Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 224	2 634	32 858	1 188 463	9 629	1 198 092	1 185 835	6 791	1 192 626	32 852	5 472	38 324
20208	3 685	0	3 685	9 710	0	9 710	7 663	0	7 663	5 732	0	5 732
20209	13 213	0	13 213	1 170 009	2 363	1 172 372	1 160 692	2 363	1 163 055	22 530	0	22 530
30102	30 757	0	30 757	1 634 646	0	1 634 646	1 646 666	0	1 646 666	18 737	0	18 737
30110	1 289	1 213	2 502	618 693	3 359	622 052	614 366	4 254	618 620	5 616	318	5 934
30202	10 276	0	10 276	950	0	950	0	0	0	11 226	0	11 226
30204	270	0	270	13	0	13	0	0	0	283	0	283
30210	80	0	80	1 522	0	1 522	1 602	0	1 602	0	0	0
30221	0	0	0	316 300	0	316 300	316 300	0	316 300	0	0	0
30233	0	0	0	672	48	720	672	48	720	0	0	0
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	185 000	0	185 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	0	12 737	12 737	0	841	841	0	511	511	0	13 067	13 067
45107	1 084	0	1 084	0	0	0	43	0	43	1 041	0	1 041
45201	28 599	0	28 599	35 919	0	35 919	33 741	0	33 741	30 777	0	30 777
45206	86 115	0	86 115	109 583	0	109 583	92 488	0	92 488	103 210	0	103 210
45207	109 762	0	109 762	3 230	0	3 230	2 148	0	2 148	110 844	0	110 844
45208	79 402	0	79 402	1 540	0	1 540	1 925	0	1 925	79 017	0	79 017
45401	409	0	409	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500	1 609	0	1 609
45406	1 630	0	1 630	6 443	0	6 443	0	0	0	8 073	0	8 073
45407	27 998	0	27 998	4 056	0	4 056	3 470	0	3 470	28 584	0	28 584
45408	7 755	0	7 755	0	0	0	588	0	588	7 167	0	7 167
45505	3 019	0	3 019	3 120	0	3 120	3 061	0	3 061	3 078	0	3 078
45506	118 590	0	118 590	11 280	0	11 280	2 179	0	2 179	127 691	0	127 691
45507	434 578	0	434 578	19 336	0	19 336	8 678	0	8 678	445 236	0	445 236
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	396	0	396	235	0	235	203	0	203	428	0	428
45915	3	0	3	73	0	73	74	0	74	2	0	2
47408	0	0	0	51	3 291	3 342	51	3 291	3 342	0	0	0
47413	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47423	3 627	0	3 627	129 573	0	129 573	128 823	0	128 823	4 377	0	4 377
47427	3 286	155	3 441	9 773	41	9 814	9 853	6	9 859	3 206	190	3 396
60302	285	0	285	237	0	237	296	0	296	226	0	226
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	80	0	80	318	0	318	326	0	326	72	0	72
60312	20 219	0	20 219	2 347	0	2 347	2 112	0	2 112	20 454	0	20 454
60323	175	0	175	69	0	69	0	0	0	244	0	244
60401	92 505	0	92 505	49	0	49	0	0	0	92 554	0	92 554
60408	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	252	0	252	50	0	50	50	0	50	252	0	252
61002	341	0	341	87	0	87	66	0	66	362	0	362
61008	83	0	83	242	0	242	250	0	250	75	0	75
61009	107	0	107	122	0	122	183	0	183	46	0	46
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	24 091	0	24 091	0	0	0	0	0	0	24 091	0	24 091
61403	2 117	0	2 117	311	0	311	290	0	290	2 138	0	2 138
70606	50 072	0	50 072	18 501	0	18 501	104	0	104	68 469	0	68 469
70608	2 657	0	2 657	1 839	0	1 839	0	0	0	4 496	0	4 496
70611	466	0	466	595	0	595	543	0	543	518	0	518
Итого по активу (баланс)	1 218 702	16 739	1 235 441	6 025 189	19 572	6 044 761	5 964 373	17 264	5 981 637	1 279 518	19 047	1 298 565
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
30232	71	46	117	2 439	628	3 067	2 421	614	3 035	53	32	85
40502	1	0	1	2 859	0	2 859	2 941	0	2 941	83	0	83
40602	71	0	71	94	0	94	23	0	23	0	0	0
40603	4 235	0	4 235	6 994	0	6 994	5 780	0	5 780	3 021	0	3 021
40701	60	0	60	312	0	312	319	0	319	67	0	67
40702	122 498	0	122 498	643 242	0	643 242	653 560	0	653 560	132 816	0	132 816
40703	41 852	0	41 852	74 107	0	74 107	86 988	0	86 988	54 733	0	54 733
40802	60 494	0	60 494	218 654	0	218 654	214 760	0	214 760	56 600	0	56 600
40817	26 984	0	26 984	39 672	0	39 672	36 767	0	36 767	24 079	0	24 079
40821	3 095	0	3 095	131 670	0	131 670	130 119	0	130 119	1 544	0	1 544
