Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	115	0	115	40	0	40	75	0	75
20202	51 387	140 265	191 652	416 305	1 185 408	1 601 713	407 951	1 123 406	1 531 357	59 741	202 267	262 008
20208	5 691	3 194	8 885	11 005	12 841	23 846	11 294	9 342	20 636	5 402	6 693	12 095
20209	0	0	0	70 500	507 213	577 713	70 500	507 213	577 713	0	0	0
30102	63 478	0	63 478	18 330 516	0	18 330 516	18 316 634	0	18 316 634	77 360	0	77 360
30110	8 934	7 303	16 237	223 121	3 463	226 584	226 428	2 212	228 640	5 627	8 554	14 181
30114	356	478 252	478 608	6 911	6 862 582	6 869 493	5 800	6 879 085	6 884 885	1 467	461 749	463 216
30202	61 140	0	61 140	4 258	0	4 258	0	0	0	65 398	0	65 398
30204	126 306	0	126 306	0	0	0	23 083	0	23 083	103 223	0	103 223
30233	178	355	533	12 882	9 389	22 271	12 728	9 588	22 316	332	156	488
30413	1 770	0	1 770	256 688	0	256 688	254 061	0	254 061	4 397	0	4 397
30424	1 438	0	1 438	3 450 721	0	3 450 721	3 450 746	0	3 450 746	1 413	0	1 413
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	148	0	148	0	0	0	110	0	110	38	0	38
32008	0	23 879	23 879	0	868	868	0	319	319	0	24 428	24 428
32010	0	601	601	0	19	19	0	8	8	0	612	612
32201	0	18 437	18 437	3	607	610	3	243	246	0	18 801	18 801
45105	0	0	0	2 640	0	2 640	0	0	0	2 640	0	2 640
45106	38 415	0	38 415	0	0	0	34 849	0	34 849	3 566	0	3 566
45107	404 942	0	404 942	22 156	0	22 156	26 211	0	26 211	400 887	0	400 887
45108	1 544	0	1 544	0	0	0	110	0	110	1 434	0	1 434
45201	42 007	0	42 007	52 104	0	52 104	46 274	0	46 274	47 837	0	47 837
45203	60 000	28 076	88 076	0	30 486	30 486	60 000	31 922	91 922	0	26 640	26 640
45204	262 106	162 329	424 435	110 647	62 673	173 320	131 900	78 545	210 445	240 853	146 457	387 310
45205	325 450	291 239	616 689	35 957	26 166	62 123	44 174	12 152	56 326	317 233	305 253	622 486
45206	193 604	0	193 604	28 100	0	28 100	26 859	0	26 859	194 845	0	194 845
45207	656 632	20 682	677 314	0	658	658	10 476	978	11 454	646 156	20 362	666 518
45208	211 623	0	211 623	0	0	0	3 604	0	3 604	208 019	0	208 019
45505	1 054	0	1 054	300	0	300	203	0	203	1 151	0	1 151
45506	102 516	155	102 671	0	4	4	5 132	76	5 208	97 384	83	97 467
45507	15 461	137 430	152 891	1 192	4 459	5 651	301	3 985	4 286	16 352	137 904	154 256
45509	39	0	39	67	0	67	71	0	71	35	0	35
45704	0	980	980	0	27	27	0	223	223	0	784	784
45705	1 727	9 271	10 998	0	288	288	67	1 363	1 430	1 660	8 196	9 856
45706	21 913	110 440	132 353	0	2 843	2 843	698	4 215	4 913	21 215	109 068	130 283
45812	139 936	61 874	201 810	33 626	9 781	43 407	6 441	8 560	15 001	167 121	63 095	230 216
45815	4 069	0	4 069	188	0	188	208	0	208	4 049	0	4 049
45912	7 088	0	7 088	1 986	3	1 989	931	3	934	8 143	0	8 143
45915	495	0	495	374	0	374	60	0	60	809	0	809
47404	0	40 156	40 156	0	1 017 385	1 017 385	0	1 016 910	1 016 910	0	40 631	40 631
47408	0	0	0	24 711 906	26 040 936	50 752 842	24 711 906	26 040 936	50 752 842	0	0	0
47415	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	21 095	156 402	177 497	201	1 220 354	1 220 555	101	1 216 991	1 217 092	21 195	159 765	180 960
47427	14 306	3 562	17 868	24 306	5 001	29 307	26 545	5 427	31 972	12 067	3 136	15 203
50104	0	0	0	609 820	0	609 820	609 820	0	609 820	0	0	0
50106	767 528	0	767 528	1 439 090	0	1 439 090	1 656 699	0	1 656 699	549 919	0	549 919
50107	58 157	0	58 157	267 034	0	267 034	226 292	0	226 292	98 899	0	98 899
50109	0	0	0	617 114	0	617 114	617 114	0	617 114	0	0	0
50118	554 222	0	554 222	3 065 323	0	3 065 323	2 883 775	0	2 883 775	735 770	0	735 770
50121	5 215	0	5 215	3 350	0	3 350	1 063	0	1 063	7 502	0	7 502
50207	0	0	0	55 378	0	55 378	2	0	2	55 376	0	55 376
51405	1 023 132	0	1 023 132	222 896	0	222 896	233 305	0	233 305	1 012 723	0	1 012 723
