Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 874	17 981	76 855	459 118	109 429	568 547	473 680	102 710	576 390	44 312	24 700	69 012
20208	16 791	0	16 791	29 830	0	29 830	23 275	0	23 275	23 346	0	23 346
20209	9 804	0	9 804	257 164	10 070	267 234	258 468	10 070	268 538	8 500	0	8 500
30102	216 880	0	216 880	23 247 581	0	23 247 581	23 406 264	0	23 406 264	58 197	0	58 197
30110	10 358	449 178	459 536	2 562 529	2 530 946	5 093 475	2 442 659	2 516 948	4 959 607	130 228	463 176	593 404
30114	0	60 465	60 465	0	38 347	38 347	0	43 385	43 385	0	55 427	55 427
30202	42 402	0	42 402	2 757	0	2 757	0	0	0	45 159	0	45 159
30204	7 059	0	7 059	0	0	0	16	0	16	7 043	0	7 043
30215	999	2 641	3 640	0	162	162	0	148	148	999	2 655	3 654
30233	27	0	27	21 054	2 128	23 182	20 266	2 128	22 394	815	0	815
30302	682 410	471 217	1 153 627	29 150 569	4 626 067	33 776 636	29 525 377	4 395 874	33 921 251	307 602	701 410	1 009 012
30306	273 712	0	273 712	3 061 794	1 096 903	4 158 697	2 422 065	1 096 903	3 518 968	913 441	0	913 441
30602	121 381	63	121 444	375 290	165 362	540 652	393 987	165 396	559 383	102 684	29	102 713
32002	0	0	0	2 695 000	0	2 695 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 045 000	0	1 045 000	1 095 000	0	1 095 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	363	0	363	4 637	0	4 637
45201	106 729	0	106 729	81 713	0	81 713	98 187	0	98 187	90 255	0	90 255
45203	4 939	0	4 939	18 000	0	18 000	4 939	0	4 939	18 000	0	18 000
45204	114 561	0	114 561	24 991	0	24 991	24 262	0	24 262	115 290	0	115 290
45205	491 591	0	491 591	457 545	0	457 545	422 221	0	422 221	526 915	0	526 915
45206	454 580	0	454 580	42 480	0	42 480	90 084	0	90 084	406 976	0	406 976
45207	356 052	0	356 052	40 464	0	40 464	17 256	0	17 256	379 260	0	379 260
45208	196 384	0	196 384	0	0	0	867	0	867	195 517	0	195 517
45401	4 829	0	4 829	818	0	818	851	0	851	4 796	0	4 796
45405	71 957	0	71 957	10 500	0	10 500	7 967	0	7 967	74 490	0	74 490
45406	12 644	0	12 644	6 449	0	6 449	6 350	0	6 350	12 743	0	12 743
45407	21 404	0	21 404	0	0	0	1 545	0	1 545	19 859	0	19 859
45504	229	0	229	25	0	25	81	0	81	173	0	173
45505	9 752	0	9 752	725	0	725	1 015	0	1 015	9 462	0	9 462
45506	171 577	1 180	172 757	23 467	270	23 737	10 650	128	10 778	184 394	1 322	185 716
45507	154 560	47 616	202 176	5 040	2 918	7 958	6 752	2 795	9 547	152 848	47 739	200 587
45509	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	152 304	0	152 304	70 217	0	70 217	29 283	0	29 283	193 238	0	193 238
45814	2 206	0	2 206	68	0	68	22	0	22	2 252	0	2 252
45815	11 207	0	11 207	1 753	0	1 753	1 445	0	1 445	11 515	0	11 515
45911	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45912	10 014	0	10 014	792	0	792	1 414	0	1 414	9 392	0	9 392
45914	136	0	136	42	0	42	0	0	0	178	0	178
45915	1 257	0	1 257	635	0	635	457	0	457	1 435	0	1 435
47004	0	0	0	0	165 582	165 582	0	2 205	2 205	0	163 377	163 377
47404	185	259 614	259 799	3 754 565	3 269 948	7 024 513	3 754 524	3 472 407	7 226 931	226	57 155	57 381
47408	0	0	0	9 937 985	9 629 542	19 567 527	9 937 985	9 629 542	19 567 527	0	0	0
47423	1 866	395	2 261	1 005	8 429	9 434	1 007	8 404	9 411	1 864	420	2 284
47427	18 758	838	19 596	30 481	708	31 189	29 767	865	30 632	19 472	681	20 153
50104	0	0	0	11 607	0	11 607	0	0	0	11 607	0	11 607
50106	703 026	0	703 026	127 359	0	127 359	91 683	0	91 683	738 702	0	738 702
50107	166 436	0	166 436	683	0	683	127 130	0	127 130	39 989	0	39 989
50121	4 355	0	4 355	2 665	0	2 665	1 058	0	1 058	5 962	0	5 962
50211	0	65 499	65 499	0	131 261	131 261	0	5 183	5 183	0	191 577	191 577
