Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 582	34 540	95 122	614 642	360 223	974 865	492 146	357 697	849 843	183 078	37 066	220 144
20208	36 529	0	36 529	40 136	0	40 136	35 893	0	35 893	40 772	0	40 772
20209	7 000	0	7 000	153 352	95 254	248 606	160 352	95 254	255 606	0	0	0
30102	594 654	0	594 654	21 870 558	0	21 870 558	22 153 530	0	22 153 530	311 682	0	311 682
30110	73 020	11 322	84 342	4 012 570	839 168	4 851 738	4 048 871	833 308	4 882 179	36 719	17 182	53 901
30202	21 162	0	21 162	1 607	0	1 607	0	0	0	22 769	0	22 769
30204	669	0	669	44	0	44	0	0	0	713	0	713
30215	0	0	0	60	264	324	0	14	14	60	250	310
30233	31	50	81	9 488	567	10 055	9 499	617	10 116	20	0	20
30302	384 335	270	384 605	73 724	154	73 878	390 111	272	390 383	67 948	152	68 100
30306	111 312	0	111 312	168 512	31 960	200 472	66 312	31 957	98 269	213 512	3	213 515
30424	14 982	0	14 982	420 003	0	420 003	420 002	0	420 002	14 983	0	14 983
30602	2 211	0	2 211	3 319 403	0	3 319 403	3 317 416	0	3 317 416	4 198	0	4 198
31902	0	0	0	2 805 000	0	2 805 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	725 000	0	725 000	835 000	0	835 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	585 000	0	585 000	600 000	0	600 000	80 000	0	80 000
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
45201	8 176	0	8 176	73 220	0	73 220	75 263	0	75 263	6 133	0	6 133
45203	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	18 450	0	18 450	7 369	0	7 369	4 708	0	4 708	21 111	0	21 111
45206	352 668	0	352 668	173 973	0	173 973	75 377	0	75 377	451 264	0	451 264
45207	187 764	0	187 764	0	0	0	4 249	0	4 249	183 515	0	183 515
45208	21 500	0	21 500	0	0	0	100	0	100	21 400	0	21 400
45407	14 990	0	14 990	1 768	0	1 768	2 327	0	2 327	14 431	0	14 431
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	364	0	364	800	0	800	76	0	76	1 088	0	1 088
45506	75 265	0	75 265	10 272	0	10 272	5 220	0	5 220	80 317	0	80 317
45507	13 798	0	13 798	5 000	0	5 000	224	0	224	18 574	0	18 574
45509	272	0	272	351	0	351	482	0	482	141	0	141
45812	4 295	0	4 295	20 210	0	20 210	20 216	0	20 216	4 289	0	4 289
45814	170	0	170	0	0	0	5	0	5	165	0	165
45815	888	0	888	498	0	498	249	0	249	1 137	0	1 137
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	118	0	118	1	0	1	5	0	5	114	0	114
47404	0	0	0	0	655 674	655 674	0	655 674	655 674	0	0	0
47408	0	0	0	1 249 465	1 636 593	2 886 058	1 249 465	1 636 593	2 886 058	0	0	0
47423	960	249	1 209	150 114	24 915	175 029	150 217	25 164	175 381	857	0	857
47427	1 582	0	1 582	10 193	0	10 193	10 544	0	10 544	1 231	0	1 231
50104	0	0	0	305 709	0	305 709	305 709	0	305 709	0	0	0
50105	0	0	0	102 919	0	102 919	102 408	0	102 408	511	0	511
50106	156 168	0	156 168	708 904	0	708 904	761 423	0	761 423	103 649	0	103 649
50107	54 174	0	54 174	2 156 195	0	2 156 195	2 210 369	0	2 210 369	0	0	0
50118	301 541	0	301 541	3 323 834	0	3 323 834	3 169 614	0	3 169 614	455 761	0	455 761
50121	247	0	247	4 079	0	4 079	2 961	0	2 961	1 365	0	1 365
51401	987	0	987	308 240	0	308 240	306 075	0	306 075	3 152	0	3 152
51402	493	0	493	4 177	0	4 177	4 670	0	4 670	0	0	0
51403	1 476	0	1 476	24	0	24	1 500	0	1 500	0	0	0
51404	0	0	0	48 168	0	48 168	0	0	0	48 168	0	48 168
51405	74 859	0	74 859	299	0	299	0	0	0	75 158	0	75 158
51409	0	0	0	75 035	0	75 035	75 035	0	75 035	0	0	0
52503	257	0	257	14	0	14	49	0	49	222	0	222
60302	1 868	0	1 868	124	0	124	207	0	207	1 785	0	1 785
60306	107	0	107	1 875	0	1 875	1 841	0	1 841	141	0	141
60308	17	0	17	204	0	204	192	0	192	29	0	29
60310	14	0	14	485	0	485	486	0	486	13	0	13
60312	8 786	0	8 786	7 428	0	7 428	5 904	0	5 904	10 310	0	10 310
60314	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	58	58
60323	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
60401	216 770	0	216 770	493	0	493	211	0	211	217 052	0	217 052
