Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 775	5 873	90 648	799 359	36 787	836 146	830 764	37 266	868 030	53 370	5 394	58 764
20208	26 666	0	26 666	257 198	0	257 198	262 677	0	262 677	21 187	0	21 187
20209	8 034	1 210	9 244	258 034	29 306	287 340	255 263	28 864	284 127	10 805	1 652	12 457
30102	52 403	0	52 403	1 635 320	0	1 635 320	1 607 958	0	1 607 958	79 765	0	79 765
30110	10 060	2 214	12 274	54 556	2 336	56 892	54 440	2 298	56 738	10 176	2 252	12 428
30202	17 807	0	17 807	0	0	0	1 307	0	1 307	16 500	0	16 500
30204	132	0	132	4	0	4	0	0	0	136	0	136
30221	0	0	0	27	6	33	27	6	33	0	0	0
30233	586	0	586	5 260	0	5 260	4 782	0	4 782	1 064	0	1 064
32002	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	225 000	0	225 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	11 207	0	11 207	20 834	0	20 834	22 008	0	22 008	10 033	0	10 033
45204	7 000	0	7 000	5 335	0	5 335	5 000	0	5 000	7 335	0	7 335
45206	17 502	0	17 502	700	0	700	1 186	0	1 186	17 016	0	17 016
45207	98 719	0	98 719	0	0	0	6 857	0	6 857	91 862	0	91 862
45208	18 921	0	18 921	6 500	0	6 500	728	0	728	24 693	0	24 693
45401	3 935	0	3 935	18 189	0	18 189	11 675	0	11 675	10 449	0	10 449
45404	848	0	848	0	0	0	848	0	848	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45406	33 350	0	33 350	0	0	0	3 486	0	3 486	29 864	0	29 864
45407	45 457	0	45 457	9 950	0	9 950	11 117	0	11 117	44 290	0	44 290
45408	65 288	0	65 288	31 000	0	31 000	1 223	0	1 223	95 065	0	95 065
45503	437	0	437	20	0	20	391	0	391	66	0	66
45504	2 837	0	2 837	1 145	0	1 145	1 471	0	1 471	2 511	0	2 511
45505	7 101	0	7 101	1 865	0	1 865	1 298	0	1 298	7 668	0	7 668
45506	49 409	0	49 409	6 831	0	6 831	5 078	0	5 078	51 162	0	51 162
45507	45 280	0	45 280	14 225	0	14 225	1 853	0	1 853	57 652	0	57 652
45509	6	0	6	2	0	2	7	0	7	1	0	1
45812	62 903	0	62 903	0	0	0	0	0	0	62 903	0	62 903
45814	43 844	0	43 844	2 080	0	2 080	24 574	0	24 574	21 350	0	21 350
45815	29 172	0	29 172	524	0	524	511	0	511	29 185	0	29 185
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	210	0	210	0	0	0	168	0	168	42	0	42
45915	1 238	0	1 238	18	0	18	25	0	25	1 231	0	1 231
47408	49 603	0	49 603	49 852	2 018	51 870	50 271	2 018	52 289	49 184	0	49 184
47423	799	35	834	1 538	7	1 545	1 488	7	1 495	849	35	884
47427	3 767	0	3 767	5 750	0	5 750	4 489	0	4 489	5 028	0	5 028
51402	39 870	0	39 870	130	0	130	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	108 918	0	108 918	241	0	241	0	0	0	109 159	0	109 159
51404	146 157	0	146 157	97 975	0	97 975	97 423	0	97 423	146 709	0	146 709
51405	203 966	0	203 966	78 311	0	78 311	0	0	0	282 277	0	282 277
51504	20 940	0	20 940	139	0	139	0	0	0	21 079	0	21 079
51505	28 629	0	28 629	211	0	211	0	0	0	28 840	0	28 840
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	183	0	183	4 799	0	4 799	201	0	201	4 781	0	4 781
60306	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60308	101	0	101	476	0	476	386	0	386	191	0	191
60310	177	0	177	315	0	315	361	0	361	131	0	131
60312	6 453	0	6 453	5 157	0	5 157	5 889	0	5 889	5 721	0	5 721
60323	4 486	0	4 486	29	0	29	26	0	26	4 489	0	4 489
60401	429 596	0	429 596	208	0	208	47	0	47	429 757	0	429 757
