Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 204	29 058	50 262	300 523	115 657	416 180	302 911	115 054	417 965	18 816	29 661	48 477
20209	0	0	0	79 612	0	79 612	79 612	0	79 612	0	0	0
30102	16 552	0	16 552	1 949 204	0	1 949 204	1 909 137	0	1 909 137	56 619	0	56 619
30110	11 371	36 732	48 103	2 017 712	176 356	2 194 068	2 026 328	172 872	2 199 200	2 755	40 216	42 971
30114	0	75 490	75 490	0	223 572	223 572	0	244 395	244 395	0	54 667	54 667
30202	13 189	0	13 189	0	0	0	218	0	218	12 971	0	12 971
30204	5 380	0	5 380	0	0	0	182	0	182	5 198	0	5 198
30233	500	20	520	738	607	1 345	588	605	1 193	650	22	672
30302	11	41	52	354	283	637	180	324	504	185	0	185
30306	20 002	35	20 037	16 013	1	16 014	16 012	9	16 021	20 003	27	20 030
30424	7 621	0	7 621	130 257	0	130 257	132 549	0	132 549	5 329	0	5 329
32002	110 000	0	110 000	1 015 000	0	1 015 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	1 000	0	1 000	900	0	900
45206	48 496	0	48 496	30 830	0	30 830	4 650	0	4 650	74 676	0	74 676
45207	165 298	0	165 298	13 566	0	13 566	9 485	0	9 485	169 379	0	169 379
45208	121 976	0	121 976	0	0	0	0	0	0	121 976	0	121 976
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	1 285	0	1 285	6 640	0	6 640	4	0	4	7 921	0	7 921
45407	14 323	0	14 323	0	0	0	205	0	205	14 118	0	14 118
45504	98	0	98	25	0	25	37	0	37	86	0	86
45505	346	0	346	160	0	160	62	0	62	444	0	444
45506	16 271	0	16 271	500	0	500	2 167	0	2 167	14 604	0	14 604
45507	64 085	0	64 085	1 300	0	1 300	627	0	627	64 758	0	64 758
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 833	0	15 833	0	0	0	275	0	275	15 558	0	15 558
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	146 687	146 687	0	146 687	146 687	0	0	0
47408	0	0	0	169	1 754	1 923	169	1 754	1 923	0	0	0
47423	12	0	12	0	33 940	33 940	0	33 940	33 940	12	0	12
47427	1 154	0	1 154	946	0	946	313	0	313	1 787	0	1 787
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	51 466	0	51 466	30 452	0	30 452	0	0	0	81 918	0	81 918
60302	125	0	125	1 323	0	1 323	109	0	109	1 339	0	1 339
60308	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
60310	31	0	31	105	0	105	90	0	90	46	0	46
60312	871	0	871	1 498	0	1 498	1 370	0	1 370	999	0	999
60323	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
60401	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	60	0	60	150	0	150	151	0	151	59	0	59
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	520	0	520	229	0	229	74	0	74	675	0	675
70606	28 077	0	28 077	17 284	0	17 284	14	0	14	45 347	0	45 347
70608	13 069	0	13 069	7 946	0	7 946	0	0	0	21 015	0	21 015
70611	1 468	0	1 468	735	0	735	0	0	0	2 203	0	2 203
70706	362 309	0	362 309	0	0	0	362 309	0	362 309	0	0	0
70708	131 736	0	131 736	0	0	0	131 736	0	131 736	0	0	0
70711	5 132	0	5 132	0	0	0	5 132	0	5 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 415 433	141 376	1 556 809	6 053 351	698 857	6 752 208	6 432 776	715 640	7 148 416	1 036 008	124 593	1 160 601
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30126	484	0	484	1 588	0	1 588	1 529	0	1 529	425	0	425
30232	19	0	19	1 221	2 019	3 240	1 231	2 080	3 311	29	61	90
30301	11	41	52	180	324	504	354	283	637	185	0	185
30305	20 002	35	20 037	16 012	9	16 021	16 013	1	16 014	20 003	27	20 030
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	3	0	3	6	0	6	10	0	10	7	0	7
40702	146 573	66 551	213 124	1 398 446	530 800	1 929 246	1 459 678	553 866	2 013 544	207 805	89 617	297 422
40703	22 665	0	22 665	20 917	60	20 977	19 946	60	20 006	21 694	0	21 694
40802	34 024	0	34 024	100 980	924	101 904	103 584	924	104 508	36 628	0	36 628
40817	11 571	35 641	47 212	76 392	39 149	115 541	91 709	21 295	113 004	26 888	17 787	44 675
40820	720	0	720	173	0	173	163	0	163	710	0	710
