Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 024	125 423	170 447	317 619	612 974	930 593	314 558	619 778	934 336	48 085	118 619	166 704
20208	2 320	0	2 320	7 671	0	7 671	7 131	0	7 131	2 860	0	2 860
20209	0	0	0	120 371	163 233	283 604	120 371	163 233	283 604	0	0	0
30102	32 439	0	32 439	580 619	0	580 619	602 066	0	602 066	10 992	0	10 992
30110	28 797	44 805	73 602	41 503	371 330	412 833	38 703	345 790	384 493	31 597	70 345	101 942
30114	1 086	240 181	241 267	4 569	485 237	489 806	4 593	532 881	537 474	1 062	192 537	193 599
30202	6 337	0	6 337	0	0	0	3 246	0	3 246	3 091	0	3 091
30204	13 852	0	13 852	0	0	0	1 387	0	1 387	12 465	0	12 465
30218	0	0	0	198 613	1 252 602	1 451 215	198 613	1 252 602	1 451 215	0	0	0
30221	0	0	0	10 152	217 701	227 853	10 152	217 701	227 853	0	0	0
30233	25	0	25	144	0	144	161	0	161	8	0	8
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
32104	0	0	0	0	45 569	45 569	0	45 569	45 569	0	0	0
32201	0	704	704	0	147	147	0	138	138	0	713	713
45206	0	30 620	30 620	0	1 048	1 048	0	672	672	0	30 996	30 996
45505	20	0	20	45	0	45	10	0	10	55	0	55
45506	5 567	0	5 567	450	0	450	249	0	249	5 768	0	5 768
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	8 007	86 511	94 518	8 007	86 511	94 518	0	0	0
47423	4 958	20 619	25 577	124 892	834 172	959 064	125 046	831 486	956 532	4 804	23 305	28 109
47427	1 756	7	1 763	1 244	1 349	2 593	1 794	1 333	3 127	1 206	23	1 229
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 234	0	2 234	58	0	58	101	0	101	2 191	0	2 191
60306	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60310	688	0	688	459	0	459	407	0	407	740	0	740
60312	10 738	0	10 738	10 282	0	10 282	4 232	0	4 232	16 788	0	16 788
60314	967	0	967	130	0	130	69	0	69	1 028	0	1 028
60401	54 913	0	54 913	0	0	0	0	0	0	54 913	0	54 913
60701	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60901	5 193	0	5 193	0	0	0	1	0	1	5 192	0	5 192
61002	130	0	130	15	0	15	16	0	16	129	0	129
61008	3 221	0	3 221	530	0	530	168	0	168	3 583	0	3 583
61009	703	0	703	19	0	19	17	0	17	705	0	705
61403	227	0	227	1	0	1	27	0	27	201	0	201
70606	31 319	0	31 319	13 266	0	13 266	0	0	0	44 585	0	44 585
70608	39 696	0	39 696	24 271	0	24 271	0	0	0	63 967	0	63 967
70706	320 362	0	320 362	546	0	546	320 908	0	320 908	0	0	0
70708	591 953	0	591 953	0	0	0	591 953	0	591 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 388 717	462 359	1 851 076	1 647 269	4 071 873	5 719 142	2 535 779	4 097 694	6 633 473	500 207	436 538	936 745
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 009	0	118 009	1	0	1	0	0	0	118 008	0	118 008
30109	132 837	110 645	243 482	79 388	168 973	248 361	65 392	157 384	222 776	118 841	99 056	217 897
30111	24 471	185 379	209 850	154 758	838 269	993 027	153 999	818 193	972 192	23 712	165 303	189 015
30126	351	0	351	726	0	726	1 497	0	1 497	1 122	0	1 122
30232	0	0	0	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776	0	0	0
31409	0	76 551	76 551	0	1 679	1 679	0	2 619	2 619	0	77 491	77 491
32115	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
40702	45 000	1 060	46 060	191 060	16 946	208 006	191 407	16 948	208 355	45 347	1 062	46 409
40703	260	0	260	924	0	924	902	0	902	238	0	238
40802	2 563	5	2 568	1 851	1	1 852	2 057	0	2 057	2 769	4	2 773
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	348	9 352	9 700	3	14 091	14 094	177	11 977	12 154	522	7 238	7 760
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 803	3 726	8 529	4 878	334	5 212	4 474	412	4 886	4 399	3 804	8 203
