Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 855	0	16 855	11 788	0	11 788	11 285	0	11 285	17 358	0	17 358
20202	281 286	139 769	421 055	8 296 571	443 306	8 739 877	8 352 955	449 346	8 802 301	224 902	133 729	358 631
20208	500 371	58	500 429	3 186 216	740	3 186 956	3 185 007	739	3 185 746	501 580	59	501 639
20209	95 247	7 867	103 114	4 507 487	218 843	4 726 330	4 449 035	211 792	4 660 827	153 699	14 918	168 617
30102	791 660	0	791 660	38 987 662	0	38 987 662	38 757 490	0	38 757 490	1 021 832	0	1 021 832
30110	58 952	328 582	387 534	1 982 567	263 461	2 246 028	1 932 385	248 023	2 180 408	109 134	344 020	453 154
30114	0	746 428	746 428	0	3 598 842	3 598 842	0	2 443 472	2 443 472	0	1 901 798	1 901 798
30202	245 915	0	245 915	565	0	565	0	0	0	246 480	0	246 480
30204	20 532	0	20 532	2 991	0	2 991	0	0	0	23 523	0	23 523
30221	0	0	0	63 000	2 648	65 648	63 000	2 648	65 648	0	0	0
30233	21 490	54	21 544	481 275	715	481 990	463 606	717	464 323	39 159	52	39 211
30302	363 587	125 114	488 701	28 143 290	108 347	28 251 637	27 952 002	116 262	28 068 264	554 875	117 199	672 074
30306	2 665 000	8 061	2 673 061	458 979	45 995	504 974	346 778	38 882	385 660	2 777 201	15 174	2 792 375
30424	9 912	0	9 912	0	0	0	23	0	23	9 889	0	9 889
30602	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	840 000	0	840 000	8 940 000	0	8 940 000	9 780 000	0	9 780 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	6 510 000	0	6 510 000	6 210 000	0	6 210 000	950 000	0	950 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44906	30 050	0	30 050	300	0	300	300	0	300	30 050	0	30 050
44907	18 150	0	18 150	1 106	0	1 106	4 500	0	4 500	14 756	0	14 756
45104	16 020	0	16 020	18 000	0	18 000	0	0	0	34 020	0	34 020
45105	20 780	0	20 780	0	0	0	6 400	0	6 400	14 380	0	14 380
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	900 491	0	900 491	80 225	0	80 225	35 783	0	35 783	944 933	0	944 933
45108	86 190	0	86 190	12 660	0	12 660	2 900	0	2 900	95 950	0	95 950
45201	348 709	0	348 709	711 492	0	711 492	685 146	0	685 146	375 055	0	375 055
45203	0	0	0	22 318	0	22 318	8 930	0	8 930	13 388	0	13 388
45204	230 701	0	230 701	74 810	0	74 810	30 586	0	30 586	274 925	0	274 925
45205	509 224	0	509 224	59 191	0	59 191	69 083	0	69 083	499 332	0	499 332
45206	3 814 447	0	3 814 447	659 809	0	659 809	587 583	0	587 583	3 886 673	0	3 886 673
45207	4 314 131	0	4 314 131	273 193	0	273 193	725 406	0	725 406	3 861 918	0	3 861 918
45208	4 794 618	0	4 794 618	722 134	0	722 134	251 161	0	251 161	5 265 591	0	5 265 591
45301	145	0	145	363	0	363	367	0	367	141	0	141
45305	92 218	0	92 218	500	0	500	0	0	0	92 718	0	92 718
45306	28 700	0	28 700	300	0	300	700	0	700	28 300	0	28 300
45307	38 188	0	38 188	2 490	0	2 490	200	0	200	40 478	0	40 478
45401	16 714	0	16 714	35 399	0	35 399	33 070	0	33 070	19 043	0	19 043
45405	5 000	0	5 000	2 448	0	2 448	0	0	0	7 448	0	7 448
45406	24 006	0	24 006	914	0	914	699	0	699	24 221	0	24 221
45407	146 680	0	146 680	8 442	0	8 442	8 157	0	8 157	146 965	0	146 965
45408	271 265	0	271 265	5 000	0	5 000	4 246	0	4 246	272 019	0	272 019
45504	2 027	0	2 027	0	0	0	889	0	889	1 138	0	1 138
45505	25 976	0	25 976	3 285	0	3 285	3 563	0	3 563	25 698	0	25 698
45506	435 993	8 029	444 022	40 063	151	40 214	35 666	441	36 107	440 390	7 739	448 129
45507	1 220 122	21 646	1 241 768	75 528	407	75 935	32 118	1 189	33 307	1 263 532	20 864	1 284 396
45509	135 612	0	135 612	256 049	202	256 251	240 269	4	240 273	151 392	198	151 590
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	539 499	0	539 499	87 594	0	87 594	25 316	0	25 316	601 777	0	601 777
45814	0	0	0	269	0	269	229	0	229	40	0	40
45815	13 469	0	13 469	9 319	0	9 319	7 846	0	7 846	14 942	0	14 942
