Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 358	0	17 358	18 325	0	18 325	21 258	0	21 258	14 425	0	14 425
20202	224 902	133 729	358 631	9 617 157	555 075	10 172 232	9 399 874	553 596	9 953 470	442 185	135 208	577 393
20208	501 580	59	501 639	3 391 772	879	3 392 651	3 357 035	876	3 357 911	536 317	62	536 379
20209	153 699	14 918	168 617	5 159 512	241 860	5 401 372	5 203 987	248 373	5 452 360	109 224	8 405	117 629
30102	1 021 832	0	1 021 832	37 229 683	0	37 229 683	37 351 670	0	37 351 670	899 845	0	899 845
30110	109 134	344 020	453 154	3 053 467	439 828	3 493 295	3 047 431	584 883	3 632 314	115 170	198 965	314 135
30114	0	1 901 798	1 901 798	0	4 607 645	4 607 645	0	5 862 994	5 862 994	0	646 449	646 449
30202	246 480	0	246 480	15 184	0	15 184	0	0	0	261 664	0	261 664
30204	23 523	0	23 523	826	0	826	0	0	0	24 349	0	24 349
30221	0	0	0	99 200	6 219	105 419	99 200	6 219	105 419	0	0	0
30233	39 159	52	39 211	516 757	455	517 212	528 146	453	528 599	27 770	54	27 824
30302	554 875	117 199	672 074	20 460 136	102 796	20 562 932	20 525 486	101 298	20 626 784	489 525	118 697	608 222
30306	2 777 201	15 174	2 792 375	564 034	42 433	606 467	670 199	34 115	704 314	2 671 036	23 492	2 694 528
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	9 889	0	9 889	60	0	60	83	0	83	9 866	0	9 866
30602	80	0	80	37 200	0	37 200	37 204	0	37 204	76	0	76
32002	0	0	0	6 790 000	0	6 790 000	6 790 000	0	6 790 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	4 910 000	0	4 910 000	5 260 000	0	5 260 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 050	0	30 050	600	0	600	0	0	0	30 650	0	30 650
44907	14 756	0	14 756	0	0	0	1 000	0	1 000	13 756	0	13 756
45104	34 020	0	34 020	2 700	0	2 700	34 020	0	34 020	2 700	0	2 700
45105	14 380	0	14 380	0	0	0	14 380	0	14 380	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	944 933	0	944 933	73 130	0	73 130	63 074	0	63 074	954 989	0	954 989
45108	95 950	0	95 950	0	0	0	0	0	0	95 950	0	95 950
45201	375 055	0	375 055	989 739	0	989 739	996 391	0	996 391	368 403	0	368 403
45203	13 388	0	13 388	108 219	0	108 219	18 307	0	18 307	103 300	0	103 300
45204	274 925	0	274 925	103 320	0	103 320	229 270	0	229 270	148 975	0	148 975
45205	499 332	0	499 332	208 036	0	208 036	134 038	0	134 038	573 330	0	573 330
45206	3 886 673	0	3 886 673	515 515	0	515 515	752 983	0	752 983	3 649 205	0	3 649 205
45207	3 861 918	0	3 861 918	427 261	0	427 261	179 220	0	179 220	4 109 959	0	4 109 959
45208	5 265 591	0	5 265 591	146 998	0	146 998	45 803	0	45 803	5 366 786	0	5 366 786
45301	141	0	141	168	0	168	202	0	202	107	0	107
45305	92 718	0	92 718	0	0	0	23 000	0	23 000	69 718	0	69 718
45306	28 300	0	28 300	71 900	0	71 900	800	0	800	99 400	0	99 400
45307	40 478	0	40 478	0	0	0	1 150	0	1 150	39 328	0	39 328
45401	19 043	0	19 043	30 804	0	30 804	29 334	0	29 334	20 513	0	20 513
45405	7 448	0	7 448	175	0	175	1 050	0	1 050	6 573	0	6 573
45406	24 221	0	24 221	348	0	348	4 052	0	4 052	20 517	0	20 517
45407	146 965	0	146 965	8 049	0	8 049	13 785	0	13 785	141 229	0	141 229
