Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 414	98 576	180 990	521 647	185 353	707 000	518 579	172 291	690 870	85 482	111 638	197 120
20208	11 710	2 706	14 416	22 690	5 976	28 666	23 899	5 891	29 790	10 501	2 791	13 292
20209	0	0	0	139 821	861	140 682	139 821	861	140 682	0	0	0
30102	144 934	0	144 934	13 778 886	0	13 778 886	13 754 248	0	13 754 248	169 572	0	169 572
30110	11 440	14 947	26 387	31 004	430 759	461 763	29 236	417 099	446 335	13 208	28 607	41 815
30202	37 389	0	37 389	3 073	0	3 073	0	0	0	40 462	0	40 462
30204	5 671	0	5 671	282	0	282	0	0	0	5 953	0	5 953
30221	0	0	0	58 500	1 230	59 730	58 500	1 230	59 730	0	0	0
30233	286	0	286	21 073	590	21 663	20 999	552	21 551	360	38	398
30302	0	169 801	169 801	99 090	58 749	157 839	45 988	5 121	51 109	53 102	223 429	276 531
30306	84 654	4	84 658	20 007	0	20 007	15 006	4	15 010	89 655	0	89 655
30602	2 758	0	2 758	319 927	0	319 927	314 232	0	314 232	8 453	0	8 453
32002	150 000	0	150 000	1 545 000	0	1 545 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	380 000	0	380 000	115 000	0	115 000
32004	0	0	0	0	189 369	189 369	0	189 369	189 369	0	0	0
32005	0	64 067	64 067	0	189 809	189 809	0	66 805	66 805	0	187 071	187 071
32006	0	0	0	0	65 099	65 099	0	1 415	1 415	0	63 684	63 684
45105	9 900	0	9 900	10 100	0	10 100	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	30 929	0	30 929	42 611	0	42 611	1 455	0	1 455	72 085	0	72 085
45201	17 767	0	17 767	39 406	0	39 406	44 023	0	44 023	13 150	0	13 150
45203	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45204	141 544	0	141 544	254 031	0	254 031	110 981	0	110 981	284 594	0	284 594
45205	52 700	0	52 700	20 400	0	20 400	12 500	0	12 500	60 600	0	60 600
45206	454 808	6 123	460 931	275 267	227	275 494	30 895	135	31 030	699 180	6 215	705 395
45207	744 238	30 498	774 736	105 237	1 063	106 300	35 291	24 722	60 013	814 184	6 839	821 023
45405	4 459	0	4 459	0	0	0	2 020	0	2 020	2 439	0	2 439
45406	26 514	0	26 514	10 715	0	10 715	534	0	534	36 695	0	36 695
45407	148 486	0	148 486	27 476	0	27 476	2 189	0	2 189	173 773	0	173 773
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45505	8 572	0	8 572	1 408	0	1 408	1 007	0	1 007	8 973	0	8 973
45506	63 470	0	63 470	910	0	910	25 422	0	25 422	38 958	0	38 958
45507	18 869	0	18 869	0	0	0	124	0	124	18 745	0	18 745
45509	2 423	0	2 423	3 560	0	3 560	1 221	0	1 221	4 762	0	4 762
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	56 500	0	56 500	0	0	0
45812	93 367	1 715	95 082	24 524	59	24 583	8 862	1 774	10 636	109 029	0	109 029
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	1 158	0	1 158	156	0	156	555	0	555	759	0	759
45912	179	499	678	187	17	204	271	516	787	95	0	95
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	13 792	0	13 792	409 503	418 803	828 306	419 222	418 803	838 025	4 073	0	4 073
47408	0	0	0	1 389 178	616 327	2 005 505	1 389 178	616 327	2 005 505	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	656	1	657	119	33 980	34 099	134	33 981	34 115	641	0	641
47427	7 372	187	7 559	10 522	491	11 013	8 082	541	8 623	9 812	137	9 949
50106	591 355	0	591 355	142 468	0	142 468	149 763	0	149 763	584 060	0	584 060
