Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 610	28 801	89 411	439 399	47 182	486 581	439 427	41 443	480 870	60 582	34 540	95 122
20208	27 858	0	27 858	57 553	0	57 553	48 882	0	48 882	36 529	0	36 529
20209	6 000	0	6 000	205 928	12 697	218 625	204 928	12 697	217 625	7 000	0	7 000
30102	293 976	0	293 976	17 482 621	0	17 482 621	17 181 943	0	17 181 943	594 654	0	594 654
30110	68 576	144 736	213 312	4 069 269	167 253	4 236 522	4 064 825	300 667	4 365 492	73 020	11 322	84 342
30202	21 758	0	21 758	0	0	0	596	0	596	21 162	0	21 162
30204	666	0	666	3	0	3	0	0	0	669	0	669
30233	6	0	6	16 047	150	16 197	16 022	100	16 122	31	50	81
30302	1 379 435	55	1 379 490	390 066	275	390 341	1 385 166	60	1 385 226	384 335	270	384 605
30306	1 045 495	384	1 045 879	161 314	2	161 316	1 095 497	386	1 095 883	111 312	0	111 312
30424	14 984	0	14 984	81 944	0	81 944	81 946	0	81 946	14 982	0	14 982
30602	1 898	0	1 898	1 257 035	0	1 257 035	1 256 722	0	1 256 722	2 211	0	2 211
31902	175 000	0	175 000	2 850 000	0	2 850 000	3 025 000	0	3 025 000	0	0	0
31903	0	0	0	945 000	0	945 000	735 000	0	735 000	210 000	0	210 000
32002	80 000	0	80 000	1 810 000	0	1 810 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	855 000	0	855 000	760 000	0	760 000	95 000	0	95 000
32010	0	306	306	0	12	12	0	7	7	0	311	311
45201	6 525	0	6 525	22 651	0	22 651	21 000	0	21 000	8 176	0	8 176
45203	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45204	350	0	350	250	0	250	0	0	0	600	0	600
45205	20 206	0	20 206	3 647	0	3 647	5 403	0	5 403	18 450	0	18 450
45206	354 540	0	354 540	0	0	0	1 872	0	1 872	352 668	0	352 668
45207	194 374	0	194 374	0	0	0	6 610	0	6 610	187 764	0	187 764
45208	21 600	0	21 600	0	0	0	100	0	100	21 500	0	21 500
45407	14 612	0	14 612	2 008	0	2 008	1 630	0	1 630	14 990	0	14 990
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	549	0	549	0	0	0	185	0	185	364	0	364
45506	75 405	0	75 405	5 960	0	5 960	6 100	0	6 100	75 265	0	75 265
45507	11 161	0	11 161	2 700	0	2 700	63	0	63	13 798	0	13 798
45509	330	0	330	509	0	509	567	0	567	272	0	272
45812	8 142	0	8 142	361	0	361	4 208	0	4 208	4 295	0	4 295
45814	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45815	873	0	873	24	0	24	9	0	9	888	0	888
45912	849	0	849	0	0	0	137	0	137	712	0	712
45915	118	0	118	3	0	3	3	0	3	118	0	118
47404	0	0	0	0	192 553	192 553	0	192 553	192 553	0	0	0
47408	0	0	0	373 031	380 197	753 228	373 031	380 197	753 228	0	0	0
47423	1 060	245	1 305	130 094	13 894	143 988	130 194	13 890	144 084	960	249	1 209
47427	1 033	0	1 033	10 415	0	10 415	9 866	0	9 866	1 582	0	1 582
50106	154 895	0	154 895	286 216	0	286 216	284 943	0	284 943	156 168	0	156 168
50107	284 849	0	284 849	501 717	0	501 717	732 392	0	732 392	54 174	0	54 174
50118	0	0	0	892 000	0	892 000	590 459	0	590 459	301 541	0	301 541
50121	172	0	172	397	0	397	322	0	322	247	0	247
51401	0	0	0	19 084	0	19 084	18 097	0	18 097	987	0	987
51402	0	0	0	7 480	0	7 480	6 987	0	6 987	493	0	493
51403	0	0	0	1 476	0	1 476	0	0	0	1 476	0	1 476
51405	74 551	0	74 551	308	0	308	0	0	0	74 859	0	74 859
52503	491	0	491	269	0	269	503	0	503	257	0	257
60302	1 705	0	1 705	394	0	394	231	0	231	1 868	0	1 868
60306	0	0	0	1 977	0	1 977	1 870	0	1 870	107	0	107
60308	48	0	48	134	0	134	165	0	165	17	0	17
60310	17	0	17	423	0	423	426	0	426	14	0	14
60312	9 144	0	9 144	4 821	0	4 821	5 179	0	5 179	8 786	0	8 786
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
60401	216 622	0	216 622	148	0	148	0	0	0	216 770	0	216 770
60701	192	0	192	47	0	47	175	0	175	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	26	0	26	55	0	55	65	0	65	16	0	16
61008	655	0	655	500	0	500	283	0	283	872	0	872
61009	14	0	14	47	0	47	52	0	52	9	0	9
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	145 156	0	145 156	145 156	0	145 156	0	0	0