40821	1 300	0	1 300	34 693	0	34 693	34 739	0	34 739	1 346	0	1 346
40905	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40906	0	0	0	20 696	0	20 696	20 696	0	20 696	0	0	0
40909	0	0	0	94	588	682	94	588	682	0	0	0
40910	0	0	0	61	15	76	61	15	76	0	0	0
40911	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40912	0	0	0	140	1 967	2 107	140	1 967	2 107	0	0	0
40913	0	0	0	40	75	115	40	75	115	0	0	0
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	17 867	184	18 051	37 716	2 030	39 746	36 575	1 950	38 525	16 726	104	16 830
42303	5 000	4 290	9 290	5 000	5 613	10 613	0	4 491	4 491	0	3 168	3 168
42304	3 598	0	3 598	1 778	0	1 778	1 538	0	1 538	3 358	0	3 358
42305	17 694	29 424	47 118	1 632	3 652	5 284	1 307	5 509	6 816	17 369	31 281	48 650
42306	98 067	0	98 067	12 551	0	12 551	11 160	0	11 160	96 676	0	96 676
42601	65	1	66	434	0	434	726	0	726	357	1	358
42605	0	1 284	1 284	0	28	28	0	48	48	0	1 304	1 304
42606	770	0	770	150	0	150	0	0	0	620	0	620
45215	51 526	0	51 526	1 598	0	1 598	1 807	0	1 807	51 735	0	51 735
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	7 441	0	7 441	3	0	3	3 377	0	3 377	10 815	0	10 815
45515	11 969	0	11 969	219	0	219	150	0	150	11 900	0	11 900
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 940	0	15 940	275	0	275	0	0	0	15 665	0	15 665
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	41	0	41	80 863	80 070	160 933	80 822	80 070	160 892	0	0	0
47407	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47411	3 605	536	4 141	1 154	150	1 304	766	151	917	3 217	537	3 754
47416	0	0	0	8 242	0	8 242	8 242	0	8 242	0	0	0
47422	22	0	22	707	0	707	688	0	688	3	0	3
47425	9 224	0	9 224	5 357	0	5 357	2 029	0	2 029	5 896	0	5 896
47426	28	0	28	28	0	28	48	0	48	48	0	48
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	356	0	356	2 512	0	2 512	2 368	0	2 368	212	0	212
60305	1 067	0	1 067	5 709	0	5 709	5 313	0	5 313	671	0	671
60309	167	0	167	2	0	2	101	0	101	266	0	266
60311	1 000	0	1 000	548	0	548	548	0	548	1 000	0	1 000
60324	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
60405	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60601	8 800	0	8 800	0	0	0	102	0	102	8 902	0	8 902
61012	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	34 132	0	34 132	0	0	0	18 473	0	18 473	52 605	0	52 605
70603	13 345	0	13 345	0	0	0	7 814	0	7 814	21 159	0	21 159
70701	381 856	0	381 856	381 856	0	381 856	0	0	0	0	0	0
70703	133 725	0	133 725	133 725	0	133 725	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	497 931	0	497 931	515 581	0	515 581	17 650	0	17 650
Итого по пассиву (баланс)	1 418 822	137 987	1 556 809	2 852 895	667 473	3 520 368	2 450 787	673 373	3 124 160	1 016 714	143 887	1 160 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
90901	8 143	0	8 143	1 830	0	1 830	1 782	0	1 782	8 191	0	8 191
90902	49 269	0	49 269	1 503	0	1 503	836	0	836	49 936	0	49 936
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 006 040	0	1 006 040	132 710	0	132 710	130 081	0	130 081	1 008 669	0	1 008 669
Итого по активу (баланс)	1 094 271	0	1 094 271	136 043	0	136 043	132 699	0	132 699	1 097 615	0	1 097 615
Пассив
91312	853 197	0	853 197	75 545	0	75 545	102 138	0	102 138	879 790	0	879 790
91315	1 760	0	1 760	0	0	0	697	0	697	2 457	0	2 457
91316	6 286	0	6 286	6 006	0	6 006	0	0	0	280	0	280
91317	143 559	0	143 559	48 530	0	48 530	29 875	0	29 875	124 904	0	124 904
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	88 231	0	88 231	2 563	0	2 563	3 278	0	3 278	88 946	0	88 946
Итого по пассиву (баланс)	1 094 271	0	1 094 271	132 644	0	132 644	135 988	0	135 988	1 097 615	0	1 097 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 923,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 923,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?