50107	20 319	0	20 319	97 650	0	97 650	0	0	0	117 969	0	117 969
50121	1 449	0	1 449	1 305	0	1 305	755	0	755	1 999	0	1 999
51401	0	0	0	241 060	0	241 060	241 060	0	241 060	0	0	0
51402	0	0	0	129 365	0	129 365	79 689	0	79 689	49 676	0	49 676
51403	1 401 999	0	1 401 999	301 765	0	301 765	936 120	0	936 120	767 644	0	767 644
51404	77 049	0	77 049	93 371	0	93 371	0	0	0	170 420	0	170 420
52503	13 314	0	13 314	196	0	196	1 316	0	1 316	12 194	0	12 194
60302	527	0	527	86	0	86	16	0	16	597	0	597
60306	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
60308	48	0	48	248	0	248	201	0	201	95	0	95
60310	162	0	162	452	0	452	481	0	481	133	0	133
60312	5 750	0	5 750	8 107	0	8 107	4 777	0	4 777	9 080	0	9 080
60314	0	389	389	0	10	10	0	202	202	0	197	197
60323	335	0	335	7	0	7	26	0	26	316	0	316
60401	548 750	0	548 750	2 272	0	2 272	1 117	0	1 117	549 905	0	549 905
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	226	0	226	1 228	0	1 228	1 155	0	1 155	299	0	299
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	398	0	398	217	0	217	234	0	234	381	0	381
61009	415	0	415	171	0	171	312	0	312	274	0	274
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	57 432	0	57 432	57 432	0	57 432	0	0	0
61210	0	0	0	1 165 653	0	1 165 653	1 165 653	0	1 165 653	0	0	0
61403	6 321	0	6 321	299	0	299	501	0	501	6 119	0	6 119
70606	264 528	0	264 528	131 407	0	131 407	91	0	91	395 844	0	395 844
70607	460	0	460	1 047	0	1 047	291	0	291	1 216	0	1 216
70608	44 629	0	44 629	31 868	0	31 868	0	0	0	76 497	0	76 497
70611	3 536	0	3 536	1 768	0	1 768	0	0	0	5 304	0	5 304
Итого по активу (баланс)	5 515 819	389 513	5 905 332	22 096 497	2 198 772	24 295 269	21 887 708	1 957 639	23 845 347	5 724 608	630 646	6 355 254
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 535	0	436 535	0	0	0	0	0	0	436 535	0	436 535
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	2 225	0	2 225	6 691	0	6 691
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	42 270	0	42 270	121 835	0	121 835
30126	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
30232	0	0	0	21 827	4 256	26 083	21 827	4 256	26 083	0	0	0
30301	0	169 801	169 801	45 988	5 121	51 109	99 090	58 749	157 839	53 102	223 429	276 531
30305	84 654	4	84 658	15 006	4	15 010	20 007	0	20 007	89 655	0	89 655
31302	15 000	0	15 000	3 931 500	0	3 931 500	3 916 500	0	3 916 500	0	0	0
31303	0	0	0	1 763 500	0	1 763 500	2 066 500	0	2 066 500	303 000	0	303 000
31304	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40502	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40601	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
40602	150	0	150	3 976	0	3 976	4 192	0	4 192	366	0	366
40701	160 424	0	160 424	688 080	0	688 080	617 250	0	617 250	89 594	0	89 594
40702	1 749 704	1 385	1 751 089	7 741 866	187 643	7 929 509	7 720 017	186 512	7 906 529	1 727 855	254	1 728 109
40703	3 913	0	3 913	9 505	0	9 505	8 027	0	8 027	2 435	0	2 435
40802	66 747	16	66 763	155 975	1 167	157 142	164 829	1 696	166 525	75 601	545	76 146
40817	80 960	17 552	98 512	132 209	1 419	133 628	136 364	12 674	149 038	85 115	28 807	113 922
40820	970	0	970	57 532	1	57 533	57 546	125	57 671	984	124	1 108