40820	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40903	171	0	171	43 897	0	43 897	43 890	0	43 890	164	0	164
40905	1 589	0	1 589	68 148	0	68 148	68 175	0	68 175	1 616	0	1 616
40909	13	23 537	23 550	4 606	267 665	272 271	4 615	274 541	279 156	22	30 413	30 435
40910	0	0	0	487	23 185	23 672	487	23 185	23 672	0	0	0
40911	0	0	0	47 180	0	47 180	47 180	0	47 180	0	0	0
40912	438	12 393	12 831	4 254	122 024	126 278	4 254	122 164	126 418	438	12 533	12 971
40913	0	0	0	2 984	193 500	196 484	2 984	193 500	196 484	0	0	0
42301	61	13 672	13 733	13	1 059	1 072	0	452	452	48	13 065	13 113
42304	0	371	371	0	325	325	420	1 008	1 428	420	1 054	1 474
42305	402	7 688	8 090	402	666	1 068	0	2 032	2 032	0	9 054	9 054
42309	0	126	126	0	3	3	0	5	5	0	128	128
42601	87	807	894	0	18	18	25	28	53	112	817	929
42605	0	0	0	0	11	11	0	854	854	0	843	843
42609	0	52	52	0	1	1	0	2	2	0	53	53
45215	306	0	306	7	0	7	11	0	11	310	0	310
45515	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	99 371	11 986	111 357	99 371	11 986	111 357	0	0	0
47411	0	1	1	1	1	2	1	27	28	0	27	27
47416	7	0	7	160	0	160	153	0	153	0	0	0
47422	2 858	5 651	8 509	165 774	882 508	1 048 282	169 046	879 704	1 048 750	6 130	2 847	8 977
47425	7 811	0	7 811	1 236	0	1 236	1 061	0	1 061	7 636	0	7 636
47426	0	53	53	0	5	5	0	334	334	0	382	382
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 585	0	1 585	1 665	0	1 665	80	0	80
60305	1	0	1	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	1	0	1
60309	56	0	56	79	0	79	23	0	23	0	0	0
60311	1 098	0	1 098	250	0	250	250	0	250	1 098	0	1 098
60313	55	0	55	3	0	3	50	0	50	102	0	102
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
60601	45 801	0	45 801	0	0	0	351	0	351	46 152	0	46 152
60903	3 494	0	3 494	0	0	0	44	0	44	3 538	0	3 538
70601	28 183	0	28 183	0	0	0	9 728	0	9 728	37 911	0	37 911
70603	39 377	0	39 377	0	0	0	24 213	0	24 213	63 590	0	63 590
70701	324 827	0	324 827	324 827	0	324 827	0	0	0	0	0	0
70703	588 955	0	588 955	588 955	0	588 955	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	912 861	0	912 861	913 782	0	913 782	921	0	921
Итого по пассиву (баланс)	1 399 952	451 124	1 851 076	2 728 785	2 543 251	5 272 036	1 840 349	2 517 356	4 357 705	511 516	425 229	936 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	1 513	0	1 513	1 523	0	1 523	0	0	0
90902	72 257	0	72 257	1	0	1	0	0	0	72 258	0	72 258
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	0	70 359	70 359	0	2 407	2 407	0	1 543	1 543	0	71 223	71 223
91604	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
91801	548	246	794	0	8	8	0	5	5	548	249	797
99998	200 586	0	200 586	5 238	0	5 238	19 858	0	19 858	185 966	0	185 966
Итого по активу (баланс)	273 425	70 605	344 030	6 755	2 415	9 170	21 382	1 548	22 930	258 798	71 472	330 270
Пассив
91312	0	153 101	153 101	0	3 358	3 358	0	5 238	5 238	0	154 981	154 981
91315	44 197	0	44 197	16 500	0	16 500	0	0	0	27 697	0	27 697
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	143 444	0	143 444	3 072	0	3 072	3 932	0	3 932	144 304	0	144 304
Итого по пассиву (баланс)	190 929	153 101	344 030	19 572	3 358	22 930	3 932	5 238	9 170	175 289	154 981	330 270
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 007	13 013	21 020	8 007	6 814	14 821	0	6 199	6 199
93801	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 015	13 013	21 028	8 007	6 814	14 821	8	6 199	6 207
Пассив
96001	0	0	0	6 785	8 003	14 788	12 992	8 003	20 995	6 207	0	6 207
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 821	8 003	14 824	13 028	8 003	21 031	6 207	0	6 207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?