Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 346	217 646	254 992	124 025	137 941	261 966	125 543	218 912	344 455	35 828	136 675	172 503
20209	0	0	0	44 500	39 908	84 408	44 500	39 908	84 408	0	0	0
30102	95 932	0	95 932	5 610 564	0	5 610 564	5 408 880	0	5 408 880	297 616	0	297 616
30110	14 498	308 666	323 164	11 504	324 834	336 338	10 682	58 638	69 320	15 320	574 862	590 182
30202	27 034	0	27 034	2 953	0	2 953	0	0	0	29 987	0	29 987
30204	11 396	0	11 396	302	0	302	0	0	0	11 698	0	11 698
30233	0	0	0	4 511	34	4 545	4 511	34	4 545	0	0	0
30602	50 000	2 271	52 271	73 030	84	73 114	73 030	49	73 079	50 000	2 306	52 306
32002	255 000	0	255 000	1 915 000	0	1 915 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 420 000	0	1 420 000	1 260 000	0	1 260 000	260 000	0	260 000
32201	0	1 513	1 513	0	56	56	0	33	33	0	1 536	1 536
32301	0	51 095	51 095	0	1 894	1 894	0	1 121	1 121	0	51 868	51 868
45201	4 374	0	4 374	38 237	0	38 237	35 565	0	35 565	7 046	0	7 046
45204	91 805	0	91 805	16 933	0	16 933	33 150	0	33 150	75 588	0	75 588
45205	215 761	0	215 761	45 883	0	45 883	17 031	0	17 031	244 613	0	244 613
45206	1 455 354	0	1 455 354	126 050	0	126 050	155 767	0	155 767	1 425 637	0	1 425 637
45207	552 927	0	552 927	187 820	0	187 820	40 650	0	40 650	700 097	0	700 097
45407	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	4 337	0	4 337	3 000	0	3 000	0	0	0	7 337	0	7 337
45506	8 006	0	8 006	1 150	0	1 150	2 236	0	2 236	6 920	0	6 920
45507	6 140	0	6 140	0	0	0	30	0	30	6 110	0	6 110
45509	6 956	772	7 728	6 022	685	6 707	5 051	961	6 012	7 927	496	8 423
45812	6 706	0	6 706	8 250	0	8 250	0	0	0	14 956	0	14 956
45814	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45815	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45912	855	0	855	0	0	0	293	0	293	562	0	562
45914	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47408	0	0	0	35 564	153 136	188 700	35 564	153 136	188 700	0	0	0
47423	138	1	139	1 407	138 595	140 002	1 409	138 594	140 003	136	2	138
47427	36	85	121	37 781	168	37 949	29 023	90	29 113	8 794	163	8 957
50106	71 039	0	71 039	50 949	0	50 949	21 839	0	21 839	100 149	0	100 149
50107	20 949	0	20 949	202	0	202	105	0	105	21 046	0	21 046
50121	320	0	320	56	0	56	202	0	202	174	0	174
50211	0	131 182	131 182	0	4 051	4 051	0	135 233	135 233	0	0	0
52503	0	89	89	0	880	880	0	176	176	0	793	793
60302	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	96	0	96	941	0	941	950	0	950	87	0	87
60312	5 006	0	5 006	5 333	0	5 333	7 053	0	7 053	3 286	0	3 286
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
60401	6 313	0	6 313	837	0	837	0	0	0	7 150	0	7 150
60701	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61008	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	29 535	0	29 535	0	0	0	29 535	0	29 535	0	0	0
61209	0	0	0	29 850	0	29 850	29 850	0	29 850	0	0	0
61210	0	0	0	158 283	0	158 283	158 283	0	158 283	0	0	0
61403	3 844	0	3 844	173	0	173	189	0	189	3 828	0	3 828
70606	157 333	0	157 333	102 689	0	102 689	334	0	334	259 688	0	259 688
70607	389	0	389	21	0	21	0	0	0	410	0	410
70608	62 211	0	62 211	41 287	0	41 287	0	0	0	103 498	0	103 498
70611	2 131	0	2 131	1 066	0	1 066	0	0	0	3 197	0	3 197
70706	1 350 854	0	1 350 854	210	0	210	1 351 064	0	1 351 064	0	0	0
70708	542 676	0	542 676	0	0	0	542 676	0	542 676	0	0	0