60701	64	0	64	493	0	493	493	0	493	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	16	0	16	102	0	102	103	0	103	15	0	15
61008	872	0	872	345	0	345	358	0	358	859	0	859
61009	9	0	9	128	0	128	137	0	137	0	0	0
61209	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61210	0	0	0	433 306	0	433 306	433 306	0	433 306	0	0	0
61403	1 195	0	1 195	46	0	46	216	0	216	1 025	0	1 025
70606	96 795	0	96 795	87 773	0	87 773	40	0	40	184 528	0	184 528
70607	7 695	0	7 695	2 626	0	2 626	3 082	0	3 082	7 239	0	7 239
70608	8 391	0	8 391	7 068	0	7 068	0	0	0	15 459	0	15 459
70611	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
Итого по активу (баланс)	3 248 585	46 742	3 295 327	45 882 699	3 644 849	49 527 548	46 120 671	3 636 567	49 757 238	3 010 613	55 024	3 065 637
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	15 759	0	15 759	76 051	0	76 051
30109	4	0	4	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	4	0	4
30223	127	0	127	29 819	0	29 819	29 692	0	29 692	0	0	0
30226	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30232	1	32	33	105 240	2 842	108 082	105 271	2 810	108 081	32	0	32
30236	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
30301	384 335	270	384 605	390 111	272	390 383	73 724	154	73 878	67 948	152	68 100
30305	111 312	0	111 312	66 312	31 957	98 269	168 512	31 960	200 472	213 512	3	213 515
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	210 000	0	210 000
31502	0	0	0	2 044 668	0	2 044 668	2 044 668	0	2 044 668	0	0	0
31503	270 204	0	270 204	789 290	0	789 290	782 043	0	782 043	262 957	0	262 957
31504	0	0	0	60 425	0	60 425	218 731	0	218 731	158 306	0	158 306
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	106	0	106	777	0	777	673	0	673	2	0	2
40602	8 665	0	8 665	572	0	572	390	0	390	8 483	0	8 483
40701	4 851	0	4 851	964 591	0	964 591	1 018 003	0	1 018 003	58 263	0	58 263
40702	1 149 604	2 398	1 152 002	17 204 844	248 719	17 453 563	16 857 267	246 323	17 103 590	802 027	2	802 029
40703	847	0	847	40 928	0	40 928	40 881	0	40 881	800	0	800
40802	6 457	33	6 490	34 100	99	34 199	36 595	99	36 694	8 952	33	8 985
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	88 452	4 316	92 768	493 245	68 728	561 973	483 432	69 451	552 883	78 639	5 039	83 678
40820	87	316	403	83	367	450	65	68	133	69	17	86
40821	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40905	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0
40909	0	0	0	250	464	714	250	464	714	0	0	0
40910	0	0	0	24	78	102	24	78	102	0	0	0
40911	5	0	5	7 306	0	7 306	7 308	0	7 308	7	0	7
40912	0	0	0	494	130	624	494	130	624	0	0	0
40913	0	0	0	193	82	275	193	82	275	0	0	0
42301	9 735	563	10 298	23 695	1 390	25 085	25 048	2 228	27 276	11 088	1 401	12 489
42302	0	0	0	0	30	30	0	1 236	1 236	0	1 206	1 206
42303	6 577	2 313	8 890	6 530	1 513	8 043	6 526	848	7 374	6 573	1 648	8 221
42304	12 762	2 479	15 241	2 391	1 176	3 567	4 454	1 240	5 694	14 825	2 543	17 368
42305	230 715	28 033	258 748	218 796	5 201	223 997	200 039	4 294	204 333	211 958	27 126	239 084
42306	213 807	0	213 807	58 526	0	58 526	28 103	0	28 103	183 384	0	183 384
42604	230	458	688	2	18	20	2	32	34	230	472	702
42605	0	355	355	0	15	15	0	87	87	0	427	427
42606	580	0	580	5	0	5	5	0	5	580	0	580
45215	47 232	0	47 232	46 001	0	46 001	46 723	0	46 723	47 954	0	47 954
45515	3 436	0	3 436	1 659	0	1 659	1 470	0	1 470	3 247	0	3 247
45818	4 937	0	4 937	2 756	0	2 756	2 666	0	2 666	4 847	0	4 847
45918	754	0	754	22	0	22	26	0	26	758	0	758
47403	0	0	0	221 976	0	221 976	221 976	0	221 976	0	0	0
47407	0	0	0	1 692 166	1 173 284	2 865 450	1 692 166	1 173 284	2 865 450	0	0	0
47411	2 945	27	2 972	5 752	139	5 891	4 141	147	4 288	1 334	35	1 369
47416	678	0	678	52 166	29	52 195	53 322	29	53 351	1 834	0	1 834
47422	1 053	0	1 053	3	0	3	2 208	0	2 208	3 258	0	3 258
47425	1 527	0	1 527	726	0	726	5 575	0	5 575	6 376	0	6 376