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 503	0	15 503	994	0	994	1 323	0	1 323	15 174	0	15 174
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	623	0	623	218	0	218	178	0	178	663	0	663
47404	0	28 265	28 265	0	763	763	0	674	674	0	28 354	28 354
47408	0	0	0	523 289	596 180	1 119 469	523 289	596 180	1 119 469	0	0	0
47423	7 340	16	7 356	25 359	6 711	32 070	27 536	6 671	34 207	5 163	56	5 219
47427	205 947	221	206 168	192 455	242	192 697	171 341	225	171 566	227 061	238	227 299
47802	85 845	0	85 845	0	0	0	0	0	0	85 845	0	85 845
50205	333 774	0	333 774	1 903	0	1 903	3 671	0	3 671	332 006	0	332 006
50207	624 159	0	624 159	4 942	0	4 942	0	0	0	629 101	0	629 101
50208	1 037 192	0	1 037 192	7 367	0	7 367	4 783	0	4 783	1 039 776	0	1 039 776
50221	12 355	0	12 355	11 562	0	11 562	11 454	0	11 454	12 463	0	12 463
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	19 149	0	19 149	791	0	791	1 270	0	1 270	18 670	0	18 670
60306	0	0	0	10 651	0	10 651	10 651	0	10 651	0	0	0
60308	3	0	3	775	0	775	633	0	633	145	0	145
60310	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60312	333 303	0	333 303	17 478	0	17 478	15 419	0	15 419	335 362	0	335 362
60314	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
60323	6 947	0	6 947	94	0	94	296	0	296	6 745	0	6 745
60401	703 493	0	703 493	3 648	0	3 648	2 378	0	2 378	704 763	0	704 763
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	22 580	0	22 580	152	0	152	1 361	0	1 361	21 371	0	21 371
61002	465	0	465	134	0	134	63	0	63	536	0	536
61008	5 075	0	5 075	2 511	0	2 511	1 656	0	1 656	5 930	0	5 930
61009	4 835	0	4 835	1 125	0	1 125	767	0	767	5 193	0	5 193
61011	124 115	0	124 115	26 463	0	26 463	0	0	0	150 578	0	150 578
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	50 937	0	50 937	266	0	266	2 006	0	2 006	49 197	0	49 197
70606	669 704	0	669 704	905 054	0	905 054	707	0	707	1 574 051	0	1 574 051
70608	153 095	0	153 095	82 245	0	82 245	0	0	0	235 340	0	235 340
70611	17 600	0	17 600	11 896	0	11 896	0	0	0	29 496	0	29 496
Итого по активу (баланс)	30 402 599	1 414 110	31 816 709	107 283 148	5 287 860	112 571 008	105 786 646	4 117 572	109 904 218	31 899 101	2 584 398	34 483 499
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	12 355	0	12 355	11 454	0	11 454	11 562	0	11 562	12 463	0	12 463
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	206 306	20	206 326	3	2 620	2 623	704	2 620	3 324	207 007	20	207 027
30220	271	0	271	10 425	0	10 425	10 996	0	10 996	842	0	842
30223	2 806	0	2 806	65 650	0	65 650	68 418	0	68 418	5 574	0	5 574
30226	34	0	34	31	0	31	29	0	29	32	0	32
30232	7 769	3	7 772	476 024	19 230	495 254	489 331	19 240	508 571	21 076	13	21 089
30301	363 587	125 114	488 701	27 952 002	116 262	28 068 264	28 143 290	108 347	28 251 637	554 875	117 199	672 074
30305	2 665 000	8 061	2 673 061	346 778	38 882	385 660	458 979	45 995	504 974	2 777 201	15 174	2 792 375
30601	251	0	251	600	0	600	500	0	500	151	0	151
31202	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	4 000	0	4 000	38 000	0	38 000	34 000	0	34 000	0	0	0
40602	16 252	0	16 252	128 971	0	128 971	133 551	0	133 551	20 832	0	20 832
40701	372 659	936	373 595	2 030 434	4 757	2 035 191	2 380 852	4 663	2 385 515	723 077	842	723 919
40702	2 674 928	759 913	3 434 841	43 246 175	6 585 887	49 832 062	43 533 172	7 725 775	51 258 947	2 961 925	1 899 801	4 861 726
40703	177 154	11	177 165	516 734	0	516 734	512 574	0	512 574	172 994	11	173 005
40802	169 208	0	169 208	1 107 312	1 336	1 108 648	1 120 850	1 336	1 122 186	182 746	0	182 746
40807	171	152	323	0	3	3	0	5	5	171	154	325
40817	2 135 884	14 368	2 150 252	3 163 784	3 813	3 167 597	3 088 715	4 121	3 092 836	2 060 815	14 676	2 075 491