40821	242	0	242	5 183	0	5 183	5 092	0	5 092	151	0	151
40905	1	0	1	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	1	0	1
40909	0	0	0	320	378	698	320	378	698	0	0	0
40910	0	0	0	6	7	13	6	7	13	0	0	0
40911	8	0	8	16 397	0	16 397	16 465	0	16 465	76	0	76
40912	0	0	0	525	727	1 252	525	727	1 252	0	0	0
40913	0	0	0	205	469	674	205	469	674	0	0	0
41704	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41705	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	9 988	0	9 988	43 789	0	43 789	39 529	0	39 529	5 728	0	5 728
42303	29 610	310	29 920	25 351	7	25 358	4 141	29	4 170	8 400	332	8 732
42304	11 694	656	12 350	3 521	220	3 741	12 151	385	12 536	20 324	821	21 145
42305	17 786	8 875	26 661	4 797	1 555	6 352	2 929	531	3 460	15 918	7 851	23 769
42306	902 614	110 776	1 013 390	88 751	2 930	91 681	143 710	5 419	149 129	957 573	113 265	1 070 838
42307	20	343	363	0	7	7	54	13	67	74	349	423
42309	337	0	337	21	0	21	43	0	43	359	0	359
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	309	0	309	15	0	15	1 268	0	1 268	1 562	0	1 562
45215	95 493	0	95 493	46 400	0	46 400	39 460	0	39 460	88 553	0	88 553
45415	6 954	0	6 954	406	0	406	4 362	0	4 362	10 910	0	10 910
45515	27 111	0	27 111	20 884	0	20 884	1 264	0	1 264	7 491	0	7 491
45818	87 725	0	87 725	4 196	0	4 196	8 542	0	8 542	92 071	0	92 071
45918	415	0	415	661	0	661	286	0	286	40	0	40
47407	0	0	0	1 812 694	192 717	2 005 411	1 812 694	192 717	2 005 411	0	0	0
47411	55	0	55	19	0	19	65	0	65	101	0	101
47416	1 048	0	1 048	32 049	0	32 049	31 417	0	31 417	416	0	416
47422	0	0	0	12 937	0	12 937	12 941	0	12 941	4	0	4
47425	35 297	0	35 297	21 802	0	21 802	27 228	0	27 228	40 723	0	40 723
47426	5	0	5	2 708	0	2 708	2 813	0	2 813	110	0	110
50120	241	0	241	334	0	334	644	0	644	551	0	551
51410	2 417	0	2 417	2 857	0	2 857	440	0	440	0	0	0
52301	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
52304	2 973	0	2 973	0	0	0	172	0	172	3 145	0	3 145
52305	105 195	275 568	380 763	74 932	6 976	81 908	13 190	5 325	18 515	43 453	273 917	317 370
52306	172 238	0	172 238	0	0	0	3 693	0	3 693	175 931	0	175 931
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	33 621	0	33 621	61 856	0	61 856	61 856	0	61 856	33 621	0	33 621
52501	3 606	4 110	7 716	113	104	217	559	2 057	2 616	4 052	6 063	10 115
60301	5 181	0	5 181	11 314	0	11 314	9 166	0	9 166	3 033	0	3 033
60305	60	0	60	16 326	0	16 326	16 327	0	16 327	61	0	61
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	271	0	271	101	0	101	203	0	203	373	0	373
60311	2 214	0	2 214	58 707	0	58 707	58 674	0	58 674	2 181	0	2 181
60322	108	4	112	13	0	13	22	0	22	117	4	121
60324	731	0	731	19	0	19	790	0	790	1 502	0	1 502
60601	19 030	0	19 030	0	0	0	1 219	0	1 219	20 249	0	20 249
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	90	0	90	18	0	18	20	0	20	92	0	92
70601	256 526	0	256 526	318	0	318	153 490	0	153 490	409 698	0	409 698
70602	2 042	0	2 042	413	0	413	1 410	0	1 410	3 039	0	3 039
70603	46 292	0	46 292	1	0	1	31 736	0	31 736	78 027	0	78 027
70801	44 494	0	44 494	44 494	0	44 494	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 315 932	589 400	5 905 332	17 124 562	405 708	17 530 270	17 508 123	472 069	17 980 192	5 699 493	655 761	6 355 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	199 171	0	199 171	3 866	0	3 866	61 856	0	61 856	141 181	0	141 181
