Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 669	13 004	29 673	2 138 941	18 104	2 157 045	2 030 954	18 098	2 049 052	124 656	13 010	137 666
20208	49 706	0	49 706	359 758	0	359 758	355 999	0	355 999	53 465	0	53 465
20209	879	0	879	1 928 891	0	1 928 891	1 926 538	0	1 926 538	3 232	0	3 232
30102	31 281	0	31 281	6 964 275	0	6 964 275	6 972 219	0	6 972 219	23 337	0	23 337
30110	36 545	478	37 023	2 155 551	6 808	2 162 359	2 150 820	6 835	2 157 655	41 276	451	41 727
30114	0	104 563	104 563	0	298 747	298 747	0	273 187	273 187	0	130 123	130 123
30202	16 427	0	16 427	0	0	0	1 759	0	1 759	14 668	0	14 668
30204	2 017	0	2 017	0	0	0	22	0	22	1 995	0	1 995
30221	0	0	0	1 794 100	0	1 794 100	1 794 100	0	1 794 100	0	0	0
30233	50 391	29	50 420	2 645 089	1 325	2 646 414	2 619 546	1 354	2 620 900	75 934	0	75 934
30235	0	0	0	91 050	0	91 050	91 050	0	91 050	0	0	0
30413	10 226	0	10 226	3 103 725	0	3 103 725	3 113 383	0	3 113 383	568	0	568
30424	50	0	50	2 397 075	0	2 397 075	2 397 102	0	2 397 102	23	0	23
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
32202	0	0	0	141 025	0	141 025	141 025	0	141 025	0	0	0
32203	139 566	0	139 566	441 479	0	441 479	480 464	0	480 464	100 581	0	100 581
32902	0	0	0	250 644	0	250 644	250 644	0	250 644	0	0	0
45201	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	463 456	0	463 456	285 000	0	285 000	89 856	0	89 856	658 600	0	658 600
45207	0	0	0	53 990	0	53 990	53 990	0	53 990	0	0	0
45505	188	0	188	0	0	0	19	0	19	169	0	169
45506	3 568	8 814	12 382	0	318	318	468	569	1 037	3 100	8 563	11 663
45507	2 142	0	2 142	0	0	0	57	0	57	2 085	0	2 085
45509	48	0	48	42	0	42	53	0	53	37	0	37
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 187	0	5 187	7	0	7	51	0	51	5 143	0	5 143
45915	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47404	0	0	0	8 080 064	167 895	8 247 959	8 080 064	167 895	8 247 959	0	0	0
47408	0	0	0	2 503 873	1 029 091	3 532 964	2 349 098	873 674	3 222 772	154 775	155 417	310 192
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 504	0	2 504	117 252	6 278	123 530	115 837	6 278	122 115	3 919	0	3 919
47427	68	0	68	8 683	2	8 685	8 640	2	8 642	111	0	111
47802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50104	120 213	0	120 213	728	0	728	0	0	0	120 941	0	120 941
50105	58 214	0	58 214	1 307 848	0	1 307 848	1 366 062	0	1 366 062	0	0	0
50106	310 022	0	310 022	2 567 235	0	2 567 235	2 630 763	0	2 630 763	246 494	0	246 494
50107	271 793	0	271 793	2 091 305	0	2 091 305	2 260 532	0	2 260 532	102 566	0	102 566
50118	808 154	0	808 154	4 990 563	0	4 990 563	4 970 230	0	4 970 230	828 487	0	828 487
50121	7 303	0	7 303	7 538	0	7 538	8 006	0	8 006	6 835	0	6 835
50306	31 746	0	31 746	751 499	0	751 499	751 361	0	751 361	31 884	0	31 884
50307	0	0	0	80 598	0	80 598	80 598	0	80 598	0	0	0
50318	207 376	0	207 376	833 186	0	833 186	831 959	0	831 959	208 603	0	208 603
50905	135	0	135	82	0	82	111	0	111	106	0	106
60302	1 014	0	1 014	237	0	237	743	0	743	508	0	508
60306	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
60308	83	0	83	102	0	102	117	0	117	68	0	68
60310	601	0	601	3 215	0	3 215	3 194	0	3 194	622	0	622
60312	6 442	0	6 442	14 952	0	14 952	16 168	0	16 168	5 226	0	5 226
60314	0	132	132	0	295	295	0	354	354	0	73	73
60323	1 125	0	1 125	3	0	3	0	0	0	1 128	0	1 128
60401	158 244	0	158 244	6 799	0	6 799	1 230	0	1 230	163 813	0	163 813
60701	1 176	0	1 176	6 979	0	6 979	6 799	0	6 799	1 356	0	1 356
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	2 329	0	2 329	442	0	442	346	0	346	2 425	0	2 425
61009	788	0	788	35	0	35	4	0	4	819	0	819
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
61210	0	0	0	1 276 630	0	1 276 630	1 276 630	0	1 276 630	0	0	0