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60408	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
60409	0	0	0	8 632	0	8 632	0	0	0	8 632	0	8 632
60701	383	0	383	0	0	0	207	0	207	176	0	176
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	82	0	82	88	0	88	14	0	14	156	0	156
61008	468	0	468	66	0	66	182	0	182	352	0	352
61009	412	0	412	40	0	40	180	0	180	272	0	272
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	8 892	0	8 892	0	0	0	8 764	0	8 764	128	0	128
61209	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
61210	0	0	0	137 775	0	137 775	137 775	0	137 775	0	0	0
61403	1 702	0	1 702	51	0	51	117	0	117	1 636	0	1 636
70606	54 785	0	54 785	39 278	0	39 278	17	0	17	94 046	0	94 046
70608	842	0	842	475	0	475	0	0	0	1 317	0	1 317
70611	2 507	0	2 507	1 274	0	1 274	0	0	0	3 781	0	3 781
70706	475 702	0	475 702	1 758	0	1 758	477 460	0	477 460	0	0	0
70708	11 552	0	11 552	0	0	0	11 552	0	11 552	0	0	0
70711	11 227	0	11 227	0	0	0	11 227	0	11 227	0	0	0
70802	0	0	0	493 928	0	493 928	483 809	0	483 809	10 119	0	10 119
Итого по активу (баланс)	2 549 031	9 332	2 558 363	4 683 800	70 460	4 754 260	5 205 135	70 459	5 275 594	2 027 696	9 333	2 037 029
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 369	0	234 369	0	0	0	0	0	0	234 369	0	234 369
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 763	0	42 763	0	0	0	0	0	0	42 763	0	42 763
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30223	30 181	0	30 181	565 916	0	565 916	574 651	0	574 651	38 916	0	38 916
30226	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	0	0	0	5 535	631	6 166	5 535	631	6 166	0	0	0
40502	626	0	626	738	0	738	2 005	0	2 005	1 893	0	1 893
40503	0	0	0	619	0	619	629	0	629	10	0	10
40702	209 519	44	209 563	1 030 365	665	1 031 030	999 175	664	999 839	178 329	43	178 372
40703	73 907	0	73 907	85 743	0	85 743	90 294	0	90 294	78 458	0	78 458
40802	35 771	0	35 771	294 908	0	294 908	295 298	0	295 298	36 161	0	36 161
40817	172 570	0	172 570	261 510	0	261 510	251 148	0	251 148	162 208	0	162 208
40821	190	0	190	12 973	0	12 973	12 888	0	12 888	105	0	105
40905	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40906	0	0	0	26 444	0	26 444	26 444	0	26 444	0	0	0
40909	0	0	0	35	34	69	35	34	69	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	696	0	696	27 306	0	27 306	27 363	0	27 363	753	0	753
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	25 000	0	25 000	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42301	55 810	1 916	57 726	175 619	2 404	178 023	177 871	2 410	180 281	58 062	1 922	59 984
42303	0	0	0	0	4	4	0	187	187	0	183	183
42304	1 075	71	1 146	794	69	863	464	334	798	745	336	1 081
42305	35 589	54	35 643	10 394	2	10 396	3 396	2	3 398	28 591	54	28 645
42306	550 001	6 479	556 480	55 189	1 179	56 368	75 258	892	76 150	570 070	6 192	576 262
42307	84 648	0	84 648	28 944	0	28 944	776	0	776	56 480	0	56 480
45215	8 940	0	8 940	1 476	0	1 476	3 677	0	3 677	11 141	0	11 141
45415	9 506	0	9 506	8 105	0	8 105	6 175	0	6 175	7 576	0	7 576
45515	3 966	0	3 966	1 771	0	1 771	2 325	0	2 325	4 520	0	4 520
45818	135 553	0	135 553	24 927	0	24 927	2 450	0	2 450	113 076	0	113 076