61403	2 405	0	2 405	456	0	456	1 666	0	1 666	1 195	0	1 195
70606	69 223	0	69 223	27 640	0	27 640	68	0	68	96 795	0	96 795
70607	7 729	0	7 729	752	0	752	786	0	786	7 695	0	7 695
70608	5 319	0	5 319	3 072	0	3 072	0	0	0	8 391	0	8 391
70611	248	0	248	41	0	41	0	0	0	289	0	289
70706	681 974	0	681 974	3	0	3	681 977	0	681 977	0	0	0
70707	6 197	0	6 197	0	0	0	6 197	0	6 197	0	0	0
70708	78 100	0	78 100	0	0	0	78 100	0	78 100	0	0	0
70711	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 491 471	174 547	5 666 018	33 067 496	814 215	33 881 711	35 310 382	942 020	36 252 402	3 248 585	46 742	3 295 327
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	349	0	349	2 032	0	2 032	1 687	0	1 687	4	0	4
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	27 573	0	27 573	27 700	0	27 700	127	0	127
30226	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
30232	30	3	33	69 699	3 527	73 226	69 670	3 556	73 226	1	32	33
30236	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
30301	1 379 435	55	1 379 490	1 385 166	60	1 385 226	390 066	275	390 341	384 335	270	384 605
30305	1 045 495	384	1 045 879	1 095 497	386	1 095 883	161 314	2	161 316	111 312	0	111 312
31302	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	215 000	0	215 000	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	552 913	0	552 913	552 913	0	552 913	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	270 204	0	270 204	270 204	0	270 204
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	0	0	0	6	0	6	112	0	112	106	0	106
40602	8 797	0	8 797	132	0	132	0	0	0	8 665	0	8 665
40701	1 686	0	1 686	509 166	0	509 166	512 331	0	512 331	4 851	0	4 851
40702	1 200 354	2	1 200 356	13 285 913	168 325	13 454 238	13 235 163	170 721	13 405 884	1 149 604	2 398	1 152 002
40703	898	0	898	37 457	0	37 457	37 406	0	37 406	847	0	847
40802	5 410	0	5 410	27 081	89	27 170	28 128	122	28 250	6 457	33	6 490
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	80 973	4 121	85 094	368 203	16 317	384 520	375 682	16 512	392 194	88 452	4 316	92 768
40820	72	1 611	1 683	20	1 339	1 359	35	44	79	87	316	403
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40905	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
40909	0	0	0	64	145	209	64	145	209	0	0	0
40910	0	0	0	49	3	52	49	3	52	0	0	0
40911	2	0	2	13 733	0	13 733	13 736	0	13 736	5	0	5
40912	0	0	0	313	297	610	313	297	610	0	0	0
40913	0	0	0	186	21	207	186	21	207	0	0	0
42301	8 523	4 397	12 920	16 098	4 179	20 277	17 310	345	17 655	9 735	563	10 298
42303	12 333	783	13 116	9 435	819	10 254	3 679	2 349	6 028	6 577	2 313	8 890
42304	9 908	1 717	11 625	6 087	516	6 603	8 941	1 278	10 219	12 762	2 479	15 241
42305	214 685	24 207	238 892	202 422	2 574	204 996	218 452	6 400	224 852	230 715	28 033	258 748
42306	229 121	0	229 121	40 178	0	40 178	24 864	0	24 864	213 807	0	213 807
42601	0	9	9	5	639	644	5	630	635	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	230	458	688	230	458	688
42605	0	978	978	0	645	645	0	22	22	0	355	355
42606	685	0	685	111	0	111	6	0	6	580	0	580
45215	51 095	0	51 095	4 098	0	4 098	235	0	235	47 232	0	47 232
45515	2 803	0	2 803	954	0	954	1 587	0	1 587	3 436	0	3 436
45818	8 762	0	8 762	3 866	0	3 866	41	0	41	4 937	0	4 937
45918	887	0	887	139	0	139	6	0	6	754	0	754
47403	0	0	0	92 123	0	92 123	92 123	0	92 123	0	0	0
47407	0	0	0	437 468	315 807	753 275	437 468	315 807	753 275	0	0	0
47411	1 439	14	1 453	2 926	127	3 053	4 432	140	4 572	2 945	27	2 972
47416	5 482	8 712	14 194	64 605	8 845	73 450	59 801	133	59 934	678	0	678
47422	1 052	0	1 052	3	8 011	8 014	4	8 011	8 015	1 053	0	1 053
47425	1 771	0	1 771	309	0	309	65	0	65	1 527	0	1 527
47426	360	0	360	532	0	532	602	0	602	430	0	430
50120	1 671	0	1 671	986	0	986	862	0	862	1 547	0	1 547