61403	938	0	938	476	0	476	191	0	191	1 223	0	1 223
70606	320 446	0	320 446	319 739	0	319 739	153	0	153	640 032	0	640 032
70607	2 969	0	2 969	8 190	0	8 190	7 798	0	7 798	3 361	0	3 361
70608	12 007	0	12 007	6 629	0	6 629	0	0	0	18 636	0	18 636
70611	459	0	459	398	0	398	18	0	18	839	0	839
70706	1 696 861	0	1 696 861	1 657	0	1 657	75	0	75	1 698 443	0	1 698 443
70707	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
70708	211 268	0	211 268	0	0	0	0	0	0	211 268	0	211 268
70711	9 533	0	9 533	1 679	0	1 679	0	0	0	11 212	0	11 212
Итого по активу (баланс)	5 225 495	130 389	5 355 884	49 762 967	1 528 988	51 291 955	49 410 510	1 348 320	50 758 830	5 577 952	311 057	5 889 009
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	261	28	289	325	1 222	1 547	431	1 222	1 653	367	28	395
30126	305	0	305	579	0	579	504	0	504	230	0	230
30222	23 678	0	23 678	672 648	0	672 648	713 694	0	713 694	64 724	0	64 724
30223	15	0	15	206	0	206	283	0	283	92	0	92
30226	580	0	580	198 521	0	198 521	198 677	0	198 677	736	0	736
30232	231 593	2 398	233 991	855 818	83 972	939 790	883 087	81 574	964 661	258 862	0	258 862
30601	5 268	0	5 268	3 226 907	0	3 226 907	3 236 373	0	3 236 373	14 734	0	14 734
31302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	592 877	0	592 877	592 877	0	592 877	0	0	0
31503	0	0	0	365 119	0	365 119	365 119	0	365 119	0	0	0
32211	1 169	0	1 169	4 351	0	4 351	4 188	0	4 188	1 006	0	1 006
32901	871 698	0	871 698	4 628 068	0	4 628 068	4 643 946	0	4 643 946	887 576	0	887 576
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40702	458 861	3 611	462 472	3 919 558	18 872	3 938 430	3 728 046	18 882	3 746 928	267 349	3 621	270 970
40703	67	0	67	500	0	500	552	0	552	119	0	119
40802	2 491	46	2 537	4 949	187	5 136	5 806	156	5 962	3 348	15	3 363
40807	76	245	321	560	554	1 114	553	309	862	69	0	69
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	66 186	3 942	70 128	86 894	1 304	88 198	88 028	2 374	90 402	67 320	5 012	72 332
40820	3 821	1 769	5 590	1 655	184	1 839	774	366	1 140	2 940	1 951	4 891
40903	1 433	0	1 433	2 486 038	0	2 486 038	2 488 664	0	2 488 664	4 059	0	4 059
40905	218	0	218	843	0	843	890	0	890	265	0	265
40909	0	0	0	70	6	76	70	6	76	0	0	0
40911	2 457	0	2 457	338 324	0	338 324	341 305	0	341 305	5 438	0	5 438
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42301	557	212	769	0	5	5	0	8	8	557	215	772
42304	16 273	2 202	18 475	8 462	1 634	10 096	4 517	130	4 647	12 328	698	13 026
42305	27 873	5 806	33 679	3 173	1 467	4 640	29 924	191	30 115	54 624	4 530	59 154
42306	169 057	97 652	266 709	34 180	10 979	45 159	13 428	8 545	21 973	148 305	95 218	243 523
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42605	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
42606	1 731	32	1 763	0	1	1	0	598	598	1 731	629	2 360
45215	59 000	0	59 000	16 750	0	16 750	15 750	0	15 750	58 000	0	58 000
45515	11 415	0	11 415	819	0	819	303	0	303	10 899	0	10 899
45818	5 283	0	5 283	51	0	51	7	0	7	5 239	0	5 239
45918	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47403	0	0	0	2 626 149	289 999	2 916 148	2 626 149	289 999	2 916 148	0	0	0
47407	0	0	0	2 463 559	759 000	3 222 559	2 618 309	914 417	3 532 726	154 750	155 417	310 167
47411	3 523	948	4 471	429	147	576	2 220	628	2 848	5 314	1 429	6 743
47416	754	10	764	2 082	74	2 156	1 408	64	1 472	80	0	80
47422	10 602	0	10 602	266 821	0	266 821	259 472	0	259 472	3 253	0	3 253
47425	3 284	0	3 284	14 767	0	14 767	11 641	0	11 641	158	0	158
47426	111	0	111	4 086	0	4 086	4 683	0	4 683	708	0	708
47804	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50120	2 469	0	2 469	6 237	0	6 237	6 583	0	6 583	2 815	0	2 815