40820	2 074	1	2 075	1 514	1 734	3 248	893	1 733	2 626	1 453	0	1 453
40821	516	0	516	108 465	0	108 465	113 512	0	113 512	5 563	0	5 563
40905	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
40906	0	0	0	1 540 164	0	1 540 164	1 540 164	0	1 540 164	0	0	0
40909	0	0	0	3 429	4 007	7 436	3 429	4 007	7 436	0	0	0
40910	0	0	0	567	2 538	3 105	567	2 538	3 105	0	0	0
40911	1 956	0	1 956	85 519	0	85 519	85 735	0	85 735	2 172	0	2 172
40912	0	0	0	5 474	5 319	10 793	5 474	5 319	10 793	0	0	0
40913	0	0	0	929	735	1 664	929	735	1 664	0	0	0
41802	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
42002	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
42004	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42005	190 000	0	190 000	0	0	0	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000
42006	898 499	0	898 499	107 500	0	107 500	15 000	0	15 000	805 999	0	805 999
42102	1 489 200	0	1 489 200	10 399 070	0	10 399 070	9 510 764	0	9 510 764	600 894	0	600 894
42103	160 250	0	160 250	81 400	0	81 400	411 600	0	411 600	490 450	0	490 450
42104	377 445	0	377 445	7 500	0	7 500	67 400	0	67 400	437 345	0	437 345
42105	1 288 109	0	1 288 109	158 000	0	158 000	76 300	0	76 300	1 206 409	0	1 206 409
42106	221 500	0	221 500	2 000	0	2 000	0	0	0	219 500	0	219 500
42203	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	16 390	0	16 390	1 790	0	1 790	8 580	0	8 580	23 180	0	23 180
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	77 826	2 623	80 449	54 450	26 369	80 819	38 067	34 822	72 889	61 443	11 076	72 519
42303	680	3 227	3 907	237	711	948	217	347	564	660	2 863	3 523
42304	225	117	342	160	3	163	0	45	45	65	159	224
42305	11 429	6 228	17 657	2 021	294	2 315	1 432	475	1 907	10 840	6 409	17 249
42306	10 220 200	481 573	10 701 773	735 525	52 366	787 891	954 504	58 023	1 012 527	10 439 179	487 230	10 926 409
42309	19 527	0	19 527	17	0	17	0	0	0	19 510	0	19 510
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	151	26	177	120	163	283	0	169	169	31	32	63
42604	0	263	263	0	15	15	0	12	12	0	260	260
42606	20 551	5 740	26 291	1 754	135	1 889	1 122	185	1 307	19 919	5 790	25 709
43701	713	0	713	5	0	5	7	0	7	715	0	715
43801	0	0	0	18 477	0	18 477	18 477	0	18 477	0	0	0
45115	1 485	0	1 485	385	0	385	625	0	625	1 725	0	1 725
45215	719 013	0	719 013	469 598	0	469 598	540 813	0	540 813	790 228	0	790 228
45315	305	0	305	4	0	4	203	0	203	504	0	504
45415	1 954	0	1 954	496	0	496	1 642	0	1 642	3 100	0	3 100
45515	46 800	0	46 800	48 555	0	48 555	30 929	0	30 929	29 174	0	29 174
45818	569 181	0	569 181	13 604	0	13 604	83 939	0	83 939	639 516	0	639 516
45918	16 266	0	16 266	116	0	116	80	0	80	16 230	0	16 230
47407	0	0	0	595 978	524 169	1 120 147	595 978	524 169	1 120 147	0	0	0
47411	134 588	11 129	145 717	155 653	2 808	158 461	63 268	1 872	65 140	42 203	10 193	52 396
47416	3 709	0	3 709	150 193	9 473	159 666	147 965	20 060	168 025	1 481	10 587	12 068
47422	323	2	325	14 222	6 827	21 049	14 119	6 961	21 080	220	136	356
47425	79 648	0	79 648	39 692	0	39 692	38 513	0	38 513	78 469	0	78 469
47426	64 503	0	64 503	41 158	243	41 401	35 324	243	35 567	58 669	0	58 669
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	16 855	0	16 855	11 285	0	11 285	11 788	0	11 788	17 358	0	17 358
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
52302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
60301	1 709	0	1 709	23 997	0	23 997	27 270	0	27 270	4 982	0	4 982
60305	8 081	0	8 081	16 553	0	16 553	17 672	0	17 672	9 200	0	9 200
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 819	0	1 819	1 242	0	1 242	931	0	931	1 508	0	1 508
60311	1 012	0	1 012	3 692	0	3 692	3 417	0	3 417	737	0	737
60320	2 181	0	2 181	15	0	15	0	0	0	2 166	0	2 166