45408	272 019	0	272 019	0	0	0	6 096	0	6 096	265 923	0	265 923
45504	1 138	0	1 138	0	0	0	325	0	325	813	0	813
45505	25 698	0	25 698	5 142	0	5 142	8 070	0	8 070	22 770	0	22 770
45506	440 390	7 739	448 129	59 225	497	59 722	31 958	544	32 502	467 657	7 692	475 349
45507	1 263 532	20 864	1 284 396	102 241	1 339	103 580	44 571	1 466	46 037	1 321 202	20 737	1 341 939
45509	151 392	198	151 590	279 364	211	279 575	269 190	409	269 599	161 566	0	161 566
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	601 777	0	601 777	120 271	0	120 271	16 977	0	16 977	705 071	0	705 071
45814	40	0	40	665	0	665	260	0	260	445	0	445
45815	14 942	0	14 942	16 412	0	16 412	16 410	0	16 410	14 944	0	14 944
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 174	0	15 174	2 604	0	2 604	2 588	0	2 588	15 190	0	15 190
45914	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
45915	663	0	663	411	0	411	315	0	315	759	0	759
47404	0	28 354	28 354	0	1 815	1 815	0	1 332	1 332	0	28 837	28 837
47408	0	0	0	3 121 043	3 210 463	6 331 506	3 121 043	3 210 463	6 331 506	0	0	0
47423	5 163	56	5 219	40 693	11 410	52 103	40 339	11 466	51 805	5 517	0	5 517
47427	227 061	238	227 299	188 374	232	188 606	189 580	246	189 826	225 855	224	226 079
47802	85 845	0	85 845	0	0	0	36 243	0	36 243	49 602	0	49 602
50205	332 006	0	332 006	1 844	0	1 844	0	0	0	333 850	0	333 850
50207	629 101	0	629 101	42 090	0	42 090	4 585	0	4 585	666 606	0	666 606
50208	1 039 776	0	1 039 776	7 128	0	7 128	15 164	0	15 164	1 031 740	0	1 031 740
50221	12 463	0	12 463	21 341	0	21 341	17 523	0	17 523	16 281	0	16 281
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	18 670	0	18 670	10 582	0	10 582	1 144	0	1 144	28 108	0	28 108
60306	0	0	0	10 638	0	10 638	10 638	0	10 638	0	0	0
60308	145	0	145	1 005	0	1 005	919	0	919	231	0	231
60310	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
60312	335 362	0	335 362	35 863	0	35 863	39 927	0	39 927	331 298	0	331 298
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6 745	0	6 745	4 739	0	4 739	69	0	69	11 415	0	11 415
60401	704 763	0	704 763	2 408	0	2 408	194	0	194	706 977	0	706 977
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	21 371	0	21 371	2 375	0	2 375	3 194	0	3 194	20 552	0	20 552
61002	536	0	536	315	0	315	334	0	334	517	0	517
61008	5 930	0	5 930	1 967	0	1 967	1 928	0	1 928	5 969	0	5 969
61009	5 193	0	5 193	4 315	0	4 315	1 728	0	1 728	7 780	0	7 780
61011	150 578	0	150 578	0	0	0	0	0	0	150 578	0	150 578
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	49 197	0	49 197	1 430	0	1 430	1 712	0	1 712	48 915	0	48 915
70606	1 574 051	0	1 574 051	421 548	0	421 548	325	0	325	1 995 274	0	1 995 274
70608	235 340	0	235 340	140 254	0	140 254	0	0	0	375 594	0	375 594
70611	29 496	0	29 496	286	0	286	9 218	0	9 218	20 564	0	20 564
Итого по активу (баланс)	31 899 101	2 584 398	34 483 499	99 409 321	9 223 164	108 632 485	98 728 472	10 618 740	109 347 212	32 579 950	1 188 822	33 768 772
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	12 463	0	12 463	17 523	0	17 523	21 341	0	21 341	16 281	0	16 281