50221	3 303	0	3 303	2 206	0	2 206	0	0	0	5 509	0	5 509
50605	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
50606	179 997	0	179 997	36 510	0	36 510	17 617	0	17 617	198 890	0	198 890
50621	3	0	3	513	0	513	453	0	453	63	0	63
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	98 257	0	98 257	127	0	127	0	0	0	98 384	0	98 384
51404	96 570	91 829	188 399	221	5 719	5 940	0	5 124	5 124	96 791	92 424	189 215
51405	126 007	297 558	423 565	1 059	18 561	19 620	0	78 684	78 684	127 066	237 435	364 501
51501	0	0	0	297 960	0	297 960	297 960	0	297 960	0	0	0
51502	0	0	0	297 500	0	297 500	297 500	0	297 500	0	0	0
52503	16 903	0	16 903	15 811	0	15 811	6 898	0	6 898	25 816	0	25 816
60302	1 634	0	1 634	6 536	0	6 536	57	0	57	8 113	0	8 113
60306	2 185	0	2 185	2 706	0	2 706	4 891	0	4 891	0	0	0
60308	543	0	543	835	0	835	870	0	870	508	0	508
60310	3 393	0	3 393	586	0	586	762	0	762	3 217	0	3 217
60312	4 261	0	4 261	7 333	0	7 333	4 604	0	4 604	6 990	0	6 990
60314	0	369	369	0	603	603	0	0	0	0	972	972
60323	5 313	0	5 313	598	0	598	146	0	146	5 765	0	5 765
60401	56 267	0	56 267	1 186	0	1 186	720	0	720	56 733	0	56 733
60701	124 467	0	124 467	0	0	0	52 286	0	52 286	72 181	0	72 181
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	28	0	28	88	0	88	83	0	83	33	0	33
61008	337	0	337	419	0	419	433	0	433	323	0	323
61009	304	0	304	537	0	537	265	0	265	576	0	576
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	52 120	0	52 120	52 120	0	52 120	0	0	0
61210	0	0	0	538 718	62 921	601 639	538 718	62 921	601 639	0	0	0
61403	19 359	0	19 359	210	0	210	489	0	489	19 080	0	19 080
70606	686 280	0	686 280	405 014	0	405 014	392	0	392	1 090 902	0	1 090 902
70608	168 332	0	168 332	169 023	0	169 023	0	0	0	337 355	0	337 355
70611	6 512	0	6 512	0	0	0	6 475	0	6 475	37	0	37
70706	2 670 141	0	2 670 141	0	0	0	2 670 141	0	2 670 141	0	0	0
70708	1 529 738	0	1 529 738	0	0	0	1 529 738	0	1 529 738	0	0	0
70711	9 254	0	9 254	0	0	0	9 254	0	9 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 661 104	1 766 909	12 428 013	79 659 247	21 875 905	101 535 152	82 929 771	21 601 846	104 531 617	7 390 580	2 040 968	9 431 548
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	3 304	0	3 304	0	0	0	2 206	0	2 206	5 510	0	5 510
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30220	0	0	0	12	127	139	12	127	139	0	0	0
30232	0	323	323	16 129	14 957	31 086	16 408	15 026	31 434	279	392	671
30301	682 410	471 217	1 153 627	29 525 377	4 395 874	33 921 251	29 150 569	4 626 067	33 776 636	307 602	701 410	1 009 012
30305	273 712	0	273 712	2 422 065	1 096 903	3 518 968	3 061 794	1 096 903	4 158 697	913 441	0	913 441
31302	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
31303	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
40701	246 640	16 455	263 095	699 945	489 360	1 189 305	666 513	473 446	1 139 959	213 208	541	213 749
40702	741 645	55 477	797 122	21 626 331	2 005 122	23 631 453	21 521 325	2 016 498	23 537 823	636 639	66 853	703 492
40703	10 652	0	10 652	26 837	0	26 837	28 186	0	28 186	12 001	0	12 001
40802	10 124	0	10 124	114 583	0	114 583	112 061	0	112 061	7 602	0	7 602
40807	2 301	5 904	8 205	1 457 740	314 904	1 772 644	1 457 322	341 905	1 799 227	1 883	32 905	34 788
40817	120 921	988	121 909	313 345	21 440	334 785	230 021	23 697	253 718	37 597	3 245	40 842
40820	131	0	131	136	0	136	155	0	155	150	0	150
40821	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
40905	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
40909	0	0	0	1 483	461	1 944	1 483	461	1 944	0	0	0
40910	0	0	0	252	266	518	252	266	518	0	0	0
