Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	78 338	32 458	110 796	1 312 784	237 418	1 550 202	1 328 775	238 929	1 567 704	62 347	30 947	93 294
20208	7 420	0	7 420	15 481	0	15 481	17 813	0	17 813	5 088	0	5 088
20209	3 229	67	3 296	1 072 082	119 569	1 191 651	1 066 421	116 838	1 183 259	8 890	2 798	11 688
30102	70 942	0	70 942	2 386 590	0	2 386 590	2 071 175	0	2 071 175	386 357	0	386 357
30110	7 966	25 902	33 868	321 201	274 476	595 677	317 196	283 258	600 454	11 971	17 120	29 091
30202	23 220	0	23 220	933	0	933	0	0	0	24 153	0	24 153
30204	4 113	0	4 113	149	0	149	0	0	0	4 262	0	4 262
30221	0	0	0	192 750	7 480	200 230	192 750	7 480	200 230	0	0	0
30233	413	0	413	12 793	0	12 793	12 603	0	12 603	603	0	603
30302	263 927	21 373	285 300	51 335	7 563	58 898	0	590	590	315 262	28 346	343 608
30306	247 130	0	247 130	331 420	30 958	362 378	331 617	30 958	362 575	246 933	0	246 933
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	0	766	766	0	28	28	0	17	17	0	777	777
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	378 500	0	378 500	2 900	0	2 900	0	0	0	381 400	0	381 400
45207	508 300	31 693	539 993	77 082	1 084	78 166	67 082	32 777	99 859	518 300	0	518 300
45208	243 200	24 909	268 109	0	923	923	0	546	546	243 200	25 286	268 486
45509	3 460	0	3 460	1 764	0	1 764	1 761	0	1 761	3 463	0	3 463
45815	67	0	67	10	0	10	26	0	26	51	0	51
45915	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
47408	0	0	0	0	126 344	126 344	0	126 344	126 344	0	0	0
47415	17 422	0	17 422	4 789	0	4 789	4 713	0	4 713	17 498	0	17 498
47423	4 619	3 126	7 745	9 438	3 100	12 538	10 485	3 326	13 811	3 572	2 900	6 472
47427	7	0	7	142	0	142	138	0	138	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	1 135	0	1 135	79	0	79	0	0	0	1 214	0	1 214
60306	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	65	0	65	215	12	227	280	12	292	0	0	0
60310	43	0	43	332	0	332	326	0	326	49	0	49
60312	1 280	0	1 280	8 415	0	8 415	3 961	0	3 961	5 734	0	5 734
60323	21 129	74	21 203	1 551	493	2 044	1 163	489	1 652	21 517	78	21 595
60401	33 134	0	33 134	58	0	58	0	0	0	33 192	0	33 192
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	232	0	232	322	0	322	472	0	472	82	0	82
61009	72	0	72	58	0	58	129	0	129	1	0	1
61209	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
61403	1 126	0	1 126	227	0	227	276	0	276	1 077	0	1 077
70606	118 988	0	118 988	60 552	0	60 552	127	0	127	179 413	0	179 413
70608	11 634	0	11 634	7 708	0	7 708	14	0	14	19 328	0	19 328
70611	310	0	310	155	0	155	0	0	0	465	0	465
70706	581 355	0	581 355	77 156	0	77 156	658 511	0	658 511	0	0	0
70708	170 365	0	170 365	52 249	0	52 249	222 614	0	222 614	0	0	0
70711	1 974	0	1 974	461	0	461	2 435	0	2 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 806 192	140 368	2 946 560	6 109 299	809 448	6 918 747	6 418 985	841 564	7 260 549	2 496 506	108 252	2 604 758
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30223	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
30226	83	0	83	12	0	12	7	0	7	78	0	78
30232	324	1 052	1 376	35 197	7 085	42 282	36 407	6 312	42 719	1 534	279	1 813
30301	263 927	21 373	285 300	0	590	590	51 335	7 563	58 898	315 262	28 346	343 608
30305	247 130	0	247 130	331 617	30 958	362 575	331 420	30 958	362 378	246 933	0	246 933
40602	27 008	0	27 008	48 383	0	48 383	53 621	0	53 621	32 246	0	32 246
40701	12	55	67	0	2	2	0	2	2	12	55	67
40702	137 581	916	138 497	3 153 278	1 107	3 154 385	3 431 267	302	3 431 569	415 570	111	415 681
40703	1 898	0	1 898	3 471	0	3 471	5 195	0	5 195	3 622	0	3 622
40802	9 859	0	9 859	80 068	0	80 068	81 489	0	81 489	11 280	0	11 280
40807	796	802	1 598	8 318	8 789	17 107	8 230	8 476	16 706	708	489	1 197
40817	44 296	1 898	46 194	107 289	37 015	144 304	105 736	37 264	143 000	42 743	2 147	44 890
40820	3 100	11	3 111	1 441	0	1 441	1 581	0	1 581	3 240	11	3 251