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	297 905	0	297 905	1 372 152	0	1 372 152
30109	207 007	20	207 027	1	1 180	1 181	778	1 175	1 953	207 784	15	207 799
30220	842	0	842	12 479	0	12 479	12 060	0	12 060	423	0	423
30223	5 574	0	5 574	75 272	0	75 272	73 347	0	73 347	3 649	0	3 649
30226	32	0	32	25	0	25	14	0	14	21	0	21
30232	21 076	13	21 089	532 877	20 477	553 354	522 449	20 532	542 981	10 648	68	10 716
30301	554 875	117 199	672 074	20 525 486	101 298	20 626 784	20 460 136	102 796	20 562 932	489 525	118 697	608 222
30305	2 777 201	15 174	2 792 375	670 199	34 115	704 314	564 034	42 433	606 467	2 671 036	23 492	2 694 528
30601	151	0	151	5	0	5	1	0	1	147	0	147
31202	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	54 000	0	54 000	850	0	850	0	0	0	53 150	0	53 150
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
40602	20 832	0	20 832	132 267	0	132 267	134 054	0	134 054	22 619	0	22 619
40701	723 077	842	723 919	1 793 105	581	1 793 686	1 444 780	658	1 445 438	374 752	919	375 671
40702	2 961 925	1 899 801	4 861 726	48 144 990	12 930 284	61 075 274	47 478 228	11 522 144	59 000 372	2 295 163	491 661	2 786 824
40703	172 994	11	173 005	692 307	1	692 308	705 059	1	705 060	185 746	11	185 757
40802	182 746	0	182 746	1 708 388	1 179	1 709 567	1 647 084	1 179	1 648 263	121 442	0	121 442
40807	171	154	325	9	9	18	0	10	10	162	155	317
40817	2 060 815	14 676	2 075 491	3 366 850	7 194	3 374 044	3 506 363	4 317	3 510 680	2 200 328	11 799	2 212 127
40820	1 453	0	1 453	1 846	0	1 846	1 739	0	1 739	1 346	0	1 346
40821	5 563	0	5 563	177 043	0	177 043	176 260	0	176 260	4 780	0	4 780
40905	0	0	0	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
40906	0	0	0	1 824 732	0	1 824 732	1 824 732	0	1 824 732	0	0	0
40909	0	0	0	4 236	7 457	11 693	4 236	7 457	11 693	0	0	0
40910	0	0	0	552	3 518	4 070	552	3 518	4 070	0	0	0
40911	2 172	0	2 172	135 147	0	135 147	134 414	0	134 414	1 439	0	1 439
40912	0	0	0	5 663	3 042	8 705	5 663	3 042	8 705	0	0	0
40913	0	0	0	1 783	1 202	2 985	1 783	1 202	2 985	0	0	0
42002	60 000	0	60 000	175 990	0	175 990	215 990	0	215 990	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	120 000	0	120 000	94 000	0	94 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	290 000	0	290 000	0	0	0	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000
42006	805 999	0	805 999	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000	792 999	0	792 999
42102	600 894	0	600 894	7 833 580	0	7 833 580	8 787 436	0	8 787 436	1 554 750	0	1 554 750
42103	490 450	0	490 450	199 250	0	199 250	310 700	0	310 700	601 900	0	601 900
42104	437 345	0	437 345	45 167	0	45 167	77 102	0	77 102	469 280	0	469 280
42105	1 206 409	0	1 206 409	184 500	0	184 500	49 400	0	49 400	1 071 309	0	1 071 309
42106	219 500	0	219 500	52 000	0	52 000	0	0	0	167 500	0	167 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	23 180	0	23 180	0	0	0	3 500	0	3 500	26 680	0	26 680
