	81 383	81 383	0	0	0
93506	0	0	0	0	364 560	364 560	0	364 560	364 560	0	0	0
93507	0	0	0	0	365 000	365 000	0	365 000	365 000	0	0	0
93801	175	0	175	23 786	0	23 786	23 961	0	23 961	0	0	0
93803	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 131	229 380	235 511	115 296	3 722 569	3 837 865	121 427	3 951 949	4 073 376	0	0	0
Пассив
96001	9 555	0	9 555	244 941	84 239	329 180	235 386	84 239	319 625	0	0	0
96002	220 000	0	220 000	2 640 000	0	2 640 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	0	0
96302	0	5 949	5 949	0	5 970	5 970	0	21	21	0	0	0
96306	0	0	0	0	364 228	364 228	0	364 228	364 228	0	0	0
96307	0	0	0	0	364 666	364 666	0	364 666	364 666	0	0	0
96502	0	0	0	0	164 558	164 558	0	164 558	164 558	0	0	0
96506	0	0	0	0	81 791	81 791	0	81 791	81 791	0	0	0
96507	0	0	0	0	81 383	81 383	0	81 383	81 383	0	0	0
96801	7	0	7	22 332	0	22 332	22 325	0	22 325	0	0	0
96803	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	229 562	5 949	235 511	2 907 883	1 152 808	4 060 691	2 678 321	1 146 859	3 825 180	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 411 909,0000	0	0	1 416 728,0000	0	0	1 290 647,0000	0	0	1 537 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 411 909,0000	0	0	1 416 728,0000	0	0	1 290 647,0000	0	0	1 537 990,0000
Пассив
98050	0	0	1 281 909,0000	0	0	1 277 781,0000	0	0	1 403 862,0000	0	0	1 407 990,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	566,0000	0	0	566,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 411 909,0000	0	0	1 278 347,0000	0	0	1 404 428,0000	0	0	1 537 990,0000

Страница была полезной?