40821	0	0	0	5 437	0	5 437	5 437	0	5 437	0	0	0
40905	257	0	257	20 046	0	20 046	20 046	0	20 046	257	0	257
40909	5	113	118	1 533	4 715	6 248	1 533	4 716	6 249	5	114	119
40910	47	30	77	681	2 099	2 780	681	2 099	2 780	47	30	77
40911	44	0	44	347 900	40	347 940	348 078	40	348 118	222	0	222
40912	0	0	0	8 610	20 741	29 351	8 734	21 054	29 788	124	313	437
40913	11	11	22	23 444	81 843	105 287	23 751	84 384	108 135	318	2 552	2 870
42301	146 995	581	147 576	138 588	512	139 100	568	17	585	8 975	86	9 061
42303	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
42304	7 442	23	7 465	30	0	30	111	327	438	7 523	350	7 873
42305	44 543	2 216	46 759	17 871	1 632	19 503	161 447	1 667	163 114	188 119	2 251	190 370
42306	202 768	31 798	234 566	31 091	24 265	55 356	31 571	360	31 931	203 248	7 893	211 141
42307	27 727	78 081	105 808	1 001	1 712	2 713	1 220	2 894	4 114	27 946	79 263	107 209
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	339 039	0	339 039	19 360	0	19 360	46 386	0	46 386	366 065	0	366 065
45515	51	0	51	39	0	39	32	0	32	44	0	44
45818	47	0	47	3	0	3	2	0	2	46	0	46
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	123 831	2 496	126 327	123 831	2 496	126 327	0	0	0
47411	13 617	58	13 675	1 834	542	2 376	3 575	561	4 136	15 358	77	15 435
47412	0	0	0	76	0	76	145	0	145	69	0	69
47416	0	0	0	1 147	0	1 147	1 161	0	1 161	14	0	14
47422	123	96	219	1 384	3 059	4 443	1 372	3 060	4 432	111	97	208
47425	15 102	0	15 102	12 981	0	12 981	30	0	30	2 151	0	2 151
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	138	0	138	1 637	0	1 637	1 941	0	1 941	442	0	442
60305	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	102	0	102	162	0	162	60	0	60	0	0	0
60311	544	0	544	552	0	552	552	0	552	544	0	544
60322	198	0	198	956	16	972	961	16	977	203	0	203
60324	21 419	0	21 419	0	0	0	4	0	4	21 423	0	21 423
60601	17 273	0	17 273	0	0	0	359	0	359	17 632	0	17 632
61304	86	0	86	19	0	19	18	0	18	85	0	85
70601	123 368	0	123 368	2 070	0	2 070	61 109	0	61 109	182 407	0	182 407
70603	11 061	0	11 061	17	0	17	7 436	0	7 436	18 480	0	18 480
70701	605 078	0	605 078	690 025	0	690 025	84 947	0	84 947	0	0	0
70703	158 550	0	158 550	205 880	0	205 880	47 330	0	47 330	0	0	0
70801	0	0	0	754 217	0	754 217	763 628	0	763 628	9 411	0	9 411
Итого по пассиву (баланс)	2 807 444	139 116	2 946 560	6 285 656	229 218	6 514 874	5 958 504	214 568	6 173 072	2 480 292	124 466	2 604 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	2 365	0	2 365	2 650	0	2 650	4 353	0	4 353	662	0	662
90902	246 148	0	246 148	12 979	0	12 979	842	0	842	258 285	0	258 285
90905	0	0	0	96	0	96	40	0	40	56	0	56
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	0	0	0	99	0	99	52	0	52	47	0	47
91414	1 052 072	0	1 052 072	0	0	0	155 720	0	155 720	896 352	0	896 352
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
99998	1 054 364	0	1 054 364	2 859	0	2 859	57 606	0	57 606	999 617	0	999 617
Итого по активу (баланс)	2 614 232	0	2 614 232	18 770	0	18 770	218 699	0	218 699	2 414 303	0	2 414 303
Пассив
91003	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	689 923	0	689 923	0	0	0	0	0	0	689 923	0	689 923
91315	0	6 859	6 859	0	6 859	6 859	0	0	0	0	0	0
91317	63 077	0	63 077	49 665	0	49 665	1 777	0	1 777	15 189	0	15 189
91507	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 559 868	0	1 559 868	160 987	0	160 987	15 805	0	15 805	1 414 686	0	1 414 686
Итого по пассиву (баланс)	2 607 373	6 859	2 614 232	211 734	6 859	218 593	18 664	0	18 664	2 414 303	0	2 414 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 417	14 417	0	14 417	14 417	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33	14 417	14 450	33	14 417	14 450	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 393	0	14 393	14 393	0	14 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 393	0	14 393	14 393	0	14 393	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?