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	61 443	11 076	72 519	104 189	56 691	160 880	102 110	49 722	151 832	59 364	4 107	63 471
42303	660	2 863	3 523	2	1 090	1 092	2	2 501	2 503	660	4 274	4 934
42304	65	159	224	0	75	75	0	1 973	1 973	65	2 057	2 122
42305	10 840	6 409	17 249	3 929	1 631	5 560	2 895	743	3 638	9 806	5 521	15 327
42306	10 439 179	487 230	10 926 409	1 082 395	51 585	1 133 980	919 613	62 449	982 062	10 276 397	498 094	10 774 491
42309	19 510	0	19 510	301	0	301	300	0	300	19 509	0	19 509
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	31	32	63	0	282	282	85	276	361	116	26	142
42604	0	260	260	0	265	265	0	5	5	0	0	0
42606	19 919	5 790	25 709	1 226	290	1 516	7 283	495	7 778	25 976	5 995	31 971
43701	715	0	715	17	0	17	19	0	19	717	0	717
43801	0	0	0	13 592	0	13 592	13 592	0	13 592	0	0	0
45115	1 725	0	1 725	696	0	696	1 277	0	1 277	2 306	0	2 306
45215	790 228	0	790 228	61 554	0	61 554	116 744	0	116 744	845 418	0	845 418
45315	504	0	504	2	0	2	9	0	9	511	0	511
45415	3 100	0	3 100	1 047	0	1 047	621	0	621	2 674	0	2 674
45515	29 174	0	29 174	13 410	0	13 410	13 345	0	13 345	29 109	0	29 109
45818	639 516	0	639 516	4 656	0	4 656	8 988	0	8 988	643 848	0	643 848
45918	16 230	0	16 230	94	0	94	148	0	148	16 284	0	16 284
47407	0	0	0	3 209 033	3 122 258	6 331 291	3 209 033	3 122 258	6 331 291	0	0	0
47411	42 203	10 193	52 396	12 298	1 772	14 070	65 597	2 179	67 776	95 502	10 600	106 102
47416	1 481	10 587	12 068	141 844	10 797	152 641	149 546	210	149 756	9 183	0	9 183
47422	220	136	356	27 879	5 308	33 187	27 792	5 226	33 018	133	54	187
47425	78 469	0	78 469	47 149	0	47 149	44 958	0	44 958	76 278	0	76 278
47426	58 669	0	58 669	29 500	121	29 621	36 196	121	36 317	65 365	0	65 365
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	17 358	0	17 358	21 258	0	21 258	18 325	0	18 325	14 425	0	14 425
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
52303	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
60301	4 982	0	4 982	17 431	0	17 431	12 641	0	12 641	192	0	192
60305	9 200	0	9 200	27 204	0	27 204	18 004	0	18 004	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 508	0	1 508	1 114	0	1 114	951	0	951	1 345	0	1 345
60311	737	0	737	4 130	0	4 130	3 987	0	3 987	594	0	594
60320	2 166	0	2 166	5	0	5	1	0	1	2 162	0	2 162
60322	1 142	0	1 142	3 868	0	3 868	3 817	0	3 817	1 091	0	1 091
60324	34 154	0	34 154	1 514	0	1 514	27	0	27	32 667	0	32 667
60405	19 365	0	19 365	56	0	56	0	0	0	19 309	0	19 309
60601	306 553	0	306 553	194	0	194	4 492	0	4 492	310 851	0	310 851
60603	3 906	0	3 906	0	0	0	280	0	280	4 186	0	4 186
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	137	0	137	60	0	60	29	0	29	106	0	106
61501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	1 639 455	0	1 639 455	31	0	31	423 943	0	423 943	2 063 367	0	2 063 367
70603	234 997	0	234 997	0	0	0	140 268	0	140 268	375 265	0	375 265
70801	297 905	0	297 905	297 905	0	297 905	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 900 874	2 582 625	34 483 499	94 208 996	16 363 702	110 572 698	94 899 349	14 958 622	109 857 971	32 591 227	1 177 545	33 768 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 337 608	0	1 337 608	226 882	0	226 882	424 865	0	424 865	1 139 625	0	1 139 625