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40906	6 628	0	6 628	154 281	0	154 281	158 342	0	158 342	10 689	0	10 689
40909	0	0	0	194	44	238	194	44	238	0	0	0
40910	0	0	0	76	3	79	76	3	79	0	0	0
40911	7 660	0	7 660	327 387	0	327 387	331 553	0	331 553	11 826	0	11 826
40912	0	0	0	1 133	323	1 456	1 133	323	1 456	0	0	0
40913	0	0	0	598	282	880	598	282	880	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	25 811	0	25 811	54	0	54	2 000	0	2 000	27 757	0	27 757
42106	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42205	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
42206	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42301	1 493	777	2 270	24 112	171	24 283	25 159	101	25 260	2 540	707	3 247
42304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42305	353	0	353	1	0	1	0	0	0	352	0	352
42306	202 002	2 366	204 368	35 186	1 735	36 921	76 390	1 913	78 303	243 206	2 544	245 750
42307	277 525	13 272	290 797	29 921	539	30 460	7 382	892	8 274	254 986	13 625	268 611
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45215	1 992	0	1 992	51	0	51	0	0	0	1 941	0	1 941
45415	172	0	172	11	0	11	8	0	8	169	0	169
45515	1 767	0	1 767	77	0	77	0	0	0	1 690	0	1 690
45818	2 415	0	2 415	19	0	19	56	0	56	2 452	0	2 452
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 305	51	3 356	3 305	51	3 356	0	0	0
47411	2 324	256	2 580	3 704	34	3 738	3 883	66	3 949	2 503	288	2 791
47412	39	0	39	198	0	198	205	0	205	46	0	46
47416	1 202	0	1 202	2 728	0	2 728	1 573	0	1 573	47	0	47
47422	312	0	312	1 918	9	1 927	1 934	9	1 943	328	0	328
47425	876	0	876	876	0	876	876	0	876	876	0	876
47426	263	0	263	1 153	0	1 153	1 135	0	1 135	245	0	245
60301	467	0	467	3 190	0	3 190	2 849	0	2 849	126	0	126
60305	0	0	0	6 837	0	6 837	6 837	0	6 837	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60311	1 597	0	1 597	1 777	0	1 777	1 250	0	1 250	1 070	0	1 070
60322	293	0	293	554	0	554	560	0	560	299	0	299
60324	2 073	0	2 073	4	0	4	0	0	0	2 069	0	2 069
60601	54 987	0	54 987	0	0	0	452	0	452	55 439	0	55 439
60602	2 020	0	2 020	0	0	0	21	0	21	2 041	0	2 041
61012	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
61304	24	0	24	5	0	5	4	0	4	23	0	23
70601	52 771	0	52 771	17	0	17	18 683	0	18 683	71 437	0	71 437
70603	2 613	0	2 613	0	0	0	1 851	0	1 851	4 464	0	4 464
70801	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
Итого по пассиву (баланс)	1 218 724	16 717	1 235 441	1 719 820	3 819	1 723 639	1 782 465	4 298	1 786 763	1 281 369	17 196	1 298 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	179 669	0	179 669	9 468	0	9 468	4 698	0	4 698	184 439	0	184 439
90902	143 736	0	143 736	17 987	0	17 987	16 903	0	16 903	144 820	0	144 820
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
91215	32	0	32	17	0	17	17	0	17	32	0	32
91414	1 632 227	0	1 632 227	105 187	0	105 187	130 153	0	130 153	1 607 261	0	1 607 261
91604	549	0	549	575	0	575	726	0	726	398	0	398
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 538 686	0	1 538 686	277 660	0	277 660	262 768	0	262 768	1 553 578	0	1 553 578
Итого по активу (баланс)	3 495 648	0	3 495 648	410 896	0	410 896	415 267	0	415 267	3 491 277	0	3 491 277
Пассив
91003	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	1 362 461	0	1 362 461	81 679	0	81 679	122 278	0	122 278	1 403 060	0	1 403 060
91315	79 415	0	79 415	0	0	0	412	0	412	79 827	0	79 827
91316	13 390	0	13 390	21 924	0	21 924	18 835	0	18 835	10 301	0	10 301
91317	43 258	0	43 258	158 202	0	158 202	135 164	0	135 164	20 220	0	20 220
91507	40 162	0	40 162	0	0	0	0	0	0	40 162	0	40 162
91508	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
99999	1 956 962	0	1 956 962	142 101	0	142 101	122 838	0	122 838	1 937 699	0	1 937 699
Итого по пассиву (баланс)	3 495 648	0	3 495 648	404 869	0	404 869	400 498	0	400 498	3 491 277	0	3 491 277

Страница была полезной?