45918	1 949	0	1 949	171	0	171	0	0	0	1 778	0	1 778
47407	0	0	0	51 204	665	51 869	51 204	665	51 869	0	0	0
47411	4 637	75	4 712	4 282	14	4 296	4 739	19	4 758	5 094	80	5 174
47422	36	0	36	7 893	6	7 899	7 867	6	7 873	10	0	10
47425	3 153	0	3 153	5 703	0	5 703	5 651	0	5 651	3 101	0	3 101
47426	296	0	296	205	0	205	577	0	577	668	0	668
52301	630	0	630	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	630	0	630
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 481	0	1 481	2 870	0	2 870	4 832	0	4 832	3 443	0	3 443
60305	2 019	0	2 019	5 110	0	5 110	5 210	0	5 210	2 119	0	2 119
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	460	0	460	0	0	0	344	0	344	804	0	804
60322	535	0	535	314	0	314	328	0	328	549	0	549
60324	4 619	0	4 619	133	0	133	0	0	0	4 486	0	4 486
60405	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60601	104 354	0	104 354	47	0	47	849	0	849	105 156	0	105 156
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61501	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70601	57 388	0	57 388	5	0	5	55 786	0	55 786	113 169	0	113 169
70603	834	0	834	0	0	0	471	0	471	1 305	0	1 305
70701	472 396	0	472 396	472 396	0	472 396	0	0	0	0	0	0
70703	11 412	0	11 412	11 412	0	11 412	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 549 724	8 639	2 558 363	3 254 802	5 679	3 260 481	2 733 297	5 850	2 739 147	2 028 219	8 810	2 037 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
90901	2 799	0	2 799	4 619	0	4 619	7 112	0	7 112	306	0	306
90902	175 324	0	175 324	22 465	0	22 465	17 532	0	17 532	180 257	0	180 257
91202	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 511 704	0	1 511 704	69 082	0	69 082	80 463	0	80 463	1 500 323	0	1 500 323
91501	86 709	0	86 709	0	0	0	402	0	402	86 307	0	86 307
91604	79 066	0	79 066	1 841	0	1 841	7 464	0	7 464	73 443	0	73 443
91704	1 337	0	1 337	168	0	168	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	1 778	0	1 778	2 561	0	2 561	0	0	0	4 339	0	4 339
99998	1 153 622	0	1 153 622	180 018	0	180 018	186 169	0	186 169	1 147 471	0	1 147 471
Итого по активу (баланс)	3 012 355	0	3 012 355	283 016	0	283 016	301 403	0	301 403	2 993 968	0	2 993 968
Пассив
91211	3 653	0	3 653	0	0	0	38	0	38	3 691	0	3 691
91312	970 299	0	970 299	104 049	0	104 049	85 288	0	85 288	951 538	0	951 538
91315	90 755	0	90 755	0	0	0	0	0	0	90 755	0	90 755
91316	7 500	0	7 500	40 150	0	40 150	52 150	0	52 150	19 500	0	19 500
91317	58 256	0	58 256	40 734	0	40 734	42 522	0	42 522	60 044	0	60 044
91318	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
91507	22 693	0	22 693	1 236	0	1 236	20	0	20	21 477	0	21 477
99999	1 858 733	0	1 858 733	115 233	0	115 233	102 997	0	102 997	1 846 497	0	1 846 497
Итого по пассиву (баланс)	3 012 355	0	3 012 355	301 402	0	301 402	283 015	0	283 015	2 993 968	0	2 993 968
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	151,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	157,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	157,0000
Пассив
98050	0	0	151,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	157,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	157,0000

Страница была полезной?