90902	2 136 999	0	2 136 999	777 969	0	777 969	319 359	0	319 359	2 595 609	0	2 595 609
91202	142	0	142	11	0	11	19	0	19	134	0	134
91203	645	0	645	79	0	79	77	0	77	647	0	647
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91411	263 522	0	263 522	1 127 512	0	1 127 512	759 438	0	759 438	631 596	0	631 596
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	850	0	850	54 150	0	54 150
91414	14 449 548	40 102	14 489 650	369 127	2 650	371 777	186 447	1 609	188 056	14 632 228	41 143	14 673 371
91418	85 845	0	85 845	0	0	0	36 243	0	36 243	49 602	0	49 602
91501	72 714	0	72 714	0	0	0	280	0	280	72 434	0	72 434
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	247 242	0	247 242	6 091	0	6 091	2 214	0	2 214	251 119	0	251 119
91704	25 649	0	25 649	0	0	0	0	0	0	25 649	0	25 649
91802	153 984	0	153 984	0	0	0	0	0	0	153 984	0	153 984
91803	3 407	0	3 407	1 428	0	1 428	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	35 226 938	0	35 226 938	5 443 479	0	5 443 479	4 669 544	0	4 669 544	36 000 873	0	36 000 873
Итого по активу (баланс)	54 270 687	40 102	54 310 789	7 952 579	2 650	7 955 229	6 399 338	1 609	6 400 947	55 823 928	41 143	55 865 071
Пассив
91003	0	0	0	15 184	0	15 184	15 184	0	15 184	0	0	0
91004	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91311	555 969	0	555 969	1 421	0	1 421	0	0	0	554 548	0	554 548
91312	31 917 174	0	31 917 174	1 392 343	0	1 392 343	2 222 577	0	2 222 577	32 747 408	0	32 747 408
91315	257 717	0	257 717	4 000	0	4 000	8 269	0	8 269	261 986	0	261 986
91316	461 338	0	461 338	553 042	0	553 042	466 050	0	466 050	374 346	0	374 346
91317	1 840 357	472	1 840 829	2 699 169	223	2 699 392	2 726 839	437	2 727 276	1 868 027	686	1 868 713
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 095	0	104 095	3 337	0	3 337	3 298	0	3 298	104 056	0	104 056
99999	19 083 851	0	19 083 851	1 155 005	0	1 155 005	1 935 352	0	1 935 352	19 864 198	0	19 864 198
Итого по пассиву (баланс)	54 310 317	472	54 310 789	5 824 327	223	5 824 550	7 378 395	437	7 378 832	55 864 385	686	55 865 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 528	6 528	0	6 528	6 528	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30	6 528	6 558	30	6 528	6 558	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 864 866,0000	0	0	15 210 894,0000	0	0	15 173 694,0000	0	0	16 902 066,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 864 867,0000	0	0	15 210 894,0000	0	0	15 173 694,0000	0	0	16 902 067,0000
Пассив
98040	0	0	14 897 618,0000	0	0	14 862 418,0000	0	0	14 862 418,0000	0	0	14 897 618,0000
98050	0	0	311 877,0000	0	0	0,0000	0	0	37 200,0000	0	0	349 077,0000
98070	0	0	1 655 372,0000	0	0	1 821 813,0000	0	0	1 821 813,0000	0	0	1 655 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 864 867,0000	0	0	16 684 231,0000	0	0	16 721 431,0000	0	0	16 902 067,0000

Страница была полезной?