Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 241	41 845	72 086	48 403	12 077	60 480	63 431	24 355	87 786	15 213	29 567	44 780
20208	5 200	933	6 133	5 358	995	6 353	5 358	990	6 348	5 200	938	6 138
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	576 128	0	576 128	3 555 981	0	3 555 981	4 083 573	0	4 083 573	48 536	0	48 536
30110	473 945	1 221 334	1 695 279	1 713 751	232 288	1 946 039	2 043 307	198 853	2 242 160	144 389	1 254 769	1 399 158
30114	0	17 499	17 499	0	1 204 350	1 204 350	0	1 208 377	1 208 377	0	13 472	13 472
30202	9 986	0	9 986	1 264	0	1 264	0	0	0	11 250	0	11 250
30204	13 919	0	13 919	0	0	0	2 351	0	2 351	11 568	0	11 568
30221	0	0	0	0	2 489	2 489	0	2 489	2 489	0	0	0
30233	55	0	55	8 115	3	8 118	7 849	3	7 852	321	0	321
30413	34 555	0	34 555	801 117	0	801 117	796 487	0	796 487	39 185	0	39 185
30424	0	0	0	877 125	0	877 125	877 125	0	877 125	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45201	1 873	0	1 873	0	0	0	1 873	0	1 873	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	492 000	0	492 000	2 000	0	2 000	0	0	0	494 000	0	494 000
45207	172 000	0	172 000	0	0	0	6 000	0	6 000	166 000	0	166 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	10 492	3 109	13 601	1 501	190	1 691	87	174	261	11 906	3 125	15 031
45506	4 904	6 453	11 357	0	414	414	276	586	862	4 628	6 281	10 909
45507	10 250	5 378	15 628	0	312	312	89	772	861	10 161	4 918	15 079
45509	1 844	2 650	4 494	765	1 750	2 515	598	3 333	3 931	2 011	1 067	3 078
45708	0	154	154	0	65	65	0	219	219	0	0	0
45815	3 110	18 976	22 086	9	1 355	1 364	7	1 232	1 239	3 112	19 099	22 211
45817	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	85	85
45915	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
45917	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	177 643	0	177 643	177 643	0	177 643	0	0	0
47408	0	0	0	18 794 587	18 789 280	37 583 867	18 794 587	18 789 280	37 583 867	0	0	0
47423	637	0	637	10	20 613	20 623	11	20 613	20 624	636	0	636
47427	414	52	466	4 912	163	5 075	900	205	1 105	4 426	10	4 436
50207	0	0	0	51 235	0	51 235	10 247	0	10 247	40 988	0	40 988
50221	0	0	0	115	0	115	95	0	95	20	0	20
60302	4 481	0	4 481	103	0	103	410	0	410	4 174	0	4 174
60306	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	15	0	15	85	0	85	92	0	92	8	0	8
60312	564	0	564	5 425	0	5 425	5 554	0	5 554	435	0	435
60323	0	1 579	1 579	500	97	597	380	88	468	120	1 588	1 708
60401	13 271	0	13 271	0	0	0	184	0	184	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	1	0	1	1	0	1	232	0	232
61008	33	0	33	7	0	7	7	0	7	33	0	33
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
61403	1 592	0	1 592	1 405	0	1 405	12	0	12	2 985	0	2 985
70606	196 628	0	196 628	85 505	0	85 505	2	0	2	282 131	0	282 131
70608	161 057	0	161 057	89 409	0	89 409	0	0	0	250 466	0	250 466
70611	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
70802	10 710	0	10 710	0	0	0	10 710	0	10 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 460 189	1 320 052	3 780 241	26 632 399	20 266 457	46 898 856	27 295 049	20 251 572	47 546 621	1 797 539	1 334 937	3 132 476
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	95	0	95	115	0	115	20	0	20
10701	62 910	0	62 910	10 710	0	10 710	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	13 932	0	13 932	586 000	0	586 000	575 566	0	575 566	3 498	0	3 498
30126	347	0	347	1 477	0	1 477	1 250	0	1 250	120	0	120
30220	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
30232	481	0	481	12 192	5 148	17 340	12 335	5 149	17 484	624	1	625
30601	448	0	448	2 642	0	2 642	2 500	0	2 500	306	0	306
30606	52 858	0	52 858	149 277	0	149 277	167 391	0	167 391	70 972	0	70 972
31303	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	586 000	0	586 000	1 172 000	0	1 172 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10 173	2	10 175	1 136 897	0	1 136 897	1 144 419	0	1 144 419	17 695	2	17 697
40702	238 083	64 438	302 521	2 035 351	1 211 098	3 246 449	1 962 885	1 148 507	3 111 392	165 617	1 847	167 464
40703	774 788	0	774 788	777 891	0	777 891	5 239	0	5 239	2 136	0	2 136
40802	910	0	910	19 259	0	19 259	19 149	0	19 149	800	0	800
40807	95 677	250 508	346 185	1 591 371	235 456	1 826 827	1 585 391	258 087	1 843 478	89 697	273 139	362 836
40817	28 546	23 582	52 128	84 590	15 474	100 064	83 780	14 493	98 273	27 736	22 601	50 337
40820	170	38	208	0	452	452	0	697	697	170	283	453
40821	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	2 269	7 708	9 977	2 804	45 714	48 518	716	44 838	45 554	181	6 832	7 013
42304	2 528	1 682	4 210	467	67	534	602	116	718	2 663	1 731	4 394
42305	4 581	5 096	9 677	0	839	839	9	310	319	4 590	4 567	9 157
42306	77 769	188 971	266 740	0	52 649	52 649	552	55 747	56 299	78 321	192 069	270 390
42309	162	0	162	12	0	12	6	0	6	156	0	156