70711	11 610	0	11 610	11 033	0	11 033	22 643	0	22 643	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 213 237	713 323	5 926 560	10 119 776	802 266	10 922 042	11 620 411	746 885	12 367 296	3 712 602	768 704	4 481 306
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	0	0	0	0	0	0	749	0	749	749	0	749
30232	247	574	821	16 743	4 090	20 833	17 649	3 629	21 278	1 153	113	1 266
30601	195	0	195	0	0	0	37	0	37	232	0	232
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32015	500	0	500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	10	2 010	2 020	1	1 043	1 044	0	35	35	9	1 002	1 011
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	310	0	310	25 502	0	25 502	30 469	0	30 469	5 277	0	5 277
40702	682 091	38 442	720 533	3 135 444	1 686	3 137 130	3 433 346	3 683	3 437 029	979 993	40 439	1 020 432
40703	380 029	10 891	390 920	129 814	239	130 053	871	403	1 274	251 086	11 055	262 141
40802	26 466	0	26 466	8 116	0	8 116	30 854	0	30 854	49 204	0	49 204
40807	320	67	387	171	179	350	5 760	202	5 962	5 909	90	5 999
40817	24 323	144 406	168 729	190 258	261 969	452 227	198 644	137 184	335 828	32 709	19 621	52 330
40820	32	415	447	93 305	4 795	98 100	93 304	4 825	98 129	31	445	476
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	88 853	0	88 853	7 000	5	7 005	11 393	15 547	26 940	93 246	15 542	108 788
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	183 829	0	183 829	0	0	0	0	0	0	183 829	0	183 829
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	37	0	37	32	0	32	0	0	0	5	0	5
42305	33 002	13 652	46 654	0	6 214	6 214	1	13 246	13 247	33 003	20 684	53 687
42306	428 205	371 604	799 809	38 420	115 398	153 818	62 519	265 467	327 986	452 304	521 673	973 977
42309	420 245	0	420 245	4	0	4	4	0	4	420 245	0	420 245
42506	144 000	120 842	264 842	0	2 718	2 718	0	4 123	4 123	144 000	122 247	266 247
42605	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42606	92 377	8 363	100 740	92 830	4 385	97 215	93 039	4 675	97 714	92 586	8 653	101 239
43807	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45215	145 412	0	145 412	45 537	0	45 537	41 984	0	41 984	141 859	0	141 859
45415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45515	3 585	0	3 585	1 039	0	1 039	2 513	0	2 513	5 059	0	5 059
45818	6 507	0	6 507	45	0	45	2 195	0	2 195	8 657	0	8 657
45918	245	0	245	16	0	16	20	0	20	249	0	249
47407	0	0	0	16 882	171 818	188 700	16 882	171 818	188 700	0	0	0
47411	303	149	452	551	144	695	5 318	2 831	8 149	5 070	2 836	7 906
47416	0	0	0	496	15 437	15 933	496	15 437	15 933	0	0	0
47422	38	0	38	37	0	37	37	0	37	38	0	38
47425	5 332	0	5 332	15 057	0	15 057	17 319	0	17 319	7 594	0	7 594
47426	0	0	0	1 322	8	1 330	7 536	776	8 312	6 214	768	6 982
50120	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
50219	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
52305	0	4 790	4 790	0	4 833	4 833	0	43	43	0	0	0
52306	0	0	0	0	223	223	0	8 990	8 990	0	8 767	8 767
60301	7	0	7	14 874	0	14 874	14 903	0	14 903	36	0	36
60305	0	0	0	6 824	0	6 824	6 824	0	6 824	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	16	0	16	28	0	28	12	0	12	0	0	0
60311	2 050	0	2 050	29 850	0	29 850	27 800	0	27 800	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096
60324	80	0	80	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	80	0	80
60601	4 921	0	4 921	0	0	0	64	0	64	4 985	0	4 985
61012	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0