47426	430	0	430	1 370	0	1 370	1 231	0	1 231	291	0	291
50120	1 547	0	1 547	3 352	0	3 352	2 902	0	2 902	1 097	0	1 097
52301	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014
52302	14 032	0	14 032	20 046	0	20 046	6 014	0	6 014	0	0	0
52303	20 208	0	20 208	0	0	0	0	0	0	20 208	0	20 208
52305	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
60301	2 220	0	2 220	4 246	0	4 246	3 222	0	3 222	1 196	0	1 196
60305	38	0	38	6 983	0	6 983	6 972	0	6 972	27	0	27
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	4	0	4	192	0	192	191	0	191	3	0	3
60311	2 395	0	2 395	359	0	359	376	0	376	2 412	0	2 412
60322	33	0	33	685	0	685	678	0	678	26	0	26
60324	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60601	60 296	0	60 296	93	0	93	1 239	0	1 239	61 442	0	61 442
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	3 114	0	3 114	1 187	0	1 187	0	0	0	1 927	0	1 927
70601	103 045	0	103 045	38	0	38	80 998	0	80 998	184 005	0	184 005
70602	3 591	0	3 591	3 238	0	3 238	4 349	0	4 349	4 702	0	4 702
70603	8 797	0	8 797	0	0	0	7 781	0	7 781	16 578	0	16 578
70801	15 758	0	15 758	15 758	0	15 758	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 253 731	41 596	3 295 327	25 298 974	1 536 533	26 835 507	25 070 773	1 535 044	26 605 817	3 025 530	40 107	3 065 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	115 207	0	115 207	3 036	0	3 036	10 615	0	10 615	107 628	0	107 628
90902	482 192	0	482 192	10 470	0	10 470	549	0	549	492 113	0	492 113
91202	256 112 625	0	256 112 625	2	0	2	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 045 891	0	1 045 891	24 800	0	24 800	8 481	0	8 481	1 062 210	0	1 062 210
91604	11 547	0	11 547	340	0	340	202	0	202	11 685	0	11 685
91704	16 439	0	16 439	45	0	45	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 111	0	25 111	245	0	245	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 016 092	0	1 016 092	435 565	0	435 565	289 492	0	289 492	1 162 165	0	1 162 165
Итого по активу (баланс)	268 263 118	0	268 263 118	474 504	0	474 504	309 340	0	309 340	268 428 282	0	268 428 282
Пассив
91003	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
91312	951 743	0	951 743	177 180	0	177 180	292 032	0	292 032	1 066 595	0	1 066 595
91315	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667
91316	3 855	0	3 855	5 150	0	5 150	1 300	0	1 300	5	0	5
91317	47 251	796	48 047	105 233	32	105 265	129 914	53	129 967	71 932	817	72 749
91318	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91507	10 287	0	10 287	246	0	246	8 248	0	8 248	18 289	0	18 289
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 247 026	0	267 247 026	19 805	0	19 805	38 896	0	38 896	267 266 117	0	267 266 117
Итого по пассиву (баланс)	268 262 322	796	268 263 118	309 265	32	309 297	474 408	53	474 461	268 427 465	817	268 428 282
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 093 231	60 409	1 153 640	1 077 747	60 409	1 138 156	15 484	0	15 484
93801	0	0	0	5 067	0	5 067	4 923	0	4 923	144	0	144
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 098 298	60 409	1 158 707	1 082 670	60 409	1 143 079	15 628	0	15 628
Пассив
96001	0	0	0	59 620	1 084 823	1 144 443	59 620	1 100 451	1 160 071	0	15 628	15 628
96801	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 003	1 084 823	1 150 826	66 003	1 100 451	1 166 454	0	15 628	15 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	55,0000	0	0	47,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	210 000,0000	0	0	400 599,0000	0	0	510 100,0000	0	0	100 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 006,0000	0	0	400 654,0000	0	0	510 147,0000	0	0	100 513,0000
Пассив
98050	0	0	210 006,0000	0	0	510 147,0000	0	0	400 653,0000	0	0	100 512,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 006,0000	0	0	510 147,0000	0	0	400 654,0000	0	0	100 513,0000

Страница была полезной?