52503	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	10	10
60302	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60308	100	0	100	27	0	27	32	0	32	95	0	95
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	11 372	0	11 372	8 843	0	8 843	8 725	0	8 725	11 490	0	11 490
60314	0	1 766	1 766	0	421	421	0	885	885	0	1 302	1 302
60315	0	0	0	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827	0	0	0
60323	2 419	0	2 419	169	0	169	289	0	289	2 299	0	2 299
60401	305 534	0	305 534	147	0	147	0	0	0	305 681	0	305 681
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	692	0	692	345	0	345	353	0	353	684	0	684
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
61210	0	0	0	261 685	0	261 685	261 685	0	261 685	0	0	0
61403	18 989	0	18 989	1 074	0	1 074	804	0	804	19 259	0	19 259
70606	119 126	0	119 126	190 501	0	190 501	163	0	163	309 464	0	309 464
70607	541	0	541	2 169	0	2 169	1 904	0	1 904	806	0	806
70608	103 114	0	103 114	95 805	0	95 805	0	0	0	198 919	0	198 919
70611	394	0	394	46	0	46	0	0	0	440	0	440
70706	3 090 598	0	3 090 598	160	0	160	5	0	5	3 090 753	0	3 090 753
70707	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70708	3 690 045	0	3 690 045	0	0	0	0	0	0	3 690 045	0	3 690 045
70710	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70711	25 460	0	25 460	0	0	0	0	0	0	25 460	0	25 460
Итого по активу (баланс)	12 745 813	1 696 660	14 442 473	54 658 401	37 003 876	91 662 277	54 427 179	36 954 590	91 381 769	12 977 035	1 745 946	14 722 981
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30109	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
30111	13 856	3 962	17 818	11 270 064	86 282	11 356 346	11 270 442	87 227	11 357 669	14 234	4 907	19 141
30232	22	0	22	5 327	12 344	17 671	5 322	12 548	17 870	17	204	221
30236	0	0	0	6	21	27	6	21	27	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	348 000	72 066	420 066	3 763 000	625 956	4 388 956	3 755 000	553 890	4 308 890	340 000	0	340 000
31303	315 000	60 055	375 055	2 698 000	862 042	3 560 042	2 573 000	915 282	3 488 282	190 000	113 295	303 295
31304	0	0	0	533 000	63 782	596 782	563 000	63 782	626 782	30 000	0	30 000
31306	0	105 097	105 097	0	106 280	106 280	0	1 183	1 183	0	0	0
31309	21 111	0	21 111	0	0	0	0	0	0	21 111	0	21 111
31402	0	105 097	105 097	790 000	328 091	1 118 091	790 000	222 994	1 012 994	0	0	0
31403	280 000	0	280 000	1 605 000	247 251	1 852 251	1 535 000	271 679	1 806 679	210 000	24 428	234 428
31404	30 000	23 879	53 879	30 000	149 658	179 658	0	125 779	125 779	0	0	0
31405	0	465 904	465 904	30 000	475 489	505 489	30 000	470 068	500 068	0	460 483	460 483
31406	0	526 674	526 674	0	16 341	16 341	0	10 213	10 213	0	520 546	520 546
31407	0	81 027	81 027	0	2 514	2 514	0	1 571	1 571	0	80 084	80 084
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	600 554	600 554	0	7 936	7 936	0	19 786	19 786	0	612 404	612 404
32901	485 938	0	485 938	2 542 988	0	2 542 988	2 706 392	0	2 706 392	649 342	0	649 342
40701	6 876	3	6 879	144 589	1 363	145 952	143 895	1 365	145 260	6 182	5	6 187
40702	323 568	112 582	436 150	1 917 540	530 362	2 447 902	1 911 637	451 373	2 363 010	317 665	33 593	351 258
40703	472	0	472	2 739	0	2 739	2 650	0	2 650	383	0	383
40802	2 763	0	2 763	1 925	0	1 925	2 815	0	2 815	3 653	0	3 653
40807	66 242	153 231	219 473	409 475	48 495	457 970	576 797	39 251	616 048	233 564	143 987	377 551
40817	8 969	5 109	14 078	54 719	15 650	70 369	53 152	16 992	70 144	7 402	6 451	13 853
40820	4 570	15 703	20 273	53 845	52 763	106 608	56 420	82 191	138 611	7 145	45 131	52 276
40905	0	2	2	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	2	2
40909	0	0	0	235	421	656	235	421	656	0	0	0
40910	0	0	0	142	65	207	142	65	207	0	0	0