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	261 499	0	261 499	3 119	0	3 119	20	0	20	258 400	0	258 400
45415	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45515	9 331	0	9 331	449	0	449	674	0	674	9 556	0	9 556
45818	21 991	0	21 991	1 054	0	1 054	1 163	0	1 163	22 100	0	22 100
45918	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	131 007	0	131 007	131 007	0	131 007	0	0	0
47407	0	0	0	18 842 311	18 792 394	37 634 705	18 842 311	18 792 394	37 634 705	0	0	0
47411	0	0	0	784	1 382	2 166	784	1 382	2 166	0	0	0
47416	1 831	0	1 831	5 638	0	5 638	3 889	0	3 889	82	0	82
47422	26	0	26	32	20 621	20 653	35	20 621	20 656	29	0	29
47425	2 697	0	2 697	623	0	623	1 233	0	1 233	3 307	0	3 307
47426	342	0	342	4 498	0	4 498	4 156	0	4 156	0	0	0
52301	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	745	0	745	1 956	0	1 956	1 698	0	1 698	487	0	487
60305	46	0	46	3 694	0	3 694	3 693	0	3 693	45	0	45
60309	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
60311	1 154	0	1 154	1 232	0	1 232	90	0	90	12	0	12
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 606	0	1 606	468	0	468	597	0	597	1 735	0	1 735
60601	10 697	0	10 697	154	0	154	48	0	48	10 591	0	10 591
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	258	0	258	63	0	63	44	0	44	239	0	239
70601	211 453	0	211 453	5	0	5	65 764	0	65 764	277 212	0	277 212
70603	149 431	0	149 431	0	0	0	113 981	0	113 981	263 412	0	263 412
Итого по пассиву (баланс)	3 238 186	542 055	3 780 241	26 514 318	20 381 324	46 895 642	25 905 536	20 342 341	46 247 877	2 629 404	503 072	3 132 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	756	0	756	1 782	0	1 782	1 781	0	1 781	757	0	757
90902	196 479	0	196 479	821	0	821	33 063	0	33 063	164 237	0	164 237
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	262 959	0	262 959	0	0	0	0	0	0	262 959	0	262 959
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	22	3 967	3 989	3 250	526	3 776	3 272	257	3 529	0	4 236	4 236
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	370 808	0	370 808	22 313	0	22 313	24 235	0	24 235	368 886	0	368 886
Итого по активу (баланс)	881 222	3 967	885 189	28 166	526	28 692	62 352	257	62 609	847 036	4 236	851 272
Пассив
91311	43 747	0	43 747	0	0	0	0	0	0	43 747	0	43 747
91312	113 334	37 300	150 634	0	2 081	2 081	0	2 288	2 288	113 334	37 507	150 841
91317	118 762	28 010	146 772	7 439	14 715	22 154	5 421	14 604	20 025	116 744	27 899	144 643
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	514 381	0	514 381	38 373	0	38 373	6 378	0	6 378	482 386	0	482 386
Итого по пассиву (баланс)	819 879	65 310	885 189	45 812	16 796	62 608	11 799	16 892	28 691	785 866	65 406	851 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	27 862	27 862	16 555 228	65 414	16 620 642	15 782 004	93 276	15 875 280	773 224	0	773 224
93301	0	0	0	754 186	0	754 186	754 186	0	754 186	0	0	0
93302	754 186	0	754 186	0	0	0	754 186	0	754 186	0	0	0
93306	0	0	0	223 025	187 536	410 561	223 025	187 536	410 561	0	0	0
93307	0	0	0	223 025	189 848	412 873	223 025	189 848	412 873	0	0	0
93308	219 890	186 500	406 390	447 315	383 890	831 205	442 915	382 855	825 770	224 290	187 535	411 825
93309	0	0	0	224 290	187 535	411 825	224 290	187 535	411 825	0	0	0
93801	1 093	0	1 093	38 036	0	38 036	38 822	0	38 822	307	0	307
Итого по активу (баланс)	975 169	214 362	1 189 531	18 465 105	1 014 223	19 479 328	18 442 453	1 041 050	19 483 503	997 821	187 535	1 185 356
Пассив
96001	27 874	0	27 874	92 621	15 867 495	15 960 116	64 747	16 639 843	16 704 590	0	772 348	772 348
96301	0	0	0	0	756 519	756 519	0	756 519	756 519	0	0	0
96302	0	756 244	756 244	0	756 244	756 244	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	185 040	224 597	409 637	185 040	224 597	409 637	0	0	0
96307	0	0	0	185 040	227 228	412 268	185 040	227 228	412 268	0	0	0
96308	185 581	218 912	404 493	370 621	455 021	825 642	370 440	460 706	831 146	185 400	224 597	409 997
96309	0	0	0	185 400	224 597	409 997	185 400	224 597	409 997	0	0	0
96801	920	0	920	91 095	0	91 095	93 186	0	93 186	3 011	0	3 011
Итого по пассиву (баланс)	214 375	975 156	1 189 531	1 109 817	18 511 701	19 621 518	1 083 853	18 533 490	19 617 343	188 411	996 945	1 185 356
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 758 057,0000	0	0	1 494 458,0000	0	0	843 621,0000	0	0	62 408 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 758 057,0000	0	0	1 494 458,0000	0	0	843 621,0000	0	0	62 408 894,0000
Пассив
98040	0	0	61 752 559,0000	0	0	1 224 230,0000	0	0	1 835 067,0000	0	0	62 363 396,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	40 000,0000
98070	0	0	5 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 758 057,0000	0	0	1 234 230,0000	0	0	1 885 067,0000	0	0	62 408 894,0000

Страница была полезной?