50319	2 190	0	2 190	0	0	0	12	0	12	2 202	0	2 202
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	674	0	674	0	0	0	142	0	142	816	0	816
60301	2 625	0	2 625	7 255	0	7 255	5 625	0	5 625	995	0	995
60305	0	0	0	5 897	0	5 897	5 897	0	5 897	0	0	0
60309	122	0	122	370	0	370	248	0	248	0	0	0
60311	76 411	0	76 411	33 913	0	33 913	38 022	0	38 022	80 520	0	80 520
60313	0	0	0	105	90	195	105	90	195	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	1 125	0	1 125	0	0	0	3	0	3	1 128	0	1 128
60601	46 840	0	46 840	326	0	326	1 996	0	1 996	48 510	0	48 510
60903	462	0	462	0	0	0	8	0	8	470	0	470
61304	391	0	391	220	0	220	218	0	218	389	0	389
70601	328 452	0	328 452	0	0	0	327 033	0	327 033	655 485	0	655 485
70602	3 621	0	3 621	6 400	0	6 400	5 977	0	5 977	3 198	0	3 198
70603	11 869	0	11 869	0	0	0	6 577	0	6 577	18 446	0	18 446
70701	1 745 130	0	1 745 130	0	0	0	0	0	0	1 745 130	0	1 745 130
70702	29 517	0	29 517	0	0	0	0	0	0	29 517	0	29 517
70703	198 223	0	198 223	0	0	0	0	0	0	198 223	0	198 223
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 236 983	118 901	5 355 884	22 896 888	1 169 821	24 066 709	23 280 151	1 319 683	24 599 834	5 620 246	268 763	5 889 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 641	0	15 641	1 080	0	1 080	1 157	0	1 157	15 564	0	15 564
90902	1 338	0	1 338	75 211	0	75 211	75 458	0	75 458	1 091	0	1 091
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	582 192	0	582 192	310 529	0	310 529	138 014	0	138 014	754 707	0	754 707
91418	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	6 131	38	6 169	107	89	196	11	82	93	6 227	45	6 272
91704	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
91802	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
91803	709	0	709	3	0	3	1	0	1	711	0	711
99998	884 049	0	884 049	837 370	0	837 370	891 438	0	891 438	829 981	0	829 981
Итого по активу (баланс)	1 492 622	38	1 492 660	1 224 300	89	1 224 389	1 106 079	82	1 106 161	1 610 843	45	1 610 888
Пассив
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	648 990	0	648 990	271 025	0	271 025	275 450	0	275 450	653 415	0	653 415
91314	150 790	0	150 790	603 418	0	603 418	558 714	0	558 714	106 086	0	106 086
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	3 024	0	3 024	87	0	87	53	0	53	2 990	0	2 990
91507	46 522	44	46 566	1 653	1	1 654	2 897	2	2 899	47 766	45	47 811
91508	1 079	0	1 079	254	0	254	254	0	254	1 079	0	1 079
99999	608 611	0	608 611	214 719	0	214 719	387 015	0	387 015	780 907	0	780 907
Итого по пассиву (баланс)	1 492 616	44	1 492 660	1 106 156	1	1 106 157	1 224 383	2	1 224 385	1 610 843	45	1 610 888
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	126 489	709 586	836 075	95 422	709 307	804 729	31 067	279	31 346
93801	0	0	0	1 756	0	1 756	1 740	0	1 740	16	0	16
Итого по активу (баланс)	0	0	0	128 245	709 586	837 831	97 162	709 307	806 469	31 083	279	31 362
Пассив
96001	0	0	0	707 232	95 894	803 126	707 511	126 977	834 488	279	31 083	31 362
96801	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	709 456	95 894	805 350	709 735	126 977	836 712	279	31 083	31 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 123 049,0000	0	0	4 112 996,0000	0	0	4 591 335,0000	0	0	644 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 123 051,0000	0	0	4 112 996,0000	0	0	4 591 335,0000	0	0	644 712,0000
Пассив
98040	0	0	77 269,0000	0	0	3 467 562,0000	0	0	3 390 495,0000	0	0	202,0000
98050	0	0	895 780,0000	0	0	1 123 773,0000	0	0	722 501,0000	0	0	494 508,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 858 057,0000	0	0	6 858 057,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 123 051,0000	0	0	11 449 392,0000	0	0	10 971 053,0000	0	0	644 712,0000

Страница была полезной?