Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 750	4 551	23 301	18 069	3 940	22 009	25 920	2 510	28 430	10 899	5 981	16 880
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	359 783	0	359 783	7 948 444	0	7 948 444	8 070 568	0	8 070 568	237 659	0	237 659
30110	1 673	2 193	3 866	0	1 309 727	1 309 727	456	1 307 876	1 308 332	1 217	4 044	5 261
30114	0	39 123	39 123	0	3 318 653	3 318 653	0	3 315 749	3 315 749	0	42 027	42 027
30202	20 931	0	20 931	3 299	0	3 299	0	0	0	24 230	0	24 230
30204	977	0	977	0	0	0	766	0	766	211	0	211
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	220 000	0	220 000	740 000	0	740 000	700 000	0	700 000	260 000	0	260 000
32003	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	767	0	767	787	0	787	767	0	767	787	0	787
45204	1 800	0	1 800	16 387	0	16 387	1 800	0	1 800	16 387	0	16 387
45205	72 600	0	72 600	20 000	0	20 000	16 800	0	16 800	75 800	0	75 800
45206	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400
45207	13 008	0	13 008	5 000	0	5 000	308	0	308	17 700	0	17 700
45505	494	0	494	0	0	0	15	0	15	479	0	479
45506	20 857	0	20 857	0	0	0	1 013	0	1 013	19 844	0	19 844
45507	40 484	0	40 484	1 000	0	1 000	1 072	0	1 072	40 412	0	40 412
45815	254	0	254	118	0	118	119	0	119	253	0	253
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47103	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47105	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	8 912 825	8 896 511	17 809 336	8 912 825	8 896 511	17 809 336	0	0	0
47423	84	0	84	32	0	32	21	0	21	95	0	95
51403	19 817	0	19 817	128	0	128	0	0	0	19 945	0	19 945
51405	59 297	0	59 297	200	0	200	0	0	0	59 497	0	59 497
60302	241	0	241	241	0	241	38	0	38	444	0	444
60308	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60310	5	0	5	168	0	168	169	0	169	4	0	4
60312	657	0	657	1 303	0	1 303	878	0	878	1 082	0	1 082
60401	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
60701	176 569	0	176 569	0	0	0	0	0	0	176 569	0	176 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	89	0	89	90	0	90	1	0	1
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	794	0	794	10	0	10	47	0	47	757	0	757
70606	20 655	0	20 655	43 021	0	43 021	0	0	0	63 676	0	63 676
70608	7 263	0	7 263	5 668	0	5 668	0	0	0	12 931	0	12 931
70611	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0	1 228	0	1 228
70706	638 987	0	638 987	4	0	4	0	0	0	638 991	0	638 991
70708	56 707	0	56 707	0	0	0	0	0	0	56 707	0	56 707
70711	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
Итого по активу (баланс)	1 971 617	45 867	2 017 484	17 848 661	13 528 831	31 377 492	17 887 912	13 522 646	31 410 558	1 932 366	52 052	1 984 418
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
30222	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
30232	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	756 716	24 581	781 297	7 032 549	4 351 878	11 384 427	6 923 869	4 369 663	11 293 532	648 036	42 366	690 402
40703	2 528	0	2 528	1 163	0	1 163	862	0	862	2 227	0	2 227
40802	2 262	0	2 262	4 487	0	4 487	2 700	0	2 700	475	0	475
40911	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
40912	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	76 300	0	76 300	0	0	0	700	0	700	77 000	0	77 000
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
45215	19 338	0	19 338	8 583	0	8 583	10 028	0	10 028	20 783	0	20 783
45515	15 539	0	15 539	372	0	372	145	0	145	15 312	0	15 312
45818	249	0	249	119	0	119	106	0	106	236	0	236
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	8 900 188	8 913 091	17 813 279	8 900 188	8 913 091	17 813 279	0	0	0
47416	3	0	3	58 589	0	58 589	59 396	0	59 396	810	0	810
47425	7 446	0	7 446	10 411	0	10 411	8 157	0	8 157	5 192	0	5 192
60301	595	0	595	1 835	0	1 835	2 619	0	2 619	1 379	0	1 379
60305	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60309	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60311	0	0	0	863	0	863	882	0	882	19	0	19
60601	1 347	0	1 347	0	0	0	44	0	44	1 391	0	1 391
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	997	0	997	358	0	358	28	0	28	667	0	667
70601	31 046	0	31 046	199	0	199	49 896	0	49 896	80 743	0	80 743
70603	3 608	0	3 608	0	0	0	9 247	0	9 247	12 855	0	12 855
70701	675 610	0	675 610	0	0	0	0	0	0	675 610	0	675 610
70703	47 712	0	47 712	0	0	0	0	0	0	47 712	0	47 712
Итого по пассиву (баланс)	1 992 901	24 583	2 017 484	16 024 138	13 265 578	29 289 716	15 973 289	13 283 361	29 256 650	1 942 052	42 366	1 984 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	363 157	0	363 157	3 617	0	3 617	355	0	355	366 419	0	366 419
90902	87 570	0	87 570	195	0	195	87	0	87	87 678	0	87 678
91414	102 545	0	102 545	4 083	0	4 083	2 893	0	2 893	103 735	0	103 735
91604	461	0	461	230	0	230	124	0	124	567	0	567
99998	194 180	0	194 180	41 571	0	41 571	85 347	0	85 347	150 404	0	150 404
Итого по активу (баланс)	747 914	0	747 914	49 696	0	49 696	88 806	0	88 806	708 804	0	708 804
Пассив
91003	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
91312	141 923	0	141 923	30 015	0	30 015	1 271	0	1 271	113 179	0	113 179
91315	48 435	0	48 435	15 012	0	15 012	0	0	0	33 423	0	33 423
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	33	0	33	37 787	0	37 787	37 767	0	37 767	13	0	13
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	553 734	0	553 734	3 458	0	3 458	8 124	0	8 124	558 400	0	558 400
Итого по пассиву (баланс)	747 914	0	747 914	88 805	0	88 805	49 695	0	49 695	708 804	0	708 804
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 540 884	0	4 540 884	4 540 884	0	4 540 884	0	0	0
93801	0	0	0	13 232	0	13 232	13 232	0	13 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 554 116	0	4 554 116	4 554 116	0	4 554 116	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 554 116	4 554 116	0	4 554 116	4 554 116	0	0	0
96801	0	0	0	13 232	0	13 232	13 232	0	13 232	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 232	4 554 116	4 567 348	13 232	4 554 116	4 567 348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?