Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 295	277	21 572	3 821	18	3 839	9 491	25	9 516	15 625	270	15 895
30102	136 952	0	136 952	5 078 548	0	5 078 548	5 127 158	0	5 127 158	88 342	0	88 342
30110	31 136	5 262	36 398	824 979	1 133 347	1 958 326	855 585	1 091 360	1 946 945	530	47 249	47 779
30114	0	64 774	64 774	0	609 148	609 148	0	582 004	582 004	0	91 918	91 918
30202	4 415	0	4 415	155	0	155	0	0	0	4 570	0	4 570
30204	205	0	205	237	0	237	0	0	0	442	0	442
30221	147	0	147	1 969	0	1 969	1 975	0	1 975	141	0	141
30233	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30424	9 642	0	9 642	358 533	0	358 533	358 285	0	358 285	9 890	0	9 890
32002	20 000	0	20 000	1 176 000	0	1 176 000	1 196 000	0	1 196 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	264 000	0	264 000	304 000	0	304 000	0	0	0
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	33 630	0	33 630	87 135	0	87 135	71 809	0	71 809	48 956	0	48 956
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45207	337 000	0	337 000	0	0	0	0	0	0	337 000	0	337 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45812	43 215	0	43 215	15 000	0	15 000	0	0	0	58 215	0	58 215
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	359 015	359 015	0	359 015	359 015	0	0	0
47408	0	0	0	5 126 669	5 180 170	10 306 839	5 126 669	5 180 170	10 306 839	0	0	0
47423	5	0	5	37	0	37	37	0	37	5	0	5
47427	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
51405	20 345	0	20 345	107	0	107	0	0	0	20 452	0	20 452
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	470	0	470	0	0	0	41	0	41	429	0	429
60302	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	22	0	22	2 905	0	2 905	2 907	0	2 907	20	0	20
60310	65	0	65	57	32	89	63	32	95	59	0	59
60312	1 201	0	1 201	3 157	0	3 157	3 164	0	3 164	1 194	0	1 194
60314	0	419	419	0	183	183	0	393	393	0	209	209
60323	28 173	0	28 173	25	0	25	0	0	0	28 198	0	28 198
60401	6 458	0	6 458	0	0	0	135	0	135	6 323	0	6 323
60701	36	0	36	6	0	6	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	345	0	345	101	0	101	99	0	99	347	0	347
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	373	0	373	163	0	163	53	0	53	483	0	483
70606	14 984	0	14 984	33 764	0	33 764	0	0	0	48 748	0	48 748
70608	2 470	0	2 470	1 768	0	1 768	0	0	0	4 238	0	4 238
70706	458 770	0	458 770	0	0	0	0	0	0	458 770	0	458 770
70708	49 925	0	49 925	0	0	0	0	0	0	49 925	0	49 925
70711	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
Итого по активу (баланс)	1 657 882	70 732	1 728 614	12 986 487	7 281 913	20 268 400	13 076 864	7 212 999	20 289 863	1 567 505	139 646	1 707 151
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
30222	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	149	0	149	145	0	145	0	0	0	4	0	4
40702	302 700	21 602	324 302	4 290 499	2 077 904	6 368 403	4 221 104	2 084 075	6 305 179	233 305	27 773	261 078
40703	2 302	0	2 302	2 978	0	2 978	3 251	0	3 251	2 575	0	2 575
40802	93	0	93	140	0	140	116	0	116	69	0	69
40807	20 211	831	21 042	0	13	13	0	29	29	20 211	847	21 058
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45215	159 686	0	159 686	15 718	0	15 718	902	0	902	144 870	0	144 870
45818	34 583	0	34 583	0	0	0	15 000	0	15 000	49 583	0	49 583
47407	0	0	0	5 181 398	5 126 396	10 307 794	5 181 398	5 126 396	10 307 794	0	0	0
47416	79	0	79	175	0	175	100	0	100	4	0	4
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	580	0	580	1 148	0	1 148	718	0	718	150	0	150
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	2 229	0	2 229	1 725	0	1 725	1 327	0	1 327	1 831	0	1 831
60305	1 184	0	1 184	3 246	0	3 246	3 096	0	3 096	1 034	0	1 034
60309	416	0	416	5	0	5	444	0	444	855	0	855
60311	45	0	45	229	0	229	229	0	229	45	0	45
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 386	0	4 386	23	0	23	72	0	72	4 435	0	4 435
61501	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
70601	22 746	0	22 746	0	0	0	38 527	0	38 527	61 273	0	61 273
70603	1 556	0	1 556	0	0	0	3 424	0	3 424	4 980	0	4 980
70701	488 862	0	488 862	0	0	0	0	0	0	488 862	0	488 862
70703	54 132	0	54 132	0	0	0	0	0	0	54 132	0	54 132
Итого по пассиву (баланс)	1 706 175	22 439	1 728 614	9 501 655	7 204 320	16 705 975	9 474 005	7 210 507	16 684 512	1 678 525	28 626	1 707 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 984	1	8 311 985	184	0	184	169	0	169	8 311 999	1	8 312 000
90902	73 654	5	73 659	47	0	47	347	0	347	73 354	5	73 359
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	17 730	0	17 730	3 876	0	3 876	1 585	0	1 585	20 021	0	20 021
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	644 079	0	644 079	78 168	0	78 168	97 443	0	97 443	624 804	0	624 804
Итого по активу (баланс)	9 128 699	6	9 128 705	82 275	0	82 275	99 544	0	99 544	9 111 430	6	9 111 436
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91312	529 503	0	529 503	0	0	0	0	0	0	529 503	0	529 503
91315	16 576	0	16 576	3 624	0	3 624	3 284	0	3 284	16 236	0	16 236
91317	22 369	0	22 369	90 135	0	90 135	71 810	0	71 810	4 044	0	4 044
91319	68 897	0	68 897	3 284	0	3 284	2 674	0	2 674	68 287	0	68 287
91507	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91508	514	0	514	9	0	9	9	0	9	514	0	514
99999	8 484 626	0	8 484 626	2 101	0	2 101	4 107	0	4 107	8 486 632	0	8 486 632
Итого по пассиву (баланс)	9 128 705	0	9 128 705	99 545	0	99 545	82 276	0	82 276	9 111 436	0	9 111 436
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	156 434	108 981	265 415	2 855 177	2 100 556	4 955 733	2 873 582	2 169 990	5 043 572	138 029	39 547	177 576
93801	35	0	35	7 808	0	7 808	7 386	0	7 386	457	0	457
Итого по активу (баланс)	156 469	108 981	265 450	2 862 985	2 100 556	4 963 541	2 880 968	2 169 990	5 050 958	138 486	39 547	178 033
Пассив
96001	108 997	156 287	265 284	2 170 819	2 872 225	5 043 044	2 101 252	2 854 412	4 955 664	39 430	138 474	177 904
96801	166	0	166	9 612	0	9 612	9 575	0	9 575	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	109 163	156 287	265 450	2 180 431	2 872 225	5 052 656	2 110 827	2 854 412	4 965 239	39 559	138 474	178 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?