40911	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
40912	0	0	0	77	1 428	1 505	77	1 641	1 718	0	213	213
40913	0	0	0	37	831	868	37	831	868	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	0	13 212	13 212	0	174	174	0	435	435	0	13 473	13 473
42103	106 500	0	106 500	0	0	0	8 000	0	8 000	114 500	0	114 500
42104	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42304	3 044	25 415	28 459	491	357	848	534	938	1 472	3 087	25 996	29 083
42305	3 835	747	4 582	99	17	116	371	22	393	4 107	752	4 859
42306	225 724	250 775	476 499	15 798	18 857	34 655	9 994	12 877	22 871	219 920	244 795	464 715
42307	184 607	0	184 607	24 779	0	24 779	36 034	0	36 034	195 862	0	195 862
42309	170 733	0	170 733	15	0	15	24	0	24	170 742	0	170 742
42604	5 239	680	5 919	5	582	587	794	353	1 147	6 028	451	6 479
42605	3 512	234	3 746	879	3	882	2 344	54	2 398	4 977	285	5 262
42606	32 382	13 449	45 831	3 637	4 083	7 720	5 059	7 976	13 035	33 804	17 342	51 146
42607	3 333	0	3 333	299	0	299	4 220	0	4 220	7 254	0	7 254
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45115	1 333	0	1 333	478	0	478	30	0	30	885	0	885
45215	66 597	0	66 597	12 567	0	12 567	36 060	0	36 060	90 090	0	90 090
45515	2 871	0	2 871	127	0	127	4 631	0	4 631	7 375	0	7 375
45715	233	0	233	27	0	27	3	0	3	209	0	209
45818	162 921	0	162 921	687	0	687	34 070	0	34 070	196 304	0	196 304
45918	5 842	0	5 842	94	0	94	990	0	990	6 738	0	6 738
47407	0	0	0	25 000 749	25 753 012	50 753 761	25 000 749	25 753 012	50 753 761	0	0	0
47411	440	1 307	1 747	3 806	961	4 767	3 909	1 297	5 206	543	1 643	2 186
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	13	0	13	3 555	5	3 560	3 611	454	4 065	69	449	518
47422	0	0	0	107	1 214 834	1 214 941	107	1 214 834	1 214 941	0	0	0
47425	28 240	0	28 240	3 536	0	3 536	5 748	0	5 748	30 452	0	30 452
47426	4 645	23 641	28 286	5 183	3 150	8 333	7 200	6 544	13 744	6 662	27 035	33 697
50120	2 212	0	2 212	850	0	850	1 106	0	1 106	2 468	0	2 468
50220	0	0	0	40	0	40	115	0	115	75	0	75
52306	2 999	3 852	6 851	2 999	52	3 051	0	127	127	0	3 927	3 927
60301	4 588	0	4 588	6 306	0	6 306	5 941	0	5 941	4 223	0	4 223
60305	8 119	0	8 119	15 656	0	15 656	13 968	0	13 968	6 431	0	6 431
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	87	0	87	64	0	64	142	0	142	165	0	165
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60322	36	0	36	36	0	36	22	0	22	22	0	22
60324	94	0	94	3 997	0	3 997	3 992	0	3 992	89	0	89
60601	57 658	0	57 658	0	0	0	1 586	0	1 586	59 244	0	59 244
60903	173	0	173	0	0	0	4	0	4	177	0	177
61304	68	0	68	18	0	18	33	0	33	83	0	83
61501	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0
70601	144 729	0	144 729	2	0	2	109 575	0	109 575	254 302	0	254 302
70602	3 257	0	3 257	1 901	0	1 901	4 197	0	4 197	5 553	0	5 553
70603	94 793	0	94 793	0	0	0	107 458	0	107 458	202 251	0	202 251
70701	2 991 794	0	2 991 794	3	0	3	28	0	28	2 991 819	0	2 991 819
70702	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
70703	3 690 021	0	3 690 021	0	0	0	0	0	0	3 690 021	0	3 690 021
Итого по пассиву (баланс)	11 778 216	2 664 257	14 442 473	51 065 498	30 631 452	81 696 950	51 628 382	30 349 076	81 977 458	12 341 100	2 381 881	14 722 981
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
80601	0	0	0	4 182	0	4 182	3 981	0	3 981	201	0	201
80801	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	101	0	101	4 250	0	4 250	4 149	0	4 149	202	0	202
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	100	0	100	201	0	201
85201	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	67	0	67	168	0	168	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	56 583	0	56 583	67 788	0	67 788	9 948	0	9 948	114 423	0	114 423
90902	103 746	0	103 746	15 732	0	15 732	5 760	0	5 760	113 718	0	113 718