40911	211	0	211	10 540	44	10 584	10 348	44	10 392	19	0	19
40912	0	0	0	2 571	9 247	11 818	2 571	9 247	11 818	0	0	0
40913	0	0	0	206	5 049	5 255	206	5 049	5 255	0	0	0
41604	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42005	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 000	0	2 000	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	7 000	0	7 000
42105	92 691	0	92 691	16 220	0	16 220	11 010	0	11 010	87 481	0	87 481
42106	102 671	0	102 671	1 270	0	1 270	29 587	0	29 587	130 988	0	130 988
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	432 350	0	432 350	0	0	0	12 000	0	12 000	444 350	0	444 350
42301	995	16	1 011	602	284	886	817	285	1 102	1 210	17	1 227
42303	27 972	4 220	32 192	11 609	1 483	13 092	22 664	1 637	24 301	39 027	4 374	43 401
42304	34 978	2 000	36 978	4 404	893	5 297	4 744	1 570	6 314	35 318	2 677	37 995
42305	59 453	7 162	66 615	8 156	1 120	9 276	78 144	567	78 711	129 441	6 609	136 050
42306	458 386	31 076	489 462	117 295	1 718	119 013	185 800	2 725	188 525	526 891	32 083	558 974
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42313	54	0	54	4	0	4	0	0	0	50	0	50
42314	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	5 000	0	5 000	4 073	0	4 073	1 438	0	1 438	2 365	0	2 365
45215	144 023	0	144 023	74 758	0	74 758	57 509	0	57 509	126 774	0	126 774
45415	1 134	0	1 134	55	0	55	797	0	797	1 876	0	1 876
45515	18 622	0	18 622	6 601	0	6 601	6 423	0	6 423	18 444	0	18 444
45818	157 430	0	157 430	2 066	0	2 066	30 830	0	30 830	186 194	0	186 194
45918	7 670	0	7 670	305	0	305	712	0	712	8 077	0	8 077
47407	0	0	0	11 886 303	11 491 691	23 377 994	11 886 303	11 491 691	23 377 994	0	0	0
47411	16 547	784	17 331	7 022	79	7 101	6 069	247	6 316	15 594	952	16 546
47416	622	0	622	15 504	49	15 553	15 192	49	15 241	310	0	310
47422	963	0	963	262 650	3	262 653	262 614	3	262 617	927	0	927
47425	9 965	0	9 965	34 147	0	34 147	39 679	0	39 679	15 497	0	15 497
47426	9 129	0	9 129	11 471	0	11 471	12 311	0	12 311	9 969	0	9 969
50120	200	0	200	143	0	143	244	0	244	301	0	301
50620	3	0	3	0	0	0	553	0	553	556	0	556
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	128 866	0	128 866	128 866	0	128 866	0	0	0
52301	7 662	0	7 662	16 232	0	16 232	8 570	78 140	86 710	0	78 140	78 140
52305	1 040 827	0	1 040 827	616 311	0	616 311	402 619	0	402 619	827 135	0	827 135
52306	33 532	0	33 532	8 570	0	8 570	30 000	0	30 000	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	0	0	0	430 368	0	430 368	538 841	0	538 841	108 473	0	108 473
60301	300	0	300	7 295	0	7 295	10 249	0	10 249	3 254	0	3 254
60305	0	0	0	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931	0	0	0
60309	499	0	499	627	0	627	330	0	330	202	0	202
60311	0	0	0	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	188	0	188	1 042	0	1 042	945	0	945	91	0	91
60324	5 145	0	5 145	214	0	214	703	0	703	5 634	0	5 634
60601	18 880	0	18 880	720	0	720	715	0	715	18 875	0	18 875
60903	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
61012	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
61304	241	0	241	37	0	37	18	0	18	222	0	222
70601	681 531	0	681 531	1 371	0	1 371	362 614	0	362 614	1 042 774	0	1 042 774
70602	1 807	0	1 807	2 308	0	2 308	3 321	0	3 321	2 820	0	2 820
70603	183 389	0	183 389	0	0	0	174 347	0	174 347	357 736	0	357 736
70613	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70701	2 759 550	0	2 759 550	2 759 550	0	2 759 550	0	0	0	0	0	0
70702	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
70703	1 454 959	0	1 454 959	1 454 959	0	1 454 959	0	0	0	0	0	0
