Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	709	0	709	12 386	0	12 386	12 093	0	12 093	1 002	0	1 002
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30104	103 850	0	103 850	2 402 079	0	2 402 079	2 452 595	0	2 452 595	53 334	0	53 334
30110	154 820	1 549	156 369	1 186 906	1 051 938	2 238 844	1 189 696	1 053 306	2 243 002	152 030	181	152 211
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	1 076 889	1 073 958	2 150 847	1 076 889	1 073 958	2 150 847	0	0	0
47423	135	0	135	30	0	30	30	0	30	135	0	135
47427	312	0	312	164	1	165	173	0	173	303	1	304
60302	245	0	245	0	0	0	28	0	28	217	0	217
60306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	77	0	77	923	0	923	916	0	916	84	0	84
60401	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	73	0	73	7	0	7	7	0	7	73	0	73
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	235	0	235	0	0	0	47	0	47	188	0	188
70606	9 669	0	9 669	4 805	0	4 805	48	0	48	14 426	0	14 426
70608	1 183	0	1 183	431	0	431	0	0	0	1 614	0	1 614
70706	69 373	0	69 373	11	0	11	0	0	0	69 384	0	69 384
70708	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
70711	705	0	705	876	0	876	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	364 786	1 549	366 335	4 692 972	2 125 897	6 818 869	4 739 988	2 127 264	6 867 252	317 770	182	317 952
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	92 526	1	92 527	1 593 744	1 025 435	2 619 179	1 583 762	1 025 435	2 609 197	82 544	1	82 545
40703	1	0	1	15	0	15	40	0	40	26	0	26
40802	61	0	61	393	0	393	503	0	503	171	0	171
40807	0	1 439	1 439	33 223	31 265	64 488	33 223	29 826	63 049	0	0	0
40911	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0
43801	52 675	0	52 675	146 003	0	146 003	125 278	0	125 278	31 950	0	31 950
44001	92 279	0	92 279	25 227	0	25 227	3 394	0	3 394	70 446	0	70 446
47407	0	0	0	1 074 592	1 073 850	2 148 442	1 074 592	1 073 850	2 148 442	0	0	0
47416	24	0	24	1 330	0	1 330	1 363	0	1 363	57	0	57
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
60301	0	0	0	1 564	0	1 564	1 631	0	1 631	67	0	67
60305	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60309	50	0	50	68	0	68	18	0	18	0	0	0
60311	100	0	100	158	0	158	58	0	58	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 527	0	1 527	0	0	0	52	0	52	1 579	0	1 579
61304	371	0	371	67	0	67	39	0	39	343	0	343
70601	10 595	0	10 595	0	0	0	5 053	0	5 053	15 648	0	15 648
70603	1 182	0	1 182	0	0	0	434	0	434	1 616	0	1 616
70701	76 201	0	76 201	0	0	0	0	0	0	76 201	0	76 201
70702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70703	18 433	0	18 433	0	0	0	0	0	0	18 433	0	18 433
Итого по пассиву (баланс)	364 895	1 440	366 335	2 883 990	2 130 550	5 014 540	2 837 046	2 129 111	4 966 157	317 951	1	317 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	96	0	96	97	0	97	113	0	113
90902	999	0	999	6	0	6	8	0	8	997	0	997
91414	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
99998	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
Итого по активу (баланс)	20 577	0	20 577	102	0	102	105	0	105	20 574	0	20 574
Пассив
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
99999	5 592	0	5 592	100	0	100	97	0	97	5 589	0	5 589
Итого по пассиву (баланс)	20 577	0	20 577	100	0	100	97	0	97	20 574	0	20 574
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	134 913	134 702	269 615	134 913	134 702	269 615	0	0	0
93301	0	0	0	103 328	103 106	206 434	103 328	103 106	206 434	0	0	0
93302	0	0	0	103 328	103 119	206 447	103 328	103 119	206 447	0	0	0
93801	0	0	0	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	346 711	340 927	687 638	346 711	340 927	687 638	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	134 650	134 702	269 352	134 650	134 702	269 352	0	0	0
96301	0	0	0	107 048	103 106	210 154	107 048	103 106	210 154	0	0	0
96302	0	0	0	107 048	103 119	210 167	107 048	103 119	210 167	0	0	0
96801	0	0	0	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	354 523	340 927	695 450	354 523	340 927	695 450	0	0	0

Страница была полезной?