91202	235 001	3 851	238 852	535 000	127	535 127	620 000	51	620 051	150 001	3 927	153 928
91203	3	0	3	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	3	0	3
91411	623 216	0	623 216	272 900	0	272 900	139 813	0	139 813	756 303	0	756 303
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 476 704	2 669 255	11 145 959	277 515	87 648	365 163	601 725	36 884	638 609	8 152 494	2 720 019	10 872 513
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91604	14 688	735	15 423	3 273	363	3 636	1 166	10	1 176	16 795	1 088	17 883
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
99998	4 155 495	0	4 155 495	501 695	0	501 695	510 133	0	510 133	4 147 057	0	4 147 057
Итого по активу (баланс)	13 801 408	2 673 841	16 475 249	2 296 903	88 138	2 385 041	2 611 545	36 945	2 648 490	13 486 766	2 725 034	16 211 800
Пассив
91311	0	3 783	3 783	0	50	50	0	125	125	0	3 858	3 858
91312	3 916 997	0	3 916 997	135 525	0	135 525	51 735	0	51 735	3 833 207	0	3 833 207
91315	4 200	3 784	7 984	0	50	50	0	124	124	4 200	3 858	8 058
91316	51 236	0	51 236	38 764	0	38 764	25 000	0	25 000	37 472	0	37 472
91317	128 522	4 804	133 326	232 359	103 385	335 744	303 569	116 280	419 849	199 732	17 699	217 431
91507	42 137	0	42 137	0	0	0	4 862	0	4 862	46 999	0	46 999
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 319 754	0	12 319 754	1 354 606	0	1 354 606	1 099 595	0	1 099 595	12 064 743	0	12 064 743
Итого по пассиву (баланс)	16 462 878	12 371	16 475 249	1 761 254	103 485	1 864 739	1 484 761	116 529	1 601 290	16 186 385	25 415	16 211 800
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	80 524	1 110 404	1 190 928	5 388 575	18 511 690	23 900 265	5 352 342	18 749 016	24 101 358	116 757	873 078	989 835
93002	0	6 006	6 006	149 442	499 421	648 863	135 411	494 088	629 499	14 031	11 339	25 370
93301	0	0	0	0	48 743	48 743	0	48 743	48 743	0	0	0
93302	0	0	0	0	48 930	48 930	0	48 930	48 930	0	0	0
93511	0	78 374	78 374	0	2 831	2 831	0	1 036	1 036	0	80 169	80 169
93801	94 782	0	94 782	52 237	0	52 237	63 835	0	63 835	83 184	0	83 184
Итого по активу (баланс)	175 306	1 194 784	1 370 090	5 590 254	19 111 615	24 701 869	5 551 588	19 341 813	24 893 401	213 972	964 586	1 178 558
Пассив
96001	1 033 988	161 507	1 195 495	17 506 978	4 185 165	21 692 143	17 256 488	4 231 345	21 487 833	783 498	207 687	991 185
96002	6 009	0	6 009	473 035	155 564	628 599	478 349	169 579	647 928	11 323	14 015	25 338
96201	0	0	0	2 370 329	0	2 370 329	2 370 329	0	2 370 329	0	0	0
96301	0	0	0	0	48 818	48 818	0	48 818	48 818	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 799	48 799	0	48 799	48 799	0	0	0
96311	0	71 521	71 521	0	945	945	0	2 494	2 494	0	73 070	73 070
96801	90 044	0	90 044	20 487	0	20 487	12 276	0	12 276	81 833	0	81 833
96803	1 074	0	1 074	0	0	0	249	0	249	1 323	0	1 323
96807	5 947	0	5 947	138	0	138	0	0	0	5 809	0	5 809
Итого по пассиву (баланс)	1 137 062	233 028	1 370 090	20 370 967	4 439 291	24 810 258	20 117 691	4 501 035	24 618 726	883 786	294 772	1 178 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	802 145,0000	0	0	1 138 090,0000	0	0	1 222 090,0000	0	0	718 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	802 192,0000	0	0	1 138 130,0000	0	0	1 222 139,0000	0	0	718 183,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	289 154,0000	0	0	291 049,0000	0	0	152 040,0000	0	0	150 145,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	46 090,0000	0	0	46 090,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	513 018,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	568 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	802 192,0000	0	0	337 139,0000	0	0	253 130,0000	0	0	718 183,0000

Страница была полезной?