52301	10 966	0	10 966	13 974	0	13 974	7 608	0	7 608	4 600	0	4 600
52302	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	14 032	0	14 032	14 032	0	14 032
52303	0	0	0	0	0	0	20 208	0	20 208	20 208	0	20 208
52305	0	0	0	0	0	0	729	0	729	729	0	729
52307	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0
60301	2 032	0	2 032	4 155	0	4 155	4 343	0	4 343	2 220	0	2 220
60305	23	0	23	7 470	0	7 470	7 485	0	7 485	38	0	38
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	3	0	3	84	0	84	85	0	85	4	0	4
60311	2 211	0	2 211	145	0	145	329	0	329	2 395	0	2 395
60322	28	0	28	18	0	18	23	0	23	33	0	33
60324	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60601	59 061	0	59 061	0	0	0	1 235	0	1 235	60 296	0	60 296
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	5 256	0	5 256	2 142	0	2 142	0	0	0	3 114	0	3 114
70601	75 392	0	75 392	6	0	6	27 659	0	27 659	103 045	0	103 045
70602	3 425	0	3 425	432	0	432	598	0	598	3 591	0	3 591
70603	5 806	0	5 806	0	0	0	2 991	0	2 991	8 797	0	8 797
70701	700 584	0	700 584	700 584	0	700 584	0	0	0	0	0	0
70702	14 685	0	14 685	14 685	0	14 685	0	0	0	0	0	0
70703	74 110	0	74 110	74 110	0	74 110	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	773 622	0	773 622	789 380	0	789 380	15 758	0	15 758
Итого по пассиву (баланс)	5 619 022	46 996	5 666 018	20 065 784	532 671	20 598 455	17 700 493	527 271	18 227 764	3 253 731	41 596	3 295 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	124 314	0	124 314	640	0	640	9 747	0	9 747	115 207	0	115 207
90902	481 043	0	481 043	1 585	0	1 585	436	0	436	482 192	0	482 192
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	1	0	1	256 112 625	0	256 112 625
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 116 052	0	1 116 052	7 633	0	7 633	77 794	0	77 794	1 045 891	0	1 045 891
91604	14 798	0	14 798	345	0	345	3 596	0	3 596	11 547	0	11 547
91704	12 853	0	12 853	3 586	0	3 586	0	0	0	16 439	0	16 439
91802	21 268	0	21 268	3 843	0	3 843	0	0	0	25 111	0	25 111
99998	1 044 190	0	1 044 190	121 508	0	121 508	149 606	0	149 606	1 016 092	0	1 016 092
Итого по активу (баланс)	268 365 158	0	268 365 158	139 140	0	139 140	241 180	0	241 180	268 263 118	0	268 263 118
Пассив
91311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91312	963 367	0	963 367	100 203	0	100 203	88 579	0	88 579	951 743	0	951 743
91316	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
91317	63 725	801	64 526	47 224	20	47 244	30 750	15	30 765	47 251	796	48 047
91318	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143
91507	10 425	0	10 425	160	0	160	22	0	22	10 287	0	10 287
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 320 968	0	267 320 968	88 123	0	88 123	14 181	0	14 181	267 247 026	0	267 247 026
Итого по пассиву (баланс)	268 364 357	801	268 365 158	237 710	20	237 730	135 675	15	135 690	268 262 322	796	268 263 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	122 492	0	122 492	192 277	3 535	195 812	314 769	3 535	318 304	0	0	0
93801	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	122 492	0	122 492	192 871	3 535	196 406	315 363	3 535	318 898	0	0	0
Пассив
96001	0	122 481	122 481	3 529	315 938	319 467	3 529	193 457	196 986	0	0	0
96801	11	0	11	884	0	884	873	0	873	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11	122 481	122 492	4 413	315 938	320 351	4 402	193 457	197 859	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	432 000,0000	0	0	373 000,0000	0	0	595 000,0000	0	0	210 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	432 003,0000	0	0	373 008,0000	0	0	595 005,0000	0	0	210 006,0000
Пассив
98050	0	0	432 002,0000	0	0	595 004,0000	0	0	373 008,0000	0	0	210 006,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	432 003,0000	0	0	595 005,0000	0	0	373 008,0000	0	0	210 006,0000

Страница была полезной?