70705	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70713	573	0	573	573	0	573	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 209 134	0	4 209 134	4 215 741	0	4 215 741	6 607	0	6 607
Итого по пассиву (баланс)	11 832 391	595 622	12 428 013	81 218 176	19 851 081	101 069 257	77 887 135	20 185 657	98 072 792	8 501 350	930 198	9 431 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	412 459	248 667	661 126	30 000	5 095	35 095	206 315	253 762	460 077	236 144	0	236 144
90901	11 075	0	11 075	4 457	0	4 457	3 754	0	3 754	11 778	0	11 778
90902	150 926	0	150 926	34 060	0	34 060	29 283	0	29 283	155 703	0	155 703
91202	2 611	62 167	64 778	170 000	267 303	437 303	0	79 423	79 423	172 611	250 047	422 658
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	61 977	61 977	0	3 802	3 802	0	3 459	3 459	0	62 320	62 320
91414	5 156 474	0	5 156 474	114 059	0	114 059	58 987	0	58 987	5 211 546	0	5 211 546
91604	32 129	0	32 129	2 691	0	2 691	7 477	0	7 477	27 343	0	27 343
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 844 967	0	2 844 967	1 033 236	0	1 033 236	808 068	0	808 068	3 070 135	0	3 070 135
Итого по активу (баланс)	8 611 019	372 811	8 983 830	1 388 503	276 200	1 664 703	1 113 884	336 644	1 450 528	8 885 638	312 367	9 198 005
Пассив
91311	236 886	0	236 886	36 315	0	36 315	30 000	0	30 000	230 571	0	230 571
91312	2 116 728	0	2 116 728	32 529	0	32 529	94 462	0	94 462	2 178 661	0	2 178 661
91314	0	0	0	0	2 152	2 152	0	162 784	162 784	0	160 632	160 632
91315	82 625	0	82 625	508	0	508	2 458	0	2 458	84 575	0	84 575
91316	100	186	286	410 000	186	410 186	410 000	0	410 000	100	0	100
91317	295 733	0	295 733	316 887	0	316 887	330 957	0	330 957	309 803	0	309 803
91319	80 511	0	80 511	12 458	0	12 458	5 508	0	5 508	73 561	0	73 561
91507	27 353	0	27 353	0	0	0	34	0	34	27 387	0	27 387
91508	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
99999	6 138 863	0	6 138 863	642 460	0	642 460	631 467	0	631 467	6 127 870	0	6 127 870
Итого по пассиву (баланс)	8 983 644	186	8 983 830	1 451 157	2 338	1 453 495	1 504 886	162 784	1 667 670	9 037 373	160 632	9 198 005
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 136 235	3 980	1 140 215	9 594 542	1 582 631	11 177 173	9 620 507	1 586 611	11 207 118	1 110 270	0	1 110 270
93301	993	0	993	0	0	0	993	0	993	0	0	0
93501	0	0	0	0	126 566	126 566	0	126 566	126 566	0	0	0
93502	0	0	0	0	126 566	126 566	0	126 566	126 566	0	0	0
93801	20 094	0	20 094	84 374	0	84 374	104 468	0	104 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 157 322	3 980	1 161 302	9 678 916	1 835 763	11 514 679	9 725 968	1 839 743	11 565 711	1 110 270	0	1 110 270
Пассив
96001	3 980	1 156 327	1 160 307	1 579 155	9 727 003	11 306 158	1 575 175	9 680 176	11 255 351	0	1 109 500	1 109 500
96301	0	995	995	0	127 561	127 561	0	126 566	126 566	0	0	0
96302	0	0	0	0	126 566	126 566	0	126 566	126 566	0	0	0
96801	0	0	0	104 361	0	104 361	105 131	0	105 131	770	0	770
Итого по пассиву (баланс)	3 980	1 157 322	1 161 302	1 683 516	9 981 130	11 664 646	1 680 306	9 933 308	11 613 614	770	1 109 500	1 110 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 293 170,0000	0	0	600 374 120,0000	0	0	600 341 311,0000	0	0	1 325 979,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 293 173,0000	0	0	600 374 151,0000	0	0	600 341 320,0000	0	0	1 326 004,0000
Пассив
98050	0	0	1 006 171,0000	0	0	600 298 819,0000	0	0	600 331 650,0000	0	0	1 039 002,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 293 173,0000	0	0	600 298 819,0000	0	0	600 331 650,0000	0	0	1 326 004,0000

Страница была полезной?