60322	1 715	0	1 715	5 041	0	5 041	4 468	0	4 468	1 142	0	1 142
60324	40 549	0	40 549	6 464	0	6 464	69	0	69	34 154	0	34 154
60405	19 421	0	19 421	56	0	56	0	0	0	19 365	0	19 365
60601	302 076	0	302 076	115	0	115	4 592	0	4 592	306 553	0	306 553
60603	3 627	0	3 627	0	0	0	279	0	279	3 906	0	3 906
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	146	0	146	14	0	14	5	0	5	137	0	137
61501	903	0	903	895	0	895	0	0	0	8	0	8
70601	771 510	0	771 510	6	0	6	867 951	0	867 951	1 639 455	0	1 639 455
70603	152 677	0	152 677	0	0	0	82 320	0	82 320	234 997	0	234 997
70801	297 905	0	297 905	0	0	0	0	0	0	297 905	0	297 905
Итого по пассиву (баланс)	30 397 202	1 419 507	31 816 709	94 756 333	7 410 699	102 167 032	96 260 005	8 573 817	104 833 822	31 900 874	2 582 625	34 483 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 174 207	0	1 174 207	401 535	0	401 535	238 134	0	238 134	1 337 608	0	1 337 608
90902	2 350 237	0	2 350 237	307 266	0	307 266	520 504	0	520 504	2 136 999	0	2 136 999
91202	149	0	149	2	0	2	9	0	9	142	0	142
91203	644	0	644	72	0	72	71	0	71	645	0	645
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	261 048	0	261 048	744 798	0	744 798	742 324	0	742 324	263 522	0	263 522
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	14 675 637	40 343	14 715 980	1 453 156	780	1 453 936	1 679 245	1 021	1 680 266	14 449 548	40 102	14 489 650
91418	85 845	0	85 845	0	0	0	0	0	0	85 845	0	85 845
91501	72 428	0	72 428	6 036	0	6 036	5 750	0	5 750	72 714	0	72 714
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	245 312	0	245 312	10 121	0	10 121	8 191	0	8 191	247 242	0	247 242
91704	25 649	0	25 649	0	0	0	0	0	0	25 649	0	25 649
91802	153 984	0	153 984	0	0	0	0	0	0	153 984	0	153 984
91803	3 391	0	3 391	16	0	16	0	0	0	3 407	0	3 407
99998	34 870 092	0	34 870 092	5 449 335	0	5 449 335	5 092 489	0	5 092 489	35 226 938	0	35 226 938
Итого по активу (баланс)	54 185 067	40 343	54 225 410	8 372 338	780	8 373 118	8 286 718	1 021	8 287 739	54 270 687	40 102	54 310 789
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91004	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
91311	563 481	0	563 481	7 512	0	7 512	0	0	0	555 969	0	555 969
91312	31 469 542	0	31 469 542	2 608 914	0	2 608 914	3 056 546	0	3 056 546	31 917 174	0	31 917 174
91315	229 375	0	229 375	6 102	0	6 102	34 444	0	34 444	257 717	0	257 717
91316	292 288	0	292 288	437 600	0	437 600	606 650	0	606 650	461 338	0	461 338
91317	2 120 822	673	2 121 495	2 088 484	211	2 088 695	1 808 019	10	1 808 029	1 840 357	472	1 840 829
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 095	0	104 095	109	0	109	109	0	109	104 095	0	104 095
99999	19 355 318	0	19 355 318	2 644 460	0	2 644 460	2 372 993	0	2 372 993	19 083 851	0	19 083 851
Итого по пассиву (баланс)	54 224 737	673	54 225 410	7 796 737	211	7 796 948	7 882 317	10	7 882 327	54 310 317	472	54 310 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 677	7 677	0	7 677	7 677	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37	7 677	7 714	37	7 677	7 714	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
96801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 858 996,0000	0	0	5 870,0000	0	0	0,0000	0	0	16 864 866,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 858 997,0000	0	0	5 870,0000	0	0	0,0000	0	0	16 864 867,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 748,0000	0	0	0,0000	0	0	5 870,0000	0	0	14 897 618,0000
98050	0	0	311 877,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	311 877,0000
98070	0	0	1 655 372,0000	0	0	1 434 792,0000	0	0	1 434 792,0000	0	0	1 655 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 858 997,0000	0	0	1 434 792,0000	0	0	1 440 662,0000	0	0	16 864 867,0000

Страница была полезной?