61301	28	0	28	5 197	0	5 197	5 170	0	5 170	1	0	1
61304	45	0	45	7	0	7	2	0	2	40	0	40
70601	193 654	0	193 654	0	0	0	115 722	0	115 722	309 376	0	309 376
70602	320	0	320	202	0	202	56	0	56	174	0	174
70603	62 055	0	62 055	0	0	0	41 417	0	41 417	103 472	0	103 472
70701	1 432 732	0	1 432 732	1 432 732	0	1 432 732	0	0	0	0	0	0
70702	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
70703	549 309	0	549 309	549 309	0	549 309	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 914 871	0	1 914 871	1 982 431	0	1 982 431	67 560	0	67 560
Итого по пассиву (баланс)	5 210 355	716 205	5 926 560	7 807 107	595 184	8 402 291	6 304 123	652 914	6 957 037	3 707 371	773 935	4 481 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	8 990	8 990	0	223	223	0	8 767	8 767
90901	7 797	0	7 797	341	0	341	448	0	448	7 690	0	7 690
90902	3 660	0	3 660	1	0	1	4	0	4	3 657	0	3 657
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	130 785	0	130 785	59 000	0	59 000	0	0	0	189 785	0	189 785
91604	1 537	0	1 537	233	0	233	73	0	73	1 697	0	1 697
91704	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
99998	353 277	0	353 277	336 295	0	336 295	200 890	0	200 890	488 682	0	488 682
Итого по активу (баланс)	497 061	24	497 085	395 871	8 991	404 862	201 415	224	201 639	691 517	8 791	700 308
Пассив
91003	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
91004	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91311	16 900	0	16 900	0	0	0	8 833	0	8 833	25 733	0	25 733
91312	175 059	0	175 059	86 927	0	86 927	181 339	0	181 339	269 471	0	269 471
91315	39 797	0	39 797	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	39 797	0	39 797
91316	425	0	425	217	0	217	0	0	0	208	0	208
91317	88 113	8 157	96 270	97 068	4 246	101 314	117 459	4 578	122 037	108 504	8 489	116 993
91507	23 845	0	23 845	1 004	0	1 004	12 658	0	12 658	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	143 808	0	143 808	748	0	748	68 566	0	68 566	211 626	0	211 626
Итого по пассиву (баланс)	488 928	8 157	497 085	197 392	4 246	201 638	400 283	4 578	404 861	691 819	8 489	700 308
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 564	6 936	42 500	35 564	6 936	42 500	0	0	0
93301	0	0	0	0	136 288	136 288	0	136 288	136 288	0	0	0
93302	0	0	0	0	140 832	140 832	0	136 852	136 852	0	3 980	3 980
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 578	284 056	319 634	35 578	280 076	315 654	0	3 980	3 980
Пассив
96001	0	0	0	6 878	35 623	42 501	6 878	35 623	42 501	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973
96501	0	0	0	0	136 288	136 288	0	136 288	136 288	0	0	0
96502	0	0	0	0	136 844	136 844	0	136 844	136 844	0	0	0
96801	0	0	0	1 219	0	1 219	1 226	0	1 226	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 097	308 755	316 852	12 077	308 755	320 832	3 980	0	3 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	302 776,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 769,0000	0	0	327 007,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 776,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 769,0000	0	0	327 007,0000
Пассив
98040	0	0	208 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 776,0000
98050	0	0	94 000,0000	0	0	25 769,0000	0	0	50 000,0000	0	0	118 231,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 776,0000	0	0	25 769,0000	0	0	50 000,0000	0	0	327 007,0000

Страница была полезной?