90901	54 408	0	54 408	1 970	0	1 970	14 846	0	14 846	41 532	0	41 532
90902	101 050	0	101 050	6 393	0	6 393	4 557	0	4 557	102 886	0	102 886
91202	235	0	235	68 398	0	68 398	39	0	39	68 594	0	68 594
91203	30	0	30	61 868	0	61 868	61 856	0	61 856	42	0	42
91411	651 627	0	651 627	353 832	0	353 832	108 457	0	108 457	897 002	0	897 002
91414	5 151 314	109 008	5 260 322	1 877 418	3 866	1 881 284	287 720	64 384	352 104	6 741 012	48 490	6 789 502
91604	2 050	9	2 059	896	256	1 152	1 370	265	1 635	1 576	0	1 576
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 743 570	0	2 743 570	1 885 590	0	1 885 590	1 017 769	0	1 017 769	3 611 391	0	3 611 391
Итого по активу (баланс)	8 903 478	109 017	9 012 495	4 260 231	4 122	4 264 353	1 558 470	64 649	1 623 119	11 605 239	48 490	11 653 729
Пассив
91003	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	56 500	0	56 500	3 500	0	3 500	17 000	0	17 000
91312	2 060 362	0	2 060 362	208 598	0	208 598	820 881	0	820 881	2 672 645	0	2 672 645
91315	406 349	7 808	414 157	46 004	172	46 176	106 033	290	106 323	466 378	7 926	474 304
91316	29 142	0	29 142	62 807	0	62 807	148 500	0	148 500	114 835	0	114 835
91317	63 768	15 312	79 080	639 998	336	640 334	802 465	567	803 032	226 235	15 543	241 778
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	87 182	0	87 182
99999	6 268 925	0	6 268 925	542 925	0	542 925	2 316 338	0	2 316 338	8 042 338	0	8 042 338
Итого по пассиву (баланс)	8 989 375	23 120	9 012 495	1 560 187	508	1 560 695	4 201 072	857	4 201 929	11 630 260	23 469	11 653 729
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	200 210	200 210	24 855	185 303	210 158	12 428	385 513	397 941	12 427	0	12 427
93501	0	0	0	217 272	0	217 272	217 272	0	217 272	0	0	0
93502	0	0	0	217 272	0	217 272	217 272	0	217 272	0	0	0
93801	1 136	0	1 136	385	0	385	586	0	586	935	0	935
Итого по активу (баланс)	1 136	200 210	201 346	459 784	185 303	645 087	447 558	385 513	833 071	13 362	0	13 362
Пассив
96001	200 411	0	200 411	385 117	12 539	397 656	184 706	24 973	209 679	0	12 434	12 434
96301	0	0	0	217 272	0	217 272	217 272	0	217 272	0	0	0
96302	0	0	0	217 272	0	217 272	217 272	0	217 272	0	0	0
96801	935	0	935	130	0	130	123	0	123	928	0	928
Итого по пассиву (баланс)	201 346	0	201 346	819 791	12 539	832 330	619 373	24 973	644 346	928	12 434	13 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	28,0000	0	0	93,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	595 967,0000	0	0	351 959,0000	0	0	264 552,0000	0	0	683 374,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	596 058,0000	0	0	352 080,0000	0	0	264 738,0000	0	0	683 400,0000
Пассив
98050	0	0	252 531,0000	0	0	381 134,0000	0	0	343 252,0000	0	0	214 649,0000
98053	0	0	60 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	215 000,0000
98070	0	0	283 527,0000	0	0	113 511,0000	0	0	83 735,0000	0	0	253 751,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	596 058,0000	0	0	544 645,0000	0	0	631 987,0000	0	0	683 400,0000

Страница была полезной?